Всякая всячина - ч.1
О чём
Это "долгоиграющий" пост из нескольких частей, в котором будут собраны чарты со счётом волн и прогнозами акций, традиционно не отслеживаемых мною. Начнём наполнять его на неделе с 10 сентября:
- ГМК Норникель (10-09-2012)
- НЛМК и MICEX M&M (11-09-2012)
- группа компаний ПИК (14-09-2012)
- ФСК ЕС (13-09-2012)
- ОМЗ-ао (14-09-2012)
- Сургутнефтегаз ( был в июле на Рис.4)
- Мечел (14-09-2012)
- Аптеки 36,6 (12-09-2012, 13-09-2012)
- М-Видео (13-09-2012)
- ИркутскЭнерго (14-09-2012)
- другие, по вашему заказу.
Примерно один прогноз в день будет появляться на этой неделе. Но ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ не стоит беспокоиться - рост ММВБ будет тянут к хаям ВСЕ АКЦИИ. Поэтому теперь время работает на Вас.
Порядок публикации может немного меняться от заявленного, например когда требуется время подумать над волнами.
Но прогнозы обещаю выполнить все.
----------------------------------------------------------------------------------
Напомню коротко цель моего блога: показать всем, кто в той или иной степени связан с ФР, что новости, которыми ежедневно обильно обвешивают Ваши уши мозгоёбы-аналисты, поселившиеся в зомбо-ящики (= дебилизаторы), НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДВИЖЕНИЮ ЦЕН АКЦИЙ И ИНДЕКСОВ.
Вся ересь из зомбо-ящика направлена лишь на то, чтобы сбить Вас с правильного пути мышления, и обманом отобрать у Вас деньги, как это показано в " Жидо-масонской зомбо-рулетке".
Волны в активах строятся по своим законам, открытым в 30-е годы 20 века Р.Н.Эллиоттом.
Именно поэтому, в моих прогнозах акций, индексов, Вы не найдёте ссылки на новости о безработице, ВВП, доходности облигаций...
И именно поэтому Вам следует с осторожностью относиться к прогнозам аналистов-Эллиотчиков, в которых они обосновывают или подтверждают движение акций/индексов новостями или их ожиданием.
Согласно теории Эллиотта, рынок - это процесс, и он порождает новости. Т.е. причинно-следственная связь новостей и движения цен активов ОБРАТНАЯ, и поэтому новости НЕ МОГУТ ПОРОЖДАТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН АКТИВОВ.
ГМК Норникель - рост ещё не окончен!!!
Ранее я уже рассматривал волны в ГМК, где было показано, что эта бумага строит волну "плоская коррекция" с новой вершиной в восходящей КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ волне "В". Следовательно, у ГМК будет новое дно, вероятно несколько ниже дна 2008 года вблизи 1000.
На Рисунке 1 показаны все "значимые" волновые "события" в ГМК, комментарии ниже.
Рисунок 1: В Норникеле ещё не было импульса волны 5(с)(В), который будет!
1. Волна, падающая из новой исторической вершины =8000 в мае-апреле 2011 года, НЕ имеет формы импульса. И, несмотря на то, что это была новая историческая вершина волны, созданная волной коррекции "В" в "волновой плоскости", нам следует ожидать ещё одну вершину, равную или немного более высокую, чем вершина в апреле-мае 2011. Например, это может быть 8500.
И только после неё ГМК продолжит падение к новому дну.
2. Дивергенция последних нескольких месяцев акции и индикатора RSI слабо выражена, но важно, что RSI не указывает на продолжение снижения. Однако, дивергенция с 3 индикаторами на недельных свечах имеет место в MICEX M&M (доля ГМК в подиндексе =18%), что в значительной степени гарантирует разворот в ГМК и начало построения пятой волны 5(с)(В), как показано на рисунке.
3. Доля ГМК в индексе ММВБ = 5%, поэтому рост волны 5(с)(В) в ГМК будет сопровождать построение такой же волны 5(с)(В) в ММВБ до 2050...2100.
Загадочная цель роста НЛМК
Волна НЛМК - "плоская коррекция" с промежуточной вершиной в волне "В", это уже очевидно, и мы её уже рассматривали ранее в деталях. Однако, не очевиден счёт волн в падении, имевшем место с апреля-мая 2011 года, т.е. с этой вершины. Ну никак в нём не считается 1-2-3-4-5, а ведь волна "С" именно такой и должна быть!
Есть и другой вариант - волна "С" в завершающих волнах старшего уровня может быть в форме "конечного треугольника", с счётом 3-3-3-3-3. И для этого варианта падение НЛМК с апреля-мая 2011 более подходит.
Однако, вершина волны "В" слишком высоко задралась над хаями 2008 года, и похоже что именно на ней рост "В" завершился, и его продолжения уже не будет. Но, кто знает, а вдруг будет?
Ясно можно утверждать только одно - разворот ото дна уже имел место, его подтверждает дивергенция с двумя индикаторами. А предел роста - под вопросом.
Рисунок 2: Нет однозначности.
Для прояснения ситуации давайте посмотрим на волны в индексе MICEX M&M ниже.
Рисунок 3: Анализ MICEX M&M: больше ясности о развороте, но ясности о расположении вершины не добавилось.
РЕЗЮМЕ:
1. Моё мнение такое: 100% ясность ОБО ВСЁМ бывает очень редко в жизни, не только в волнах :)
2. Поэтому, уже хорошо, что понятно НАЧАЛО ДОЛГОГО РОСТА, а по мере роста будем следить за формой растущей волны, а там и 100% ясности добьёмся.
А пока - рассматривайте сценарий роста с минимальным потенциалом:
- НЛМК до 110...120 рублей
- MICEX M&M до 5000 (это для выхода из ПИФов-Металлургия)
3. Следим за ММВБ - движение ММВБ коррелирует с волнами НЛМК, и кто знает - может быть новая вершина ММВБ будет построена с помощью новой вершины в НЛМК?
Аптеки 36,6 - температура тела повышается... Больной пошёл на поправку!
Мне НЕ удалось "увидеть" "пятёрку" 1-2-3-4-5 в падающей волне Аптек с вершины 2007 года, я бы сказал на 90% что это был "зигзаг". Однако, я бы и не утверждал что мой счёт однозначен...
Но, давайте считать то падение именно "зигзагом", так как если там "пятёрка", то всё просто... даже элементарно - от нынешних уровней нас ждёт корректирующий рост примерно до одного из фи-уровней 1700 или 2100, или где-то между ними, а потом - обвал, а что ещё может быть после комбинации 5-3?.. Только обвал!
В этом случае форма волны Аптек будет чем-то похожа на Лукойл, Роснефть, FTSE, DAX... Т.е. форма медвежьего рынка 5-3-5.
А вот случай с "зигзагом" более интересен, щас его и разберём.
Рисунок 4: Аптеки разогреваются перед МОЩЩЩЩЩЩНННЫЫЫМММ рывком на Север!
Итак, вот выводы анализа:
1) Боковик у дна Аптек, который имеет место всё время с начала кризиса, на самом деле является волнами "а" и "в", хорошо нам знакомыми практически по всем акциям, где после дна 2008 года уже была растущая коррекция. Более того, волна "в" нырнула ниже основания волны "а", а это - главный признак "медвежьей ловушки", из которой бумаги обычно вырываются со страшной силой на Север!
2) В последние несколько месяцев можно видеть дивиргенцию акции и индикаторов - бумага развернулась на ВЗЛЁТ.
3) Уровни роста показаны: бумага вырвется из "ловушки" первой пятиволновкой, после которой можно будет посчитать точнее координаты вершины роста. Посчитайте, сколько %% Вы сможете заработать на Аптеках от текущих уровней!
4) Если у Вас ещё нет этой бумаги в портфеле, Вы теряете время зря!
Добавлено 13-09-2012
5) FreeFloat у Аптек всего около 17% - а это значит, что бумагу двинуть к звёздам очень легко!
6) Кроме этого Аптеки - компонента индекса MICEX CGS - значит она будет строить этот индекс вместе с другими компонентами: мне не известны случаи, когда компонента индекса падала, в то время когда весь индекс резво рос.
Далее будет ПИК
Рисунок 5: РЕКОМЕНДУЮ ПИК! Отменный рост закончится обвалом опять!!!... или боковиком???
Комментарии:
1) ПИК на первый взгляд похож на Аптеки, но у них в разных местах "медвежьи ловушки". А это важно для потенциала последующего роста!
2) Рекомендую ПИК для спекуляции: купили и продали, так как "медвежья ловушка" гарантирует, что назревающий рост - КООРЕКЦИЯ МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА, и ПИК ждёт обвал в недалёком будущем... Или, всё же боковик???
3) А пока - очччччень интересная инвестиция!
4) РЕКОМЕНДУЮ!
Добавлено 14-09-2012
5) Однако, не понятно, как "согласуется" зигзаг, падающий с хаёв 2008 года, с ростом до указанных уровней. Какая волна при этом будет построена - НЕ ПОНЯТНО.
Предел роста = 650...750 возможен только в том случае, когда падающая волна 2008 года - "пятёрка".
6) Поэтому, сценарий на Рисунке 5 может развиться и в "плоскую коррекцию" с новой вершиной в восходящей волне с(В).
7) ПИК входит в индекс "Базовой капитализации" ММВБ MICEX SC с весом около 5%, но в нём пока я не разбирался.
В индексе имеет место дивергенция - признак разворота от локального дна, но вот пределы роста пока не понятны, как и счёт волн.
В ближайшее время продолжу разбираться с ПИК и MICEX SC.
Прогноз ФСК ЕС
Сначала посмотрите на прогноз Энергетического чектора в целом, вот тут на Рисунке 4. Этот сектор ВЕРОЯТНО, будет строить затяжной боковик, ограниченный сходящимися линиями тренда.
А посему, ждать больших успехов от ФСК ЕС не следует, и если Вы сидите в этой бумаге, то используйте её предстоящий РОСТ для выхода!
Вот чарт с прогнозом:
Рисунок 6: Будем строит пилу.
МОРАЛЬ:
1) Предел начавшегося роста = 0,40...0,43, потом боковик продолжится.
2) Дивергенция слабая, и это нормально, так как падающая волна - трёхволновый зигзаг.
2) Подтверждение разворота у локальной вершины роста ищитепо прогнозу индекса MICEX PWR: ФСК ЕС - тяжёлый компонент индекса, с весом около 13%, и именно эта бумага будет тянуть вверх индекс, и разворачивать его вниз.
Как, впрочем, и РусГидра!
Остальное понятно из рисунка.
Дошла очередь до М-Видео
Эта бумага - тяжёлый компонент MICEX CGS с весом около 17% (вкладка "ММВБ Потребительский сектор/"База рассчёта" тут). Именно она будет тянуть индекс на Север, и, как мы знаем, в этом индексе рост до 7000....7200 нам гарантирован в виде ФРИ ЛАНЧА!!!
Поэтому, следим за ростом MICEX CGS до 7000...7200 для подтверждения вершины М-Видео. Я думаю, ещё года 2 рост продолжится.
Рисунок 7: М-Видео ещё дооооо....лго расти!
МОРАЛЬ:
1) Бумага строит ещё тока БЫЧЬЮ волну 3, до уровня 1,618 от волны 1 в 2008 году = 360...370 руб.
2) В этой волне 3 ещё только завершает строительство подволна 5, после чего будет локальный обвал до... вершины волны 1 = 230, а потом БЫЧЬЯ волна 5 куда-то в область.... давайте посчитаем:
Волна 1 = 230
Волна 3 = 360
Волна 4 = не ниже 230
Волна 5 = волна 1 + 230 (амплитуда волны 5 примерно = волне 1) = 230+230=460
Ориентировочная цель волны 5 = 460...
перед обвалом - началом медвежьего рынка.
Прогноз для ИркутскЭнерго (ИЭ)
Для прогноза этой бумаги "удерживайте в уме" прогноз волн всего энергосектора из соседнего поста: сектор в целом будет ограничивать уровни роста бумаги ИЭ. Доля ИЭ в индексе = 2,69% (вкладка "База рассчёта" для Энергетики), значит ИЭ вправе строить ту волну, которую захочет - это мало повлияет на волну индекса. И это, к сожалению, нам не поможет в прогнозе.
Рисунок 8: Начавшийся рост бумаги ИЭ ограничен косой линией тренда.
Комментарии:
1) Бумага развернулась на рост - дивергенция имеет место, можно проверить её и в других двух индикаторах CCI и Momentum. Тут показан только один индикатор RSI, но дивергенция в MICEX PWR - также подтверждение разворота всего сектора в целом.
2) Я забыл провести нижнюю восходящую линию тренда, которая будет ограничивать падение бумаги после разворота от 26...28 рублей. Она совершенно похожа на такую же линию тренда в MICEX PWR. Но... давайте пока не будем спешить с прогнозом нового локального дна после разворота... мало ли что...
Сейчас наша задача - определить вершины и выйти из бумаги.
Падением займёмся потом.
3) Обращаю Ваше внимание, что в ИЭ не будет нового максимума, так как волна, которую можно принять за волну 4, падающую с апреля 2011 года, глубоко зашла на территорию волны 1. На самом деле это даже не волна 1, так как рост с дна 2008 года - зигзаг, но без пятиволновый "с" в комбинации "а-в-с(1-2-3-4-5)".
4) Даже если я ошибусь в п.3 и ИЭ вырастет немного выше показанного значения, я думаю что для роста от текущего уровня у ИЭ достойный потенциал роста прОцентов эдак... 90...100, и жалеть об упущеной выгоде Вам не придётся :).
5) Разворот от 26...28 рублей в ИЭ подтверждайте разворотом в MICEX PWR и близостью ММВБ к 2000.
6) Вот и всё.
Прогноз для Мечел
С Мечел происходят интересные события. Во-первых, история волн этой бумаги с дааавних пор в моих торговых системах (ТС) обрезана брокерами с 2008 года. Т.е. нет более ранних волн, но я помню, что эта история волн БЫЛА.
Но ладно... я не просто помню что она была, я также помню что за волны там были.
Сначала посмотрим на Рисунок 9 - это индекс MICEX M&M, куда входит Мечел с весом 8,65%.
На Рисунке 3 выше был ещё один прогноз индекса MICEX M&M, а новый я просто разукрасил посильнее.
Рисунок 9: Пессимизм нам на руку - давайте рассчитывать на "конечный треугольник" в волне "С" металлургического сектора.
Далее есть одна хитрость...
В индексе MICEX M&M волна роста перед новой исторической вершиной в марте-апреле 2011 года - пятиволновый импульс, как завершающая волна 5(с)(В) в растущей комбинации с(В).
А на Рисунке 10 график ОБРЕЗАН БПРОКЕРАМИ у дна 2008 года, и о Мечеле может создаться впечатление, что и в нём рост до максимума 2011 года - точно такая же волна 5(с)(В).
Но, если приглядеться, то на Рисунке 10 волна у вершины, отмеченная у меня как "в" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТИВОЛНОВОЙ.
Это ключевой момент во всей истории с обрезанием у Мечела!
Я полагаю, что брокеры не случайно убрали историю до 2008 года: ОБМАН - это обычная тема для брокера, его инвестиционных консультантов и аналитиков.
Короче... если рассматриваемая волна роста не является пятиволновкой, то под неё подходит тока одна форма из Пректера (Урок 8) - сдвигающийся треугольник:
Поэтому я разметил у Мечела на Рисунке 10 ниже волны у вершины как зигзаги, и далее сделал прогноз следующих волн.
Рисунок 10: Бумаги Мечела ВЕРОЯТНО, строят "сдвигающийся треугольник".
Собираем всё вместе:
1) На Рисунке 9 в MICEX M&M видим волну "плоская коррекция" (ПК) с новой вершиной в волне "В". Она, однако, слишком высоко задрана над верхом 2008 года: 6200 над 4800. Наиболее вероятно, что ПК будет "сдвигающейся", с высоко задраной "В" и новым дном ВЫШЕ дна 2008 года = 900, например 1300...1500.
2) Падение в MICEX M&M с апреля 2011 года НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТИВОЛНОВЫМ, и в то же время индекс РАЗВЕРНУЛСЯ.
Делаем вывод, что падение с апреля 2011 было зигзагом, который бывает в форме "конечный треугольник" в завершающей волне "С", которую как раз строит MICEX M&M.
3) Предел начавшегося роста в индексе = 5000...5300 (фи-уровень 23,6 от величины падения) - это волна коррекции падения, отмечаем её по Пректеру как 2, т.е.2(С).
4) Размечаем все оставшиеся зигзаги. Они, хоть и формы а-в-с, но это ИМПУЛЬСЫ в конечной волне "С".
5) Теперь строим волны в Мечеле по модели, описанной у Пректера. Приходим к интересному выводу: у Мечела, как и у всего металлургического сектора, Вторая Волна кризиса будет:
а) долгой
б) неглубокой
в) "извилистой"
И ясно почему: мировая инфляция, слабый доллар, надежды на высокий спрос от экономики Китая, Индии... не дадут упасть металлам и индексу слишком низко.
Другими словами, с одной стороны падающий спрос по мере развития кризиса будет давить на котировки вниз, но инфляция в слабеющем долларе - толкать вверх.
Баланс этих факторо и не даст упасть металлургии слишком глубоко.
6) Интересное наблюдение: число волн и в индексе, и в Мечеле = 5, хотя в Мечел это корректирующая волна "сдвигающийся треугольник", а в MICEX M&M - импульс "конечный треугольник".
7) Ждём, когда волна Мечел дотянется до своего предела - наклонной линии тренда, подтверждение разворота будем искать в волне индекса - он тоже упрётся в свою линию тренда. Примерно в это же время и ММВБ подтянется к 2000+.
Это - ещё один сигнал подтверждения для ВЫХОДА из Мечел.
Далее на очереди ОМЗ.
Для прогноза ОМЗ (об) сначала необходимо бы разобраться с прогнозом индекса MICEX MNF, но мне не удалось этого сделать. И с волнами в ОМЗ тоже "не всё гладко".
Рисунок 11: Если "медвежья ловушка" была, то пока такой вариант...
Комментарии:
1) Волны, которые уже построены в ОМЗ, вероятно 1 и 2 в восходящей с(В), значит остались 3,4,5.
2) Но я не уверен в этом... нет хорошего чарта чтобы разглядеть "ловушку" у дна.
3) Похожая волна была в ПИКе выше, поэтому вполне возможен рост волны "с", т.е. с(В) и до новой исторической вершины. Однако, это пока под вопросом как в ПИКе, так и в ОМЗ (об).
4) Ясно сейчас только одно - рост ММВБ и воще всех секторов, не оставит ОМЗ без внимания быков - рост ОМЗ будет продолжаться, а поскольку ММВБ планирует подтянется к своему новому историческому максимуму, то в это время ОМЗ точно превысит вершины в 130 рублей, и если ясности со счётом волн не наступит к тому моменту, то бумагу можно будет с успехом продать. Настораживает, однако то, что ОМЗ дорисовывает вершину резким пиком, который сложно поймать.
5) Постепенно разберёмся... и с ПИКом, и с ОМЗ, и с их индексами.
Продолжение во 2 части.
На всякий случай правила комментирования тут
Это "долгоиграющий" пост из нескольких частей, в котором будут собраны чарты со счётом волн и прогнозами акций, традиционно не отслеживаемых мною. Начнём наполнять его на неделе с 10 сентября:
- ГМК Норникель (10-09-2012)
- НЛМК и MICEX M&M (11-09-2012)
- группа компаний ПИК (14-09-2012)
- ФСК ЕС (13-09-2012)
- ОМЗ-ао (14-09-2012)
- Сургутнефтегаз ( был в июле на Рис.4)
- Мечел (14-09-2012)
- Аптеки 36,6 (12-09-2012, 13-09-2012)
- М-Видео (13-09-2012)
- ИркутскЭнерго (14-09-2012)
- другие, по вашему заказу.
Примерно один прогноз в день будет появляться на этой неделе. Но ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ не стоит беспокоиться - рост ММВБ будет тянут к хаям ВСЕ АКЦИИ. Поэтому теперь время работает на Вас.
Порядок публикации может немного меняться от заявленного, например когда требуется время подумать над волнами.
Но прогнозы обещаю выполнить все.
----------------------------------------------------------------------------------
Напомню коротко цель моего блога: показать всем, кто в той или иной степени связан с ФР, что новости, которыми ежедневно обильно обвешивают Ваши уши мозгоёбы-аналисты, поселившиеся в зомбо-ящики (= дебилизаторы), НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДВИЖЕНИЮ ЦЕН АКЦИЙ И ИНДЕКСОВ.
Вся ересь из зомбо-ящика направлена лишь на то, чтобы сбить Вас с правильного пути мышления, и обманом отобрать у Вас деньги, как это показано в " Жидо-масонской зомбо-рулетке".
Волны в активах строятся по своим законам, открытым в 30-е годы 20 века Р.Н.Эллиоттом.
Именно поэтому, в моих прогнозах акций, индексов, Вы не найдёте ссылки на новости о безработице, ВВП, доходности облигаций...
И именно поэтому Вам следует с осторожностью относиться к прогнозам аналистов-Эллиотчиков, в которых они обосновывают или подтверждают движение акций/индексов новостями или их ожиданием.
Согласно теории Эллиотта, рынок - это процесс, и он порождает новости. Т.е. причинно-следственная связь новостей и движения цен активов ОБРАТНАЯ, и поэтому новости НЕ МОГУТ ПОРОЖДАТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН АКТИВОВ.
ГМК Норникель - рост ещё не окончен!!!
Ранее я уже рассматривал волны в ГМК, где было показано, что эта бумага строит волну "плоская коррекция" с новой вершиной в восходящей КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ волне "В". Следовательно, у ГМК будет новое дно, вероятно несколько ниже дна 2008 года вблизи 1000.
На Рисунке 1 показаны все "значимые" волновые "события" в ГМК, комментарии ниже.
Рисунок 1: В Норникеле ещё не было импульса волны 5(с)(В), который будет!
1. Волна, падающая из новой исторической вершины =8000 в мае-апреле 2011 года, НЕ имеет формы импульса. И, несмотря на то, что это была новая историческая вершина волны, созданная волной коррекции "В" в "волновой плоскости", нам следует ожидать ещё одну вершину, равную или немного более высокую, чем вершина в апреле-мае 2011. Например, это может быть 8500.
И только после неё ГМК продолжит падение к новому дну.
2. Дивергенция последних нескольких месяцев акции и индикатора RSI слабо выражена, но важно, что RSI не указывает на продолжение снижения. Однако, дивергенция с 3 индикаторами на недельных свечах имеет место в MICEX M&M (доля ГМК в подиндексе =18%), что в значительной степени гарантирует разворот в ГМК и начало построения пятой волны 5(с)(В), как показано на рисунке.
3. Доля ГМК в индексе ММВБ = 5%, поэтому рост волны 5(с)(В) в ГМК будет сопровождать построение такой же волны 5(с)(В) в ММВБ до 2050...2100.
Загадочная цель роста НЛМК
Волна НЛМК - "плоская коррекция" с промежуточной вершиной в волне "В", это уже очевидно, и мы её уже рассматривали ранее в деталях. Однако, не очевиден счёт волн в падении, имевшем место с апреля-мая 2011 года, т.е. с этой вершины. Ну никак в нём не считается 1-2-3-4-5, а ведь волна "С" именно такой и должна быть!
Есть и другой вариант - волна "С" в завершающих волнах старшего уровня может быть в форме "конечного треугольника", с счётом 3-3-3-3-3. И для этого варианта падение НЛМК с апреля-мая 2011 более подходит.
Однако, вершина волны "В" слишком высоко задралась над хаями 2008 года, и похоже что именно на ней рост "В" завершился, и его продолжения уже не будет. Но, кто знает, а вдруг будет?
Ясно можно утверждать только одно - разворот ото дна уже имел место, его подтверждает дивергенция с двумя индикаторами. А предел роста - под вопросом.
Рисунок 2: Нет однозначности.
Для прояснения ситуации давайте посмотрим на волны в индексе MICEX M&M ниже.
Рисунок 3: Анализ MICEX M&M: больше ясности о развороте, но ясности о расположении вершины не добавилось.
РЕЗЮМЕ:
1. Моё мнение такое: 100% ясность ОБО ВСЁМ бывает очень редко в жизни, не только в волнах :)
2. Поэтому, уже хорошо, что понятно НАЧАЛО ДОЛГОГО РОСТА, а по мере роста будем следить за формой растущей волны, а там и 100% ясности добьёмся.
А пока - рассматривайте сценарий роста с минимальным потенциалом:
- НЛМК до 110...120 рублей
- MICEX M&M до 5000 (это для выхода из ПИФов-Металлургия)
3. Следим за ММВБ - движение ММВБ коррелирует с волнами НЛМК, и кто знает - может быть новая вершина ММВБ будет построена с помощью новой вершины в НЛМК?
Аптеки 36,6 - температура тела повышается... Больной пошёл на поправку!
Мне НЕ удалось "увидеть" "пятёрку" 1-2-3-4-5 в падающей волне Аптек с вершины 2007 года, я бы сказал на 90% что это был "зигзаг". Однако, я бы и не утверждал что мой счёт однозначен...
Но, давайте считать то падение именно "зигзагом", так как если там "пятёрка", то всё просто... даже элементарно - от нынешних уровней нас ждёт корректирующий рост примерно до одного из фи-уровней 1700 или 2100, или где-то между ними, а потом - обвал, а что ещё может быть после комбинации 5-3?.. Только обвал!
В этом случае форма волны Аптек будет чем-то похожа на Лукойл, Роснефть, FTSE, DAX... Т.е. форма медвежьего рынка 5-3-5.
А вот случай с "зигзагом" более интересен, щас его и разберём.
Рисунок 4: Аптеки разогреваются перед МОЩЩЩЩЩЩНННЫЫЫМММ рывком на Север!
Итак, вот выводы анализа:
1) Боковик у дна Аптек, который имеет место всё время с начала кризиса, на самом деле является волнами "а" и "в", хорошо нам знакомыми практически по всем акциям, где после дна 2008 года уже была растущая коррекция. Более того, волна "в" нырнула ниже основания волны "а", а это - главный признак "медвежьей ловушки", из которой бумаги обычно вырываются со страшной силой на Север!
2) В последние несколько месяцев можно видеть дивиргенцию акции и индикаторов - бумага развернулась на ВЗЛЁТ.
3) Уровни роста показаны: бумага вырвется из "ловушки" первой пятиволновкой, после которой можно будет посчитать точнее координаты вершины роста. Посчитайте, сколько %% Вы сможете заработать на Аптеках от текущих уровней!
4) Если у Вас ещё нет этой бумаги в портфеле, Вы теряете время зря!
Добавлено 13-09-2012
5) FreeFloat у Аптек всего около 17% - а это значит, что бумагу двинуть к звёздам очень легко!
6) Кроме этого Аптеки - компонента индекса MICEX CGS - значит она будет строить этот индекс вместе с другими компонентами: мне не известны случаи, когда компонента индекса падала, в то время когда весь индекс резво рос.
Далее будет ПИК
Рисунок 5: РЕКОМЕНДУЮ ПИК! Отменный рост закончится обвалом опять!!!... или боковиком???
Комментарии:
1) ПИК на первый взгляд похож на Аптеки, но у них в разных местах "медвежьи ловушки". А это важно для потенциала последующего роста!
2) Рекомендую ПИК для спекуляции: купили и продали, так как "медвежья ловушка" гарантирует, что назревающий рост - КООРЕКЦИЯ МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА, и ПИК ждёт обвал в недалёком будущем... Или, всё же боковик???
3) А пока - очччччень интересная инвестиция!
4) РЕКОМЕНДУЮ!
Добавлено 14-09-2012
5) Однако, не понятно, как "согласуется" зигзаг, падающий с хаёв 2008 года, с ростом до указанных уровней. Какая волна при этом будет построена - НЕ ПОНЯТНО.
Предел роста = 650...750 возможен только в том случае, когда падающая волна 2008 года - "пятёрка".
6) Поэтому, сценарий на Рисунке 5 может развиться и в "плоскую коррекцию" с новой вершиной в восходящей волне с(В).
7) ПИК входит в индекс "Базовой капитализации" ММВБ MICEX SC с весом около 5%, но в нём пока я не разбирался.
В индексе имеет место дивергенция - признак разворота от локального дна, но вот пределы роста пока не понятны, как и счёт волн.
В ближайшее время продолжу разбираться с ПИК и MICEX SC.
Прогноз ФСК ЕС
Сначала посмотрите на прогноз Энергетического чектора в целом, вот тут на Рисунке 4. Этот сектор ВЕРОЯТНО, будет строить затяжной боковик, ограниченный сходящимися линиями тренда.
А посему, ждать больших успехов от ФСК ЕС не следует, и если Вы сидите в этой бумаге, то используйте её предстоящий РОСТ для выхода!
Вот чарт с прогнозом:
Рисунок 6: Будем строит пилу.
МОРАЛЬ:
1) Предел начавшегося роста = 0,40...0,43, потом боковик продолжится.
2) Дивергенция слабая, и это нормально, так как падающая волна - трёхволновый зигзаг.
2) Подтверждение разворота у локальной вершины роста ищитепо прогнозу индекса MICEX PWR: ФСК ЕС - тяжёлый компонент индекса, с весом около 13%, и именно эта бумага будет тянуть вверх индекс, и разворачивать его вниз.
Как, впрочем, и РусГидра!
Остальное понятно из рисунка.
Дошла очередь до М-Видео
Эта бумага - тяжёлый компонент MICEX CGS с весом около 17% (вкладка "ММВБ Потребительский сектор/"База рассчёта" тут). Именно она будет тянуть индекс на Север, и, как мы знаем, в этом индексе рост до 7000....7200 нам гарантирован в виде ФРИ ЛАНЧА!!!
Поэтому, следим за ростом MICEX CGS до 7000...7200 для подтверждения вершины М-Видео. Я думаю, ещё года 2 рост продолжится.
Рисунок 7: М-Видео ещё дооооо....лго расти!
МОРАЛЬ:
1) Бумага строит ещё тока БЫЧЬЮ волну 3, до уровня 1,618 от волны 1 в 2008 году = 360...370 руб.
2) В этой волне 3 ещё только завершает строительство подволна 5, после чего будет локальный обвал до... вершины волны 1 = 230, а потом БЫЧЬЯ волна 5 куда-то в область.... давайте посчитаем:
Волна 1 = 230
Волна 3 = 360
Волна 4 = не ниже 230
Волна 5 = волна 1 + 230 (амплитуда волны 5 примерно = волне 1) = 230+230=460
Ориентировочная цель волны 5 = 460...
перед обвалом - началом медвежьего рынка.
Прогноз для ИркутскЭнерго (ИЭ)
Для прогноза этой бумаги "удерживайте в уме" прогноз волн всего энергосектора из соседнего поста: сектор в целом будет ограничивать уровни роста бумаги ИЭ. Доля ИЭ в индексе = 2,69% (вкладка "База рассчёта" для Энергетики), значит ИЭ вправе строить ту волну, которую захочет - это мало повлияет на волну индекса. И это, к сожалению, нам не поможет в прогнозе.
Рисунок 8: Начавшийся рост бумаги ИЭ ограничен косой линией тренда.
Комментарии:
1) Бумага развернулась на рост - дивергенция имеет место, можно проверить её и в других двух индикаторах CCI и Momentum. Тут показан только один индикатор RSI, но дивергенция в MICEX PWR - также подтверждение разворота всего сектора в целом.
2) Я забыл провести нижнюю восходящую линию тренда, которая будет ограничивать падение бумаги после разворота от 26...28 рублей. Она совершенно похожа на такую же линию тренда в MICEX PWR. Но... давайте пока не будем спешить с прогнозом нового локального дна после разворота... мало ли что...
Сейчас наша задача - определить вершины и выйти из бумаги.
Падением займёмся потом.
3) Обращаю Ваше внимание, что в ИЭ не будет нового максимума, так как волна, которую можно принять за волну 4, падающую с апреля 2011 года, глубоко зашла на территорию волны 1. На самом деле это даже не волна 1, так как рост с дна 2008 года - зигзаг, но без пятиволновый "с" в комбинации "а-в-с(1-2-3-4-5)".
4) Даже если я ошибусь в п.3 и ИЭ вырастет немного выше показанного значения, я думаю что для роста от текущего уровня у ИЭ достойный потенциал роста прОцентов эдак... 90...100, и жалеть об упущеной выгоде Вам не придётся :).
5) Разворот от 26...28 рублей в ИЭ подтверждайте разворотом в MICEX PWR и близостью ММВБ к 2000.
6) Вот и всё.
Прогноз для Мечел
С Мечел происходят интересные события. Во-первых, история волн этой бумаги с дааавних пор в моих торговых системах (ТС) обрезана брокерами с 2008 года. Т.е. нет более ранних волн, но я помню, что эта история волн БЫЛА.
Но ладно... я не просто помню что она была, я также помню что за волны там были.
Сначала посмотрим на Рисунок 9 - это индекс MICEX M&M, куда входит Мечел с весом 8,65%.
На Рисунке 3 выше был ещё один прогноз индекса MICEX M&M, а новый я просто разукрасил посильнее.
Рисунок 9: Пессимизм нам на руку - давайте рассчитывать на "конечный треугольник" в волне "С" металлургического сектора.
Далее есть одна хитрость...
В индексе MICEX M&M волна роста перед новой исторической вершиной в марте-апреле 2011 года - пятиволновый импульс, как завершающая волна 5(с)(В) в растущей комбинации с(В).
А на Рисунке 10 график ОБРЕЗАН БПРОКЕРАМИ у дна 2008 года, и о Мечеле может создаться впечатление, что и в нём рост до максимума 2011 года - точно такая же волна 5(с)(В).
Но, если приглядеться, то на Рисунке 10 волна у вершины, отмеченная у меня как "в" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТИВОЛНОВОЙ.
Это ключевой момент во всей истории с обрезанием у Мечела!
Я полагаю, что брокеры не случайно убрали историю до 2008 года: ОБМАН - это обычная тема для брокера, его инвестиционных консультантов и аналитиков.
Короче... если рассматриваемая волна роста не является пятиволновкой, то под неё подходит тока одна форма из Пректера (Урок 8) - сдвигающийся треугольник:
Поэтому я разметил у Мечела на Рисунке 10 ниже волны у вершины как зигзаги, и далее сделал прогноз следующих волн.
Рисунок 10: Бумаги Мечела ВЕРОЯТНО, строят "сдвигающийся треугольник".
Собираем всё вместе:
1) На Рисунке 9 в MICEX M&M видим волну "плоская коррекция" (ПК) с новой вершиной в волне "В". Она, однако, слишком высоко задрана над верхом 2008 года: 6200 над 4800. Наиболее вероятно, что ПК будет "сдвигающейся", с высоко задраной "В" и новым дном ВЫШЕ дна 2008 года = 900, например 1300...1500.
2) Падение в MICEX M&M с апреля 2011 года НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТИВОЛНОВЫМ, и в то же время индекс РАЗВЕРНУЛСЯ.
Делаем вывод, что падение с апреля 2011 было зигзагом, который бывает в форме "конечный треугольник" в завершающей волне "С", которую как раз строит MICEX M&M.
3) Предел начавшегося роста в индексе = 5000...5300 (фи-уровень 23,6 от величины падения) - это волна коррекции падения, отмечаем её по Пректеру как 2, т.е.2(С).
4) Размечаем все оставшиеся зигзаги. Они, хоть и формы а-в-с, но это ИМПУЛЬСЫ в конечной волне "С".
5) Теперь строим волны в Мечеле по модели, описанной у Пректера. Приходим к интересному выводу: у Мечела, как и у всего металлургического сектора, Вторая Волна кризиса будет:
а) долгой
б) неглубокой
в) "извилистой"
И ясно почему: мировая инфляция, слабый доллар, надежды на высокий спрос от экономики Китая, Индии... не дадут упасть металлам и индексу слишком низко.
Другими словами, с одной стороны падающий спрос по мере развития кризиса будет давить на котировки вниз, но инфляция в слабеющем долларе - толкать вверх.
Баланс этих факторо и не даст упасть металлургии слишком глубоко.
6) Интересное наблюдение: число волн и в индексе, и в Мечеле = 5, хотя в Мечел это корректирующая волна "сдвигающийся треугольник", а в MICEX M&M - импульс "конечный треугольник".
7) Ждём, когда волна Мечел дотянется до своего предела - наклонной линии тренда, подтверждение разворота будем искать в волне индекса - он тоже упрётся в свою линию тренда. Примерно в это же время и ММВБ подтянется к 2000+.
Это - ещё один сигнал подтверждения для ВЫХОДА из Мечел.
Далее на очереди ОМЗ.
Для прогноза ОМЗ (об) сначала необходимо бы разобраться с прогнозом индекса MICEX MNF, но мне не удалось этого сделать. И с волнами в ОМЗ тоже "не всё гладко".
Рисунок 11: Если "медвежья ловушка" была, то пока такой вариант...
Комментарии:
1) Волны, которые уже построены в ОМЗ, вероятно 1 и 2 в восходящей с(В), значит остались 3,4,5.
2) Но я не уверен в этом... нет хорошего чарта чтобы разглядеть "ловушку" у дна.
3) Похожая волна была в ПИКе выше, поэтому вполне возможен рост волны "с", т.е. с(В) и до новой исторической вершины. Однако, это пока под вопросом как в ПИКе, так и в ОМЗ (об).
4) Ясно сейчас только одно - рост ММВБ и воще всех секторов, не оставит ОМЗ без внимания быков - рост ОМЗ будет продолжаться, а поскольку ММВБ планирует подтянется к своему новому историческому максимуму, то в это время ОМЗ точно превысит вершины в 130 рублей, и если ясности со счётом волн не наступит к тому моменту, то бумагу можно будет с успехом продать. Настораживает, однако то, что ОМЗ дорисовывает вершину резким пиком, который сложно поймать.
5) Постепенно разберёмся... и с ПИКом, и с ОМЗ, и с их индексами.
Продолжение во 2 части.
На всякий случай правила комментирования тут