Танцы с волнами - ч.4
О чём: (27-12-2012) - Сургутнефтегаз (об)
Продолжаем "танцевать" с волнами. У меня возникло желание пересмотреть некоторые ранние прогнозы, которые в момент их написания казались мне спорными или "малообоснованными". Времени с выхода тех прогнозов прошло достаточно, волны в них как-то развивались, и теперь мы можем либо подтвердить прежний прогноз, либо его изменить, ориентируясь на новые данные.
Тут пересмотрены:
- Сургутнефтегаз (пр.) (25-12-2012) предыдущий прогноз (Рисунок 4) отсюда в силе, цель 30..32 руб.
- Сургутнефтегаз (об.) (27-12-2012), ВСМПО-Ависм (25-12-2012), Транснефт (26-12-2012), Татнефть (26-12-2012)
- золото (24-12-2012) в комментах
- КазаньОргсинтез (KZOS) (21-12-2012)
Продолжение в следующей части.
---------------------------------------------------
Прошу соблюдать правила комментирования.
(21-12-2012) Прогноз для КазаньОргсинтез (KZOS) - РТС
Этот прогноз - ответ на недавний запрос в комментах одного из читателей блога.
Прогноз вершины этой бумаги необходимо расматривать вместе с недавним детальным прогнозом MICEX CHM от 20 ноября 2012, вот Рисунок 2 оттуда.
Рисунок 1: Ещё подрастёт напоследок.
Комментарии:
1. В 2006…2008 годах видно, что индикатор RSI 14 хорошо делает свою работу - как предупреждает о новой грядущей вершине, так и о грядущем развороте. Именно такая дивергенция волны с RSI будет наблюдаться и в волне роста в 2013…14 году, которая ещё не построена, как показано прогнозом в правой части рисунка 1.
2. Падение 2008 года - «пятёрка», поэтому новой исторической вершины в волне «В» у бумаги не будет. Разворот к падению произойдёт на одном из фи-уровней в районе 0,40 или 0,50 или 0,60. Именно там надо будет ловить дивергенцию волны с индикатором, как показано схематично.
3.У тех, кто держит эту бумагу, ещё есть шанс выскочить из неё с хорошей прибылью.
(25-12-2012) Прогноз для ВСМПО-Ависма (Верхнесалдинский МЗ)
Рисунок 2: Рост продолжится.
Комментарии:
Предыдущий счёт волн и прогноз для ВСМПО-Ависма был тут на Рисунке 3, недостающие на рисунке 2 волны посмотрите там - бумага в растущей волне коррекции медвежьего рынка, и после достижения цели коррекции медвежий рынок продолжится к новому дну. Далее...
1. Вначале заметим, что доля бумаги ВСМПО-ВерхнесалдМЗ в индексе MICEX M&M составляет на сегодня 12,48% - это довольно тяжёлая компонента, которая будет расти вместе с индексом. Но, как мы уже знаем, биржа ММВБ регулярно меняет веса бумаг в индексах, постоянно «подруливая ими», чтобы волна индекса получилась «поровнее», поэтому в любое время этот вес бумаги может быть изменён. А на сегодня вес Верхнесалды = 12,48%.
2. Если придерживаться предположения предыдущего прогноза о том, что падение с вершины 2007 года - пятёрка (тут не отрисована), то предел роста корректирующей волны роста следует ожидать вблизи 7000…7500, с последующим разворотом к новому дну. На рисунке показан счёт волн в подволне 5 - она как-раз «целится» своим уровнем 4,236 в уровень 7500…7600.
3. А если вдруг я ошибаюсь, и волна падения с вершины 2007 года - зигзаг, то судя по тому, что ММВБ ещё долго будет расти, можно предположить, что и в этой бумаге с дна 2009 года строится растущая волна коррекции «с(В)» в волне старшего уровня А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) = «плоская коррекция».
Следовательно, мы можем ожидать новую вершину в волне роста, немного выше вершины 2007 года = 8700. Уровень 4,236 от волны 1(с) у дна 2009 года проходит как раз на 9000, и именно эта цель может быть целью волны роста… перед последующим обвалом, естественно.
4. На ещё одну волну роста, как минимум до 7000….7500 указывает и RSI 81, как видно, он недавно нарисовал новую вершину в новой вершине волны бумаги, что предупреждает о продолжении роста и новой вершине. Где она будет - пока не понятно.
5. Однако, может так оказаться, что волны 3-4-5 на рисунке - это на самом деле подволны только в третьей волне, т.е. 1(3), 2(3), 3(3)…. Т.е. возможно, сейчас строиться только волна 3, что мы увидим «задним числом», тогда и сценарий «плоской коррекции» с целью 9000 вполне реален.
6. В пользу новой вершины 9000 и «плоской коррекции» говорит форма падения с 2007 года - она затяжная, как например, у индекса MICEX PWR - там был скорее зигзаг.
7. В пользу «пятёрки» в падении с 2007 года и финальной цели 7500 тот факт, что дно 2009 года было неглубоким, скорее характерным именно для «пятёрки», чем для зигзага. Неглубокое дно имело место в Лукойле, Роснефти, Ростелекоме - там падение 2008…2009 годов «пятёрка», поэтому в этих бумагах новой исторической вершины точно не будет.
(26-12-2012) Транснефть
Рисунок 3: Порастём ещё...
Предыдущий прогноз для Транснефти был 21 сентября 2012 вот Рисунок 6 из того прогноза. Я продолжаю придерживаться того прогноза, так как пока волна в бумаге строится в соответствии с ним. А тут просто добавлю своих размышлений и наблюдений о бумаге, вместе с индикаторами RSI 81 и CCI 180. Большие значения параметра выбраны из-за того, что используется дневной график, для недельных свечей достаточно было бы и меньших параметров, например 14. В принципе, Вы можете использовать любые значения индикаторов на свой вкус, так как сам по себе рисунок волны индикатора особого значения не имеет, важно только то, как Вы умеете интерпретировать его. Это справедливо и в отношении любой аналитической работы: глядя на таблицу данных и/или график, плохой аналитик мало чего поймёт, а хороший сможет сделать очень глубокие и полезные выводы.
Сначала посмотрим на поведение индикаторов в волне падения "А" с вершины 2006 года:
- RSI слегка врёт - для вершины 80 000 он выдаёт свой новый максимум, чего для волны 5 быть не должно. В то же время CCI показывает дивергенцию с волной - как и положено в 5 волне.
- оба индикатора хорошо отмечают вершины-пики, это наблюдение нам пригодится на будущее.
- нисходящий тренд в индикаторе в области ниже 50% предсказывает продолжение падения бумаги, однако это справедливо только для падающей волны: на растущей волне даже нисходящий тренд в индикаторе даёт неверный сигнал.
- дивергенция у дна 2008-9 годов - признак разворота, как и положено - время входа в бумагу.
Теперь посмотрим на волну роста «В» с дна 2008-9 годов:
- напомню, это корректирующая растущая волна медвежьего рынка в фигуре старшего уровня «плоская коррекция» А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5), после достижения цели коррекции - завершения волны 5(с), эту бумагу ждёт новое дно, ниже 5000. - пока RSI находится выше своего уровня поддержки выше 50% - растущий тренд в силе
- также и CCI выше 0 подтверждает растущий тренд
- т.о. в 2012 году оба индикатора подтверждают восходящий тренд в бумаге
- волна 3(с) в бумаге должна быть закончена вблизи 80 000, откуда я ожидаю временный разворот волной 4(с) до уровня не ниже вершины волны 1 = 40 000
- в вершине волны 3 ожидается и пик в индикаторах, я его отрисовал в RSI - мне просто самому интересно, будет пик или нет?
- далее, ждём коррекцию волной 4(с) с минимумом в индикаторах ниже уровня поддержки: по идее, RSI слегка не дотянется до 40%, а CCI слегка пробьёт поддержку 0 или -100.
- а потом финальная волна 5(с) завершит восходящую коррекцию, ориентировочно на 85000…90000.
После этого - обвал волной "С" (тут не показана)
(26-12-2012) Татнефть (об)
Рисунок 4: Ещё не вершина.... скорее всего.
Предыдущий прогноз был 09 августа 2012 года на Рисунке 6. Как видно на сейчас, прогноз сбылся: бумага достигла 219,80 - именно таким был предел роста её волны по предыдущему прогнозу.
В новом прогнозе я добавил индикаторы: видно, что они хорошо отрабатывают свою задачу - новый максимум индикатора предупреждает о новой вершине в волне, а в финальной волне роста показывают дивергенцию, что законно.
Однако, сейчас я слегка пересмотрю тот прогноз. Мне не нравится в нём то, что вершина волны «В» = 220 для «волновой плоскости такой «лёгкой» бумаги - слишком мало, бумага должна, по идее… подняться выше. Кроме этого, в MICEX O&G прогнозный максимум = 4000…4100 ещё не достигнут, вот рисунок 6 прогноза нефтеиндекса из поста от 18 октября 2012 года. И, как компонента MICEX O&G, бумага должна расти вместе с индексом.
Кроме этого, в левой части рисунка индикатора видна фигура «сходящийся треугольник», именно в индикаторе. По моим наблюдениям, эта фигура предупреждает о скором «срыве», но временном, а не финальном. Этот «срыв» волны характерен скорее для волны 4.
Поэтому, мы имеем право пересмотреть прогноз, тем более, что он не нарушит правил Эллиотта.
В общем, я разметил вершину около 220 как вершину только волны 3(с), а не 5(с) как в предыдущем прогнозе, тогда вот-вот… в течение месяца… ждём «срыв» волной 4(с) до локального дна не ниже 155, откуда начнётся рост волной 5(с) куда-нить до 220...250.
Вот ещё что: как Вы уже заметили, я показал счёт подволн в волне 3(с), в котором подволна 4(3)(с) зашла глубоко на территорию соответствующей подволны 1(3)(с). Для «шустрых» бумаг типа Газпромнефти, Сургутнефтегаза… это «временное нарушение» правил Эллиотта я считаю допустимо, если уж даже в индексе ММВБ такое нарушение далеко не редкость. Это проделки злобных куклов - чтобы ввести эллиотчиков в заблуждение.
И вот что: если сейчас строится именно волна 3(с), то в принципе, она может продолжиться и ещё немного выше 220, перед «срывом» волной 4(с), и именно этот выход выше 220 будет служить отменой предыдущего прогноза Татнефти (об), в пользу этого.
А если хода выше 220 от текущих уровней вблизи 215...218 всё же не будет, тогда продолжаем придерживаться обоих прогнозов - этого, и раннего, но ждём волну 4.
(27-12-2012) Прогноз для Сургутнефтегаз (об)
Рисунок 5: Волна в Сургутнефтегаз (об) = Сургутнефтегаз (пр) = Транснефть (п)(была выше на Рис.3) = многоликая, но узнаваемая "плоская коррекция"!!!
Комментарии:
Предыдущий прогноз для Сургутнефтегаз (об) был 20 октября 2012 вот из того прогноза Рисунок 12.
Я и сейчас придерживаюсь того прогноза, а в этом поделюсь своими наблюдениями о том, как индикаторы RSI 14, RSI 81 и CCI 180 подтверждают наступление грядущей вершины в этой бумаге. В области индикаторов ДЛЯ РАСТУЩИХ ВОЛН розовой заливкой затонированы области поддержки, находясь в которых индикатор стремится «вытолкнуть» бумагу оттуда. Это справедливо как для роста до вершины 2006 года, так и в росте с дна 2008 года.
Поскольку падение «А» из вершины 2006 года было зигзагом, то в растущей коррекции «В» с дна в 2008 году возможны два варианта:
1) либо новая историческая вершина слегка выше 50 рублей
2) либо затяжная фигура корректирующего «треугольника» - тогда новой вершины ждать не придётся, а рост волны прекратится где-то вблизи 38…40 рублей.
Сейчас пока не понятно, какой из вариантов сработает, вариант 1) как пессимистичный давайте удерживать в уме, а тут рассмотрим оптимистичный вариант 2) и за какими сигналами необходимо следить, чтобы поймать вершину «выше 50».
Немного выше в этом посте я уже говорил о том, что сам по себе индикатор особой ценности не представляет, до тех пор, пока аналитик не научится ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ его. А интерпретировать можно индикатор с ЛЮБЫМ параметром, поэтому здесь на примере аж трёх индикаторов с разными параметрами посмотрим, сможем ли мы предсказать будущую вершину волны… Из чисто спортивного интереса.
Однако, базовым «сигналом» является ОЖИДАЕМАЯ форма волны роста и её вершина, предсказанные по форме волны падения с 2006 года, и именно этот «сигнал» удерживаем на «задворках» ума.
Для удобства ссылок на рисунок в нём поставлены метки на области 1,2,3,4, по ним и пройдёмся…
1. Индикаторы по своим вершинам отрисовывают дивергенцию - вершины всё ниже, но несмотря на это, области поддержки удерживают бумагу от падения, и она в основном растёт в это время.
2. Далее, в области 2 новый хай в индикаторах вместе с новым хаем в волне, предупреждает о грядущей новой вершине в волне. Вероятно, как и положено для волны 3, новый максимумы индикатора соответствуют именно этой волне, после которой последовала волна 5 с дивергенцией в индикаторах.
Из волны 5 в 2006 году и начался медвежий рынок в бумаге.
3. Тут отмечаем для себя, что новый максимум в бумаге сопровождался новыми сильными максимумами в индикаторах, точь-в-точь как только что было рассмотрено в области 2. Поэтому, так как индикаторы находятся выше своей линии поддержки, ждём продолжения роста бумаги и новый максимум.
Пока не понятно, будет ли он вблизи 38…42, либо слегка «выше 50», но надеемся на лучшее, так как индикаторы в области поддержки почти гарантируют продолжение роста по прогнозу волны «В».
4. Тут я показал, что где бы не находилась вершина волны бумаги, в ней должна наблюдаться дивергенция с индикаторами.
А потом - затяжное падение, возможно более резкое (так как должна быть «пятёрка»), чем падение 2006…2008 годов, до нового дна, немного ниже 9 рублей.
Кстати, необходимо отметить вот какой факт: волна в Транснефти, которую я рассматривал выше на Рисунке 3, строит точно такую же волну, только слегка опережая Сургутнефтегаз (об) во времени. Более того, ожидается, что как обычные, так и префы Сургутнефтегаза, построят свои новые вершины, слегка выше докризисных хаёв, так как форма волны у них, скорее всего, одна и та же = «плоская коррекция».
P.S. Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI,
безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа,
Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.
Продолжаем "танцевать" с волнами. У меня возникло желание пересмотреть некоторые ранние прогнозы, которые в момент их написания казались мне спорными или "малообоснованными". Времени с выхода тех прогнозов прошло достаточно, волны в них как-то развивались, и теперь мы можем либо подтвердить прежний прогноз, либо его изменить, ориентируясь на новые данные.
Тут пересмотрены:
- Сургутнефтегаз (пр.) (25-12-2012) предыдущий прогноз (Рисунок 4) отсюда в силе, цель 30..32 руб.
- Сургутнефтегаз (об.) (27-12-2012), ВСМПО-Ависм (25-12-2012), Транснефт (26-12-2012), Татнефть (26-12-2012)
- золото (24-12-2012) в комментах
- КазаньОргсинтез (KZOS) (21-12-2012)
Продолжение в следующей части.
---------------------------------------------------
Прошу соблюдать правила комментирования.
(21-12-2012) Прогноз для КазаньОргсинтез (KZOS) - РТС
Этот прогноз - ответ на недавний запрос в комментах одного из читателей блога.
Прогноз вершины этой бумаги необходимо расматривать вместе с недавним детальным прогнозом MICEX CHM от 20 ноября 2012, вот Рисунок 2 оттуда.
Рисунок 1: Ещё подрастёт напоследок.
Комментарии:
1. В 2006…2008 годах видно, что индикатор RSI 14 хорошо делает свою работу - как предупреждает о новой грядущей вершине, так и о грядущем развороте. Именно такая дивергенция волны с RSI будет наблюдаться и в волне роста в 2013…14 году, которая ещё не построена, как показано прогнозом в правой части рисунка 1.
2. Падение 2008 года - «пятёрка», поэтому новой исторической вершины в волне «В» у бумаги не будет. Разворот к падению произойдёт на одном из фи-уровней в районе 0,40 или 0,50 или 0,60. Именно там надо будет ловить дивергенцию волны с индикатором, как показано схематично.
3.У тех, кто держит эту бумагу, ещё есть шанс выскочить из неё с хорошей прибылью.
(25-12-2012) Прогноз для ВСМПО-Ависма (Верхнесалдинский МЗ)
Рисунок 2: Рост продолжится.
Комментарии:
Предыдущий счёт волн и прогноз для ВСМПО-Ависма был тут на Рисунке 3, недостающие на рисунке 2 волны посмотрите там - бумага в растущей волне коррекции медвежьего рынка, и после достижения цели коррекции медвежий рынок продолжится к новому дну. Далее...
1. Вначале заметим, что доля бумаги ВСМПО-ВерхнесалдМЗ в индексе MICEX M&M составляет на сегодня 12,48% - это довольно тяжёлая компонента, которая будет расти вместе с индексом. Но, как мы уже знаем, биржа ММВБ регулярно меняет веса бумаг в индексах, постоянно «подруливая ими», чтобы волна индекса получилась «поровнее», поэтому в любое время этот вес бумаги может быть изменён. А на сегодня вес Верхнесалды = 12,48%.
2. Если придерживаться предположения предыдущего прогноза о том, что падение с вершины 2007 года - пятёрка (тут не отрисована), то предел роста корректирующей волны роста следует ожидать вблизи 7000…7500, с последующим разворотом к новому дну. На рисунке показан счёт волн в подволне 5 - она как-раз «целится» своим уровнем 4,236 в уровень 7500…7600.
3. А если вдруг я ошибаюсь, и волна падения с вершины 2007 года - зигзаг, то судя по тому, что ММВБ ещё долго будет расти, можно предположить, что и в этой бумаге с дна 2009 года строится растущая волна коррекции «с(В)» в волне старшего уровня А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) = «плоская коррекция».
Следовательно, мы можем ожидать новую вершину в волне роста, немного выше вершины 2007 года = 8700. Уровень 4,236 от волны 1(с) у дна 2009 года проходит как раз на 9000, и именно эта цель может быть целью волны роста… перед последующим обвалом, естественно.
4. На ещё одну волну роста, как минимум до 7000….7500 указывает и RSI 81, как видно, он недавно нарисовал новую вершину в новой вершине волны бумаги, что предупреждает о продолжении роста и новой вершине. Где она будет - пока не понятно.
5. Однако, может так оказаться, что волны 3-4-5 на рисунке - это на самом деле подволны только в третьей волне, т.е. 1(3), 2(3), 3(3)…. Т.е. возможно, сейчас строиться только волна 3, что мы увидим «задним числом», тогда и сценарий «плоской коррекции» с целью 9000 вполне реален.
6. В пользу новой вершины 9000 и «плоской коррекции» говорит форма падения с 2007 года - она затяжная, как например, у индекса MICEX PWR - там был скорее зигзаг.
7. В пользу «пятёрки» в падении с 2007 года и финальной цели 7500 тот факт, что дно 2009 года было неглубоким, скорее характерным именно для «пятёрки», чем для зигзага. Неглубокое дно имело место в Лукойле, Роснефти, Ростелекоме - там падение 2008…2009 годов «пятёрка», поэтому в этих бумагах новой исторической вершины точно не будет.
(26-12-2012) Транснефть
Рисунок 3: Порастём ещё...
Предыдущий прогноз для Транснефти был 21 сентября 2012 вот Рисунок 6 из того прогноза. Я продолжаю придерживаться того прогноза, так как пока волна в бумаге строится в соответствии с ним. А тут просто добавлю своих размышлений и наблюдений о бумаге, вместе с индикаторами RSI 81 и CCI 180. Большие значения параметра выбраны из-за того, что используется дневной график, для недельных свечей достаточно было бы и меньших параметров, например 14. В принципе, Вы можете использовать любые значения индикаторов на свой вкус, так как сам по себе рисунок волны индикатора особого значения не имеет, важно только то, как Вы умеете интерпретировать его. Это справедливо и в отношении любой аналитической работы: глядя на таблицу данных и/или график, плохой аналитик мало чего поймёт, а хороший сможет сделать очень глубокие и полезные выводы.
Сначала посмотрим на поведение индикаторов в волне падения "А" с вершины 2006 года:
- RSI слегка врёт - для вершины 80 000 он выдаёт свой новый максимум, чего для волны 5 быть не должно. В то же время CCI показывает дивергенцию с волной - как и положено в 5 волне.
- оба индикатора хорошо отмечают вершины-пики, это наблюдение нам пригодится на будущее.
- нисходящий тренд в индикаторе в области ниже 50% предсказывает продолжение падения бумаги, однако это справедливо только для падающей волны: на растущей волне даже нисходящий тренд в индикаторе даёт неверный сигнал.
- дивергенция у дна 2008-9 годов - признак разворота, как и положено - время входа в бумагу.
Теперь посмотрим на волну роста «В» с дна 2008-9 годов:
- напомню, это корректирующая растущая волна медвежьего рынка в фигуре старшего уровня «плоская коррекция» А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5), после достижения цели коррекции - завершения волны 5(с), эту бумагу ждёт новое дно, ниже 5000. - пока RSI находится выше своего уровня поддержки выше 50% - растущий тренд в силе
- также и CCI выше 0 подтверждает растущий тренд
- т.о. в 2012 году оба индикатора подтверждают восходящий тренд в бумаге
- волна 3(с) в бумаге должна быть закончена вблизи 80 000, откуда я ожидаю временный разворот волной 4(с) до уровня не ниже вершины волны 1 = 40 000
- в вершине волны 3 ожидается и пик в индикаторах, я его отрисовал в RSI - мне просто самому интересно, будет пик или нет?
- далее, ждём коррекцию волной 4(с) с минимумом в индикаторах ниже уровня поддержки: по идее, RSI слегка не дотянется до 40%, а CCI слегка пробьёт поддержку 0 или -100.
- а потом финальная волна 5(с) завершит восходящую коррекцию, ориентировочно на 85000…90000.
После этого - обвал волной "С" (тут не показана)
(26-12-2012) Татнефть (об)
Рисунок 4: Ещё не вершина.... скорее всего.
Предыдущий прогноз был 09 августа 2012 года на Рисунке 6. Как видно на сейчас, прогноз сбылся: бумага достигла 219,80 - именно таким был предел роста её волны по предыдущему прогнозу.
В новом прогнозе я добавил индикаторы: видно, что они хорошо отрабатывают свою задачу - новый максимум индикатора предупреждает о новой вершине в волне, а в финальной волне роста показывают дивергенцию, что законно.
Однако, сейчас я слегка пересмотрю тот прогноз. Мне не нравится в нём то, что вершина волны «В» = 220 для «волновой плоскости такой «лёгкой» бумаги - слишком мало, бумага должна, по идее… подняться выше. Кроме этого, в MICEX O&G прогнозный максимум = 4000…4100 ещё не достигнут, вот рисунок 6 прогноза нефтеиндекса из поста от 18 октября 2012 года. И, как компонента MICEX O&G, бумага должна расти вместе с индексом.
Кроме этого, в левой части рисунка индикатора видна фигура «сходящийся треугольник», именно в индикаторе. По моим наблюдениям, эта фигура предупреждает о скором «срыве», но временном, а не финальном. Этот «срыв» волны характерен скорее для волны 4.
Поэтому, мы имеем право пересмотреть прогноз, тем более, что он не нарушит правил Эллиотта.
В общем, я разметил вершину около 220 как вершину только волны 3(с), а не 5(с) как в предыдущем прогнозе, тогда вот-вот… в течение месяца… ждём «срыв» волной 4(с) до локального дна не ниже 155, откуда начнётся рост волной 5(с) куда-нить до 220...250.
Вот ещё что: как Вы уже заметили, я показал счёт подволн в волне 3(с), в котором подволна 4(3)(с) зашла глубоко на территорию соответствующей подволны 1(3)(с). Для «шустрых» бумаг типа Газпромнефти, Сургутнефтегаза… это «временное нарушение» правил Эллиотта я считаю допустимо, если уж даже в индексе ММВБ такое нарушение далеко не редкость. Это проделки злобных куклов - чтобы ввести эллиотчиков в заблуждение.
И вот что: если сейчас строится именно волна 3(с), то в принципе, она может продолжиться и ещё немного выше 220, перед «срывом» волной 4(с), и именно этот выход выше 220 будет служить отменой предыдущего прогноза Татнефти (об), в пользу этого.
А если хода выше 220 от текущих уровней вблизи 215...218 всё же не будет, тогда продолжаем придерживаться обоих прогнозов - этого, и раннего, но ждём волну 4.
(27-12-2012) Прогноз для Сургутнефтегаз (об)
Рисунок 5: Волна в Сургутнефтегаз (об) = Сургутнефтегаз (пр) = Транснефть (п)(была выше на Рис.3) = многоликая, но узнаваемая "плоская коррекция"!!!
Комментарии:
Предыдущий прогноз для Сургутнефтегаз (об) был 20 октября 2012 вот из того прогноза Рисунок 12.
Я и сейчас придерживаюсь того прогноза, а в этом поделюсь своими наблюдениями о том, как индикаторы RSI 14, RSI 81 и CCI 180 подтверждают наступление грядущей вершины в этой бумаге. В области индикаторов ДЛЯ РАСТУЩИХ ВОЛН розовой заливкой затонированы области поддержки, находясь в которых индикатор стремится «вытолкнуть» бумагу оттуда. Это справедливо как для роста до вершины 2006 года, так и в росте с дна 2008 года.
Поскольку падение «А» из вершины 2006 года было зигзагом, то в растущей коррекции «В» с дна в 2008 году возможны два варианта:
1) либо новая историческая вершина слегка выше 50 рублей
2) либо затяжная фигура корректирующего «треугольника» - тогда новой вершины ждать не придётся, а рост волны прекратится где-то вблизи 38…40 рублей.
Сейчас пока не понятно, какой из вариантов сработает, вариант 1) как пессимистичный давайте удерживать в уме, а тут рассмотрим оптимистичный вариант 2) и за какими сигналами необходимо следить, чтобы поймать вершину «выше 50».
Немного выше в этом посте я уже говорил о том, что сам по себе индикатор особой ценности не представляет, до тех пор, пока аналитик не научится ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ его. А интерпретировать можно индикатор с ЛЮБЫМ параметром, поэтому здесь на примере аж трёх индикаторов с разными параметрами посмотрим, сможем ли мы предсказать будущую вершину волны… Из чисто спортивного интереса.
Однако, базовым «сигналом» является ОЖИДАЕМАЯ форма волны роста и её вершина, предсказанные по форме волны падения с 2006 года, и именно этот «сигнал» удерживаем на «задворках» ума.
Для удобства ссылок на рисунок в нём поставлены метки на области 1,2,3,4, по ним и пройдёмся…
1. Индикаторы по своим вершинам отрисовывают дивергенцию - вершины всё ниже, но несмотря на это, области поддержки удерживают бумагу от падения, и она в основном растёт в это время.
2. Далее, в области 2 новый хай в индикаторах вместе с новым хаем в волне, предупреждает о грядущей новой вершине в волне. Вероятно, как и положено для волны 3, новый максимумы индикатора соответствуют именно этой волне, после которой последовала волна 5 с дивергенцией в индикаторах.
Из волны 5 в 2006 году и начался медвежий рынок в бумаге.
3. Тут отмечаем для себя, что новый максимум в бумаге сопровождался новыми сильными максимумами в индикаторах, точь-в-точь как только что было рассмотрено в области 2. Поэтому, так как индикаторы находятся выше своей линии поддержки, ждём продолжения роста бумаги и новый максимум.
Пока не понятно, будет ли он вблизи 38…42, либо слегка «выше 50», но надеемся на лучшее, так как индикаторы в области поддержки почти гарантируют продолжение роста по прогнозу волны «В».
4. Тут я показал, что где бы не находилась вершина волны бумаги, в ней должна наблюдаться дивергенция с индикаторами.
А потом - затяжное падение, возможно более резкое (так как должна быть «пятёрка»), чем падение 2006…2008 годов, до нового дна, немного ниже 9 рублей.
Кстати, необходимо отметить вот какой факт: волна в Транснефти, которую я рассматривал выше на Рисунке 3, строит точно такую же волну, только слегка опережая Сургутнефтегаз (об) во времени. Более того, ожидается, что как обычные, так и префы Сургутнефтегаза, построят свои новые вершины, слегка выше докризисных хаёв, так как форма волны у них, скорее всего, одна и та же = «плоская коррекция».
P.S. Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI,
безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа,
Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.