Всякая всячина - ч.3
О чём nbsp; (23-10-2012) - дата последнего дополнения
Тут продолжу давать прогнозы по акциям и валютам под заказ.
- Сбербанк (п) (07-10-2012) МОЭСК (13-10-2012), МРСК холд (13-10-2012), Газпромнефть (12-10-2012)
- ТНК-BP (09-10-2012), ТГК-2 (09-10-2012) ВТБ (14-10-2012), Мосэнерго (17-10-2012)
- SP500 (22-10-2012), brent (20-10-2012) Сургутнефтегаз (об) (20-10-2012)
- AUDUSD (23-10-2012)
------------------------------------------------------------------
Прогноз для Сбербанк (п)
Рисунок 1: Я за то, что в Сбере (п) нового максимума больше не будет.
Комментарии:
1) Волна старшего уровня, в которой Сбер (п) находится с лета 2007 года - это волна 2 в форме "плоской коррекции" (по-другому = "волновая плоскость"). У дна 2008-9 сформирована "медвежья ловушка", когда окончание подволны "в" нырнуло глубже основания подволны "а" - признак того, что рост с того дна - коррекция медвежьего рынка, и после достижения целей коррекции Сбербанк (п) ждёт обвал до нового минимума, т.е. ниже 7 рублей (6..5...4???)
2) Волна "с", которая вырвалась из дна 2008-9 имеет форму импульса с формой 1-2-3-4-5.
Но по сути, это "псевдо-импульс", так как после него будет новое, более глубокое дно.
3) Импульс подволны 3(с)(В) очень точно дотянулся до уровня 2,618 от волны 1(с)(В), и кроме этого очень точно отработаны уровни 4,236 и 2,618 во внутренних подволнах волны 3(с)(В), что показано на рисунке кружками на уровнях - разве есть ещё те, кто сомневается в существовании куклов?
4) Волна 5, т.е. 5(с)(В) почти не вызывает сомнений, она и по величине примерно равна волне 1, и внутри неё хорошо считается "пятёрка". Важно также, что вершина волны 5 = 85 руб. немного превысила вершину 2007 года = 83,50 руб: можно предположительно утверждать, что волна с(В) в "плоской коррекции" СбераП завершена, и нового максимума больше не будет.
Хотя это, скорее, предположение, так как возможно, что отмеченная у меня волна 5 на самом деле только завершение третьей волны, т.е. 5(3)(с)(В).
5) Почему я немного сомневаюсь в своём счёте? Дело в том, что после 5(с) должны иметь место:
а) смена трансляции волны, как это видно на графике НЛМК - в вершине волны "В" график меняет наклон: пологий рост+резкие падающие коррекции меняются на пологое падение+резкие восходящие коррекции.
в) Начавшееся падение из вершины "В" должно иметь пятиволновую внутреннюю форму, независимо от того, будет ли это обычный импульс, либо "начальный треугольник" (вариант импульса волны 1 где подволна 4(1) глубоко заходит на вершину волны 1(1))
В волне, отмеченной как "1(с)???", мне не удаётся посчитать импульс 1-2-3-4-5, хотя по "силе" - эта волна похожа на импульс в сторону Юга, начало падения, поэтому следует быть очень осторожным в ожиданиях новой вершины.
6) В пользу того, что вершина 5(с)(В) уже имела место говорит дивергенция с индикатором:
- значение индикатора для волны 3 ВЫШЕ, чем для волны 1 - так и положено!
- значение индикатора для волны 5 НИЖЕ, чем для волны 3 - имеет место дивиргенция, и тут тоже всё по правилам!
7) Если волна 1(С)??? на самом деле уже имела место, тогда с тех пор СберП находится в коррекции волной 2(С)??? и для лонгов это самый худший вариант - форма волны, её экстремумы, будут видны только задним числом, и не понятно, куда волна 2(С) повернёт дальше и в какой момент.
Последний из уровней 2,618 в волне 2(С) тоже отработан, и щас не понятно, будет ли ещё одна локальная вершина выше 85 или хотя бы близко к 85?
8) Короче, вот мой вердикт:
- шансы, что будет ещё одна вершина выше 85 - очень малы: имеет место как дивергенция в волне 5(c)(B), так и волны 1-2-3-4-5 хорошо считаются в волне с(В). Поэтому те, кто в лонгах, ищите шанс выскочить из бумаги с минимальной прибылью.
- если Вам "очень дорог" СберП, то Вы сумеете гарантированно в него войти у нового дна, году эдак... в 2014...2015.
- теперь, я полагаю, Вы точно знаете, что Вам следует делать - СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ до нового дна СбераП, и там войти в него :) Извиняюсь за коломбур.
9) У Сбербанка (ао) совсем другие волны! И они "имеют право" не совпадать с волнами в СберП, так как это РАЗНЫЕ БУМАГИ. Примером может служить Ростелеком, где в префах строится "плоская коррекция" с новой вершиной в "В", а в обычных акциях - простой зигзаг, без новой вершины. Однако, несмотря на совершенно "разный жизненный путь", они всёрна встретятся у нового дна!
10) Вдобавок к всему вышесказанному, вес СбербанкП в рассчёте индекса MICEX FNL(вкладка "База рассчёта") составляет в настоящее время всего 1,90%, в сравнении с "тяжёлыми" его компонентами, это совсем незначительно...
О чём это может говорить?
Я даже не сомневаюсь, что вместе с ростом Брент, MICEX O&G, ММВБ... финансовый индекс будет расти, и в первую очередь за счёт тех "тяжёлых" компонент. А СберП со своим остающимся незначительным потенциалом роста в волне коррекции падения 2(С) будет только мешать индексу строить рост, и именно поэтому куклы отодвинули его "на задворки".
11) Самое важное на чарте СбераП это не его "плоская коррекция" и даже не грядущее новое дно.
Самое важное - это детали... мелочи:
- форма волны падения - "зигзаг" в 2007...2008 году
- "медвежья ловушка" у дна 2008-9 годов
- новая вершина в волне "В" = 85, всего на 1,5 руб выше вершины 2007 года.
- пятиволновый импульс роста в "с(В)"
Не зная этих деталей, частному инвестору остаётся тупо верить тому, что вещает его суперсовременный, изумительно красивый зомбо-ящик с LED подсветкой экрана о радужных перспективах "тихой гавани".
Эти... какие-то "мелкие детали" на картинке (всего лишь!!!) задают мощный контекст... тонко отстроенный фильтр высокой добротности для просеивания базара голодных до денег зомбо-аналитиков, топ-манагеров финансистов и чиновников высокого ранга из зомбо-ящика.
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
12) Ну в общем... Вы уже поняли... что пришествие Второй Волны Кризиса предпределено именно этими "мелкими деталями", и не зависит от потуг чиновников высокого ранга, убаюкивающими Ваше внимание из зомбо-ящика.
Прогноз для ТГК-2
Рисунок 2: Бумага вырвется из ловушки волной с(1-2-3-4-5) - по-другому не бывает!
Комментарии:
1) Потенциал роста в РАСТУЩЕЙ КОРРЕКЦИИ в бумаге приогромный! Но его цель можно будет спрогнозировать только после завершения импульса №1/
2) Возможна и растущая коррекция в форме "плоской коррекции" с новой исторической вершиной, но временной, перед дальнейшим обвалом.
3) Не знаю, что происходит с компанией в реале, может быть от неё остался только гараж и пьяный сторож, тогда не рекомендую покупать. Однако, это перестраховка: где Вы видели, чтобы на ММВБ торговались бумаги компании, в которой остался только сторож, охраняющий гараж, а остальное разворовано манагерами???
4) А если компания прекрасно работает, но бумагу просто "закатали в асфальт" куклы - тогда РЕКОМЕНДУЮ!
5) 90/10 в пользу ПОКУПАТЬ!
Прогноз для ТНК-BP
Рисунок 3: ТНК-BP ещё подрастёт!
Комментарии:
1) Пример ТНК-БП очень показательный в том смысле, что она строит ту же волну, как например Роснефть, Лукойл, Газпром, но "со сдвигом" дна на 4 года: у названых оно было в 2008 году, а у ТНК - летом 2012.
2) Это наблюдение полезно следующим выводом: каждая бумага строит свою волну, и даже в своём отраслевом секторе её волна может далеко не соответствовать волне сектора. Например, волна сектора MICEX O&G - плоская коррекция с новой вершиной, но Новатэк строит БЫЧЬЮ волну 5, ТНК - только что поднялась из дна.
Мораль: всегда есть бумаги, которые можно подбирать у дна, и зарабатывать на этом!
3) Мне не удаётся на этом чарте посчитать волны в падении со 102...103, очень похоже, что там всё же зигзаг, и тогда нынешний корректирующий рост возможно окончится новой вершиной в "плоской коррекции" около 104....110 руб.
Однако...
4) Против "плоской коррекции" тот факт, что падение 102...67 было не очень глубоким, что скорее характерно для падающей "пятёрки", поэтому я нарисовал цель роста вблизи 95.
5) Вердикт: шансы для целей роста я оцениваю так:
- "плоская коррекция" с целью роста 104...110 руб. - вероятность 10%... маловероятно, учитывая оставшийся потенциал роста 25...30% в MICEX O&G
- зигзаг с целью роста 95 руб. - вероятность 90%
Прогноз для Газпромнефть
Рисунок 4: Газпромнефть - ещё есть порох для финального рывка.
Комментарии:
1) Бумага в кореркции, и ВЕРОЯТНО, строит "волновую плоскость" с новой вершиной в районе 190...200, но...
2) ... В падении 2008 года я сумел насчитать только "пятёрку", и вроде бы отсюда следует, что новой вершины точно не будет. Однако, я так посчитал, и возможно - ошибся, в том падении на самом деле "зигзаг".
Далее...
3) В росте волны коррекции с(В) с дна 2008 года, после подволн "а" и "в" волна "с" построила свои импульсы 1 и 3, причём подволна 3 очень близко подобралась к вершине 2008 = 193 руб. Это означает, что волна 5(с) должна быть немного выше, допустим 195...200 руб., тогда получится "плоская коррекция".
Либо "чуть ниже 193 и выше вершины волны 3(с)" - тогда всё же коррекция "зигзагом", и без новой вершины.
4) Короче, волны 5(с) ещё не было, но она будет. Однако, поймать её не очень просто - завершающие волны резко "выстреливают", и для хорошей прибыли придётся караулить "выстрел" постоянно.
5) В дополнение в левой части рисунка показано, как кукл убивает стопы из подволны 4(5) растущей волны 5 бычьего рынка: вопреки всем правилам, волна 4(5) глубоко заходит на вершину волны 1(5), там где ВЕРОЯТНО размещаются стопы тех, кто их во-время не убрал.
Прогноз для Холдинга МРСК
Рисунок 5: МРСК (холд.) - мало волн, поэтому прогноз - ОСТОРОЖНЫЙ.
Комментарии:
1) Эта бумага представлена в моих ТС как-то криво, с обрывом нескольких недель весной-летом 2012 (там было падение).
Кроме этого, данные только со дна 2008 года, а раньше - не показана. Нет возможности посчитать волны в падении 2007...8, и не понятно, была ли у того дна "медвежья ловушка".
2) В любом случае ясно, что с дна 2008 года бумага была в растущей коррекции, и падать с вершины весной 2011 начала синхронно с ММВБ. Следовательно, и наметившийся в ММВБ рост также потянет за собой и МРСК, и всю энергетику.
3) Маловероятно, чтобы бумага нарисовала новую вершину, так как падение с весны 2011 до последнего времени было слишком глубоким, поэтому рост будет корректирующим, до 4..4,5 руб., или даже до 5, НО БЕЗ НОВОЙ ВЕРШИНЫ.
4) Сигнал для выхода будем ловить по дивергенции с индикаторами RSI, CCI, Momentum вблизи 4...5 рублей. Но индикаторы, как видно слева, в этой бумаге "завираются" - при наличии дивиргенции с RSI, в бумаге всёрна была более высокая вершина. А новый максимум индикатора CCI при этом был настолько слабым, что обращать на него внимание у той вершины было бы рисковано.
5) Короче: вся энергетика будет расти вместе с началов роста Природного Газа, и продолжением роста Брент.
Но этот рост в энергетике будет корректирующим падение, начавшееся с весны 2011 года.
Прогноз для МОЭСК
Рисунок 6: МОЭСК - впереди отменный рост!
Комментарии:
1) Бумага простая и понятная, а кроме этого - без "выстрелов", как можно заметить. Это значит, что ловить вершину в ней будет легко!
2) На рисунке всё видно: рост либо до 3,5...3,7, либо до 4,2...4,4. Моё мнение - до 4,2...4,4, но придётся караулить хай.
3) Технически - понятная и хорошая бумага, РЕКОМЕНДУЮ для покупки от текущих уровней вблизи 1,2 рэ.
Но тем, кто в ней сидит следует ещё разобраться с властью мажорных акционеров: запросто может получиться у хаёв, что мажоры надумают выгонять миноритариев из неё, собрав 95% в одних руках.
4) Кстати, чуть не забыл - после хаёв будет обвал, так как рост - корректирующий!
НЕТ НИКАКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ - ИДЁТ ИГРА БАНГСТЕРОВ ПРОТИВ ВАШИХ ДЕНЕГ!
Вот и до ВТБ дошла очередь.
Нам же г-н Костин и А.Белоусов намекнули, что ждут "благоприятных условий для SPO" (тут в п.15) :-)
Спасибо им за то, что сняли неопределённость!
Мой предыдущий прогноз по ВТБ был в начале июля 2012, вот прогноз из того поста
Рисунок 7: Прогноз для ВТБ в силе
А сейчас я сделаю обобщение материала по ВТБ и финансовому сектору, накопленного за июль-октябрь, чтобы уточнить/подтвердить прогноз. К прогнозу ВТБ мы добавим в рассмотрение прогноз индекса MICEX FNL, который был сделан мною в сентябре 2012 тут, вот рисунок из того поста. При этом ещё придётся мысленно удерживать в памяти график/прогноз Сбербанка - рост до 120...124 руб. от текущих уровней ( из этого поста).
Рисунок 8: Волны и прогноз MICEX FNL в сравнении с прогнозом индекса ММВБ.
Комментарии:
1) Хорошо видно, что индекс MICEX FNL "завис" в своём локальном дне благодаря:
а) Значению цены акции Сбербанка выше 90 руб. (вес Сбера в фининдексе на сегодня = 22,65%)
б) Значению цены акций ВТБ вблизи локального дна около 0,05...0,055 руб. (вес ВТБ в фининдексе = 25,5%)
2) Ясно также, что высокое значения веса Сбера в фининдексе является фактором, который будет "удерживать" фининдекс вблизи его хаёв, а роль веса акций ВТБ в индексе - обеспечить его рост до новой вершины.
3) Как видно из Рисунков 7 и 8, счёт волн в фининдексе и ВТБ совпадает, т.е. в них не достроена волна 5(с)(В).
Поэтому, ей деваться просто некуда - она будет достроена именно к тому времени, когда г-н Белоусов и г-н Костин собрались проводить SPO ВТБ при "более благоприятной рыночной коньюнктуре в 2013 году".
И, как мы знаем из недавней истории SPO Сбербанка, "благоприятная коньюнктура" означает вблизи исторических хаёв.
4) Напомню важное: во всём финсекторе, и в том числе в ВТБ, волна, которая строится с дна 2008 года - коррекция медвежьего рынка, которая завершится новым обвалом после их новых хаёв.
5) Пессимистичный уровень для выхода из ВТБ находится вблизи 0,095...0,100 руб.
6) Я пока не разобрался с вопросом "А что же за волна старшего волнового уровня будет построена в итоге в ВТБ?".
Продолжаю думать, со временем разберёмся.
А пока - зарождение роста ВТБ в силе!
Прогноз для Мосэнерго
Рисунок 9: Возможен очень хороший рост!
Комментарии:
1) Медвежий рынок в бумаге начался в дадёком 2005 году, и падение с тех пор - зигзаг W(а-в-с), как видно из рисунка.
2) Волна а-в-с из дна 2008 года завершена вблизи уровня 4,2 руб, так как форма волны "с" - "пятёрка".
Падение-коррекция с тех пор зашло слишком глубоко, но не достало до дна 2008 года.
Что тут "подозрительного" и наводит на размышления?
- локальная вершина после волны "с" = 4,2 имела место примерно в то же время, когда ММВБ подтянулся к 1860 в апреле-мае 2011 года, т.е. у бумаги было маловато "пороха" в тот мемент, как и у Газпрома, Природного газа, и других бумаг из Энергетики.
- видно, что падать бумаге глубже нынешних уровней в общем-то некуда, и она не собирается этого делать, а в последние месяцы пытается расти.
- в то же время по хаям 2005 года видно, что бумага достаточно мощщщщная, и в своё время разогналась аж до 10,4 руб.
- далее... начавшийся в начале июня 2012 рост ММВБ, на продолжении которого я настаиваю, будет иметь новый максимум, и мы вправе ожидать нового локального максимума и от этой бумаги.
Но до каких уровней расти? Какая форма волны старшего уровня при этом должна быть построена?
Я полагаю, что зигзаг а-в-с, построенный с дна 2008 года - это первая часть растущего зигзага "Х" в волновой комбинации, названой в Уроке 9 в "Полный курс по закону..." Пректера как W-X-Y-Z:
В нашем случае:
1) Первый зигзаг W=а-в-с построен с вершины 2005 года до дна 2008.
2) К настоящему моменту построены 2 части второго зигзага "а(а-в-с)-в-", и впереди нас ждёт рост второй, растущей частью зигзага до вершины "Х", которая должна быть... скорее всего зигзагом.
3) Факторами, которые будут тянуть бумагу выше предыдущей вершины 4,2 руб. это:
- рост ММВБ до 2000+
- рост MICEX PWR
- рост Природного газа (natural gas) к $10...11 за MBTU.
4) Возможно и вероятно, что вершина "Х" окажется вблизи 9...10 руб, как видно из модели Пректера.
Пессимистичный сценарий роста немного ниже 4,2 руб. тоже показан.
Возможно, что этот уровень окажется именно первым звеном растущего зигзага до "Х".
Как ловить вершину в "Х"?
Только по дивергенции волны с 2-3 индикаторами: RSI, CCI, Momentum
Текущий расклад волн в Brent от 20 октября 2012
Пока я увлечённо боролся с проявлением Вселенского Зла с материальном мире в лице зомбо-СМИ, чуть было не упустил из внимания начало "Американских горок", которые нас ВЕРОЯТНО ждут в следующие недели октября и в начале ноября.
(в реальности всё может быть намного прозаичнее).
Торги Брент завершились в пятницу, 19-10-2012 резким обвалом Брент до 110+, но как показано на Рисунке 10, это сделано куклами для того, чтобы в понедельник на спекулянтов ММВБ нагнать побольше страха.
На самом деле падение на 110+ на этом уровне и и завершилось, так как именно там оно отметилось на вершине подволны 1(3). Я на этом рисунке не уточнил нумерацию волн в старшей волне, а начал с 1,2... Это щас не важно, так как Брент строит волну 5(с)(В), и щас мы в одной из подволн этой старшей волны.
Рисунок 10: В понедельник 22-10-2012 Брент развернётся на Север.
Комментарии:
1) На рисунке всё подробно показано: падение пятницы - это подволна 4(3), и больше никак.
Поэтому, скорее всего в понедельник с утра ММВБ немного "рухнет", но вскоре начнётся и восстановление, уже вместе с импульсом 5(3) Брент до 118, там где уровень 4,236 от 1(3).
2) Но на этом уровне завершится только подволна 3, и оттуда опять Брент может "качнуть" к Югу уже волной 4, скорее всего до вершины волны 1. Но это только волна 4!
3) После этого ход волной 5 до 120.
4) Хорошо видно на чарте, что импульсные волны строятся на СЕВЕР - это аргумент против тех оппонентов, кто ждёт скорого падения Брент, ММВБ и т.д.
На ММВБ будет весело в последующие недели, но на самом деле даже веселей, чем Вы себе это представляете, так как в SP500 начинаются похожие "горки"!
Текущий расклад волн в SP500 от 20 октября 2012
Как видно из Рисунка 11, вблизи 1470 в SP500 завершилась волна 5(3) = 2,618 от подволны 1(3), и подволна 4(3) "выдала" себя, отметившись на вершине волны 1(3). Чего ждать дальше???
Рисунок 11: Скорее всего впереди у SP500 - боковик волны 4, но слишком длинная свеча пятницы может предупреждать и о более глубоком падении.
Комментарии:
1) Тот факт, что 2 была глубоким откатом, скорее всего предупреждает о боковике в волне 4, однако, как известно, это "указание" чередования волн 2 и 4, а не правило, поэтому волна 4 может быть как боковиком, так и глубоким откатом до.... как это у "НИХ" теперь принято делать, до вершины волны 1, т.е. 1(5)С).
2) Или волна 4 застрянет где-то на полпути к вершине волны 1. Однако видно, что падающая свеча пятницы зацепилась за луч фи-веера, и на нём тормознулась. Возможно, на этом глубина падения и будет исчерпана, и нас ждёт продолжение боковика между 1410...1470 ещё 2...3...4 недели.
3) В любом случае, щас мы имеем дело с волной 4, т.е. 4(5)(С), после завершения которой нас ждёт ещё ПОСЛЕДНИЙ импульс 5(5)(С) куда-то..... к 1510...1570. Цель определю точнее после того, как увидим первый импульс в 5(5).
4) Вместе с горками в Брент и в SP500 нас ждут несколько "весёлых" недель на ММВБ, и главное правило в это время звучит так:
НЕ СУЕТИТЬСЯ ПОД КЛИЕНТОМ
Т.е. соблюдать спокойствие и использовать это время во благо себе - воспитывать отстранённость мышления, а не пытаться победить рынок судорожными входами-выходами!
Иначе весь последующий рост в ММВБ пройдёт уже без Вас.
5) "Горки" в Брент и SP500 будут "связаны с", и в то же время вызваны попытой ВРЕМЕННОГО пробоя на Юг пары евро-бакс куда-то до уровня 1,283 - КУКЛОВОДЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО ЗАКУЛИСЬЯ ВАМ НЕ ДАДУТ ЗАРАБОТАТЬ ПРОСТО ТАК.... НА ХАЛЯВУ!!!
А ПОСЛЕ ОПЯТЬ НАЧНУТ РАСКАЧИВАТЬ ТЕМУ ВОЙНЫ СИРИИ С ТУРЦИЕЙ, ИРАНОМ, ЕГИПТОМ... - надо же как-то "обосновать" в зомбо-ящике рост нефти и газа!
22-10-2012
6) Длинная свеча пятницы, если верить литературе по ФР, может означать ВЫХОД SMARTMONEY (т.е. профессиональных спекулянтов) из бумаг. Тогда, опять же, согласно литературе, глубокого падения после этого БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, так как рост должен продолжиться. Именно так бывает: Смартмани АККУРАТНО выходят вблизи вершины волны, не двинув сильно цену, чтобы толпа не заметила, и после этого рост акции/индекса продолжается до самого-самого хая ещё некоторое время, а Смартмани уже отдыхают на островах.
Посмотрим.... очень похоже, что описанное явление и имеет место в SP500 в пятницу, 19-10-2012.
Однако, есть одна нестыковочка в этой теории: смартмани обычно выходят ТИХО, не двинув цену, на волне РОСТА.
А мы имеем движение вниз, что не разумно, и поэтому это просто очередное завершение волны, без "отягчающих обстоятельств".
Прогноз для Сургутнефтегаз (об)
Давно слежу за этой бумагой, и честно скажу - ясности со временем прибавляется мало. И, вероятно, только "задним числом" мне удастся посчитать в ней уже все построенные волны. Именно поэтому, я с такими "мутными" бумагами предпочитаю вообще не связываться и держаться от них в стороне.
Рисунок 12: Ясно, что бумага в росте, но уровень цели - под вопросом.
Комментарии:
1) Падение с 2006 года - зигзаг, а рост с дна 2008 года - коррекция медвежьего рынка, с волнами "а" и "в" у дна. Однако, если падение - "пятёрка", то в этом случае всё ясно и просто: растущая коррекция дотянется примерно до 40...42 рублей, чтобы дать "пространство" для второй волны падения, примерно равной первой, = 50-9=41 рубль.
Т.е. в случае падающей "пятёрки" в 2006...2008 годах, рост коррекции будет до 47...49 рублей.
2) Однако, падение 2006..2008 было очень глубоким, не характерным для "пятёрки", и кроме этого она там и не считается.
Мне удалось насчитать только "зигзаг". Значит, общая форма коррекции = "волновая плоскость" или однин из "корректирующих треугольников" по Пректеру.
3) Вес бумаги в MICEX O&G = 9,99% на 20.10.2012 - "середнячок" в сравнении с Роснефтью (15,78%) и Башнефтью (3,5%), но всёрна она будет активно "достраивать рост" MICEX O&G до уровня 4000...4100 (прогноз этого индекса посмотрите по меткам моего ЖЖ).
4) Далее, у дна 2008 года имеет мсто "медвежья ловушка", хоть и не внятная, и кое-кто поставит её наличие под вопрос.
И из дна 2008 хорошо считаются импульсы 1,3, а вот 5 - в форме "конечного треугольника", размазан во времени, с формой 3-3-3-3-3. Подволна 4 в нём глубоко зашла на вершину подволны 1, поэтому пусть будет "конечный треугольник".
5) Показания индикатора RSI сложно интерпретировать: для импульсов 1 и 3 он ведёт себя предсказуемо, а вот для подволны 5 у него новый максимум. Возможно, так и должно быть для "конечного треугольника", не знаю.
6) О волне с(1-2-3-4-5) можно сказать, что она не достроена на уровне 35 руб, и рост бумаги должен продолжиться.
В этой бумаге ситуация похожа на Газпром: индекс ММВБ по мере роста до 1860 весной 2011 тянул Газпрома на Север, но Природный газ в это время падал, и тянул бумагу к Югу. В итоге, для "резвой" бумаги Сургутнефтегаз (и Газпром), как видно из истории, мы получили всего 35 руб при ММВБ=1860.
7) Моё мнение такое: 47...49 рублей мы должны увидеть по мере роста Брент и Natural Gas (пессимистичный прогноз), а в лучшем случае увидим и новую вершину в "плоской коррекции", или что-то похожее.
8) Бумага не собирается падать в ближайшее время, так как Природный Газ и Брент не дадут ей этого сделать.
Бумага в росте.
Прогноз для пары AUDUSD (23-10-2012)
Рисунок 13: Пара AUDUSD готовится к обвалу.
Комментарии по отрезкам:
Волны пронумерованы как А,В,С,D,E,F так как в валютах обычно сложно увидеть именно 1,2,3,4,5…
АВ: показана дивергенция с RSI в точке В в "учебных целях": дну волны в точке В соответствует более высокое значение RSI. Также запросто может оказаться, что вершина А была вершиной волны 1, а волна АВ - волна 2, но это пока не понятно.
ВС: я сделал разметку подволн как будто для волны 3, но это условно, можно было бы и просто 1-2-3-4-5. По моему мнению в этой волне импульс 1-2-3-4-5, так как этим подволнам соответствует поведение RSI: для 3(3) значение RSI выше, чем для 1(3), а в 5(3) дивергенция с индикатором.
Кроме этого, импульс, как известно, не ходит в одиночку, значит после коррекции CD, последовавшей за ним, рано или поздно последует ещё один импульс. Теперь вопрос вот в чём: DE это импульс или что-то ещё?
Начинаем разбираться...
Падение СD соответствует обвалу SP500 в 2008 году и укреплению бакса, отчего австралобакс и сделал глубокий «нырок» до 0,61.
Рост DE: он соответствует корректирующей волне роста в SP500 с дна 2008-9 годов (это уже без сомнений), после достижения целей этой коррекции SP500 обвалится, и потянет за собой сильное укрепление бакса и, соответственно, обвал пары австралобакса до точки F. Причём, поскольку америкосы в затяжном медвежьем рынке своей пендосовской прожорливой экономики, то вполне очевидно ожидать, что падение SP500 будет более глубоким, чем значение SP500= 667 в 2008-9 году, а также что и бакс от грядущего падения индекса укрепится сильнее, чем в 2008-9 и, следовательно, мы можем ожидать и более глубокого нырка в австралобаксе, как показано в точке F.
Вы ещё сильнее убедитесь в справедливости этих рассуждений если загляните в детали волны, образованной отрезками CDEF на следующем рисунке.
Рисунок 14: Пара AUDUSD готовится к обвалу - тут это тоже видно
Что видим тут?
У дна 2008-9 имеет место "зубастая конструкция", которая нам хорошо знакома по локальному дну SP500 в 2002 году:
Рисунок 15: Зубастая конструкция у дна 2002 года в SP500 - дно после волны А в "плоской коррекции"
То дно в SP500 было дном после волны А в «плоской коррекции» А-В-С, и зарождение её подволны В с формой а-в-с(1-2-3-4-5) как раз и является двумя зубьями волн «а-в» и «(1-2)с» у того дна.
Вершина подволны 5(с) = 4,236 от 1(с) (коричневая фи-сетка) - возьмите на заметку.
Продолжаем по австралобаксу:
Растущая из точки D волна - это с(1-2-3-4-5), в подимпульсах которой можно увидеть и соответствующее поведение в RSI.
Следовательно, отрезок CDEF можно рассматривать как «волновую плоскость». О продолжении падения предупреждает и новое дно индикатора в том месте, где сама волна НЕ сделала нового дна.
И уровень 4,236 фи-сетки, растянутой от вершины подволны 1(с) точно попал на вершину точки Е, что ещё раз подтверждает вывод о грядущем падении пары австралобакса до нового локального дна = 0,53…0,57.
ВЕРДИКТ:
1) Америка - это зло, она всем нам не даст спокойно жить до самой пенсии.
2) Но на этом мировом зле можно прекрасно паразитировать и неплохо зарабатывать.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Прошу обратить внимание:
Вообще НИКАКИЕ НОВОСТИ О ДРАГИ, БЕРНАНКЕ, БЕЗРАБОТИЦЕ ЛУЧШЕ... ХУЖЕ
АНАЛИТИКОВ, О ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ, О САММИТЕ АТЭС, а также показатели Р/Е, ROI, ROA, NPAT, D/E, EBITDA, NOP... ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЛН ИСПОЛЬЗОВАНЫ...
...НЕ БЫЛИ!!!
Только счёт волн!
Тут продолжу давать прогнозы по акциям и валютам под заказ.
- Сбербанк (п) (07-10-2012) МОЭСК (13-10-2012), МРСК холд (13-10-2012), Газпромнефть (12-10-2012)
- ТНК-BP (09-10-2012), ТГК-2 (09-10-2012) ВТБ (14-10-2012), Мосэнерго (17-10-2012)
- SP500 (22-10-2012), brent (20-10-2012) Сургутнефтегаз (об) (20-10-2012)
- AUDUSD (23-10-2012)
------------------------------------------------------------------
Прогноз для Сбербанк (п)
Рисунок 1: Я за то, что в Сбере (п) нового максимума больше не будет.
Комментарии:
1) Волна старшего уровня, в которой Сбер (п) находится с лета 2007 года - это волна 2 в форме "плоской коррекции" (по-другому = "волновая плоскость"). У дна 2008-9 сформирована "медвежья ловушка", когда окончание подволны "в" нырнуло глубже основания подволны "а" - признак того, что рост с того дна - коррекция медвежьего рынка, и после достижения целей коррекции Сбербанк (п) ждёт обвал до нового минимума, т.е. ниже 7 рублей (6..5...4???)
2) Волна "с", которая вырвалась из дна 2008-9 имеет форму импульса с формой 1-2-3-4-5.
Но по сути, это "псевдо-импульс", так как после него будет новое, более глубокое дно.
3) Импульс подволны 3(с)(В) очень точно дотянулся до уровня 2,618 от волны 1(с)(В), и кроме этого очень точно отработаны уровни 4,236 и 2,618 во внутренних подволнах волны 3(с)(В), что показано на рисунке кружками на уровнях - разве есть ещё те, кто сомневается в существовании куклов?
4) Волна 5, т.е. 5(с)(В) почти не вызывает сомнений, она и по величине примерно равна волне 1, и внутри неё хорошо считается "пятёрка". Важно также, что вершина волны 5 = 85 руб. немного превысила вершину 2007 года = 83,50 руб: можно предположительно утверждать, что волна с(В) в "плоской коррекции" СбераП завершена, и нового максимума больше не будет.
Хотя это, скорее, предположение, так как возможно, что отмеченная у меня волна 5 на самом деле только завершение третьей волны, т.е. 5(3)(с)(В).
5) Почему я немного сомневаюсь в своём счёте? Дело в том, что после 5(с) должны иметь место:
а) смена трансляции волны, как это видно на графике НЛМК - в вершине волны "В" график меняет наклон: пологий рост+резкие падающие коррекции меняются на пологое падение+резкие восходящие коррекции.
в) Начавшееся падение из вершины "В" должно иметь пятиволновую внутреннюю форму, независимо от того, будет ли это обычный импульс, либо "начальный треугольник" (вариант импульса волны 1 где подволна 4(1) глубоко заходит на вершину волны 1(1))
В волне, отмеченной как "1(с)???", мне не удаётся посчитать импульс 1-2-3-4-5, хотя по "силе" - эта волна похожа на импульс в сторону Юга, начало падения, поэтому следует быть очень осторожным в ожиданиях новой вершины.
6) В пользу того, что вершина 5(с)(В) уже имела место говорит дивергенция с индикатором:
- значение индикатора для волны 3 ВЫШЕ, чем для волны 1 - так и положено!
- значение индикатора для волны 5 НИЖЕ, чем для волны 3 - имеет место дивиргенция, и тут тоже всё по правилам!
7) Если волна 1(С)??? на самом деле уже имела место, тогда с тех пор СберП находится в коррекции волной 2(С)??? и для лонгов это самый худший вариант - форма волны, её экстремумы, будут видны только задним числом, и не понятно, куда волна 2(С) повернёт дальше и в какой момент.
Последний из уровней 2,618 в волне 2(С) тоже отработан, и щас не понятно, будет ли ещё одна локальная вершина выше 85 или хотя бы близко к 85?
8) Короче, вот мой вердикт:
- шансы, что будет ещё одна вершина выше 85 - очень малы: имеет место как дивергенция в волне 5(c)(B), так и волны 1-2-3-4-5 хорошо считаются в волне с(В). Поэтому те, кто в лонгах, ищите шанс выскочить из бумаги с минимальной прибылью.
- если Вам "очень дорог" СберП, то Вы сумеете гарантированно в него войти у нового дна, году эдак... в 2014...2015.
- теперь, я полагаю, Вы точно знаете, что Вам следует делать - СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ до нового дна СбераП, и там войти в него :) Извиняюсь за коломбур.
9) У Сбербанка (ао) совсем другие волны! И они "имеют право" не совпадать с волнами в СберП, так как это РАЗНЫЕ БУМАГИ. Примером может служить Ростелеком, где в префах строится "плоская коррекция" с новой вершиной в "В", а в обычных акциях - простой зигзаг, без новой вершины. Однако, несмотря на совершенно "разный жизненный путь", они всёрна встретятся у нового дна!
10) Вдобавок к всему вышесказанному, вес СбербанкП в рассчёте индекса MICEX FNL(вкладка "База рассчёта") составляет в настоящее время всего 1,90%, в сравнении с "тяжёлыми" его компонентами, это совсем незначительно...
О чём это может говорить?
Я даже не сомневаюсь, что вместе с ростом Брент, MICEX O&G, ММВБ... финансовый индекс будет расти, и в первую очередь за счёт тех "тяжёлых" компонент. А СберП со своим остающимся незначительным потенциалом роста в волне коррекции падения 2(С) будет только мешать индексу строить рост, и именно поэтому куклы отодвинули его "на задворки".
11) Самое важное на чарте СбераП это не его "плоская коррекция" и даже не грядущее новое дно.
Самое важное - это детали... мелочи:
- форма волны падения - "зигзаг" в 2007...2008 году
- "медвежья ловушка" у дна 2008-9 годов
- новая вершина в волне "В" = 85, всего на 1,5 руб выше вершины 2007 года.
- пятиволновый импульс роста в "с(В)"
Не зная этих деталей, частному инвестору остаётся тупо верить тому, что вещает его суперсовременный, изумительно красивый зомбо-ящик с LED подсветкой экрана о радужных перспективах "тихой гавани".
Эти... какие-то "мелкие детали" на картинке (всего лишь!!!) задают мощный контекст... тонко отстроенный фильтр высокой добротности для просеивания базара голодных до денег зомбо-аналитиков, топ-манагеров финансистов и чиновников высокого ранга из зомбо-ящика.
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
12) Ну в общем... Вы уже поняли... что пришествие Второй Волны Кризиса предпределено именно этими "мелкими деталями", и не зависит от потуг чиновников высокого ранга, убаюкивающими Ваше внимание из зомбо-ящика.
Прогноз для ТГК-2
Рисунок 2: Бумага вырвется из ловушки волной с(1-2-3-4-5) - по-другому не бывает!
Комментарии:
1) Потенциал роста в РАСТУЩЕЙ КОРРЕКЦИИ в бумаге приогромный! Но его цель можно будет спрогнозировать только после завершения импульса №1/
2) Возможна и растущая коррекция в форме "плоской коррекции" с новой исторической вершиной, но временной, перед дальнейшим обвалом.
3) Не знаю, что происходит с компанией в реале, может быть от неё остался только гараж и пьяный сторож, тогда не рекомендую покупать. Однако, это перестраховка: где Вы видели, чтобы на ММВБ торговались бумаги компании, в которой остался только сторож, охраняющий гараж, а остальное разворовано манагерами???
4) А если компания прекрасно работает, но бумагу просто "закатали в асфальт" куклы - тогда РЕКОМЕНДУЮ!
5) 90/10 в пользу ПОКУПАТЬ!
Прогноз для ТНК-BP
Рисунок 3: ТНК-BP ещё подрастёт!
Комментарии:
1) Пример ТНК-БП очень показательный в том смысле, что она строит ту же волну, как например Роснефть, Лукойл, Газпром, но "со сдвигом" дна на 4 года: у названых оно было в 2008 году, а у ТНК - летом 2012.
2) Это наблюдение полезно следующим выводом: каждая бумага строит свою волну, и даже в своём отраслевом секторе её волна может далеко не соответствовать волне сектора. Например, волна сектора MICEX O&G - плоская коррекция с новой вершиной, но Новатэк строит БЫЧЬЮ волну 5, ТНК - только что поднялась из дна.
Мораль: всегда есть бумаги, которые можно подбирать у дна, и зарабатывать на этом!
3) Мне не удаётся на этом чарте посчитать волны в падении со 102...103, очень похоже, что там всё же зигзаг, и тогда нынешний корректирующий рост возможно окончится новой вершиной в "плоской коррекции" около 104....110 руб.
Однако...
4) Против "плоской коррекции" тот факт, что падение 102...67 было не очень глубоким, что скорее характерно для падающей "пятёрки", поэтому я нарисовал цель роста вблизи 95.
5) Вердикт: шансы для целей роста я оцениваю так:
- "плоская коррекция" с целью роста 104...110 руб. - вероятность 10%... маловероятно, учитывая оставшийся потенциал роста 25...30% в MICEX O&G
- зигзаг с целью роста 95 руб. - вероятность 90%
Прогноз для Газпромнефть
Рисунок 4: Газпромнефть - ещё есть порох для финального рывка.
Комментарии:
1) Бумага в кореркции, и ВЕРОЯТНО, строит "волновую плоскость" с новой вершиной в районе 190...200, но...
2) ... В падении 2008 года я сумел насчитать только "пятёрку", и вроде бы отсюда следует, что новой вершины точно не будет. Однако, я так посчитал, и возможно - ошибся, в том падении на самом деле "зигзаг".
Далее...
3) В росте волны коррекции с(В) с дна 2008 года, после подволн "а" и "в" волна "с" построила свои импульсы 1 и 3, причём подволна 3 очень близко подобралась к вершине 2008 = 193 руб. Это означает, что волна 5(с) должна быть немного выше, допустим 195...200 руб., тогда получится "плоская коррекция".
Либо "чуть ниже 193 и выше вершины волны 3(с)" - тогда всё же коррекция "зигзагом", и без новой вершины.
4) Короче, волны 5(с) ещё не было, но она будет. Однако, поймать её не очень просто - завершающие волны резко "выстреливают", и для хорошей прибыли придётся караулить "выстрел" постоянно.
5) В дополнение в левой части рисунка показано, как кукл убивает стопы из подволны 4(5) растущей волны 5 бычьего рынка: вопреки всем правилам, волна 4(5) глубоко заходит на вершину волны 1(5), там где ВЕРОЯТНО размещаются стопы тех, кто их во-время не убрал.
Прогноз для Холдинга МРСК
Рисунок 5: МРСК (холд.) - мало волн, поэтому прогноз - ОСТОРОЖНЫЙ.
Комментарии:
1) Эта бумага представлена в моих ТС как-то криво, с обрывом нескольких недель весной-летом 2012 (там было падение).
Кроме этого, данные только со дна 2008 года, а раньше - не показана. Нет возможности посчитать волны в падении 2007...8, и не понятно, была ли у того дна "медвежья ловушка".
2) В любом случае ясно, что с дна 2008 года бумага была в растущей коррекции, и падать с вершины весной 2011 начала синхронно с ММВБ. Следовательно, и наметившийся в ММВБ рост также потянет за собой и МРСК, и всю энергетику.
3) Маловероятно, чтобы бумага нарисовала новую вершину, так как падение с весны 2011 до последнего времени было слишком глубоким, поэтому рост будет корректирующим, до 4..4,5 руб., или даже до 5, НО БЕЗ НОВОЙ ВЕРШИНЫ.
4) Сигнал для выхода будем ловить по дивергенции с индикаторами RSI, CCI, Momentum вблизи 4...5 рублей. Но индикаторы, как видно слева, в этой бумаге "завираются" - при наличии дивиргенции с RSI, в бумаге всёрна была более высокая вершина. А новый максимум индикатора CCI при этом был настолько слабым, что обращать на него внимание у той вершины было бы рисковано.
5) Короче: вся энергетика будет расти вместе с началов роста Природного Газа, и продолжением роста Брент.
Но этот рост в энергетике будет корректирующим падение, начавшееся с весны 2011 года.
Прогноз для МОЭСК
Рисунок 6: МОЭСК - впереди отменный рост!
Комментарии:
1) Бумага простая и понятная, а кроме этого - без "выстрелов", как можно заметить. Это значит, что ловить вершину в ней будет легко!
2) На рисунке всё видно: рост либо до 3,5...3,7, либо до 4,2...4,4. Моё мнение - до 4,2...4,4, но придётся караулить хай.
3) Технически - понятная и хорошая бумага, РЕКОМЕНДУЮ для покупки от текущих уровней вблизи 1,2 рэ.
Но тем, кто в ней сидит следует ещё разобраться с властью мажорных акционеров: запросто может получиться у хаёв, что мажоры надумают выгонять миноритариев из неё, собрав 95% в одних руках.
4) Кстати, чуть не забыл - после хаёв будет обвал, так как рост - корректирующий!
НЕТ НИКАКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ - ИДЁТ ИГРА БАНГСТЕРОВ ПРОТИВ ВАШИХ ДЕНЕГ!
Вот и до ВТБ дошла очередь.
Нам же г-н Костин и А.Белоусов намекнули, что ждут "благоприятных условий для SPO" (тут в п.15) :-)
Спасибо им за то, что сняли неопределённость!
Мой предыдущий прогноз по ВТБ был в начале июля 2012, вот прогноз из того поста
Рисунок 7: Прогноз для ВТБ в силе
А сейчас я сделаю обобщение материала по ВТБ и финансовому сектору, накопленного за июль-октябрь, чтобы уточнить/подтвердить прогноз. К прогнозу ВТБ мы добавим в рассмотрение прогноз индекса MICEX FNL, который был сделан мною в сентябре 2012 тут, вот рисунок из того поста. При этом ещё придётся мысленно удерживать в памяти график/прогноз Сбербанка - рост до 120...124 руб. от текущих уровней ( из этого поста).
Рисунок 8: Волны и прогноз MICEX FNL в сравнении с прогнозом индекса ММВБ.
Комментарии:
1) Хорошо видно, что индекс MICEX FNL "завис" в своём локальном дне благодаря:
а) Значению цены акции Сбербанка выше 90 руб. (вес Сбера в фининдексе на сегодня = 22,65%)
б) Значению цены акций ВТБ вблизи локального дна около 0,05...0,055 руб. (вес ВТБ в фининдексе = 25,5%)
2) Ясно также, что высокое значения веса Сбера в фининдексе является фактором, который будет "удерживать" фининдекс вблизи его хаёв, а роль веса акций ВТБ в индексе - обеспечить его рост до новой вершины.
3) Как видно из Рисунков 7 и 8, счёт волн в фининдексе и ВТБ совпадает, т.е. в них не достроена волна 5(с)(В).
Поэтому, ей деваться просто некуда - она будет достроена именно к тому времени, когда г-н Белоусов и г-н Костин собрались проводить SPO ВТБ при "более благоприятной рыночной коньюнктуре в 2013 году".
И, как мы знаем из недавней истории SPO Сбербанка, "благоприятная коньюнктура" означает вблизи исторических хаёв.
4) Напомню важное: во всём финсекторе, и в том числе в ВТБ, волна, которая строится с дна 2008 года - коррекция медвежьего рынка, которая завершится новым обвалом после их новых хаёв.
5) Пессимистичный уровень для выхода из ВТБ находится вблизи 0,095...0,100 руб.
6) Я пока не разобрался с вопросом "А что же за волна старшего волнового уровня будет построена в итоге в ВТБ?".
Продолжаю думать, со временем разберёмся.
А пока - зарождение роста ВТБ в силе!
Прогноз для Мосэнерго
Рисунок 9: Возможен очень хороший рост!
Комментарии:
1) Медвежий рынок в бумаге начался в дадёком 2005 году, и падение с тех пор - зигзаг W(а-в-с), как видно из рисунка.
2) Волна а-в-с из дна 2008 года завершена вблизи уровня 4,2 руб, так как форма волны "с" - "пятёрка".
Падение-коррекция с тех пор зашло слишком глубоко, но не достало до дна 2008 года.
Что тут "подозрительного" и наводит на размышления?
- локальная вершина после волны "с" = 4,2 имела место примерно в то же время, когда ММВБ подтянулся к 1860 в апреле-мае 2011 года, т.е. у бумаги было маловато "пороха" в тот мемент, как и у Газпрома, Природного газа, и других бумаг из Энергетики.
- видно, что падать бумаге глубже нынешних уровней в общем-то некуда, и она не собирается этого делать, а в последние месяцы пытается расти.
- в то же время по хаям 2005 года видно, что бумага достаточно мощщщщная, и в своё время разогналась аж до 10,4 руб.
- далее... начавшийся в начале июня 2012 рост ММВБ, на продолжении которого я настаиваю, будет иметь новый максимум, и мы вправе ожидать нового локального максимума и от этой бумаги.
Но до каких уровней расти? Какая форма волны старшего уровня при этом должна быть построена?
Я полагаю, что зигзаг а-в-с, построенный с дна 2008 года - это первая часть растущего зигзага "Х" в волновой комбинации, названой в Уроке 9 в "Полный курс по закону..." Пректера как W-X-Y-Z:
В нашем случае:
1) Первый зигзаг W=а-в-с построен с вершины 2005 года до дна 2008.
2) К настоящему моменту построены 2 части второго зигзага "а(а-в-с)-в-", и впереди нас ждёт рост второй, растущей частью зигзага до вершины "Х", которая должна быть... скорее всего зигзагом.
3) Факторами, которые будут тянуть бумагу выше предыдущей вершины 4,2 руб. это:
- рост ММВБ до 2000+
- рост MICEX PWR
- рост Природного газа (natural gas) к $10...11 за MBTU.
4) Возможно и вероятно, что вершина "Х" окажется вблизи 9...10 руб, как видно из модели Пректера.
Пессимистичный сценарий роста немного ниже 4,2 руб. тоже показан.
Возможно, что этот уровень окажется именно первым звеном растущего зигзага до "Х".
Как ловить вершину в "Х"?
Только по дивергенции волны с 2-3 индикаторами: RSI, CCI, Momentum
Текущий расклад волн в Brent от 20 октября 2012
Пока я увлечённо боролся с проявлением Вселенского Зла с материальном мире в лице зомбо-СМИ, чуть было не упустил из внимания начало "Американских горок", которые нас ВЕРОЯТНО ждут в следующие недели октября и в начале ноября.
(в реальности всё может быть намного прозаичнее).
Торги Брент завершились в пятницу, 19-10-2012 резким обвалом Брент до 110+, но как показано на Рисунке 10, это сделано куклами для того, чтобы в понедельник на спекулянтов ММВБ нагнать побольше страха.
На самом деле падение на 110+ на этом уровне и и завершилось, так как именно там оно отметилось на вершине подволны 1(3). Я на этом рисунке не уточнил нумерацию волн в старшей волне, а начал с 1,2... Это щас не важно, так как Брент строит волну 5(с)(В), и щас мы в одной из подволн этой старшей волны.
Рисунок 10: В понедельник 22-10-2012 Брент развернётся на Север.
Комментарии:
1) На рисунке всё подробно показано: падение пятницы - это подволна 4(3), и больше никак.
Поэтому, скорее всего в понедельник с утра ММВБ немного "рухнет", но вскоре начнётся и восстановление, уже вместе с импульсом 5(3) Брент до 118, там где уровень 4,236 от 1(3).
2) Но на этом уровне завершится только подволна 3, и оттуда опять Брент может "качнуть" к Югу уже волной 4, скорее всего до вершины волны 1. Но это только волна 4!
3) После этого ход волной 5 до 120.
4) Хорошо видно на чарте, что импульсные волны строятся на СЕВЕР - это аргумент против тех оппонентов, кто ждёт скорого падения Брент, ММВБ и т.д.
На ММВБ будет весело в последующие недели, но на самом деле даже веселей, чем Вы себе это представляете, так как в SP500 начинаются похожие "горки"!
Текущий расклад волн в SP500 от 20 октября 2012
Как видно из Рисунка 11, вблизи 1470 в SP500 завершилась волна 5(3) = 2,618 от подволны 1(3), и подволна 4(3) "выдала" себя, отметившись на вершине волны 1(3). Чего ждать дальше???
Рисунок 11: Скорее всего впереди у SP500 - боковик волны 4, но слишком длинная свеча пятницы может предупреждать и о более глубоком падении.
Комментарии:
1) Тот факт, что 2 была глубоким откатом, скорее всего предупреждает о боковике в волне 4, однако, как известно, это "указание" чередования волн 2 и 4, а не правило, поэтому волна 4 может быть как боковиком, так и глубоким откатом до.... как это у "НИХ" теперь принято делать, до вершины волны 1, т.е. 1(5)С).
2) Или волна 4 застрянет где-то на полпути к вершине волны 1. Однако видно, что падающая свеча пятницы зацепилась за луч фи-веера, и на нём тормознулась. Возможно, на этом глубина падения и будет исчерпана, и нас ждёт продолжение боковика между 1410...1470 ещё 2...3...4 недели.
3) В любом случае, щас мы имеем дело с волной 4, т.е. 4(5)(С), после завершения которой нас ждёт ещё ПОСЛЕДНИЙ импульс 5(5)(С) куда-то..... к 1510...1570. Цель определю точнее после того, как увидим первый импульс в 5(5).
4) Вместе с горками в Брент и в SP500 нас ждут несколько "весёлых" недель на ММВБ, и главное правило в это время звучит так:
НЕ СУЕТИТЬСЯ ПОД КЛИЕНТОМ
Т.е. соблюдать спокойствие и использовать это время во благо себе - воспитывать отстранённость мышления, а не пытаться победить рынок судорожными входами-выходами!
Иначе весь последующий рост в ММВБ пройдёт уже без Вас.
5) "Горки" в Брент и SP500 будут "связаны с", и в то же время вызваны попытой ВРЕМЕННОГО пробоя на Юг пары евро-бакс куда-то до уровня 1,283 - КУКЛОВОДЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО ЗАКУЛИСЬЯ ВАМ НЕ ДАДУТ ЗАРАБОТАТЬ ПРОСТО ТАК.... НА ХАЛЯВУ!!!
А ПОСЛЕ ОПЯТЬ НАЧНУТ РАСКАЧИВАТЬ ТЕМУ ВОЙНЫ СИРИИ С ТУРЦИЕЙ, ИРАНОМ, ЕГИПТОМ... - надо же как-то "обосновать" в зомбо-ящике рост нефти и газа!
22-10-2012
6) Длинная свеча пятницы, если верить литературе по ФР, может означать ВЫХОД SMARTMONEY (т.е. профессиональных спекулянтов) из бумаг. Тогда, опять же, согласно литературе, глубокого падения после этого БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, так как рост должен продолжиться. Именно так бывает: Смартмани АККУРАТНО выходят вблизи вершины волны, не двинув сильно цену, чтобы толпа не заметила, и после этого рост акции/индекса продолжается до самого-самого хая ещё некоторое время, а Смартмани уже отдыхают на островах.
Посмотрим.... очень похоже, что описанное явление и имеет место в SP500 в пятницу, 19-10-2012.
Однако, есть одна нестыковочка в этой теории: смартмани обычно выходят ТИХО, не двинув цену, на волне РОСТА.
А мы имеем движение вниз, что не разумно, и поэтому это просто очередное завершение волны, без "отягчающих обстоятельств".
Прогноз для Сургутнефтегаз (об)
Давно слежу за этой бумагой, и честно скажу - ясности со временем прибавляется мало. И, вероятно, только "задним числом" мне удастся посчитать в ней уже все построенные волны. Именно поэтому, я с такими "мутными" бумагами предпочитаю вообще не связываться и держаться от них в стороне.
Рисунок 12: Ясно, что бумага в росте, но уровень цели - под вопросом.
Комментарии:
1) Падение с 2006 года - зигзаг, а рост с дна 2008 года - коррекция медвежьего рынка, с волнами "а" и "в" у дна. Однако, если падение - "пятёрка", то в этом случае всё ясно и просто: растущая коррекция дотянется примерно до 40...42 рублей, чтобы дать "пространство" для второй волны падения, примерно равной первой, = 50-9=41 рубль.
Т.е. в случае падающей "пятёрки" в 2006...2008 годах, рост коррекции будет до 47...49 рублей.
2) Однако, падение 2006..2008 было очень глубоким, не характерным для "пятёрки", и кроме этого она там и не считается.
Мне удалось насчитать только "зигзаг". Значит, общая форма коррекции = "волновая плоскость" или однин из "корректирующих треугольников" по Пректеру.
3) Вес бумаги в MICEX O&G = 9,99% на 20.10.2012 - "середнячок" в сравнении с Роснефтью (15,78%) и Башнефтью (3,5%), но всёрна она будет активно "достраивать рост" MICEX O&G до уровня 4000...4100 (прогноз этого индекса посмотрите по меткам моего ЖЖ).
4) Далее, у дна 2008 года имеет мсто "медвежья ловушка", хоть и не внятная, и кое-кто поставит её наличие под вопрос.
И из дна 2008 хорошо считаются импульсы 1,3, а вот 5 - в форме "конечного треугольника", размазан во времени, с формой 3-3-3-3-3. Подволна 4 в нём глубоко зашла на вершину подволны 1, поэтому пусть будет "конечный треугольник".
5) Показания индикатора RSI сложно интерпретировать: для импульсов 1 и 3 он ведёт себя предсказуемо, а вот для подволны 5 у него новый максимум. Возможно, так и должно быть для "конечного треугольника", не знаю.
6) О волне с(1-2-3-4-5) можно сказать, что она не достроена на уровне 35 руб, и рост бумаги должен продолжиться.
В этой бумаге ситуация похожа на Газпром: индекс ММВБ по мере роста до 1860 весной 2011 тянул Газпрома на Север, но Природный газ в это время падал, и тянул бумагу к Югу. В итоге, для "резвой" бумаги Сургутнефтегаз (и Газпром), как видно из истории, мы получили всего 35 руб при ММВБ=1860.
7) Моё мнение такое: 47...49 рублей мы должны увидеть по мере роста Брент и Natural Gas (пессимистичный прогноз), а в лучшем случае увидим и новую вершину в "плоской коррекции", или что-то похожее.
8) Бумага не собирается падать в ближайшее время, так как Природный Газ и Брент не дадут ей этого сделать.
Бумага в росте.
Прогноз для пары AUDUSD (23-10-2012)
Рисунок 13: Пара AUDUSD готовится к обвалу.
Комментарии по отрезкам:
Волны пронумерованы как А,В,С,D,E,F так как в валютах обычно сложно увидеть именно 1,2,3,4,5…
АВ: показана дивергенция с RSI в точке В в "учебных целях": дну волны в точке В соответствует более высокое значение RSI. Также запросто может оказаться, что вершина А была вершиной волны 1, а волна АВ - волна 2, но это пока не понятно.
ВС: я сделал разметку подволн как будто для волны 3, но это условно, можно было бы и просто 1-2-3-4-5. По моему мнению в этой волне импульс 1-2-3-4-5, так как этим подволнам соответствует поведение RSI: для 3(3) значение RSI выше, чем для 1(3), а в 5(3) дивергенция с индикатором.
Кроме этого, импульс, как известно, не ходит в одиночку, значит после коррекции CD, последовавшей за ним, рано или поздно последует ещё один импульс. Теперь вопрос вот в чём: DE это импульс или что-то ещё?
Начинаем разбираться...
Падение СD соответствует обвалу SP500 в 2008 году и укреплению бакса, отчего австралобакс и сделал глубокий «нырок» до 0,61.
Рост DE: он соответствует корректирующей волне роста в SP500 с дна 2008-9 годов (это уже без сомнений), после достижения целей этой коррекции SP500 обвалится, и потянет за собой сильное укрепление бакса и, соответственно, обвал пары австралобакса до точки F. Причём, поскольку америкосы в затяжном медвежьем рынке своей пендосовской прожорливой экономики, то вполне очевидно ожидать, что падение SP500 будет более глубоким, чем значение SP500= 667 в 2008-9 году, а также что и бакс от грядущего падения индекса укрепится сильнее, чем в 2008-9 и, следовательно, мы можем ожидать и более глубокого нырка в австралобаксе, как показано в точке F.
Вы ещё сильнее убедитесь в справедливости этих рассуждений если загляните в детали волны, образованной отрезками CDEF на следующем рисунке.
Рисунок 14: Пара AUDUSD готовится к обвалу - тут это тоже видно
Что видим тут?
У дна 2008-9 имеет место "зубастая конструкция", которая нам хорошо знакома по локальному дну SP500 в 2002 году:
Рисунок 15: Зубастая конструкция у дна 2002 года в SP500 - дно после волны А в "плоской коррекции"
То дно в SP500 было дном после волны А в «плоской коррекции» А-В-С, и зарождение её подволны В с формой а-в-с(1-2-3-4-5) как раз и является двумя зубьями волн «а-в» и «(1-2)с» у того дна.
Вершина подволны 5(с) = 4,236 от 1(с) (коричневая фи-сетка) - возьмите на заметку.
Продолжаем по австралобаксу:
Растущая из точки D волна - это с(1-2-3-4-5), в подимпульсах которой можно увидеть и соответствующее поведение в RSI.
Следовательно, отрезок CDEF можно рассматривать как «волновую плоскость». О продолжении падения предупреждает и новое дно индикатора в том месте, где сама волна НЕ сделала нового дна.
И уровень 4,236 фи-сетки, растянутой от вершины подволны 1(с) точно попал на вершину точки Е, что ещё раз подтверждает вывод о грядущем падении пары австралобакса до нового локального дна = 0,53…0,57.
ВЕРДИКТ:
1) Америка - это зло, она всем нам не даст спокойно жить до самой пенсии.
2) Но на этом мировом зле можно прекрасно паразитировать и неплохо зарабатывать.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Прошу обратить внимание:
Вообще НИКАКИЕ НОВОСТИ О ДРАГИ, БЕРНАНКЕ, БЕЗРАБОТИЦЕ ЛУЧШЕ... ХУЖЕ
АНАЛИТИКОВ, О ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ, О САММИТЕ АТЭС, а также показатели Р/Е, ROI, ROA, NPAT, D/E, EBITDA, NOP... ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЛН ИСПОЛЬЗОВАНЫ...
...НЕ БЫЛИ!!!
Только счёт волн!