Черный демон трейдера
Все статьи из цикла "Психология трейдинга"
«Черный демон, чтож ты вьешься над моею головой? Моей смерти не дождешься, черный демон, я не твой». Это не совсем та песня про ворона, которую любят заказывать в караоке наши соотечественники, но по смыслу для нас прекрасно подходит. :) Я не случайно начал статью про демона с такой мажорной ноты. Видите ли, смысл существования этой паскуды в том, чтобы внушать трейдеру страхи и неуверенность в себе. Он либо мешает торговать вообще и вынуждает все бросить либо мешает закрыть убыточную позицию, которая уже находится в большом убытке. Черный демон олицетворяет собой уныние, апатию, желание прекратить торговлю, в том числе если открыта позиция и ситуация требует принятия волевого решения. Трейдеру поддавшемуся внушению от черного демона начинает казаться, что от его действий ничего не зависит, что он потерял способность прогнозировать дальнейшее поведение рынка и успешно торговать.
Бывают ситуации, когда торговец получает несколько убытков подряд у него опускаются руки, падает тонус и психологический груз дает о себе знать. И это еще хорошо, если в конкретный текущий момент у него нет открытых позиций. А если есть убыточная позиция, и убыток сильно больше представлений о норме потому, что стоп трейдер поставить побоялся или забыл, то это проблема. Если у позиции уже висит неприемлемо большой убыток, то срабатывает восприятие «Это слишком большие деньги, чтобы я их лишился! Надо подождать, когда дойдет до безубытка». Черный демон лишает трейдера уверенности в его торговой системе и в его восприятии трейдинга в целом. Торговец становится зрителем того шоу которое сам начинал как главное действующее лицо не в силах нести психологическую ношу. Это груз ответственности за те проблемы, которые уже произошли, это страх потерять деньги. Сначала черный демон успешно внушает трейдеру страх перед стоп лоссом и лишает инициативности, чтобы тот не смел закрывать позицию если дело запахнет жареным.
В этом случае стандартные мысли жертвы черного демона: «Поставить ли стоп? Страшновато! А вдруг рынок немного пройдется пунктов на 5-10 дальше и выбьет стоп как уже было много раз? Я уже и так начинаю напрягаться из-за убытков. Я больше их терпеть не хочу!». Потом когда убыток становится раза в 2-3 больше стандартного стопа, это начинает серьезно давить на торговца. Начинается раскручивание психологической нагрузки с прогрессией по экспоненте по ходу роста убытка у открытой позиции. Чем дальше тем страшнее и тем психологически сложнее выйти из рынка.
От наваждения черного демона может показаться, что деньги на балансе еще есть, что эквити это что-то такое временное, эфемерное и мало относится к реальному депозиту. А значит надо просто подождать когда тучи развеются и рынок вернется обратно. С течением времени и увеличением убытка запас оптимизма иссякает и уверенности в правильном прогнозе становится все меньше и меньше. В какой-то момент он либо принимает сложное и болезненное решение закрыться и получить большой убыток, который выбивает из колеи, либо на все махнуть рукой. «Будь что будет! когда-нибудь цена все равно придет к безубытку». Это самый опасный вариант.
И вот тут молодому начинающему трейдеру следовало бы задаться вопросом, из недавней песни Семена Слепакова про нефть. «А что если нет?». Ну то есть там маленько по-другому звучало, но смысл не меняется. :) Я вас уверяю, все сливы депозита начинаются как раз таки с мысли «Цена обязательно вернется к безубытку». На самом деле совсем не обязательно и если вы просто посмотрите таймфрем постарше, то вполне может оказаться, что общий тренд категорически не в вашу пользу, и что цена отскочила от коридора на H4 как раз там, где вы вошли и ничего вам не светит.
Да, старший ТФ так же как в посте про красного демона тоже может помочь многое прояснить и развеять иллюзии, но не всегда. Самый лучший инструмент в борьбе с эмоциями от черного демона тот же, что и с любыми другими эмоциями. Это супер оружие и мега защита в одном флаконе, - жесткая торговая система. В ней должны быть прописаны и вход и выход из рынка. Это или стопы, которые выражаются в определенном количестве пунктов, или другие варианты выхода из рынка, лишенные двоякого толкования. Может быть если не по stop loss, то по индикаторам, или может быть по уровням, смотрите сами как вам и вашей ТС будет лучше. Но уж точно я могу заверить, что правила должны быть максимально конкретными. Никаких «может быть» или даже «желательно». Должно быть только «В случае ситуации А мы делаем Б» без вариантов. Тогда и сиюминутная сложная ситуация не будет висеть тяжким грузом у вас на шее, потому, что вы будете знать, - это по системе, это правильно. Не устаю повторять, чем больше системной торговли, тем меньше эмоций. Эту мысль я буду вам втирать на подкорку мозга на протяжении всего цикла статей о психологии трейдинга. Жесткая торговая система - это фундамент вашей торговли. Смягчается система торговли, появляются сомнения с мыслями «может быть» или «желательно» - размягчается фундамент вашей торговли. Что бывает если возвести замок на песке - это известная история.
Настоятельно рекомендую подружиться с лосем (это я про Stop loss :)). Он суров и иногда может делать больно, но он же ваш главный телохранитель от слива и больших убытков. Надо четко разделить в своем восприятии стандартный убыток, который является нормой и реально большой убыток, от которого вы не только теряете деньги, но и получаете психологический ущерб. Возможно вы уже читали в моем посте про прогресс за последние пять лет трейдинга, я раньше полагал, что любое срабатывание стопа это зло. А сейчас для меня очевидно, что это нифига не зло, это многогранное обстоятельство. Иногда это даже необходимость и норма, которая укладывается в статистику. Можно регулярно получать 50% гарантированных стопов, но если у вас take profit в два раза больше, то у вас будет регулярная прибыль с остальных 50%. И это будет profit factor 2.0, что вообще-то очень даже хорошо.
Я ни в коем случае не намекаю на то, что TP обязательно должен быть в два раза больше, чем SL. Может быть у вас будет такая система, при которой стоп в два раза больше тейка, но при этом прибыльных позиций раза в три больше, чем убыточных. Такая система тоже будет приносить прибыль. Я стараюсь акцентировать ваше внимание на том, что убыток это вообще не зло и не психологический удар. Убыток сам по себе не должен вызывать сомнения в вашей ТС. Нужно, чтобы прибыли больше больше, чем убытка, а не чтобы убытка не было вообще. На картину нужно смотреть более глобально, нужно собирать статистику за определенный период времени, определенное количество входов в рынок. Это как прыжок веры. Торгуйте спокойно, воспринимая убыточные позиции как пунктики в базе данных о работе системы, как статистику. И потом, когда наберется достаточно информации делайте выводы что в вашей системе правильно, а что нужно скорректировать.
Разумеется, все это можно делать на демо счете. Но не всегда оправданы тесты только на демо. Торговля с небольшим депозитом на реале тоже важна, потому как восприятие торговли реальной и демонстрационной принципиально разное. Это совсем разная психологическая нагрузка. Поэтому я рекомендую большую часть тестов и тренировок вести на демо счете, но на реале доработать, когда торговая система будет готова и вы в ней будете достаточно уверены. На глобальном уровне побороть уныние с трах перед трейдингом помогает только практика и тесты. Если не торгуете, то хотя бы делайте прогнозы и отмечайте их в терминале. Если у вас пошла черная полоса, то нужно отдохнуть от торговли и углубиться в аналитику и тесты. Тогда уверенность в себе и в торговой системе постепенно восстановится.
По аналогии с красным демоном может пригодится та же техника с визуализацией черного демона, защиты от него и последующее превращение. Представьте на его месте чертика с картинки ниже и поймите, что он такой же смешной как все ваши страхи и опасения. Больше работы над собой и торговой системой, тщательнее анализ рынка и все у вас будет хорошо.
