"Спираль вниз", или "мультипликатор в минус"
Что ждёт Россию и чему должна учиться Украина, глядя на ошибки Кремля.
В свете последних новостей. Немного на тему текущего кризиса в РФ, когда и почему он начался и чем закончится. Специально написал "на пальцах", чтобы потом сюда ссылки давать.
Подавляющее большинство населения считает, что все наши проблемы образовались из-за коварного запада вообще и обамычмо в частности, которые внезапно! ввели санкции и обрушили цены на нефть.
Однако системный, именно системный, а не циклический кризис, начался намного раньше. В далеком сытом 2012 году.
Сначала немного базовых понятий. Удивительно, но громадное количество людей этих прописных истин не понимает в принципе.
Для начала - откуда вообще берутся доходы и благосостояние общества? Из добавленной стоимости, ничего другого за многие века не придумали.
Добавленная стоимость создаётся только производительным трудом. Необходимо делать что-то полезное.
Очевидно, чем больше чего-то полезного сделал - тем больше ништяков получилось. Понятие "сколько ништяков сделал за единицу времени" - именуется производительностью труда.
Для роста суммарного количества ништяков в обществе - ее хорошо бы иметь побольше.
Как этого можно достигнуть? Опять же, все придумано до нас. Разделение труда, и автоматизация его. Эти понятия неразрывно связаны, кстати.
История учит нас, что натуральное хозяйство (делаем все сами своими руками) - имеет настолько низкую производительность труда, что даже на еду не всегда хватает.
А вот вам современный примерчик: если делать гамбургер полностью самому - это обойдется в полгода и 1500$. А костюм - 4000$.
Как сделать гамбургер за 2$? Для этого нам понадобится масса разнообразных железяк и программ, используемых по всей цепочке от выращивания зерна до расчета на кассе кафешки (средства производства). А также дорог, по которым перемещаются компоненты и люди, которые их делают. И так далее. (инфраструктура).
Все вместе это называется "основные фонды".
Основные фонды с неба, к сожалению, не падают. Напротив, требуют значительных затрат на свое создание, и соответственно, срок окупаемости, измеряемый в годах и даже десятках лет.
При этом они имеют ограниченный срок службы и, соответственно, постоянно нуждаются в ремонте и обновлении (амортизация, да). Стало быть, часть полученных ништяков уходит на эти цели.
Сами по себе основные фонды мертвы. Для извлечения пользы нужны те, кто умеют с умом их использовать. Это именуется "человеческий капитал".
Чтобы основные фонды окупались - нужны потребители на произведенное с их помощью. В противном случае получается бестолковое закапывание ресурсов в землю.
Потребители же (разделение труда!) получают производимые кем-то ништяки в обмен на ништяки, которые произвели они сами.
И последнее: нужно как-то оценивать эффективность создания и использования основных фондов. Тут есть два способа: конкуренция (у кого результаты хуже - вылетает из товарообмена нафих), и планирование (кто-то на основании неких умозаключений решает, что хорошо, а что плохо). Каждый способ хорош в своем месте.
На сим прописные истины закончились. Теперь смотрим вокруг себя.
Откуда взялся системный кризис?
Основная и единственная причина - это деградация основных фондов и человеческого капитала.
Вызвано это сперва "кривым" (малоэффективным) инвестированием десятки лет (до 1991), а затем хроническим недоинвестированием в течение уже 25 лет.
Отсюда возникают простые и логичные ответы на непонятные вопросы.
1) почему рухнула советская экономика? Потому что производились не те ништяки, которые нужны потребителям.
2) на чем выехало население в 1990е? На утилизации накопленных основных фондов.
3) почему девальвация в 1998 привела к резкому росту производства, а в 2014 - фиг вам? Потому что к тому времени советские основные фонды еще не полностью пришли в негодность и не до конца были утилизированы.
4) почему нулевые годы были сытыми? Потому что ресурсы шли на потребление в ущерб инвестированию в основные фонды. А брались ресурсы - за счет проедания сырьевого "наследства".
Теперь ближе к нашим дням. Почему кризис начался в 2012?
Тут нам понадобится понятие "мультипликатор".
Предположим, нефтяник продал за бугор бочку жижи за тугрик. Этот тугрик сам по себе ему не нужен, а нужно - что пожрать, где поспать и куда слетать на море в отпуск.
Соответственно, он создает спрос на продукцию пищевки, строительства и туристической отрасли.
Они начинают работать (создавая добавленную стоимость!) и таким образом, тугрик расходится по всей экономике. Это и есть "мультипликатор", и тут он работает вверх.
Но основой всего этого является именно полученный нефтяником из-за бугра и распределенный тугрик.
Работа нефтяника весьма эффективна. Особенно если учесть "проедание наследства". Лукойл в нулевые заявлял о себестоимости бочки 2$. Как так? А если считать расходы на строительство Лангепаса, Н.Уренгоя и Когалыма нулевыми - так оно и получается. Пока не понадобится еще что-то построить (инвестиции в основной капитал!).
Соответственно, сочетание наследства + недоинвестирования в основные фонды позволяло всей стране сладко есть, мягко спать и загорать на курорте.
До каких пор это могло продолжаться? Ровно до тех, пока приток ништяков за нефтетугрики монотонно рос. Как только расти перестал (а это произошло в начале 2010х) - так сразу стал проявляться системный кризис.
С 2012 пошло монотонное снижение инвестиций в основные фонды. Почему? Потому что для удовлетворения потребностей, соответствующих нефтетугрикам, уже достаточно; а рост их потока прекратился.
А что означает снижение инвестирования? Вокруг все еще замечательно, но при неизменном поступлении нефтетугриков уровень жизни (доходы) вот-вот начнут снижаться.
Почему?
1) устаревшие основные фонды снижают производительность труда (больше чиним, чем работаем).
2) в будущем придется жертвовать потреблением в пользу инвестирования
3) перестает работать "в плюс" мультипликатор. Больше того, он начинает работать "в минус"!
Как там дела при этом с другим компонентом - с человеческим капиталом? Отвратительно! Почему? А потому что при стратегии "проедания наследства" и "проедания нефтетугриков" он никому не нужен - и также недофинансируется и деградирует. Проявляется это в соотношении зарплат по профессиям, соотношении зарплат и производительности труда, далее - в проф.образовании...
К середине 2010х страна подошла с устаревшими и недостаточными основными фондами и деградировавшим человеческим капиталом.
Тут немного отвлечемся и посмотрим, что делали другие, оказавшись в такой ситуации (а она не уникальна!) и успешно из нее выбравшиеся.
Везде, начиная от Японии 1950х и до Китая 1990-х - рецепт только один: внешние инвестиции (технологии, оборудование, специалисты) + работа на экспорт.
Эти два момента жестко связаны. Инвестиции могут составлять разную долю от ништяков (ВВП). При нормальном развитии с высокого уровня вполне достаточно порядка 20%, чтобы с основными фондами был порядок. При "экономическом чуде" - инвестиции подскакивают до 40% и выше (так что чудес не бывает). А при "проедании наследства" - падают ниже 10%.
Но что значит "много инвестиций и мало потребления"? Это значит, что у "своих" потребителей нету средств, чтобы употребить ништяки. Раз так - нужны какие-то другие потребители (экспорт, да).
Вот уже потом, когда инвестиции сделаны - начинает расти и внутреннее потребление.
Все это можно отлично наблюдать в реальном времени на примере Китая.
Теперь к нашим баранам.
В 2012-13 тем, кто принимает решения, стало очевидно, что со всеми этими проблемами нужно что-то делать.
И вот в известное всем время (между Сочи-2014 и Крымнаш) была точка бифуркации - и выбор был сделан. Что резко ускорило происходящие процессы.
С одной стороны - резко упали внешние инвестиции (на 70% 2014/2013 и еще 92% 2015/2014) - считай что обнулились.
С другой - упало количество нефтетугриков.
И мультипликатор начал работать "в минус".
"Спираль вниз" выглядит точно так же, как вверх, но в другую сторону (ваш кэп, да).
- меньше доходов потребителей
- меньше спрос на продукцию
- меньше доход производителей
- меньше инвестиций
- меньше производительность труда
- а производители сами являются потребителями чего-то другого...
Процесс погружения в болото небыстрый, но если ничего не менять - неотвратимый.
Где находится дно? Далеко, где-то на африканском уровне. В районе "вся зарплата на жратву".
И такое состояние вполне стабильно и может поддерживаться неограниченно долго (пока природные ресурсы совсем не истощатся и инфраструктура не рассыплется), примеров масса.
Ну, и мелкая пакость напоследок.
Снижение внутреннего потребления в пользу инвестиций ничего не даст! Потому что инвестиции бессмысленны: у потребителей нет средств, чтобы востребовать их результаты.
Экспорт?
А тут новая беда на нашу голову: четвертая промышленная революция.
Внезапно! оказывается, что конкурировать с роботами, работая за плошку риса - невозможно. Потому что роботы все равно дешевле. И это не вопрос экономики и политики, а вопрос физики и биологии. Посему китайский вариант - закрывается...
Конкурировать ныне нужно мозгами.
Можно ли получить инвестиции, не снижая потребления? Можно. Смотрим на тех же китайцев. Инвестиции должны быть извне, а привлекать их нужно, опять-таки, мозгами.
Как же привлечь инвестиции? Для начала перестать ссориться со всем миром и имитировать "осаждённую крепость".
Автор: fixik_papus
И пара скриншотов из комментов на источнике:
В свете последних новостей. Немного на тему текущего кризиса в РФ, когда и почему он начался и чем закончится. Специально написал "на пальцах", чтобы потом сюда ссылки давать.
Подавляющее большинство населения считает, что все наши проблемы образовались из-за коварного запада вообще и обамычмо в частности, которые внезапно! ввели санкции и обрушили цены на нефть.
Однако системный, именно системный, а не циклический кризис, начался намного раньше. В далеком сытом 2012 году.
Сначала немного базовых понятий. Удивительно, но громадное количество людей этих прописных истин не понимает в принципе.
Для начала - откуда вообще берутся доходы и благосостояние общества? Из добавленной стоимости, ничего другого за многие века не придумали.
Добавленная стоимость создаётся только производительным трудом. Необходимо делать что-то полезное.
Очевидно, чем больше чего-то полезного сделал - тем больше ништяков получилось. Понятие "сколько ништяков сделал за единицу времени" - именуется производительностью труда.
Для роста суммарного количества ништяков в обществе - ее хорошо бы иметь побольше.
Как этого можно достигнуть? Опять же, все придумано до нас. Разделение труда, и автоматизация его. Эти понятия неразрывно связаны, кстати.
История учит нас, что натуральное хозяйство (делаем все сами своими руками) - имеет настолько низкую производительность труда, что даже на еду не всегда хватает.
А вот вам современный примерчик: если делать гамбургер полностью самому - это обойдется в полгода и 1500$. А костюм - 4000$.
Как сделать гамбургер за 2$? Для этого нам понадобится масса разнообразных железяк и программ, используемых по всей цепочке от выращивания зерна до расчета на кассе кафешки (средства производства). А также дорог, по которым перемещаются компоненты и люди, которые их делают. И так далее. (инфраструктура).
Все вместе это называется "основные фонды".
Основные фонды с неба, к сожалению, не падают. Напротив, требуют значительных затрат на свое создание, и соответственно, срок окупаемости, измеряемый в годах и даже десятках лет.
При этом они имеют ограниченный срок службы и, соответственно, постоянно нуждаются в ремонте и обновлении (амортизация, да). Стало быть, часть полученных ништяков уходит на эти цели.
Сами по себе основные фонды мертвы. Для извлечения пользы нужны те, кто умеют с умом их использовать. Это именуется "человеческий капитал".
Чтобы основные фонды окупались - нужны потребители на произведенное с их помощью. В противном случае получается бестолковое закапывание ресурсов в землю.
Потребители же (разделение труда!) получают производимые кем-то ништяки в обмен на ништяки, которые произвели они сами.
И последнее: нужно как-то оценивать эффективность создания и использования основных фондов. Тут есть два способа: конкуренция (у кого результаты хуже - вылетает из товарообмена нафих), и планирование (кто-то на основании неких умозаключений решает, что хорошо, а что плохо). Каждый способ хорош в своем месте.
На сим прописные истины закончились. Теперь смотрим вокруг себя.
Откуда взялся системный кризис?
Основная и единственная причина - это деградация основных фондов и человеческого капитала.
Вызвано это сперва "кривым" (малоэффективным) инвестированием десятки лет (до 1991), а затем хроническим недоинвестированием в течение уже 25 лет.
Отсюда возникают простые и логичные ответы на непонятные вопросы.
1) почему рухнула советская экономика? Потому что производились не те ништяки, которые нужны потребителям.
2) на чем выехало население в 1990е? На утилизации накопленных основных фондов.
3) почему девальвация в 1998 привела к резкому росту производства, а в 2014 - фиг вам? Потому что к тому времени советские основные фонды еще не полностью пришли в негодность и не до конца были утилизированы.
4) почему нулевые годы были сытыми? Потому что ресурсы шли на потребление в ущерб инвестированию в основные фонды. А брались ресурсы - за счет проедания сырьевого "наследства".
Теперь ближе к нашим дням. Почему кризис начался в 2012?
Тут нам понадобится понятие "мультипликатор".
Предположим, нефтяник продал за бугор бочку жижи за тугрик. Этот тугрик сам по себе ему не нужен, а нужно - что пожрать, где поспать и куда слетать на море в отпуск.
Соответственно, он создает спрос на продукцию пищевки, строительства и туристической отрасли.
Они начинают работать (создавая добавленную стоимость!) и таким образом, тугрик расходится по всей экономике. Это и есть "мультипликатор", и тут он работает вверх.
Но основой всего этого является именно полученный нефтяником из-за бугра и распределенный тугрик.
Работа нефтяника весьма эффективна. Особенно если учесть "проедание наследства". Лукойл в нулевые заявлял о себестоимости бочки 2$. Как так? А если считать расходы на строительство Лангепаса, Н.Уренгоя и Когалыма нулевыми - так оно и получается. Пока не понадобится еще что-то построить (инвестиции в основной капитал!).
Соответственно, сочетание наследства + недоинвестирования в основные фонды позволяло всей стране сладко есть, мягко спать и загорать на курорте.
До каких пор это могло продолжаться? Ровно до тех, пока приток ништяков за нефтетугрики монотонно рос. Как только расти перестал (а это произошло в начале 2010х) - так сразу стал проявляться системный кризис.
С 2012 пошло монотонное снижение инвестиций в основные фонды. Почему? Потому что для удовлетворения потребностей, соответствующих нефтетугрикам, уже достаточно; а рост их потока прекратился.
А что означает снижение инвестирования? Вокруг все еще замечательно, но при неизменном поступлении нефтетугриков уровень жизни (доходы) вот-вот начнут снижаться.
Почему?
1) устаревшие основные фонды снижают производительность труда (больше чиним, чем работаем).
2) в будущем придется жертвовать потреблением в пользу инвестирования
3) перестает работать "в плюс" мультипликатор. Больше того, он начинает работать "в минус"!
Как там дела при этом с другим компонентом - с человеческим капиталом? Отвратительно! Почему? А потому что при стратегии "проедания наследства" и "проедания нефтетугриков" он никому не нужен - и также недофинансируется и деградирует. Проявляется это в соотношении зарплат по профессиям, соотношении зарплат и производительности труда, далее - в проф.образовании...
К середине 2010х страна подошла с устаревшими и недостаточными основными фондами и деградировавшим человеческим капиталом.
Тут немного отвлечемся и посмотрим, что делали другие, оказавшись в такой ситуации (а она не уникальна!) и успешно из нее выбравшиеся.
Везде, начиная от Японии 1950х и до Китая 1990-х - рецепт только один: внешние инвестиции (технологии, оборудование, специалисты) + работа на экспорт.
Эти два момента жестко связаны. Инвестиции могут составлять разную долю от ништяков (ВВП). При нормальном развитии с высокого уровня вполне достаточно порядка 20%, чтобы с основными фондами был порядок. При "экономическом чуде" - инвестиции подскакивают до 40% и выше (так что чудес не бывает). А при "проедании наследства" - падают ниже 10%.
Но что значит "много инвестиций и мало потребления"? Это значит, что у "своих" потребителей нету средств, чтобы употребить ништяки. Раз так - нужны какие-то другие потребители (экспорт, да).
Вот уже потом, когда инвестиции сделаны - начинает расти и внутреннее потребление.
Все это можно отлично наблюдать в реальном времени на примере Китая.
Теперь к нашим баранам.
В 2012-13 тем, кто принимает решения, стало очевидно, что со всеми этими проблемами нужно что-то делать.
И вот в известное всем время (между Сочи-2014 и Крымнаш) была точка бифуркации - и выбор был сделан. Что резко ускорило происходящие процессы.
С одной стороны - резко упали внешние инвестиции (на 70% 2014/2013 и еще 92% 2015/2014) - считай что обнулились.
С другой - упало количество нефтетугриков.
И мультипликатор начал работать "в минус".
"Спираль вниз" выглядит точно так же, как вверх, но в другую сторону (ваш кэп, да).
- меньше доходов потребителей
- меньше спрос на продукцию
- меньше доход производителей
- меньше инвестиций
- меньше производительность труда
- а производители сами являются потребителями чего-то другого...
Процесс погружения в болото небыстрый, но если ничего не менять - неотвратимый.
Где находится дно? Далеко, где-то на африканском уровне. В районе "вся зарплата на жратву".
И такое состояние вполне стабильно и может поддерживаться неограниченно долго (пока природные ресурсы совсем не истощатся и инфраструктура не рассыплется), примеров масса.
Ну, и мелкая пакость напоследок.
Снижение внутреннего потребления в пользу инвестиций ничего не даст! Потому что инвестиции бессмысленны: у потребителей нет средств, чтобы востребовать их результаты.
Экспорт?
А тут новая беда на нашу голову: четвертая промышленная революция.
Внезапно! оказывается, что конкурировать с роботами, работая за плошку риса - невозможно. Потому что роботы все равно дешевле. И это не вопрос экономики и политики, а вопрос физики и биологии. Посему китайский вариант - закрывается...
Конкурировать ныне нужно мозгами.
Можно ли получить инвестиции, не снижая потребления? Можно. Смотрим на тех же китайцев. Инвестиции должны быть извне, а привлекать их нужно, опять-таки, мозгами.
Как же привлечь инвестиции? Для начала перестать ссориться со всем миром и имитировать "осаждённую крепость".
Автор: fixik_papus
И пара скриншотов из комментов на источнике: