Возвращаем крышу на место
anonymous
February 16 2009, 04:28:29 UTC
Добрый день. Может быть есть возможность получить видеозапись Вашего симинара. Так же интересно можно ли получить индивидуальную консультацию по использованию этого способа?
Re: Возвращаем крышу на местоfintrainingFebruary 17 2009, 06:05:24 UTC
А что на семинар-то мешало прийти?
Индивидуально пересказывать содержание семинара и давать общие алгоритмы я точно не буду. Индивидуально дать рекомендации по портфелю для Вашей конкретной ситуации - могу. Условия и расценки на наши консультационные услуги есть на сайте ЦФО http://fintraining.ru. Там же можно отправить заявку на консультацию.
Ребалансировка портфеля
anonymous
February 26 2009, 10:10:17 UTC
Вот народ из Хабаровска жалуется, что не владеет матчастью, а на семинар - ехать далеко-о-о... Такое ощущение, что больше эту информацию взять негде, хотя автор сам говорит, что технология не нова. Так почему бы не нагуглить тему "Ребалансировка портфеля"???
День Добрый всем! Прошу отнестись к моему вопросу с пониманием.. потому что на данный момент я нахожусь в стадии сбора теории об инвестировании в акции и в связи с этим могу задать глупый вопрос. Но все же спрошу.
Почему данную схему обсуждают применительно только к портфелю паев ПИФа. Ведь можно по тому же принципу инвестировать в акции нескольких ОА из "голубых". И раз в год уравнивать разницу вложенных денег. Или я чего то еще не допонимаю? .
Нет. Составляющие портфеля должны сами по себе должны быть уже сильно диверсифицированы (как, например, фондовые индексы - акций, облигаций, недвижимости и т.п.). Иначе один оказавшийся в вашем портфеле ЮКОС быстро оставит вас вообще без денег.
Ничего себе!
anonymous
April 17 2009, 07:36:12 UTC
Львиная доля прибыли была в 1999 году. Только в голове не укладывется, как в 1999 году доходность ПИФа облигаций(!) составила 1877% ??? И это в то время, когда максимальная годовая доходность ПИФа акции была 294%! Я всегда считал, что облигации - это низкорисковый инструмент сбережений и по доходности не особо отличается от банковских депозитов. ---------- Дмитрий.К
"""Безумство храбрых вознаграждается. В результате ежегодных действий по восстановлению баланса портфеля в конце 2008 года ваш портфель оценивался бы суммой 6 миллионов 722 тысячи. Это более чем в 4 (!!!) раза больше, чем каждый из рассматриваемых инструментов (золото, облигации, акции) дал бы по отдельности. Среднегодовая доходность портфеля составила бы 46,6% годовых
( ... )
Ваш комментарий показывает, что Вы так ничего и не поняли.
"Покупать и продавать в нужное время" - это гениально. :) Главный принцип спекулянта. Только, если вы могли заметить, в примере время покупок и продаж НЕ ВЫБИРАЛОСЬ по старым данным. Вот в чем главное отличие описываемых принципов от методов спекулянтов, пытающихся верно угадать точки входа и выхода (и в 90% случаев не угадывающих).
В общем ваши ответы немного задели (может вы поняли, что общаетесь со мной в параллельных темах).
Вы говорите что используя вашу схему можно зарабатывать больше чем по каждому активу в отдельности не используя тех и фунд. анализа.
Ха! Вы только делаете уточнение: "нужно правильно выбрать активы". Класс! А их выбирать без тех и фундаментального анализа? По обратной корреляции?
Я не вижу "большого математического аппарата" за вашим принципом формирования портфеля. Он выигрывает в разы только в том случае если проигрыш по отдельно падающим активам меньше чем рост оставшихся активов. Почитайте Блека-Литтермана. Вот там мозги можно свернуть.
Comments 48
Может быть есть возможность получить видеозапись Вашего симинара.
Так же интересно можно ли получить индивидуальную консультацию по использованию этого способа?
Reply
Индивидуально пересказывать содержание семинара и давать общие алгоритмы я точно не буду. Индивидуально дать рекомендации по портфелю для Вашей конкретной ситуации - могу. Условия и расценки на наши консультационные услуги есть на сайте ЦФО http://fintraining.ru. Там же можно отправить заявку на консультацию.
Reply
Подробнее - http://www.fintraining.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=595
Заказать - http://www.fintraining.ru/index.php?module=FormExpress&func=display_form&form_id=822
Reply
Такое ощущение, что больше эту информацию взять негде, хотя автор сам говорит, что технология не нова.
Так почему бы не нагуглить тему "Ребалансировка портфеля"???
Reply
Reply
Прошу отнестись к моему вопросу с пониманием.. потому что на данный момент я нахожусь в стадии сбора теории об инвестировании в акции и в связи с этим могу задать глупый вопрос. Но все же спрошу.
Почему данную схему обсуждают применительно только к портфелю паев ПИФа. Ведь можно по тому же принципу инвестировать в акции нескольких ОА из "голубых". И раз в год уравнивать разницу вложенных денег. Или я чего то еще не допонимаю? .
Reply
Reply
Только в голове не укладывется, как в 1999 году доходность ПИФа облигаций(!) составила 1877% ??? И это в то время, когда максимальная годовая доходность ПИФа акции была 294%! Я всегда считал, что облигации - это низкорисковый инструмент сбережений и по доходности не особо отличается от банковских депозитов.
----------
Дмитрий.К
Reply
Reply
"Покупать и продавать в нужное время" - это гениально. :) Главный принцип спекулянта. Только, если вы могли заметить, в примере время покупок и продаж НЕ ВЫБИРАЛОСЬ по старым данным. Вот в чем главное отличие описываемых принципов от методов спекулянтов, пытающихся верно угадать точки входа и выхода (и в 90% случаев не угадывающих).
Reply
Reply
Вы говорите что используя вашу схему можно зарабатывать больше чем по каждому активу в отдельности не используя тех и фунд. анализа.
Ха! Вы только делаете уточнение: "нужно правильно выбрать активы". Класс! А их выбирать без тех и фундаментального анализа? По обратной корреляции?
Я не вижу "большого математического аппарата" за вашим принципом формирования портфеля. Он выигрывает в разы только в том случае если проигрыш по отдельно падающим активам меньше чем рост оставшихся активов. Почитайте Блека-Литтермана. Вот там мозги можно свернуть.
Reply
Leave a comment