Начало. Первый этап.
Итак, обещанные советы брату и начинающим. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто моя точка зрения.
Независимо от того, есть или нет у вас знакомые, как ни крути, но начать вы должны сами. Хотите - читайте книги, сходите на курсы. Но пожалуйста, не просите объяснять вам что такое фьючерс. Пусть человек, у которого вы собираетесь чему то научиться видит, что вы прикладываете самостоятельные усилия.
Что бы я посоветовал из книжек? Я читал все подряд, уже точно и не помню. Лукас и Лебо для системного подхода, Ван Тарп с дурацким названием"пусть к финансовой свободе", но вроде нормальная. Про наши биржи, стаканы и прочие детали я знаю только Твардовского с Паршиковым "Секреты биржевой торговли", может есть что то еще, поищите. Сможете прочитать хотя бы несколько страничек Ральфа Винса - отлично, нет - не страшно. Математические понты пока не нужны.
Начать торговать наверно лучше с акций. Там и выбор побольше, плечо поменьше и комиссия повыше, что хорошо вначале. Цените свои сделки, пусть вход будет стоить дорого. Входите только по плану.
На пару тройку дней можно погонять демо счет, чтобы освоиться, но потом забудьте. Акции стоят дешево. Лучше гонять 10 Газпромов на реале, чем 1000000 на демке. Размер депо выбирайте сами. Тысяч 50-100 вполне нормально для начала. Рублей))). Хотите более экстремальное погружение, добавьте еще один такой же портфель для фьючерса на индекс РТС. Но лучше обождать.
После Лукаса с Лебо на вашем рабочем пространстве появятся индикаторы. Не пугайтесь, это нормально))). Вешайте себе на графики все, что привлечет внимание. Осцилляторы, Макды, Ишимоку, Вильямса, особенно рекомендую woodies cci, Макдов лучше несколько, с разными периодами, средние со всеми периодами, фибоначчи и так далее)) Обязательно изучите "свечной анализ". Куда же без "утренней звезды" и трех индейцев? Но! Если каким то индюком не пользуетесь 2-4 недели - удаляйте нах. Со временем, экран очистится, и это будет означать, что вы на правильном пути.
Почему я так не люблю классические индикаторы? Потому что все они созданы на предположении, что график цены - это некая функция. Не важно от чего. Объема, времени, от чего угодно. Это не так.
Когда ваш график боле менее освободится от индикаторов так, что наконец будет видно цену - пришло время первого супер мега грааля! Это обычная Линейка!!! Простая начертательная геометрия заменит вам сотни индикаторов. Чертите каналы, максимумы минимумы предыдущих периодов, треугольники, флаги, вымпелы. Я рекомендую торговать горизонтальные уровни, они самые простые. Проще торговать пробои, с них и начинайте. Не надо пока покупать минимумы и продавать максимумы.
Хорошая идея - распечатывать график с ценой на принтере и чертить геометрию карандашом и настоящей линейкой. Это сближает) А потом повесить где то рядом с рабочим местом.
Ищите входы внутри дня, но всегда смотрите на старший масштаб. Дневки - вполне сгодятся. Для чего нужен старший масштаб? В основном для того, чтобы видеть, когда цена выходит в чистое место. Туда где она давно не была. Например, после выхода из долгой консолидации, границы которой не заметны на мелких таймфреймах. Когда цена вышла в чистое поле - если вы в плюсе - замрите! Ничего не делайте. Ждите. Никогда не пересиживайте убыток в таких местах. К вашей точке входа цена может не вернуться очень долго.
Тут пришло время для стоп лоссов. Полюбите их. Если бы я был чьим то преподавателем, я бы на этом этапе сосредоточился только на взятии стопов. Красиво взятый стоп, да еще на самом лое, что может быть более прекрасным!))). Ведь именно за вами лично пришел кукловод, чтобы вас остопить, а значит вы очень важный элемент в рынке. За кем попало кукловод не пойдет. В общем, задача - взять системно 100-200 стопов. Куда ставить? Да куда угодно. Идея с 2% риском на позицию вполне подойдет. А лучше два стопа ставьте. Один - математический, в пунктах, а другой туда, где геометрия. И под этот уровень так рассчитать позу, чтобы сработавший стоп и был тем самым 2-х процентным. Половинку позы кройте по одному стопу, половинку - по другому.
Не ставьте очень мелкие стопы. Лучше пошире. Если еще не убили ATR с графика ориентируйтесь на него. Если торгуете без плеча, а именно так вы и должны делать пока - то те же 2% - вполне адекватный стоп. Стопы - враг доходности. Большинство страт показывает результаты лучше, если стопов нет. Так что, если готовы на периодические сливы депо и просадки в 50-70% - тоже можете не ставить).
Обращайте особое внимание на закрытие рынка. Тут нет никакой мистики. Если рынок закрывается на максимуме, это значит, что вероятность того, что тот кто покупал под это закрытие еще не все купил, что хотел - очень высокая. Так что у вас есть за спиной поддержка в виде "сильной руки". Не закрывайте позицию, если закрытие дня выше вашей геометрии. Лучше сделайте ход конем - купите еще на сильном закрытии! Это некомфортно, но надо. Да, может на след день все обвалиться, но это же отлично! Отличный повод попробовать себя в экстремальной ситуации. Что вы будете делать? Сжимать кулачки и надеяться или все таки возьмете свой стоп? Вот и поглядим, кто вы да что вы.
Что очень, очень важно! На первых этапах можно поступать только так. Покупайте растущий рынок и продавайте падающий! Никаких контртрендов. Толпа всегда контртрендит. Будьте против толпы. Растет - покупайте! Если залезли в растущий день - не фиксите в середине дня. Ждите. Трейдеры - чемпионы мира по терпению).
Это еще очень важно, чтобы понять какие у вас шансы в будущем. Если можете держать дисциплину - шансы растут. Всегда будет хотеться продать тейком, когда сильно выросло. Знаете, как в камеди у сержа горелого? Должен такой бип и слово "НЕТ!" появиться.
Про тейки пока вообще забудьте. Выходите стопом или переворотом, результаты вас удивят.
Тут мы пришли к дневнику. Обычно схема - (дневник + рискменеджмент) это такая уловка преподавателей трейдинга. Само по себе ведение дневника доступно очень немногим. Я лично пробовал несколько раз, нифига не вышло). Уловка учителей в том, что такая способность к дисциплине сама по себе говорит о том, что из вас может получиться трейдер, вне зависимости от того, что они там нарассказывали под видом "граалей". А если вы слили, то наверняка дневник не вели, риск менеджмент не соблюдали, так что мальчик, иди отсюда со своими претензиями к гуру. Хотя.... Я если с кем то и буду заниматься - тоже заставлю вести дневник, чтобы человек вкладывал личную силу в процесс.
Я вел дневник, куда записывал свои эмоции и давал себе установки на будущее. Эмоциональные ловушки будут ждать вас на каждом шагу. Например какой то выпендрежный чувак в чате или ЖЖ говорит надменным тоном. "Сейчас 100% надо покупать Акрон, потенциал роста -300%". И вы как зомби, дрожащими руками спешите открыть терминал и купить Акрон (что это?)) зачем?)), пока он не вырос. В итоге получаете на своем счету какую то левую непонятную вам позицию. Осознайте это в себе, примите. Запишите, чем эта история и похожие потом заканчивались. Подумайте и сделайте вывод.
Последний писк, который я видел на днях, это покупка стренгла на фьючерс РТС по совету из чата). Самое то, начинающим покупать опционы по совету в чатах, ага))) . Если тот, кто советует такое вменяем, то он никогда этого новичку не посоветует)). Такой вот замкнутый круг) .
Мой вывод такой. Никогда не слушайте чужих рекомендаций по рынку. Ни от кого. У вас конечно же может быть другой вывод.
После всего вышеперечисленного вы получите определенный опыт торговли, потихоньку уложатся в голове графики, инструменты, стопы, входы. Задача первого этапа - всего лишь получить первый экспириенс, освоиться на рынке, составить свое представление о методах, попробовать вкус побед и поражений. Позалетать на нарушении правил.
Теперь, если на счету еще остались деньги самое время задуматься. А вы точно хотите заниматься трейдингом? Халявы не получится. Это - труд, серьезный и кропотливый. Потери и стрессы, оно вам надо? Даже такие простые правила вам не удавалось выполнять. Что же будет когда размер депо в 10 раз больше. А в 100? Может все таки лучше садовником?
Если от садовника вы по своей глупости откажетесь, то следующее, что нужно сделать, это.....
(продолжение следует)
Что я еще забыл для первого этапа? Можно ли шорт? Да.
Закрываться ли на ночь? Убыточную позу - да, 100%, прибыльную обосновывайте нужное вам закрытие дня.
Вызовете уважение, если в вашем портфеле будет и шорт и лонг по разным бумагам. Да, у нас все скоррелировано сильно, но все равно есть сильные бумаги и слабые.
Сколько времени на первый этап? Трудный вопрос. Одновременно со мной начал один человек вести блог, делать там сделки на нескольких контрактах сбера. Я недавно смотрел - он так и торгует те же контракты)). Это конечно перебор. Но и неделя - тоже мало. 1-2 мес. минимум. А дальше в зависимости от того, сколько сделок совершено.
Что то еще? Что забыл? Можете задавать вопросы, если хотите.
Независимо от того, есть или нет у вас знакомые, как ни крути, но начать вы должны сами. Хотите - читайте книги, сходите на курсы. Но пожалуйста, не просите объяснять вам что такое фьючерс. Пусть человек, у которого вы собираетесь чему то научиться видит, что вы прикладываете самостоятельные усилия.
Что бы я посоветовал из книжек? Я читал все подряд, уже точно и не помню. Лукас и Лебо для системного подхода, Ван Тарп с дурацким названием"пусть к финансовой свободе", но вроде нормальная. Про наши биржи, стаканы и прочие детали я знаю только Твардовского с Паршиковым "Секреты биржевой торговли", может есть что то еще, поищите. Сможете прочитать хотя бы несколько страничек Ральфа Винса - отлично, нет - не страшно. Математические понты пока не нужны.
Начать торговать наверно лучше с акций. Там и выбор побольше, плечо поменьше и комиссия повыше, что хорошо вначале. Цените свои сделки, пусть вход будет стоить дорого. Входите только по плану.
На пару тройку дней можно погонять демо счет, чтобы освоиться, но потом забудьте. Акции стоят дешево. Лучше гонять 10 Газпромов на реале, чем 1000000 на демке. Размер депо выбирайте сами. Тысяч 50-100 вполне нормально для начала. Рублей))). Хотите более экстремальное погружение, добавьте еще один такой же портфель для фьючерса на индекс РТС. Но лучше обождать.
После Лукаса с Лебо на вашем рабочем пространстве появятся индикаторы. Не пугайтесь, это нормально))). Вешайте себе на графики все, что привлечет внимание. Осцилляторы, Макды, Ишимоку, Вильямса, особенно рекомендую woodies cci, Макдов лучше несколько, с разными периодами, средние со всеми периодами, фибоначчи и так далее)) Обязательно изучите "свечной анализ". Куда же без "утренней звезды" и трех индейцев? Но! Если каким то индюком не пользуетесь 2-4 недели - удаляйте нах. Со временем, экран очистится, и это будет означать, что вы на правильном пути.
Почему я так не люблю классические индикаторы? Потому что все они созданы на предположении, что график цены - это некая функция. Не важно от чего. Объема, времени, от чего угодно. Это не так.
Когда ваш график боле менее освободится от индикаторов так, что наконец будет видно цену - пришло время первого супер мега грааля! Это обычная Линейка!!! Простая начертательная геометрия заменит вам сотни индикаторов. Чертите каналы, максимумы минимумы предыдущих периодов, треугольники, флаги, вымпелы. Я рекомендую торговать горизонтальные уровни, они самые простые. Проще торговать пробои, с них и начинайте. Не надо пока покупать минимумы и продавать максимумы.
Хорошая идея - распечатывать график с ценой на принтере и чертить геометрию карандашом и настоящей линейкой. Это сближает) А потом повесить где то рядом с рабочим местом.
Ищите входы внутри дня, но всегда смотрите на старший масштаб. Дневки - вполне сгодятся. Для чего нужен старший масштаб? В основном для того, чтобы видеть, когда цена выходит в чистое место. Туда где она давно не была. Например, после выхода из долгой консолидации, границы которой не заметны на мелких таймфреймах. Когда цена вышла в чистое поле - если вы в плюсе - замрите! Ничего не делайте. Ждите. Никогда не пересиживайте убыток в таких местах. К вашей точке входа цена может не вернуться очень долго.
Тут пришло время для стоп лоссов. Полюбите их. Если бы я был чьим то преподавателем, я бы на этом этапе сосредоточился только на взятии стопов. Красиво взятый стоп, да еще на самом лое, что может быть более прекрасным!))). Ведь именно за вами лично пришел кукловод, чтобы вас остопить, а значит вы очень важный элемент в рынке. За кем попало кукловод не пойдет. В общем, задача - взять системно 100-200 стопов. Куда ставить? Да куда угодно. Идея с 2% риском на позицию вполне подойдет. А лучше два стопа ставьте. Один - математический, в пунктах, а другой туда, где геометрия. И под этот уровень так рассчитать позу, чтобы сработавший стоп и был тем самым 2-х процентным. Половинку позы кройте по одному стопу, половинку - по другому.
Не ставьте очень мелкие стопы. Лучше пошире. Если еще не убили ATR с графика ориентируйтесь на него. Если торгуете без плеча, а именно так вы и должны делать пока - то те же 2% - вполне адекватный стоп. Стопы - враг доходности. Большинство страт показывает результаты лучше, если стопов нет. Так что, если готовы на периодические сливы депо и просадки в 50-70% - тоже можете не ставить).
Обращайте особое внимание на закрытие рынка. Тут нет никакой мистики. Если рынок закрывается на максимуме, это значит, что вероятность того, что тот кто покупал под это закрытие еще не все купил, что хотел - очень высокая. Так что у вас есть за спиной поддержка в виде "сильной руки". Не закрывайте позицию, если закрытие дня выше вашей геометрии. Лучше сделайте ход конем - купите еще на сильном закрытии! Это некомфортно, но надо. Да, может на след день все обвалиться, но это же отлично! Отличный повод попробовать себя в экстремальной ситуации. Что вы будете делать? Сжимать кулачки и надеяться или все таки возьмете свой стоп? Вот и поглядим, кто вы да что вы.
Что очень, очень важно! На первых этапах можно поступать только так. Покупайте растущий рынок и продавайте падающий! Никаких контртрендов. Толпа всегда контртрендит. Будьте против толпы. Растет - покупайте! Если залезли в растущий день - не фиксите в середине дня. Ждите. Трейдеры - чемпионы мира по терпению).
Это еще очень важно, чтобы понять какие у вас шансы в будущем. Если можете держать дисциплину - шансы растут. Всегда будет хотеться продать тейком, когда сильно выросло. Знаете, как в камеди у сержа горелого? Должен такой бип и слово "НЕТ!" появиться.
Про тейки пока вообще забудьте. Выходите стопом или переворотом, результаты вас удивят.
Тут мы пришли к дневнику. Обычно схема - (дневник + рискменеджмент) это такая уловка преподавателей трейдинга. Само по себе ведение дневника доступно очень немногим. Я лично пробовал несколько раз, нифига не вышло). Уловка учителей в том, что такая способность к дисциплине сама по себе говорит о том, что из вас может получиться трейдер, вне зависимости от того, что они там нарассказывали под видом "граалей". А если вы слили, то наверняка дневник не вели, риск менеджмент не соблюдали, так что мальчик, иди отсюда со своими претензиями к гуру. Хотя.... Я если с кем то и буду заниматься - тоже заставлю вести дневник, чтобы человек вкладывал личную силу в процесс.
Я вел дневник, куда записывал свои эмоции и давал себе установки на будущее. Эмоциональные ловушки будут ждать вас на каждом шагу. Например какой то выпендрежный чувак в чате или ЖЖ говорит надменным тоном. "Сейчас 100% надо покупать Акрон, потенциал роста -300%". И вы как зомби, дрожащими руками спешите открыть терминал и купить Акрон (что это?)) зачем?)), пока он не вырос. В итоге получаете на своем счету какую то левую непонятную вам позицию. Осознайте это в себе, примите. Запишите, чем эта история и похожие потом заканчивались. Подумайте и сделайте вывод.
Последний писк, который я видел на днях, это покупка стренгла на фьючерс РТС по совету из чата). Самое то, начинающим покупать опционы по совету в чатах, ага))) . Если тот, кто советует такое вменяем, то он никогда этого новичку не посоветует)). Такой вот замкнутый круг) .
Мой вывод такой. Никогда не слушайте чужих рекомендаций по рынку. Ни от кого. У вас конечно же может быть другой вывод.
После всего вышеперечисленного вы получите определенный опыт торговли, потихоньку уложатся в голове графики, инструменты, стопы, входы. Задача первого этапа - всего лишь получить первый экспириенс, освоиться на рынке, составить свое представление о методах, попробовать вкус побед и поражений. Позалетать на нарушении правил.
Теперь, если на счету еще остались деньги самое время задуматься. А вы точно хотите заниматься трейдингом? Халявы не получится. Это - труд, серьезный и кропотливый. Потери и стрессы, оно вам надо? Даже такие простые правила вам не удавалось выполнять. Что же будет когда размер депо в 10 раз больше. А в 100? Может все таки лучше садовником?
Если от садовника вы по своей глупости откажетесь, то следующее, что нужно сделать, это.....
(продолжение следует)
Что я еще забыл для первого этапа? Можно ли шорт? Да.
Закрываться ли на ночь? Убыточную позу - да, 100%, прибыльную обосновывайте нужное вам закрытие дня.
Вызовете уважение, если в вашем портфеле будет и шорт и лонг по разным бумагам. Да, у нас все скоррелировано сильно, но все равно есть сильные бумаги и слабые.
Сколько времени на первый этап? Трудный вопрос. Одновременно со мной начал один человек вести блог, делать там сделки на нескольких контрактах сбера. Я недавно смотрел - он так и торгует те же контракты)). Это конечно перебор. Но и неделя - тоже мало. 1-2 мес. минимум. А дальше в зависимости от того, сколько сделок совершено.
Что то еще? Что забыл? Можете задавать вопросы, если хотите.