Нефть: Хроника управляемого падения.
Эдвард Сноуден о «бумажной нефти»
«Взлет цен в текущем веке на энергоносители лишь в небольшой части связан с резко возросшим потреблением Китая, Индии, Бразилии и других новых индустриальных стран, на которые приходится не более 10% общего мирового потребления. Главным стало то, что в 90-е годы помимо физической нефти на рынке во все возрастающих объемах появилась так называемая «бумажная нефть». Это - торгуемые на биржевых площадках фьючерсы на поставку нефти, а затем газа, а также другие производные, имеющие общее название «деривативы».
Сегодня объем сделок с бумажными энергоносителями значительно превышает объем сделок с реальной нефтью. Соответственно, спекулятивная составляющая в цене нефти и привязанных к ней ценах на другие энергоносители постоянно растет, и составляет по различным оценкам от 40 до 60% в общей цене».
Для начала.
Для знающих людей не будет открытием, что спекулятивная составляющая цен на энергоресурсы, и прежде всего, нефть, контролируются всего шестью финансовыми институтами, по странному стечению обстоятельств, резидентами США. Goldman Sachs и Morgan Stanley на сегодняшний день являются двумя лидирующими фирмами по продаже энергоресурсов в США. Citigroup и JP Morgan Chase - основные игроки и спекулянты энергоресурсами и связаны с наиболее крупными энергетическими хедж-фондами. Кроме того, важно, что цена на нефть сегодня, определяется за закрытыми дверями в трейдинговых залах гигантских финансовых институтов, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank или UBS. Ключевым игроком является Лондонская фьючерсная биржа ICE (бывшая Международная топливная биржа). Биржа ICE является дочерним предприятием Международной товарной биржи в Атланте, Джорджия. Одним из основателей ICE в Атланте является опять же Goldman Sachs.
Важно понимать:
В настоящее время большая и все возрастающая доля нефтяных и других энергетических контрактов торгуется не на традиционных биржах, а на внебиржевых, а потому нерегулируемых электронных площадках. Причем торгуется не людьми, а мощнейшими алгоритмическими роботами. Мало кто знает, что в настоящее время более 80% контрактов на товары, включая нефть и другие энергетические ресурсы, торгуются не людьми, а роботами. Крупнейшая электронная площадка, где торгуются огромные объемы нефтяных контрактов, принадлежит корпорации BlackStone, а мощнейшие алгоритмические торговые роботы изготовлены и применяются сверхкорпорацией BlackRock, которая когда-то была частью BlackStone.
Кроме того:
Любой человек, профессионально знакомый с финансовым планированием и бухгалтерским учетом в крупных финансовых институтах, в одной стороны, и тонкостями переналадки гигантских алгоритмических торговых систем, с другой, без труда ответит на вопрос: сколько примерно времени должно пройти между неким событием и реакцией на него гигантских институтов, строящих свою деятельность в основном с использованием мощнейших IT систем. Ответ будет простой. Примерно три месяца, плюс-минус 10-15 дней.
итак:
- 18 марта В.В. Путин произносит свою историческую речь, в которой четко, ясно и понятно формулирует итоги длительного исторического периода взаимоотношений России и Запада.
- Сразу же после речи Вашингтон, сигнализируют нефтяным компаниям о необходимости принятия превентивных мер по увеличению иракской нефтедобычи.
- С конца марта резко возрастает добыча и экспорт сверхдешевой иракской нефти. Уже в начале апреля Ирак ежедневно начинает экспортировать по 2,2 млн.баррелей и впервые выходит на уровень ежесуточного иракского нефтеэкспорта в годы правления Саддама Хусейна. При этом подавляющая часть экспорта и практически все его увеличение идет не за счет нефтепромыслов на севере Ирака, где идут боевые действия с Исламским Халифатом, а за счет южных нефтепромыслов, в районе Басры, откуда крайне удобно и дешево подавать нефть на нефтяные терминалы Персидского залива. Резкое увеличение добычи иракской нефти не имеет никакого отношения к решению правительства в Багдаде, и даже контролирующих его властей Ирана. На сегодняшний день более 85% общего объема добычи - экспорта иракской нефти и юридически, и фактически полностью контролируется компаниями США, Великобритании, Франции, Японии, Канады и Нидерландов. Т.е. как раз тех стран, которые наиболее активно выступают в санкционном и ином давлении на Россию.
- С апреля по официальным и неофициальным каналам начинает поступать информация о сближении позиций США, стран Европейского Союза, с одной стороны и Ирана по вопросам иранской ядерной программы, и соответственно отмене различного рода санкций против этой страны. Проходит информация о постепенной разморозке части иранских средств в западных банках. В этих условиях крайнюю нервозность проявляет главный противник Ирана - Саудовская Аравия. Перед ней возникает потребность в организации противодействия Ирану и создании различных головных болей Соединенным Штатам с целью принудить повернуться лицом к своему привычному союзнику в Эр-Рияде . Как известно, мероприятия требуют очень больших затрат средств. А деньги Саудовская Аравия может получить только за счет увеличения добычи нефти, что она и делает, начиная с мая месяца. В результате, плюс к иракской, на рынок выплескивается и дополнительная, опять же сверхдешевая, саудовская нефть. Таким образом, обозначая сближение позиций с Ираном, американцы и их союзники «убивают одним выстрелом двух зайцев». Укрепляют связи с ключевой региональной державой - Ираном, с одной стороны, и побуждают саудовцев оказывать давление на рынок нефти в сторону снижения цен, с другой.
- В мае - начале июня начинается увеличение предложения нефти со стороны Саудовской Аравии.
- 23-28 июня истекают те самые три месяца, которые необходимы для перенастройки электронных торговых платформ, осуществления бухгалтерских проводок и закрытия финансовых позиций в крупнейших банковский и инвестиционных институтах. Соответственно начинается управляемое серьезное падение цен на нефть.
по материалам Е. Лариной, В Овчинского, ©
«Взлет цен в текущем веке на энергоносители лишь в небольшой части связан с резко возросшим потреблением Китая, Индии, Бразилии и других новых индустриальных стран, на которые приходится не более 10% общего мирового потребления. Главным стало то, что в 90-е годы помимо физической нефти на рынке во все возрастающих объемах появилась так называемая «бумажная нефть». Это - торгуемые на биржевых площадках фьючерсы на поставку нефти, а затем газа, а также другие производные, имеющие общее название «деривативы».
Сегодня объем сделок с бумажными энергоносителями значительно превышает объем сделок с реальной нефтью. Соответственно, спекулятивная составляющая в цене нефти и привязанных к ней ценах на другие энергоносители постоянно растет, и составляет по различным оценкам от 40 до 60% в общей цене».
Для начала.
Для знающих людей не будет открытием, что спекулятивная составляющая цен на энергоресурсы, и прежде всего, нефть, контролируются всего шестью финансовыми институтами, по странному стечению обстоятельств, резидентами США. Goldman Sachs и Morgan Stanley на сегодняшний день являются двумя лидирующими фирмами по продаже энергоресурсов в США. Citigroup и JP Morgan Chase - основные игроки и спекулянты энергоресурсами и связаны с наиболее крупными энергетическими хедж-фондами. Кроме того, важно, что цена на нефть сегодня, определяется за закрытыми дверями в трейдинговых залах гигантских финансовых институтов, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank или UBS. Ключевым игроком является Лондонская фьючерсная биржа ICE (бывшая Международная топливная биржа). Биржа ICE является дочерним предприятием Международной товарной биржи в Атланте, Джорджия. Одним из основателей ICE в Атланте является опять же Goldman Sachs.
Важно понимать:
В настоящее время большая и все возрастающая доля нефтяных и других энергетических контрактов торгуется не на традиционных биржах, а на внебиржевых, а потому нерегулируемых электронных площадках. Причем торгуется не людьми, а мощнейшими алгоритмическими роботами. Мало кто знает, что в настоящее время более 80% контрактов на товары, включая нефть и другие энергетические ресурсы, торгуются не людьми, а роботами. Крупнейшая электронная площадка, где торгуются огромные объемы нефтяных контрактов, принадлежит корпорации BlackStone, а мощнейшие алгоритмические торговые роботы изготовлены и применяются сверхкорпорацией BlackRock, которая когда-то была частью BlackStone.
Кроме того:
Любой человек, профессионально знакомый с финансовым планированием и бухгалтерским учетом в крупных финансовых институтах, в одной стороны, и тонкостями переналадки гигантских алгоритмических торговых систем, с другой, без труда ответит на вопрос: сколько примерно времени должно пройти между неким событием и реакцией на него гигантских институтов, строящих свою деятельность в основном с использованием мощнейших IT систем. Ответ будет простой. Примерно три месяца, плюс-минус 10-15 дней.
итак:
- 18 марта В.В. Путин произносит свою историческую речь, в которой четко, ясно и понятно формулирует итоги длительного исторического периода взаимоотношений России и Запада.
- Сразу же после речи Вашингтон, сигнализируют нефтяным компаниям о необходимости принятия превентивных мер по увеличению иракской нефтедобычи.
- С конца марта резко возрастает добыча и экспорт сверхдешевой иракской нефти. Уже в начале апреля Ирак ежедневно начинает экспортировать по 2,2 млн.баррелей и впервые выходит на уровень ежесуточного иракского нефтеэкспорта в годы правления Саддама Хусейна. При этом подавляющая часть экспорта и практически все его увеличение идет не за счет нефтепромыслов на севере Ирака, где идут боевые действия с Исламским Халифатом, а за счет южных нефтепромыслов, в районе Басры, откуда крайне удобно и дешево подавать нефть на нефтяные терминалы Персидского залива. Резкое увеличение добычи иракской нефти не имеет никакого отношения к решению правительства в Багдаде, и даже контролирующих его властей Ирана. На сегодняшний день более 85% общего объема добычи - экспорта иракской нефти и юридически, и фактически полностью контролируется компаниями США, Великобритании, Франции, Японии, Канады и Нидерландов. Т.е. как раз тех стран, которые наиболее активно выступают в санкционном и ином давлении на Россию.
- С апреля по официальным и неофициальным каналам начинает поступать информация о сближении позиций США, стран Европейского Союза, с одной стороны и Ирана по вопросам иранской ядерной программы, и соответственно отмене различного рода санкций против этой страны. Проходит информация о постепенной разморозке части иранских средств в западных банках. В этих условиях крайнюю нервозность проявляет главный противник Ирана - Саудовская Аравия. Перед ней возникает потребность в организации противодействия Ирану и создании различных головных болей Соединенным Штатам с целью принудить повернуться лицом к своему привычному союзнику в Эр-Рияде . Как известно, мероприятия требуют очень больших затрат средств. А деньги Саудовская Аравия может получить только за счет увеличения добычи нефти, что она и делает, начиная с мая месяца. В результате, плюс к иракской, на рынок выплескивается и дополнительная, опять же сверхдешевая, саудовская нефть. Таким образом, обозначая сближение позиций с Ираном, американцы и их союзники «убивают одним выстрелом двух зайцев». Укрепляют связи с ключевой региональной державой - Ираном, с одной стороны, и побуждают саудовцев оказывать давление на рынок нефти в сторону снижения цен, с другой.
- В мае - начале июня начинается увеличение предложения нефти со стороны Саудовской Аравии.
- 23-28 июня истекают те самые три месяца, которые необходимы для перенастройки электронных торговых платформ, осуществления бухгалтерских проводок и закрытия финансовых позиций в крупнейших банковский и инвестиционных институтах. Соответственно начинается управляемое серьезное падение цен на нефть.
по материалам Е. Лариной, В Овчинского, ©