Черный понедельник: день, когда мы потеряли $100 000 000 000
Норвежский Лесной(nl) wrote:
(http://nl.livejournal.com/776123.html)
6 октября по итогам торговой сессии индекс РТС грохнулся, учитывая неоднократные остановки торгов, сразу на 19%, достигнув 866,39 пунктов. Другими словами, по итогам торгов в понедельник капитализация российского рынка акций на РТС снизилась на 15,78 процента - более чем на 100 миллиардов долларов США. На ММВБ к моменту остановки торгов на час в 17:43 индекс биржи упал на 18,66% - до 752 пунктов. Отряд, впрочем, традиционно не заметил потери бойца: днем главной новостью на сайте РБК было заявление Ющенко, ВГТРК в вечернем выпуске "Вестей" увлеченно рассказывала о происходящем в FIFA, ну и так далее.
Ну а поскольку весь этот звездец, как известно, спровоцировали и, прошу прощения, нагнели мы с Носиком, придется не то чтобы отчитаться по итогам дня, но записать отдельные его моменты для истории. Ибо еще пригодится.
* * *
Все-таки два мира - два детства, и наблюдать этот эмоционально-медийный разрыв между информационным новостным МДП в Штатах (где индексы потеряли с начала года, грубо говоря, 20%) и доведенный до высших степеней гебефренический синдром голубых экранов родины (где, опять же, если грубо, потери по сравнению с майским пиком достигают 60-65%) - отдельное и прогрессирующее удовольствие.
Вот Джим Крамер по итогам двадцатипроцентного обвала натурально бьется в истерике, предсказывая пугающий надвигающийся пиздец - падение фондовых индексов еще на 20%:
“I thought about this all weekend,” Cramer told Curry. “I do not want to say these things on TV. “Whatever money you may need for the next five years, please take it out of the stock market right now, this week. I do not believe that you should risk those assets in the stock market right now.”
[...]
“I don’t care where stocks have been, I care where they’re going, and I don’t want people to get hurt in the market,” Cramer told Curry. “I’m worried about unemployment, I’m worried about purchases that you may need. I can’t have you at risk in the stock market.”
На этом мрачном фоне аналитика телеканала "Звезда" радовала и обнадеживала, несмотря на провал российских индексов на 60% в отличие от 20% американцев (об этом, впрочем, с экрана не вспоминали). Эксперты сегодня терпеливо объясняли телезрителям - если у вас есть акции - не трогайте их, оставьте, не вздумайте продавать. А если у вас есть депозиты в банках - не трогайте их, оставьте, не вздумайте забирать.
В общем, два интересных момента.
Первый: похоже, здесь действительно нет никого, кто сказал бы: "Ребята, добро пожаловать в ад! Если вы такие идиоты, что до сих пор не сбросили свои фантики, то у вас есть последний шанс - если, опять же, эти идиоты в успокоительных целях не объявят двухнедельные биржевые каникулы. Да, вы уже потеряли 60 процентов, но у вас есть шанс не проебать оставшиеся сорок. Бе-ги-те! Спасайте оставшееся. Пересидите в кеше - войдете потом, когда успокоится и если успокоится. В мае, например. А пока - беги, Форест, беги!"
Единственное, что успокаивает: судя по всему, частных идиотов, которые до сих пор не избавились от российских акций, уже почти нет. В идеале на финальном этапе с трухой в потных кулаках должны остаться разве что участники "народных IPO", набравшие акции на растущем рынке под взятые кредиты - ну так им это исторически положено - после МММ, "Чары" и пр. Не потому, что идиоты, а потому, что не научились минимизировать убытки, скидывая дешевеющие бумаги вовремя. Их-то и не жалко больше всего - и не только "Звезде", похоже.
Второй: про "не трогать депозиты" - это, в общем-то, новый прозвучавший с экранов совет. В смысле - самое время напрячься. Ну т.е. если у вас на зарплатной карте накопилось несколько тысяч - самое время прогуляться до банкомата и снять их; тут вариантов нет - процент на таких счетах не капает, и что этим деньгам делать сейчас в банке - совершенно неясно. А вот насчет депозитов - самое время задуматься, посмотреть на календарь и задуматься еще раз - если уж даже эксперты "Звезды" нам подсказывают.
Вообще, в отношении рисков держания частными лицами денег в банках мнение общественности разделилось на две неравные части: большинство свято уверено, что кризиса - нет (либо есть, но на частных вкладчиках он не отражается пока никак), поэтому бежать в банк, чтобы снимать деньги и сеять панику, смысла нет; меньшинство же в составе
Птичмана, у которого вместе с женой в банке "Евразия-Центр", прекратившем платежи по пластиковым картам, в конце прошлого месяца подвисли почти все личные деньги, мнение большинства разделяет не вполне.
* * *
Пока a_stepkin недоумевал, почему банки до сих пор дают потребительские кредиты, банки ему ответили: ""Будет ли банк давать кредиты? Завтра - нет, потом - да", - заявила гендиректор холдинга "Базовый элемент" Гульжан Молдажанова о перспективах входящего в холдинг банка "Союз"". Таким образом, после многоэтапных шагов по повышению кредитных процентных ставок и ужесточению правил по залоговым обязательствам "Союз" стал той первой ласточкой, которая перестала предоставлять кредиты.
Радует одно: ситуация разыгрывается строго по нотам, и следующие этапы жизни банковской системы видятся вполне предсказуемыми. К сожалению.
* * *
Вернемся к сегодняшним торгам на РТС: с одной стороны, игрушечные объемы, говорящие о том, что поводов для паники нет, с другой - паника, вызванная (ну или умножаемая) даже этими незначительными объемами взяла и обвалила капитализацию фондового рынка на 100 миллиардов долларов США.
Любопытнее всего было наблюдать за диалогами в профильных сообществах:
Ну что, подбиратели земли русской, нырял сегодня кто-нибудь в студеную водицу или все на берегу мастурбируем?
+ 11 % на сбере :)
Шортил, что ли?
Неа, у меня брок счет без шортов и маржиналки. Купил по 33,2, продал по 37 с копейками. Правда на ултра нано сайз на прибыль от предыдущего спекуля с нанопортфелем. Однако на обед скромный хватило :)
Ну то есть отличная стратегия на бьющемся в лихорадке рынке: с одной стороны, можно на скромный ужин заработать; с другой - руки делом заняты; с третьей - в случае неудачи потерь немного, а ценный опыт приобретен.
В соседних ветках одни жаловались на то, что "КИТ-Финанс" уже считает суммы свыше 50 00 рублей до такой степени серьезными, что деньги надо заказывать аж из Питера, а в других представляющаяся сотрудницей "КИТ-Финанс" барышня объясняла особенности предоставления услуг физическим лицам. Было весело.
* * *
Коллега по созданию кризисов Носик писал:
Я уже совсем ничего не понимаю. Ещё в пятницу останавливали при падении на 5%. Три раза останавливали. Сейчас РТС в -13,94%, Норникель 31,35% с утра потерял. Где дядьки с клетчатым флагом?!
Update: дядьки, видимо, слишком увлеклись френдлентой. Потому что через 16 минут после появления этого поста они очухались:
Фондовая биржа РТС остановила торги акциями с 14:05 по московскому времени на час из-за падения технического индекса акций по сравнению со значением открытия более чем на 5%. Ранее в 13:35 по московскому времени торги остановила фондовая биржа ММВБ.
У меня есть одно объяснение, почему дядьки с клетчатыми флагами вовремя не махали. Оно, впрочем, настолько идиотское и неправдоподобное, что неловко озвучивать.
Ладно, решусь. И буду рад ошибиться, честное слово (просто менее идиотские версии в голову не приходят). Так вот: складывается впечатление, что дядьки просто не решались дозвониться до главного прапорщика, который на тот момент вовсю встречался с кем-то в Белоруссии. И если это так, - дела, увы, совсем плохи.
Может, есть идеи получше?
* * *
Еще про теории заговора.
Вообще, довольно странно, что под большой удар попала условная "Корпорация "Россия"" - то есть структуры, приближенные к императору и любящие заниматься олимпиадами в Сочи и пр. А у тех, кто вовремя отошел (ну или не подходил близко), дела выглядят сильно лучше. Вот Абрамович - отошел. С Усмановым все нормально. С Лебедевым, опять же. А вот Дерипаска - в странной жопе. С Потаниным, действовавшим по той же схеме, та же фигня. "Лукойлу" трагически не везет. "Роснефть" со стомиллиардным долгом - вообще лучше промолчать. "Сбер", опять же, ВТБ. Чего происходит-то?
В принципе, у пацанов (я сейчас говорю не о Лисине, Рыболовлевле, Алекперове, Мордашове и далее со всеми остановками, а вообще про обесценивание публичных акций корпораций) было довольно подумать если не о "послать доктора", то хотя бы намекнуть, что, конечно, идея вылечить Зюзина - это здорово, а Цхинвали - вообще замечательно, но пора бы уже и честь знать. И, главное, - за что?
Другое дело, что докторов в наше время обычно присылает противоположная сторона. И в этом смысле доклад Stratfor "Russia: Putin Pulls the Oligarchs' Strings" от 23 сентября выглядит намного логичнее:
As was apparent Sept. 19 when the Russian stock markets reopened, an unidentified mass of cash flowed into the markets after Russian Prime Minister Vladimir Putin held three days of meetings with Russia and Ukraine’s richest and most powerful businessmen. These 50-plus billionaires poured their own cash into the system so the government would not have to, according to Stratfor sources. This was kept out of the public eye but showed just how much control Putin has over the oligarchs. Moreover, it showed how different Russia’s current oligarchs are from the oligarchs of 10 years ago, who would have balked at the Kremlin’s authority.
However, Stratfor has learned more about the oligarchs’ financial transactions. Sources involved in the situation have said the oligarchs are not just pouring spare cash into the Russian system; they are sending billions upon billions of dollars. Many oligarchs are putting between 10 and 30 percent of their wealth into the markets to prop up their own companies, along with other firms - which props up the system. Furthermore, the oligarchs are not being treated equally; some are being pressured into giving much larger portions of their wealth than others. Their treatment seems to depend on their relationships with Putin, their firm’s ability to handle the current crisis, and their personal goals of impressing the Kremlin for favors in the future.
И если сперва посмотреть на выведенные за сентябрь 25 миллиардов, потом - на Дерипаску, после - на свежие графики РТС, закрадывается нехорошее подозрение: а не кидают ли злые олигархи нашего дядьку-то? Потому что если кидают - это совсем уже интересно будет.
* * *
Но отставим панику - допустим, не кидают. И, напротив, есть комплекс антикризисных мер, направленных на поддержку отечественного бизнеса и недопущения растаскивания наших обесценившихся ресурсов по кускам за бесценок. Вот, например, ВЭБ на спасение бизнеса получил 50 миллиардов. Посмотрим, как ему вчера удавалось спасать того же Дерипаску.
Прямо скажем: Дерипаску вчера спасали очень херово. Потому что неожиданно выяснилось интересное: оказывается, одних миллиардов мало, нужно еще иногда и договоры читать:
Кредитор «дочки» «Русских машин» реализовал право на 20 млн акций типа А, заложенных в обеспечение кредита, привлеченного 20 сентября прошлого года, говорится в сообщении Magna.
[...]
Кредитор - BNP Paribas синдицировал для «Русских машин» кредит примерно на $1 млрд с условием, что банки могут забрать акции при их падении более чем на 40%, пишет канадская Globe & Mail. «Базэл» сообщал весной, что «Русские машины» договорились с BNP Paribas о двухлетнем кредите на $1,229 млрд под залог акций, из которых структура «Базэла» сразу взяла на покупку $877 млн. «Мы предложили банку изменить структуру кредита, однако банк <...> предпочел реализовать эти акции», - цитирует «Интерфакс» гендиректора «Базэла» Гульжан Молдажанову.
Представитель BNP Paribas Паскаль Хэннис отказался от комментариев. Акции находятся у Morgan Stanley, сообщила в пятницу представитель Magna Трэйси Фуерст. BNP Paribas обратился в Morgan Stanley c просьбой продать 20 млн акций Magna, полученных от «Русских машин», подтвердил представитель инвестбанка Майкл Вэнг. А источник в Morgan Stanley сообщил, что все 20 млн акций были проданы институциональным инвесторам на американской бирже за несколько часов в пятницу утром.
Итого: а вам, граждане, не кажется, что 700 миллиардов Полсона, направленные на поддержку в том числе и институциональных инвесторов на американской бирже, сработали вчера лучше, чем это вышло у наших 50 миллиардов? По-моему, самое время вдоль дорог рядом с плакатами "Цхинвал, мы с тобой" (чем ниже скатываются биржевые индексы, тем актуальнее звучит это утверждение) пора ставить другие, с надписью: "План Полсона - победа России".
Жалко, кстати, что сидящему Сторчаку как раз в понедельник второе обвинение нарисовали: вот он в такие игры играть умел.
Отдельный тупой вопрос задают с галерки: а захочет ли вообще ВЭБ покупать за три доллара то, что завтра можно купить за доллар? Ну т.е. не прибьют ли антикризисные меры по спасению фондового рынка этот самый рынок окончательно?
* * *
Радует одно: чтобы понять, что кризис этот - выдуманный и его вообще не существует, достаточно включить телевизор.
Там все настолько хорошо, что уже завтра, по прикидкам, к советам не продавать акции и не снимать деньги со счетов должны добавиться рекомендации ни в коем случае не переводить рубли в доллары. Ибо для этого, как мы помним, нет никаких оснований: рубль крепок и тверд как никогда, долларизации экономики никто не допустит, а владельцы "народных IPO" должны понимать, что когда-нибудь их акции вырастут в цене до таких невъебических высот, что и представить сложно.
Спокойной ночи и удачи.
Завтра будет новый день: MARKET SNAPSHOT: U.S. Stocks Tumble As Global Crisis Spreads.