Опционный портфель "переживший" праздники
Продолжая тему опционных экспериментов, отсылаю на пост, в котором скрин сформированного мною опционного портфеля 2 ноября. В продолжении к нему могу сказать, что от шортового портфеля 150 000 путов я не ожидал такой доходности... Но вот после того как амеры снова заявили, что будут еще усердней работать печатать деньги (ну, чтобы всем хватало :) ), прибыльность данного портфеля была предрешена. На данный момент прибыль по нему составляет более 90%.
Второй же портфель под названием "шортовый" показывает доходность меньшую (чуть более 30%). Но (!) это при том, что не прошло и полмесяца и сейчас можно фиксить плюсом сделку, на которую потратил отсилы час другой своего времени, а далее просто мониторил ее- это же замечательно :)
При росте РТСа у меня возникало желание закрыть 165 000 колл, но как видите он жив.
Портфели формировались с целью держать их до экспирации, так что будем придерживаться намеченных целей :)
Портфели и их доходности можете мониторить скачав этот фал и загрузив его на option.ru
Второй же портфель под названием "шортовый" показывает доходность меньшую (чуть более 30%). Но (!) это при том, что не прошло и полмесяца и сейчас можно фиксить плюсом сделку, на которую потратил отсилы час другой своего времени, а далее просто мониторил ее- это же замечательно :)
При росте РТСа у меня возникало желание закрыть 165 000 колл, но как видите он жив.
Портфели формировались с целью держать их до экспирации, так что будем придерживаться намеченных целей :)
Портфели и их доходности можете мониторить скачав этот фал и загрузив его на option.ru