Танцы с волнами - ч.7
О чём: (23-01-2013) Селигдар
- НКНХ (ап) (20-01-2013), РБК(22-01-2013), ФосАгро(22-01-2013), ЛСР(22-01-2013)
- Фармстандарт(22-01-2013), Селигдар (23-01-2013)
- РТС-2 (20-01-2013)
- МВидео - предыдущий прогноз на Рис.7 отсюда в силе
- Абрау-Дюрсо: нет хорошего чарта, и не входит в индексы :-(
- металлы: в следующем посте
-----------------------------------------------------------------
Если Вы обнаружили, что Ваш коммент удалён, а ник заблокирован, значит были нарушены правила комментирования.
Я должен извиниться перед всеми читателями за своё внезапное исчезновение...
Примного извиняюсь!
А случилось вот что: друзья позвали меня отдыхать на 3-4 дня в их загородный дом, и я естестно, согласился.
Прихватил с собой ноутбук, в надежде кое-что написать для блога, но в дороге ноут "уронился", и отдыхать мне пришлось уже по-настоящему. После возвращения от друзей ноут был отправлен в ремонт, но через 2 дня ремонтники мне сказали, что ему уже не помочь. Последние дни я занимался покупкой нового ноута, установкой софта,... короче, теперь мы с ним
снова в форме, и готовы в меру сил и возможностей "бычить" ММВБ. На месте этого поста будет продолжение "Танцев...." со следующей цифрой, я уже завтра начну вспоминать чё там и как...
На множество вопросов в следующие 3-4 дня отвечу всем без исключения.
А ММВБ, смотрю, держится молодчиком!!!! Справляется с ведмедиками и без моей помощи :)
Прогноз для РТС-2 (20-01-2013)
Рисунок 1: РТС-2 вместе с ММВБ и RSI-14.
Комментарии
Хорошего чарта для РТС-2 у меня нет, поэтому сделаем прогноз вершины по косвенным признакам, коих скопилось предостаточно.
1. В РТС-2 игра прогнозирования ведётся по-прежнему от формы волны падения 2008 года:
- если то падение - пятёрка 1-2-3-4-5, то предел роста не выше хаёв 2007…8 годов
- если то падение - зигзаг, то скорее всего следует ожидать новый максимум, выше хая 2008….9 годов.
2. Видим, что на недельных свечах индикатор RSI-14 регулярно-честно делает свою работу: его дивергенция у локальных днов или хаёв предупреждает о развороте волны, а новый максимум вместе с локальным максимумом волны предупреждает о продолжении роста (красные кружки в индикаторе).
3. Хорошо видно, что локальные вершины и дны у РТС-2 и ММВБ отлично коррелируют друг с другом, поэтому, ожидая новую вершину в ММВБ, мы можем ожидать (на основе п.1) одно из двух:
- либо рост до 2400…2500
- либо рост до 2750….2800
В любом случае, разворот к новому дну вблизи 200....300 после достижения одной из названых вершин этому индексу гарантирован.
4. Как следует из корреляции вершин/дноф ММВБ и РТС-2, и грядущая вершина РТС-2, где бы она не находилась, совпадёт во времени с вершиной ММВБ выше 2000. Поэтому отслеживайте наступление вершины ММВБ, и выходите из…. РТС-2. Но необходимо помнить, что экстремальная вершина в индексе вовсе не гарантирует, что и в любом активе из этого индекса все вершины пройдены. Например, максимум в MICEX O&G в 2004 году имел место, но вот Лукойл сделал свои исторические 2700 только весной 2008 года.
5. Моё мнение в отношении счёта волн в РТС-2 такое:
- падение 2008…9 годов - зигзаг
- волны «а» и «в» у дна 2009 года имели место, вместе с медвежьей ловушкой
- локальная вершина весной 2011 была окончанием волны 3(с) (совпадает с 3(с) в ММВБ), поэтому грядущий максимум волны 5(с) должен быть выше хая 2008 года - будет новая историческая вершина.
Некоторое сомнение у меня вызывает отсутствие волн «а» и «в» у дна 2009 года в РТС-2 - они там не видны, но это не значит, что их там нет. Поэтому, ориентируйтесь на новые исторические вершины и их совпадение для ММВБ и РТС-2 для выхода из их активов.
(20-01-2013) Прогноз для НКНХ (ап)
Рисунок 2: НКНХ ап - вблизи своей вершины.
Комментарии
1. Весь график НКНХ (ап), который имеется у меня в наличии, показан на чарте с дна 2009 года, этого маловато на первый взгляд, для долгого прогноза, но на помощь нам придёт состав индекса MICEX MC, куда ОБЫКНОВЕННАЯ бумага НКНХ (ао) входит под №25.
Это не совсем законно - смотреть на НКНХ ао, но я сравнил волны в НКНХ (ао) и (ап) - они одинаковые.
Прогноз для MICEX MC был ранее тут, вот рисунок 4 из того прогноза.
В этом индексе пессимистичный прогноз = 3100…3150, но возможен и оптимистичный прогноз до 3300..3400.
Из прогноза индекса следует, что он, как и все остальные индексы, после завершения растущей коррекции с дна 2009 года, обвалится до нового дна вблизи 500…600.
Т.о. мы можем утверждать, что и НКНХ (ап) вместе с НКНХ (ао) ждёт та же участь: падение ниже дна 2009 года во Второй Волне кризиса.
Для НКНХ (ап) это новое дно будет в районе 2000 или ниже.
Вот такое… ХИТРОЕ…. восстановление экономики России нас ожидает!
Теперь продолжим про НКНХ (ап) на Рисунке 2, чтобы определить координаты вершины и разворота.
1. Задача №1 - определить границы волны 1, в этом нам поможет RSI-14: волна 1 в том месте, где наблюдается сильный выход индикатора в область выше 60%.
2. Видим, что волна 3 была удлинённой, так как окончилась вблизи фи-уровня 2,618 от волны 1 - это подтверждено и новой вершиной в индикаторе. Поэтому для прогноза вершины волны 5 фи-сетку переносим в основание волны 3 и тогда координаты вершины 5 видим по «сдвинутому» уровню 4,236.
3. Волну 5 я расписал в деталях, если приглядитесь, то индикатор ведёт себя очень адекватно для её подволн.
4. Короче, если Вы ещё не выскочили из этой бумаги вблизи 24900, то вот-вот должна грянуть локальная коррекция подволной 4(5), после чего у Вас ещё будет один шанс выскочить.
Предел роста, который виден из неудобного чарта, будет находиться между 27000 и 29000 руб, после которого СКОРЕЕ ВСЕГО начнётся затяжной боковик где-нить между 20000 и 27000 перед падением всех и вся.
5. Но я всё же не рекомендую ловить самую-самую вершину - не испытывать судьбу, а выйти из НКНХ (ап) и НКНХ (ао) уже на неделе с 21 января вблизи 24000…25000.
Мало ли, вдруг я ошибся с прогнозом 5(5).
22-01-2013 Прогноз для РБК
Рисунок 3: РБК в медвежьей ловушке.
Комментарии
История волн РБК, которая есть у меня в наличии, ведётся с начала 2011 года. Этого маловато для полноценного анализа, но деваться некуда… Помощь в прогнозировании РБК окажет прогноз индекса MICEX SC куда бумага входит под №31 с весом 1,06%.
Прогноз MICEX SC был тут на Рисунке 7. Поскольку этот индекс ждёт последняя волна роста перед обвалом, то скорее всего представленные ниже рассуждения о волнах в РБК могут иметь право на существование:
1. «Пятёрку» 1-2-3-4-5 мне не удалось разглядеть в падении, договоримся о том, что там зигзаг А=а-в-с.
2. Тогда, вероятно с декабря 2012 бумага находится в «медвежьей ловушке» после подволн «а-в» в «В», откуда уже в январе-феврале 2013 попытается выбраться волной с(В).
3. Предел роста в волне с(В) определяется по первому импульсу, которого ещё не было. Когда увидим его, тогда и будем прогнозировать вершину вблизи уровня 2,618 или 4,236 от волны 1(с)(В).
4. Чем-то эта бумага похожа на Аптеки 36,6, а именно тем, что сейчас эти две бумаги находятся в «медвежьей ловушке» после подволн «а-в(В)», и как мы помним по Сбербанку и другим бумагам, у которых она имела место у дна 2008..9 годов, выход из ловушки гарантирует значительную прибыль тем, кто не побоялся в неё войти.
5. Рекомендую РБК для входа в лонг на период 1…3 года, с минимальной ценой выхода вблизи 45 рублей.
Цель волны роста может лежать на любом из уровней 55, 63 и даже 90 - слегка выше хаёв 2011 года.
22-01-2013 Прогноз для ЛСР
Рисунок 4: ЛСР в волне роста.
Комментарии
1. Если принять форму волны роста ЛСР с дна 2009 года за «пятёрку», тогда от локального дна вблизи 450 нас должна ждать ещё одна волна-импульс по амплитуде примерно = первому импульсу с целью где-то в районе 1500….1700.
2. Одновременно с этой целью, как видно из рисунка 4, должна быть построена финальная вершина в индексе MICEX MC в районе 3150 (пессимистичная) или даже 3450 (оптимистичная) куда ЛСР входит с весом 1,83%.
3. По истории волн в индикаторе RSI-14 для MICEX MC видно, что в финальной вершине индекса скорее всего будет иметь место дивергенция: новая вершина волны БЕЗ новой вершины в индикаторе.
4. Вблизи уровня 1500 лучше всего распрощаться с этой бумагой - ну хотя бы с 70…80%.
22-01-2013 Прогноз для ФосАгро
Рисунок 4: ФосАгро в финальном росте.
Комментарии:
1. Для этой бумаги почти нет истории, поэтому сделаем её прогноз по косвенным признакам, а именно - вместе с волной MICEX MC. У этого индекса строится последняя волна роста перед обвалом, а по тем скудным волнам в ФосАгро, которые мы имеем, скорее всего можно дать такой счёт, как показано на рисунке.
2. Уровень вершины подволны 1 = 1200 руб скорее всего пробит вниз уже не будет, что подтвердит подволну 4, за которой последует последняя подволна 5. В это же время для выхода из бумаги необходимо отслеживать как финальную вершину в индексе, так и дивергенцию в индикаторе RSI-14 для ФосАгро.
3. Мораль: на интервале цен 1650…1950 руб. необходимо полностью разгрузиться от этой бумаги.
22-01-2013 Прогноз для Фармстандарт
Рисунок 5: Фармстандарт в финальном росте?
Комментарии
Для этой бумаги у меня наоборот - избыток данных, но вопросов от этого меньше не становится.
1. Сразу обращаю Ваше внимание на «непонятки» у дна 2008…9 годов: вроде бы там имеют место подволны «а» и «в», отмеченные розовым цветом. Тогда вся конструкция именуется «сдвинутая плоская коррекция» у которой промежуточная вершина = 3300 весной 2011 года уже была корректирующей волной «с(В)» и поэтому рост, который щас набирает силу, скорее всего завершится вблизи 2800..2900 и далее последует продолжение падения.
2. Но мне не нравится этот сценарий тем, что подволна 4, отмеченная на рисунке, не является импульсом, который должен быть в «плоской коррекции». Я более склонен к другому сценарию: весной 2011 года была завершена только подволна 3(3) в бычьей «пятёрке», после чего 4(3) завершилась на вершине подволны 1(3), как ей и положено.
3. И с летного 2012 года дна, таким образом, в этой бумаге строится волна 5(3) с целью примерно 3400…3500, рост которой подтверждается новыми вершинами в индикаторах.
4. Я там ещё показал ММВБ, на всякий случай… Можно было бы также показать и индекс MICEX CGS, в котором доля Фармстандарта составляет 15%. А это значит, что новую вершину в потреблятском подиндексе эта бумага будет строить со всей силой.
5. Мораль:
- скорее всего ближайшая цель роста = 3400…3500, но там будет завершена только волна 5(3), после чего последует локальный откат волной коррекции 4 ближе к вершине волны 1 = 2000, и уж оттуда - бычья волна 5 куда-то в область 3500+.
- пессимистичный сценарий - рост до 2800…2900 вместе с достижением MICEX CGS = 7000 и ММВБ = 2000+.
(23-01-2013) Прогноз для акций Селигдар
Эта бумага входит в состав индекса MICEX SC, на сегодня с весом 1,12%, это нам поможет, так как мы имеем история бумаги только с октября 2011 года
Вот волны бумаги вместе с индексом
Рисунок 6: Селигдар ещё отрастёт.
Комментарии:
1. Выход индикатора RSI-14 из области ниже 30% выше 50% говорит о том, что соответствующий пик в бумаге был сформирован подволной 1. После этого имела место глубокая коррекция волной 2, ну а дальше - волны 3,4,5. Отрезки волн на рисунке даны условно, не ориентируйтесь на именно эти уровни для 3,4,5. В реальности они будут немного отличаться.
2. Прогноз для последней волны индекса MICEX SC был тут, вот рисунок 7 из того поста.
По тому прогнозу имеем два сценария ФИНАЛЬНОГО роста для индекса:
- пессимистичный - до 5500…6000
- оптимистичный - до 6500…7000
Вершина индекса должна примерно совпасть с вершиной ММВБ вблизи 2050…2100, так что в любом случае ориентиров у нас хватает.
3. Для Селигдара имеем два варианта цели роста:
- пессимистичная = 18….20 рублей
- оптимистичная = 24….26 рублей
4. Вершина в бумаге в той или иной степени должна совпасть с вершиной в MICEX SC. Однако, она может быть и намного раньше, поэтому ориентируйтесь на названные уровни вершины бумаги, а не на вершину индекса: индекс приведён тут только для того, чтобы подтвердить рост в бумаге Селигдара.
Металлы - уже в следующем посте, вместе с индексами - пора на них взглянуть...
P.S. Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI,
безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа, Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.
- НКНХ (ап) (20-01-2013), РБК(22-01-2013), ФосАгро(22-01-2013), ЛСР(22-01-2013)
- Фармстандарт(22-01-2013), Селигдар (23-01-2013)
- РТС-2 (20-01-2013)
- МВидео - предыдущий прогноз на Рис.7 отсюда в силе
- Абрау-Дюрсо: нет хорошего чарта, и не входит в индексы :-(
- металлы: в следующем посте
-----------------------------------------------------------------
Если Вы обнаружили, что Ваш коммент удалён, а ник заблокирован, значит были нарушены правила комментирования.
Я должен извиниться перед всеми читателями за своё внезапное исчезновение...
Примного извиняюсь!
А случилось вот что: друзья позвали меня отдыхать на 3-4 дня в их загородный дом, и я естестно, согласился.
Прихватил с собой ноутбук, в надежде кое-что написать для блога, но в дороге ноут "уронился", и отдыхать мне пришлось уже по-настоящему. После возвращения от друзей ноут был отправлен в ремонт, но через 2 дня ремонтники мне сказали, что ему уже не помочь. Последние дни я занимался покупкой нового ноута, установкой софта,... короче, теперь мы с ним
снова в форме, и готовы в меру сил и возможностей "бычить" ММВБ. На месте этого поста будет продолжение "Танцев...." со следующей цифрой, я уже завтра начну вспоминать чё там и как...
На множество вопросов в следующие 3-4 дня отвечу всем без исключения.
А ММВБ, смотрю, держится молодчиком!!!! Справляется с ведмедиками и без моей помощи :)
Прогноз для РТС-2 (20-01-2013)
Рисунок 1: РТС-2 вместе с ММВБ и RSI-14.
Комментарии
Хорошего чарта для РТС-2 у меня нет, поэтому сделаем прогноз вершины по косвенным признакам, коих скопилось предостаточно.
1. В РТС-2 игра прогнозирования ведётся по-прежнему от формы волны падения 2008 года:
- если то падение - пятёрка 1-2-3-4-5, то предел роста не выше хаёв 2007…8 годов
- если то падение - зигзаг, то скорее всего следует ожидать новый максимум, выше хая 2008….9 годов.
2. Видим, что на недельных свечах индикатор RSI-14 регулярно-честно делает свою работу: его дивергенция у локальных днов или хаёв предупреждает о развороте волны, а новый максимум вместе с локальным максимумом волны предупреждает о продолжении роста (красные кружки в индикаторе).
3. Хорошо видно, что локальные вершины и дны у РТС-2 и ММВБ отлично коррелируют друг с другом, поэтому, ожидая новую вершину в ММВБ, мы можем ожидать (на основе п.1) одно из двух:
- либо рост до 2400…2500
- либо рост до 2750….2800
В любом случае, разворот к новому дну вблизи 200....300 после достижения одной из названых вершин этому индексу гарантирован.
4. Как следует из корреляции вершин/дноф ММВБ и РТС-2, и грядущая вершина РТС-2, где бы она не находилась, совпадёт во времени с вершиной ММВБ выше 2000. Поэтому отслеживайте наступление вершины ММВБ, и выходите из…. РТС-2. Но необходимо помнить, что экстремальная вершина в индексе вовсе не гарантирует, что и в любом активе из этого индекса все вершины пройдены. Например, максимум в MICEX O&G в 2004 году имел место, но вот Лукойл сделал свои исторические 2700 только весной 2008 года.
5. Моё мнение в отношении счёта волн в РТС-2 такое:
- падение 2008…9 годов - зигзаг
- волны «а» и «в» у дна 2009 года имели место, вместе с медвежьей ловушкой
- локальная вершина весной 2011 была окончанием волны 3(с) (совпадает с 3(с) в ММВБ), поэтому грядущий максимум волны 5(с) должен быть выше хая 2008 года - будет новая историческая вершина.
Некоторое сомнение у меня вызывает отсутствие волн «а» и «в» у дна 2009 года в РТС-2 - они там не видны, но это не значит, что их там нет. Поэтому, ориентируйтесь на новые исторические вершины и их совпадение для ММВБ и РТС-2 для выхода из их активов.
(20-01-2013) Прогноз для НКНХ (ап)
Рисунок 2: НКНХ ап - вблизи своей вершины.
Комментарии
1. Весь график НКНХ (ап), который имеется у меня в наличии, показан на чарте с дна 2009 года, этого маловато на первый взгляд, для долгого прогноза, но на помощь нам придёт состав индекса MICEX MC, куда ОБЫКНОВЕННАЯ бумага НКНХ (ао) входит под №25.
Это не совсем законно - смотреть на НКНХ ао, но я сравнил волны в НКНХ (ао) и (ап) - они одинаковые.
Прогноз для MICEX MC был ранее тут, вот рисунок 4 из того прогноза.
В этом индексе пессимистичный прогноз = 3100…3150, но возможен и оптимистичный прогноз до 3300..3400.
Из прогноза индекса следует, что он, как и все остальные индексы, после завершения растущей коррекции с дна 2009 года, обвалится до нового дна вблизи 500…600.
Т.о. мы можем утверждать, что и НКНХ (ап) вместе с НКНХ (ао) ждёт та же участь: падение ниже дна 2009 года во Второй Волне кризиса.
Для НКНХ (ап) это новое дно будет в районе 2000 или ниже.
Вот такое… ХИТРОЕ…. восстановление экономики России нас ожидает!
Теперь продолжим про НКНХ (ап) на Рисунке 2, чтобы определить координаты вершины и разворота.
1. Задача №1 - определить границы волны 1, в этом нам поможет RSI-14: волна 1 в том месте, где наблюдается сильный выход индикатора в область выше 60%.
2. Видим, что волна 3 была удлинённой, так как окончилась вблизи фи-уровня 2,618 от волны 1 - это подтверждено и новой вершиной в индикаторе. Поэтому для прогноза вершины волны 5 фи-сетку переносим в основание волны 3 и тогда координаты вершины 5 видим по «сдвинутому» уровню 4,236.
3. Волну 5 я расписал в деталях, если приглядитесь, то индикатор ведёт себя очень адекватно для её подволн.
4. Короче, если Вы ещё не выскочили из этой бумаги вблизи 24900, то вот-вот должна грянуть локальная коррекция подволной 4(5), после чего у Вас ещё будет один шанс выскочить.
Предел роста, который виден из неудобного чарта, будет находиться между 27000 и 29000 руб, после которого СКОРЕЕ ВСЕГО начнётся затяжной боковик где-нить между 20000 и 27000 перед падением всех и вся.
5. Но я всё же не рекомендую ловить самую-самую вершину - не испытывать судьбу, а выйти из НКНХ (ап) и НКНХ (ао) уже на неделе с 21 января вблизи 24000…25000.
Мало ли, вдруг я ошибся с прогнозом 5(5).
22-01-2013 Прогноз для РБК
Рисунок 3: РБК в медвежьей ловушке.
Комментарии
История волн РБК, которая есть у меня в наличии, ведётся с начала 2011 года. Этого маловато для полноценного анализа, но деваться некуда… Помощь в прогнозировании РБК окажет прогноз индекса MICEX SC куда бумага входит под №31 с весом 1,06%.
Прогноз MICEX SC был тут на Рисунке 7. Поскольку этот индекс ждёт последняя волна роста перед обвалом, то скорее всего представленные ниже рассуждения о волнах в РБК могут иметь право на существование:
1. «Пятёрку» 1-2-3-4-5 мне не удалось разглядеть в падении, договоримся о том, что там зигзаг А=а-в-с.
2. Тогда, вероятно с декабря 2012 бумага находится в «медвежьей ловушке» после подволн «а-в» в «В», откуда уже в январе-феврале 2013 попытается выбраться волной с(В).
3. Предел роста в волне с(В) определяется по первому импульсу, которого ещё не было. Когда увидим его, тогда и будем прогнозировать вершину вблизи уровня 2,618 или 4,236 от волны 1(с)(В).
4. Чем-то эта бумага похожа на Аптеки 36,6, а именно тем, что сейчас эти две бумаги находятся в «медвежьей ловушке» после подволн «а-в(В)», и как мы помним по Сбербанку и другим бумагам, у которых она имела место у дна 2008..9 годов, выход из ловушки гарантирует значительную прибыль тем, кто не побоялся в неё войти.
5. Рекомендую РБК для входа в лонг на период 1…3 года, с минимальной ценой выхода вблизи 45 рублей.
Цель волны роста может лежать на любом из уровней 55, 63 и даже 90 - слегка выше хаёв 2011 года.
22-01-2013 Прогноз для ЛСР
Рисунок 4: ЛСР в волне роста.
Комментарии
1. Если принять форму волны роста ЛСР с дна 2009 года за «пятёрку», тогда от локального дна вблизи 450 нас должна ждать ещё одна волна-импульс по амплитуде примерно = первому импульсу с целью где-то в районе 1500….1700.
2. Одновременно с этой целью, как видно из рисунка 4, должна быть построена финальная вершина в индексе MICEX MC в районе 3150 (пессимистичная) или даже 3450 (оптимистичная) куда ЛСР входит с весом 1,83%.
3. По истории волн в индикаторе RSI-14 для MICEX MC видно, что в финальной вершине индекса скорее всего будет иметь место дивергенция: новая вершина волны БЕЗ новой вершины в индикаторе.
4. Вблизи уровня 1500 лучше всего распрощаться с этой бумагой - ну хотя бы с 70…80%.
22-01-2013 Прогноз для ФосАгро
Рисунок 4: ФосАгро в финальном росте.
Комментарии:
1. Для этой бумаги почти нет истории, поэтому сделаем её прогноз по косвенным признакам, а именно - вместе с волной MICEX MC. У этого индекса строится последняя волна роста перед обвалом, а по тем скудным волнам в ФосАгро, которые мы имеем, скорее всего можно дать такой счёт, как показано на рисунке.
2. Уровень вершины подволны 1 = 1200 руб скорее всего пробит вниз уже не будет, что подтвердит подволну 4, за которой последует последняя подволна 5. В это же время для выхода из бумаги необходимо отслеживать как финальную вершину в индексе, так и дивергенцию в индикаторе RSI-14 для ФосАгро.
3. Мораль: на интервале цен 1650…1950 руб. необходимо полностью разгрузиться от этой бумаги.
22-01-2013 Прогноз для Фармстандарт
Рисунок 5: Фармстандарт в финальном росте?
Комментарии
Для этой бумаги у меня наоборот - избыток данных, но вопросов от этого меньше не становится.
1. Сразу обращаю Ваше внимание на «непонятки» у дна 2008…9 годов: вроде бы там имеют место подволны «а» и «в», отмеченные розовым цветом. Тогда вся конструкция именуется «сдвинутая плоская коррекция» у которой промежуточная вершина = 3300 весной 2011 года уже была корректирующей волной «с(В)» и поэтому рост, который щас набирает силу, скорее всего завершится вблизи 2800..2900 и далее последует продолжение падения.
2. Но мне не нравится этот сценарий тем, что подволна 4, отмеченная на рисунке, не является импульсом, который должен быть в «плоской коррекции». Я более склонен к другому сценарию: весной 2011 года была завершена только подволна 3(3) в бычьей «пятёрке», после чего 4(3) завершилась на вершине подволны 1(3), как ей и положено.
3. И с летного 2012 года дна, таким образом, в этой бумаге строится волна 5(3) с целью примерно 3400…3500, рост которой подтверждается новыми вершинами в индикаторах.
4. Я там ещё показал ММВБ, на всякий случай… Можно было бы также показать и индекс MICEX CGS, в котором доля Фармстандарта составляет 15%. А это значит, что новую вершину в потреблятском подиндексе эта бумага будет строить со всей силой.
5. Мораль:
- скорее всего ближайшая цель роста = 3400…3500, но там будет завершена только волна 5(3), после чего последует локальный откат волной коррекции 4 ближе к вершине волны 1 = 2000, и уж оттуда - бычья волна 5 куда-то в область 3500+.
- пессимистичный сценарий - рост до 2800…2900 вместе с достижением MICEX CGS = 7000 и ММВБ = 2000+.
(23-01-2013) Прогноз для акций Селигдар
Эта бумага входит в состав индекса MICEX SC, на сегодня с весом 1,12%, это нам поможет, так как мы имеем история бумаги только с октября 2011 года
Вот волны бумаги вместе с индексом
Рисунок 6: Селигдар ещё отрастёт.
Комментарии:
1. Выход индикатора RSI-14 из области ниже 30% выше 50% говорит о том, что соответствующий пик в бумаге был сформирован подволной 1. После этого имела место глубокая коррекция волной 2, ну а дальше - волны 3,4,5. Отрезки волн на рисунке даны условно, не ориентируйтесь на именно эти уровни для 3,4,5. В реальности они будут немного отличаться.
2. Прогноз для последней волны индекса MICEX SC был тут, вот рисунок 7 из того поста.
По тому прогнозу имеем два сценария ФИНАЛЬНОГО роста для индекса:
- пессимистичный - до 5500…6000
- оптимистичный - до 6500…7000
Вершина индекса должна примерно совпасть с вершиной ММВБ вблизи 2050…2100, так что в любом случае ориентиров у нас хватает.
3. Для Селигдара имеем два варианта цели роста:
- пессимистичная = 18….20 рублей
- оптимистичная = 24….26 рублей
4. Вершина в бумаге в той или иной степени должна совпасть с вершиной в MICEX SC. Однако, она может быть и намного раньше, поэтому ориентируйтесь на названные уровни вершины бумаги, а не на вершину индекса: индекс приведён тут только для того, чтобы подтвердить рост в бумаге Селигдара.
Металлы - уже в следующем посте, вместе с индексами - пора на них взглянуть...
P.S. Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI,
безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа, Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.