Шаг шестой. Работа с торговой системой
Все статьи из цикла "Психология трейдинга"
Этот пост я уделю работе с торговой системой. Не смотря на то, что тема вроде бы далекая от психологии, но все же находятся психологические аспекты даже в ней. Итак, для чего нам нужно работать с системой?. В первую очередь для улучшения таких основных параметров как прибыльность, но так же это может так же быть, к примеру, удобство применения. А удобство системы - это потенциальный прирост КПД (коэффициент полезного действия) и снижение психологической нагрузки. Я это утверждаю как человек который разработал 16 собственных систем. :)
Так же есть очень важный для психологии параметр - ваше доверие к системе, уверенность в ней. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы максимально снизить психологическую нагрузку от страхов потери и не успеха, на сколько возможно. И я здесь сознательно выделил "страх не успеха" отдельно от "страха потери". Есть кое-какая разница. С потерями я думаю и так все понятно, а вот "не успех" - это скорее разочарование, разрушение оптимистичных иллюзий. Тоже достаточно болезненная штука, которая может демотивировать. Лучшее средство от этого, - это отсутствие оптимистичных иллюзий как таковых. Надо просто поменьше раскатывать губу и тогда не будет разочарования. :) Надо воспринимать любой убыток как очередной пунктик в вашей статистике, как информацию, лишенную эмоциональной составляющей, а не как доказательство того, что вы лузер и фиговый трейдер. Тогда и восприятие убытков как таковых будет более правильное и системное, а система не только допускает убытки, но и даже включает их в рабочую статистику.
Уверенность в системе нужно наращивать параллельно работе с ней. Это два взаимоподдерживающих фактора: больше уверенности в ТС, - сильнее мотивация продолжать работать с ней; больше работы с системой, экспериментов и тестов, - вы будете увереннее на нее полагаться в дальнейшем.
Когда нет доверия к торговой системе - череда убытков выбьет из колеи, нанесет психологический удар, от которого надо будет как-то отойти. А если при должном тестировании вы будете знать статистику и будете уверены, что даже 4-5, а то и больше убыточных позиций не означает убыточность системы в целом и укладывается в статистическую погрешность, это придаст силы и уверенности. Тогда если система выгодна даже при 1\5 выгодных позиций можно будет сколько угодно совершать необходимые "прыжки веры" для использования системы, и не переживать за текущий убыток. С другой стороны, возможно, лучше как-то изменить систему, чтобы было больше прибыльных позиций. И тогда надо будет меньше переживать, торгуя спокойнее, вместо совершения регулярных "прыжков веры", которые грузят. И это снизит общее психологическое давление. Меньше общего психологического давления - меньше энергии приходится регулярно тратить на трейдинг. Про то какие вообще есть варианты снижения психологической нагрузки я позже напишу отдельную статью.
Сомневаетесь в системе, - дорабатывайте ее. Не можете доработать попробуйте вовлечь аудиторию какого-нибудь трейдерского форума в эту деятельность, предложив ей эту ТС на обследование. Ну или ищите новую систему, которая будет лучше, и будет больше подходить для вас и вашего стиля торговли. Улучшать торговую систему, кстати, нужно не только для того, чтобы привыкнуть к ней и снизить чувство беспокойства. Это вообще необходимо регулярно делать, чтобы ТС соответствовала рынку, который непрерывно меняется на глобальном уровне. А еще нужно понимать, что идеала не бывает и всегда есть куда расти. И вам и вашей системе. В какой-то момент может оказаться уместно начать разработку принципиально новой торговой системы, которая будет на уровень выше предыдущей. И вполне может оказаться, что усилия были не напрасны и новая ТС чем-то лучше предыдущей.
Что помогает выяснить подходит ли вам система, насколько эффективна торговая система? Тесты, тесты и еще раз тесты. Не буду отвлекаться от психологии и углубляться в эту тему, существует полно статей на тему тестирования вручную на истории, через тестер в Meta trader или на демо. Но от себя замечу, что без должного тестирования не будет и доверия к системе. А доверие к ней это важный параметр для преодоления эмоций в трейдинге. Легко сказать себе "Надо торговать строго по системе", но если вы сами не уверены, в том, что из этого выйдет, то следование правилу не будет казаться обязательным, как бы вы не заботились о дисциплине. Значит нужно довести систему до такого состояния, чтобы хотелось следовать этому правилу. Нужно ее должным образом доработать и убедиться в качествах за счет тестов. Я при разработке ТС всегда уделял много часов тестам. Без них не может быть и улучшения системы.
Однако, замечу, что тестирование системы на реальной торговле тоже важно. С небольшим лотом, который существенно меньше рабочего, но все же на реале. Потому, что восприятие трейдинга при торговле на демо и на реале сильно различается, и нужно пройти все стадии перед тем как приступать к полноценной торговле. Трейдинг на реальном микросчете с небольшой суммой, которую не жалко потерять - это генеральная репетиция перед торговлей основной.
Иногда торговцу бывает сложно удержаться от экспериментов, попробовать новые индикаторы и ТС. Прекрасно понимаю, я сам такой. Ничего плохого в трейдерской инженерии нет, наоборот исследования и эксперименты очень помогают становлению трейдера. Но надо четко отделять рабочий счет, на котором мы торгуем проверенной системой, которую мы много раз протестировали и уверены в ней, и счет не рабочий. Будь то демо или микро счет с денежной суммой, которая для вас незначительна. Реальная торговля на реале (простите за каламбур) отдельно, тесты и эксперименты отдельно. Если есть новая ТС, или новая модификация старой, то сначала надо наработать статистику, а уже потом переходить на "денежную" торговлю.
Резюмирую последние два поста. Чтобы преуспеть в трейдинге нужно торговать системно. Обязательно нужна полноценная четкая торговая система, которая вытеснит эмоции естественным путем. Нужно прокачивать свою самодисциплину за счет работы только через ТС, не отклоняясь от курса. Каждый раз, когда вы поддадитесь импульсу и войдете в рынок не по системе - вы не только ослабите свою силу воли, но и станете более подвержены вредным эмоциям, которые мешают торговать. Во время торговли следует выбросить из головы такие понятия как удача и интуиция, которые внушат иллюзии и склонят вас от системной торговле к эмоциональной. Нужно работать со своей ТС, тестировать, дорабатывать ее, или разрабатывать новую. Кропотливая работа с системой способствует тому, что вы будете больше ей доверять, будет больше уверенности в ней. Это само по себе улучшает иммунитет от страхов и сомнений, которые вас регулярно грузят.
Поиск хороших позиций соответствующих системе, правильный вход в рынок, и выход из него - это первичное, а вывод средств - это следствие правильной торговли и индикатор правильности этой торговли. Нет правильной торговли - нет вывода средств. Работайте с торговой системой и своей психологией, и тогда все у вас будет получаться.