В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы рассматривали варианты защиты торгового капитала от сильных просадок, а также преимущества применения данных принципов в ситуациях, когда рынок несколько сделок подряд движется в нужном направлении.

При этом все примеры были ограничены незначительным количеством сделок, тогда как наибольшее ( Read more... )

В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы начали разбирать преимущества, которые можно получить, используя правила управления капиталом и рисками.

Для расчета оптимального объема позиции необходимо определять потенциал прибыли и риска на сделку в процентах от торгового капитала. Такой подход сглаживает кривую доходности, когда счет попадает ( Read more... )

В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы обсуждали риск-менеджмент, четвертый пункт торгового плана, на котором будет отсеиваться множество некачественных сделок.

В этот раз мы поговорим о правилах управления капиталом (money-management), которые дополняют правила управления рисками и являются основой любой достойной внимания торговой ( Read more... )

В предыдущей статье мы обсуждали причины чрезвычайной важности использования правил управления рисками в трейдинге. Это аксиомы, которые желательно усвоить до совершения первой сделки на финансовых рынках.

Продолжая развивать данную тему, разберем несколько примеров плохого риск-менеджмента, когда правила управления рисками игнорируются, а ( Read more... )

Совершенно не обязательно быть правым чаще, чем ошибаться, для того, чтобы чтобы ваш торговый счет рос.

Обсуждая принципы построения торгового плана, мы говорили о важности правил управления капиталом и рисками. Игнорирование этих пунктов торгового плана приводит к быстрой потере средств.
Математическое ожидание в трейдинге

Разберем простой пример, ( Read more... )

Ранее мы разобрали принцип расчета оптимального объема позиции в классической направленной торговле.

Сегодня мы обсудим применение формулы расчета объема позиции при торговле на опционном рынке, а также разберем пример, в котором правила риск-менеджмента не позволяют открыть позицию со стоп-лосс приказом, но возможен вход в рынок при помощи опционов ( Read more... )