Как выбрать инструменты для торговой системы?
Ошибки начинающего игрока
Это не искусство бросить на график десятки различных индикаторов и осцилляторов, ведь существует большая вероятность, что они закроют то, что на графике является самым главным! Лучшим инвестором или трейдером не сделает нас знание нескольких сотен формации технического анализа. Для чего нам делать свалку в голове?! Знание многих книжных теории также не сделает вас миллионером. Проблема лежит в другом месте.
Большинство фондовых инвесторов и трейдеров используют инструменты, которые на самом деле не имеют ни малейшего понятия. Просто где-то о них прочитали или услышали от коллег, или они просто понравились им, и они начали их использовать. Такой подход является отличным способом стать банкротам и так часто заканчивается приключение с финансовыми рынками и инвестициями. Значит ли это, что технический анализ является неэффективным?
Как я уже неоднократно упоминал, «много людей это практикует, но на самом деле лишь немногие знают, о том, что происходит на самом деле.» В связи с этим, прежде чем начать пользоваться преимуществами технического анализа, стоит проверить, на каком принципе работают некоторые ее инструменты, в каких ситуациях их применять и какова их эффективность.
Индикаторы и осцилляторы технического анализа
Например, многие из инвесторов и трейдеров использует индикаторы и осцилляторы. К сожалению, значительная их часть, особенно начинающие инвесторы теряют деньги. Значит ли это, что это плохие инструменты? Хотя сам я не являюсь их большим поклонником, то я утверждаю, что их нельзя полностью перечеркивать. Почему же игроки, принимают убытки? Оказывается, что просто инвесторы не правильно их используют. Это связано, главным образом,с отсутствием знаний об этих инструментах. К сожалению, многие инвесторы (даже опытные) забывают или не знает о том, что часть из них созданы для того, чтобы их использовать в периоды сильных трендов, а часть в периоды консолидации. Вся проблема с этими инструментами заключается в том, что инвесторы в плохих ситуациях используют неподходящие индикаторы или осцилляторы или используют их параллельно. Таким образом, порождают противоречивые или бесполезной сигналы, а инвестирование на фондовом рынке, форекс, или сырьевых рынках становится убыточным.
Поэтому, если вы планируете их использовать, то стоит узнать их назначение и применение. Например, в периоды консолидации воспользуемся RSI (Relative Strength Index), а в периоды сильных трендов MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Не эксплуатируем в один момент два противоположных индикатора и осциллятора, просто потому, что в долгосрочной перспективе мы обрекаем себя на неудачу. Наши результаты также не будут лучше, если бросить несколько десятков индикаторов и осцилляторов на график. Лучше ограничить себя в количестве не более двух или трех и таких, которые мы хорошо знаем.
Фигуры технического анализа
Так же и с формированиями свечей. Вопреки первому впечатлению, их идея немного другая, чем могло бы представится после беглого анализа литературы. Многих инвесторов и трейдеров, если он увидит какую либо формацию роста, сразу открывает длинную позицию, и играет на повышение. Почему? Так как на рисунке в книге, это выглядело как формация роста. Например неправильной интерпретации свечей и свечных формаций является формирование молотка. Многие инвесторы интерпретируют молоток как то , после чего рынок начнет расти. Рынок, не исключив этой схемы, хочет нам передать некоторое сообщение, которое не ограничивается только и информацией от том что он будет расти и нужно покупать.
Формирование молотка сообщает нам о нескольких очень важных вещах, в частности, об уровне поддержки, указывает на то, какая сторона доминирует на рынке, и о месте, где должны установить оборонительные стоп приказы. В принципе, это же мы можем прочесть в некоторых книгах, типа «наука инвестирования в выходные». Но на этом еще не конец, такое поведение вовсе не дает нам сильного сигнала для открытия длинных позиций. Стоит отметить, что молоток может быть неравномерным, о чем большая часть инвесторов забывает. Группа эта должна вырисовываться в строго определенном месте и при соблюдении строго определенных условий (о чем должны помнить в первую очередь биржевые инвесторы).В этом самом деле кроется вся магия этой прекрасной группы.
Инвестируйте с умом!
Таким образом, если мы собираемся инвестировать серьезно, а не быть только доноров капитала, то стоит изучить инструменты технического анализа. Хорошо бы знать, в каких ситуациях их использовать, а в каких лучше нет. Мы должны обратить свой разум на то, что хочет сказать нам рынок и научиться интерпретировать его сигналы. Если нам это удастся - а это не тайные знания, так что рано или поздно вы добьетесь успеха.
Хороший трейдер и инвестор фондового рынка относится к рынку, не только с умом, но и со смирением. Поэтому никогда не забывайте о том, что, если мы будем к нему относиться с должным уважением, то и он будет нас уважать. Если мы будем его игнорировать, то он нас будет подталкивать к убыткам.