Игра по крупному - познаем рынок ФОРТС на ММВБ
Иногда устаешь от этой постоянной гонки в поисках способов разбогатеть. Но выхода нет, приходя в очередной раз с работы, я думаю сколько еще придется работать в этих компаниях, и с ужасом ловлю себя на мысли, что большинство людей отдают всю свою жизнь различным компаниям. От этих мыслей бросает в дрожь. Но с другой стороны это побуждает и мотивирует меня не останавливаться. Ведь, как говорится, кто ищет тот всегда найдет. Итак посмотрим на еще один способ инвестиций.
Итак те, кто читает мой блог, знают что я уже взялся за изучение рынка акций и облигаций на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Я уже писал про покупку облигаций, тыц. На данный момент дела идут не так хорошо как мне бы хотелось. Главная проблема в рынке акций это необходимость больших денежных сумм, чтобы заработать более менее серьезные деньги. Можно конечно играть с кредитным плечом, но все это как-то пугает. Но есть еще один вид вложений, это фьючерсы и опционы.
Когда я изучил теорию фьючерсов и опционов, то пришел в восторг, раньше я и представить себе не мог насколько рынок ценных бумаг развился за многие столетия. Вникая в процессы расчетов операций по фьючерсам и опционам, я сломал голову, сидя за бумагами не один вечер, но без этого никуда. Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Фьючерс это обязательство на поставку ценной бумаги в определенный срок в будущем. Термин "фьючерс" происходит от английского, как и большинство других терминов на финансовом рынке, "Future" - будущее.
Опцион - это право на продажу или покупку ценной бумаги в определенной срок при фиксированной цене в обмен на премию. Термин "опцион" произошел от английского "option" - дополнительная возможность.
Я специально сделал акцент на словах обязательство и право, в них кроется суть этих финансовых инструментов, будьте внимательны.
Купить фьючерс означает взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей купить биржевой товар на определенную дату в будущем. А продать фьючерс значит взять на себя обязательство продать биржевой товар на определенную дату в будущем.
Опционы бывают трех видов:
- Опцион "колл" или опцион покупателя (option call) - это договор или стандартный биржевой контракт, предоставляющий из себя, с одной стороны право покупателя опциона купить товар по фиксированной цене на определенную дату в будущем в обмен на премию, а с другой стороны - обязательство продавца опциона продать покупателю опциона товар.
- Опцион "пут" или опцион продавца (option put) - это договор или стандартный биржевой контракт, представляющий из себя, с одной стороны, право покупателя опциона продать товар по фиксированной цене на определенную дату в будущем в обмен на премию, а с другой стороны - обязательство продавца опциона купить у покупателя опциона товар.
- Двойной опцион (double option) - это договор или стандартный биржевой контракт, представляющий из себя, с одной стороны, право покупателя опциона купить или продать товар по фиксированной цене на определенную дату в будущем в обмен на премию, а с другой стороны - обязательство продавца опциона продать покупателю или купить у покупателя опциона товар.
Понятное что премия это некоторая сумма денег, которую выплачивает покупатель опциона продавцу, взамен приобретая право купить или продать товар. Есть различия и в дате исполнения опциона. Существуют европейский опцион, когда опцион может быть реализован только на дату исполнения. И еще есть американский, в отличие от европейского, здесь опцион может быть реализован в любую дату до конца срока действия опциона.
Опционами и фьючерсами можно торговать на все той же московской бирже. ФОРТС это по сути аббревиатура - "Фьючерсы и Опционы Российской Торговой системы". Можно торговать фьючерсами на товары, валюты и много чего еще. Одним из популярных инструментов является фьючерсы на индексы. Остается выбрать несколько, желательно мало связанных между собой областей, и в путь.
Плюсы в том, что нам не надо обладать всей суммой для покупки или продажи фьчерсов или опционов. Биржа устанавливает минимальный размер залога, который и должен быть на нашем счету. Минусы в том, что игра на рынке ФОРТС требует от нас ответственности, за ходом торгов желательно следить каждый день, поскольку брокер по итогам дня рассчитывает так называемую вариационную маржу, и если на счет не достаточно наличности, то это может привести к убыткам. Не спешите отказывается, на ММВБ есть специальная вечерняя сессия, все как говорится сделано для нас :). Но, соответственно и прибыль может гораздо большей. Все зависит от того насколько мы готовы рисковать.
Как торговать? Используя все те же торговые терминалы. Самый известный это QUICK (в народе известный как "квик"). У Финам'а это Transaq. И теперь самое приятное, можно подключить торговых роботов, к примеру здесь, и следить за их действиями, ведь на то они и роботы, что пока еще нуждаются в человеке.
Если вы также как и я хотите попробовать торговать на ФОРТС, то советую сначала изучить мат часть, к примеру я уже писал про книгу Тцарихина вот тут. Потом порешать несколько задачек, а затем уже можно начинать.
Ключевые слова: фортс, forts, торговые роботы, quik, квик, фьючерсы.