Танцы с волнами - ч.3
Оригинал взят у somefuture в Танцы с волнами - ч.3
О чём: (20-12-2012) начало локальной коррекции ММВБ, MICEX CGS... и всех
Тут продолжим "Танцы...":
- MICEX CGS (20-12-2012) + ММВБ (20-12-2012)
- АвтоВаз (16-12-2012) + MICEX MNF (16-12-2012)
- СОЛЛЕРС (16-12-2012) + MICEX MNF (16-12-2012)
- Аптеки 36,6 (16-12-2012)
- Сбербанк (10-12-2012), Возрождение (10-12-2012)
- НЛМК + MICEX M&M (11-12-2012)
- ТКСМ (12-12-2012) в комментах
- бакс-рубль: "Праздничный прогноз..." в силе
------------------------------------------------------------
(10-12-2012) Волны в банке "Возрождение"
Волны в Возрождении будем рассматривать вместе с волнами MICEX FNL.
Рисунок 1: Вершины в Возрождении совпадают с вершинами в MICEX FNL, впереди - РОСТ.
Комментарии:
1. Падение 2007 года в Возрождении - зигзаг А(а-в-с), значит мы вправе ожидать от этой бумаги коррекции медвежьего рынка в форме:
а) одного из корректирующих сходящихся/расходящихся треугольников, по моделям Р.Пректера
в) «плоской коррекции» с новой вершиной, как в самом индексе MICEX FNL или в Сбербанке.
«Плоскую коррекцию» я рассматривать сейчас не буду, так как она очевидна по своей вершине - слегка выше бычьего хая 2007 года = 2300, пусть это будет 2300…2400. Но в этом случае не очевидна форма продолжения роста от нынешних уровней. Поэтому я пока оставлю этот вариант для дальнейшего обдумывания.
А форму «сходящийся треугольник» сейчас рассмотрим.
2. У дна 2008-2009 годов имеет место «медвежья ловушка», как в индексе, так и в акции - это признак того, что рост из того дна - волна коррекции падения, и поэтому во Второй Волне кризиса у бумаги должно быть НОВОЕ ДНО. Впрочем, и у индекса MICEX FNL оно тоже БУДЕТ.
3. Мне не нравится, что счёт волн 1-2-3-4-5 в растущей из дна 2009 года волне бумаги уже завершён в начале 2011 года, и волна падения от уровня 1600, УСЛОВНО отмеченная как «А’», провалилась слишком глубоко. Эта волна, которую кроме как зигзагом НЕ посчитать, может быть зигзагом №1 в финальной волне «С» формы «конечный треугольник». Тогда волну 2(С) в этой бумаге, после отражения от наклонной линии тренда, ждёт затяжной боковик на мнооооооого лет, с волнами 2(С), 4(С), 5(С), каждая из которых - зигзаг, как и положено для «конечного треугольника».
4. Наклонная линия тренда, может быть пробита вверх вблизи 1350…1450 волной «В’», если вершина 8000…8500 в MICEX FNL к тому моменту не будет построена. Тогда посмотрим что это за волна такая «В’»?..
5. Новое дно в бумаге, однако, может и не быть, если на самом деле строится волна «симметричный сходящийся треугольник».
6. Ближайшая цель роста в бумаге ограничена нисходящей линией тренда = 1350…1450, а если она будет пробита, то следующее сопротивление, от которого возможен разворот = 1750..1800, это уровень 23,6% от падения волны «А» в 2007…2009 годах.
6. В общем, посмотрите на рисунок, там всё показано, и дополнительные комментарии излишни.
(10-12-2012) Волны в Сбербанке
Рисунок 2: Сбербанк в итоге построит "плоскую коррекцию" с новой вершиной в волне с(В) вблизи 125...134.
Комментарии:
Ранние прогнозы для Сбера смотрите по тегам блога, а для индекса ММВБ 10 полный прогноз был 14 ноября, вот Рисунок 11 оттуда.
1. На рисунке 2 показаны волны в индексе ММВБ 10 вместе со Сбербанком. Индекс я выбрал для подтверждения волн Сбера, так как счёт волн в индексе более понятен в настоящий момент.
2. Сначала смотрим на волны ММВБ 10. Как мы помним, в индекс ММВБ 10 включены самые тяжёлые компоненты ММВБ, в том числе и Сбер, и следовательно, построение экстремальной вершины в Сбере должно иметь "отражение" и в этом индексе, а именно, как видно из графика ММВБ 10, вершины предыдущих волн в нём совпадают с вершинами Сбера. В особенности нам важно, что вершины волн 1(с) и 3(с) совпадают, значит можно с высокой степенью вероятности ожидать, что и вершина волны 5(с) в ММВБ 10 и в Сбере совпадут.
Ещё один индекс, волны в котором необходимо контролировать вместе со Сбером, это MICEX FNL - в нём также имеет место соответствие вершин волн вершинам в Сбере, его полный анализ и прогноз волн был ранее, и выше в этом посте на Рисунке 1.
Рисунок 3: Компоненты ММВБ 10 - примерно одинаковые веса у всех.
3. В последних числах ноября в ММВБ 10 ВЕРОЯТНО завершена волна 4 в форме сходящегося треугольника, и от уровня примерно 3100 строится волна 5(с). Расчётные координаты вершины волны 5(с) определяем по двум волнам и правилам:
nbsp; Цель 1 = Уровень 2,618 от волны 1(с) = 5300….5400 (не показана на рисунке)
nbsp; Цель 2 = Волна 5 примерно равна волне 1(с) = 4800…4900
Где-то между этими расчетными целями и будет, СКОРЕЕ ВСЕГО, находиться вершина волны 5(с) ММВБ 10.
4. Теперь смотрим на волны в Сбере.
С одной стороны, можно было бы утверждать, что в Сбере также имеет место «сходящийся треугольник» в волне 4(с), и этот очевидный сценарий волны 4(с) давайте удерживать «в уме» (чёрные пунктирные линии тренда). В то же время, волна 5(с) в Сбере имеет право быть построена в форме «конечного треугольника» с формой 3-3-3-3-3, в котором импульсные волны представлены зигзагами, ограниченными сходящимися линиями тренда (восходящие пунктиры голубого цвета). Тогда волна 4(с) была завершена в условной точке «Ы», и волна 5(с) развивается рывками уже с октября-ноября 2011 года.
Форма «конечный треугольник», если она на самом деле имеет место в Сбере, очень неприятна для того, чтобы поймать её вершину. Однако, вместе с индексами ММВБ 10 и MICEX FNL это будет сделать намного проще.
5. Расчётные координаты вершины волны 5(с) в Сбере определяем так:
1) Уровень 2,618 от волны 1(с) = 125 рублей.
2) Волна 5(с) примерно равна волне 1(с), это 125 рублей (показана стрелкой).
3) Ещё один вариант: волна 5 строится из локального дна в конце мая - начале июня 2012, тогда уровень 2,618 от неё указывает на значение вершины = 134 рубля.
Т.о. наша вершина волны 5(с) Сбера будет лежать где-то между 125 и 134 рубля.
И ловить её, ещё раз повторюсь, необходимо вместе с вершинами в ММВБ 10 = 4800...5300 и MICEX FNL 8100...8500.
(11-12-2012) Прогноз НЛМК + MICEX M&M
Предыдущий прогноз по НЛМК был тут на Рисунке 2. А ещё более ранний - тут, на Рисунке 15 - тогда я в самом деле был в непонятках: вроде бы, с одной стороны, ММВБ должен расти до 2000+, но волна в НЛМК говорила о том, что ей надо на Юг.
Лучшее, что я мог тогда предположить - что пока ММВБ будет расти к 2000+, НЛМК будет рисовать горизонтальный боковик. Но опять же, это размышление выглядело "кривым" - не может же НЛМК рисовать боковик 2...3 года, пока ММВБ будет в росте...
Рисунок 4: Всё ЭТО вырастет до новых хаёв!
В принципе, сегодня я просто постараюсь убедить Вас, что теперь склоняюсь больше в пользу оптимистичного прогноза НЛМК из самого последнего прогноза, того что с Рисунком 2.
Итак... На картинке 4 я нагородил НЛМК, MICEX M&M и RSI(14) для каждого из них.
В первую очередь нас интересует ответ на вопрос «Где в НЛМК заканчивается волна 1(с)(В)?», имевшая место ещё у дна 2008…2009 годов. (Далее волну 1(с)(В) буду просто звать «волна 1» и остальные волны соответственно)
1. Но сначала смотрим на MICEX M&M в нижней части чарта. Как видно из графика, проблем с определением волны 1(с)(В) нет: она и визуально хорошо видна, и индикатор выдаёт её мощный выход аж над уровнем 60% - так и положено волне 1.
2. Волну 1 в этом индексе также выдаёт его волна 4, которая, упав из вершины 6000+ весной 2011, упёрлась в вершину волны 1.
3. Волну 1 также выдаёт индикатор в вершине волны 3: его максимум для волны 3 выше, чем для волны 1 - это также характерная особенность поведения RSI именно для волны 3.
4. Волну 1 выдаёт КАК уровень 2,618, который находится вблизи вершины 2011 года, так и "кривая форма" её волны, это уж точно НЕ ИМПУЛЬС!
5. Отсюда мораль: волна 5, которая вяло зарождается с лета 2012 года, должна построить новый максимум, выше предыдущего = 6000+, допустим это будет 6500 или даже 7000.
6. А потом, после этой вершины, вся эта конструкция пизд..ётся «off the cliff» куда то…. очень глубоко, и скорее всего, до нового дна, ниже дна 2008 года.
Однако, ответ на вопрос - где будет новое дно, зависит от положения новой вершины волны 5: если выше 6500 (фигура «сдвинутая плоская коррекция» по Пректеру), то новое дно может быть немного выше прежнего = 1000, а если вершина 5 будет лишь немного превышать 6000, то новое дно может быть и немного ниже 1000, допустим = 700…800 (обычная «плоская коррекция» (regular) по Пректеру).
------------------------------------------------ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСУТУПЛЕНИЕ --------------------------------------
Вот так… А нас, лохов, т.е. население России, наши уважаемые сечины, дворковичи, силуановы, белоусовы... собираются загонять в акции и ПИФы…. Мало им длинных денег, видите ли…
В этой связи я не понимаю, ЗАЧЕМ вообще всё, что делают Власти, сам В.В.Путин?:
- собираются воскресить звание «Героя труда»
http://www.gazeta.ru/social/news/2012/08/22/n_2495553.shtml
http://www.dp.ru/a/2012/12/10/Putin_vosstanovit_zvanie/
http://ria.ru/society/20121210/914179580.html
- повышают рождаемость населения (т.е. финансовых лохов)
- повышают зарплаты бюджетникам…
- Путин: нам нужны герои!
http://www.ladno.ru/stranar/8465.html
У меня складывается впечатление, что их, т.е. Властей… т.е. ЭЛИТУ России, очень заботит поголовье лоховского стада, которое они через финансовые инструменты собираются продолжать доить: чем больше стадо лохов, тем больше денег они будут отбирать у стада через инструменты фондового рынка, которые они переняли у финансовой мафии США, Европы, Японии…
Стратегия у них такая… расписана аж до 2030 года…
Т.е. современные «Герои труда», отдав часть жизни труду ради новой национальной идеи России - «Эксплуатация во благо ЭЛИТЫ и капитализма», потом отдадут свои сбережения финансовой мафии, которая обманом завлечёт их на фондовый рынок? И «Герои Труда России», а также их дети, очччень долго… долго-придолго…. не увидят прибыли от своих сбережений, инвестированных в бумажки фондового рынка.
Японческие инвесторы в NIKKEI 225 уже 23 года ждут возврата своих инвестиций в вершину "индекса восходящего Солнца"
Не укладывается это всё в мою голову…
Может быть, доверенные лица г-на Путина помогут мне ответить на поставленный вопрос???...
http://sr-week.ru/?p=16011
http://www.novayagazeta.ru/politics/55822.html
http://lenta.ru/news/2012/12/11/dovlits/
http://top.rbc.ru/politics/10/12/2012/835875.shtml
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.novayagazeta.ru%2Fpolitics%2F55822.html&lr=213&rpt=story
А пока.... ВСЁ... ВСЕ СЛОВА и ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ... ЭЛИТЫ... ТЕРЯЮТ СМЫСЛ...
ПРЕОБРЕТАЮТ НОВЫЙ СМЫСЛ... СОВСЕМ НЕ ТОТ, О КОТОРОМ ОНИ ГОВОРЯТ
ИЗ ЗОМБО-ЯЩИКА!
Может быть я ошибаюсь в своих выводах, но глядя на волны Эллиотта, а также на слова/действия Силуанова, Белоусова, Улюкаева... в это самое время, именно такой вопрос-вывод напрашивается у меня…
Ну ладно, вопрос поставлен, а нас теперь НЕ НАЕБАТЬ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжим…
Теперь смотрим на чарт НЛМК и вспомним вопрос, поставленный в начале поста: "где у НЛМК завершается волна 1"?
1. На Рисунке 4 показаны два её варианта: подволны в волнах 1 и 1’ вроде бы считаются законно, и каждая из них может быть волной 1(с)(В)…
Однако, для волны 1’ выход индикатора в область выше 60% выглядит более убедительным - именно таким должен быть выход волны 1.
2. Кроме этого, индикатор для волны 3 на рисунке ВЫШЕ, чем для волны 1, т.е. вершина 150 - это именно волна 3… скорее всего волна 3.
Но, волна 4, размеченная в НЛМК, зашла глубоко на территорию волны 1', и только каснулась волны 1.
Значит, несмотря на показания индикатора для волны 1', она не может быть волной 1(с)(В).
Поэтому, принимаем короткую волну 1 на рисунке именно за 1(с)(В).
3. Нет ничего страшного в том, что именно волна 3 как в НЛМК, так и в MICEX M&M задралась так высоко над хаями 2008 года: как мы помним, в MICEX O&G а также в ММВБ 10, волна 3 также заметно превысила хаи 2006…2008 годов, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЭТО ВОЛНА 3(с) В КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ВОЛНЕ МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА.
4. Волну 4 как в индексе, так и в НЛМК также выдала дивергенция с их индикаторами (RSI(14), CCI(14)), а как мы помним, дивергенция на недельных свечах - сильный разворотный сигнал.
5. Поэтому, я набираюсь наглости и утверждаю, что как в НЛМК, так и в MICEX M&M БУДЕТ НОВЫЙ МАКСИМУМ:
- для НЛМК это примерно 155…170
- для MICEX M&M это 6200…7000
5. В свою очередь, это означает, что ММВБ дотянется до 2100…2150, а рубль - до 26…27 рублей, а то и до 25+.
МОРАЛЬ №1: держите деньги в рублях, а акции - в лонгах.
МОРАЛЬ №2: Не ловите самую-самую вершину в НЛМК, выходите на 80% уже при цене 120...130 рублей + ММВБ = 1900...2000.
(16-12-2012) Прогноз АвтоВАЗ + MICEX MNF
Предыдущий прогноз для Автоваза был в сентябре 2012 на Рисунке 2. В том прогнозе я не «поймал» дно волны так как не собирался этого делать в надежде, что если уж индекс MICEX MNF достиг локального дна, то и у Автоваза оно тоже имеет место. Однако, оказалось, что бумага ещё «провалилась», сформировав в индикаторе RSI (81) дивергенцию. Признаю свою ошибку, но в принципе, она не страшная, так как прогноз роста остаётся, и ниже мы его повторим.
ВЫВОД: Т.о. теперь, на основе многих акций и индексов, которые были рассмотрены в последнее время, можно сделать уверенное утверждение: у локального дна дивергенция волны с индикатором как правило имеет место, и поэтому если её нет в какой-то момент нисходящего движения волны, то её необходимо ждать для того, чтобы войти в самое-самое дно. Однако, выражаясь языком Эллиотта/Пректера, это скорее «указание», чем «правило», так как изредка оно может и нарушаться: у дна дивергенции иногда может и не быть.
Рисунок 5: Главное - вовремя выскочить, а не ждать радужных перспектив от Российской экономики!!!
Вначале рассмотрим волну в MICEX MNF на верхнем рисунке:
1. Давайте считать падение 2008 года «пятёркой», для того чтобы предвидеть худший сценарий роста индекса из дна 2008-9 годов: новой вершины в растущей волне коррекции ВЕРОЯТНО не будет - это сбережёт нам время и деньги.
2. У дна вроде бы просматривается «медвежья ловушка» (МЛ), сформированная волнами «а» и «в», но она слишком мелкая, чтобы утверждать, что она там есть - возможно, это не МЛ, а окончание падающей волны. Однако, дивергенция в индикаторе в это же время показывает, что МЛ скорее всего там имеет место. Давайте условно будем считать, что МЛ имеет место. Следовательно из дна 2008-9 растёт корректирующая волна медвежьего рынка «с», форму которой рассмотрим далее.
3. Часть волны «с» я условно обозначил как «Х», теперь рассмотрим её. У меня есть ещё один счёт волн для волны «Х», но он тоже 1-2-3-4-5, поэтому можно сказать, что в локальной вершине начала 2011 года счёт 1-2-3-4-5 завершён, и тогда волна падения из той локальной вершины, как видно по её форме, это корректирующая волна «Y» (условное название). Эта волна уже завершена, так как у её локального дна имеет место дивергенция с индикатором, и примерно с сентября 2011 года в индексе строится волна роста непонятной формы «Z».
4. В вершине волны «Х» имеет место новая вершина индикатора - предупреждение, что в волне индекса будет новая вершина. Что за волна построит эту вершину - пока не понятно. Сейчас я пока склонен считать волну «с» составным зигзагом «X(1-2-3-4-5)-Y(a-b-c)-Z(1-2-3-4-5)», но счёт волн в «Z» может быть и отличным от 1-2-3-4-5. Важно, что в волне «Z» должен быть новый хай, причём - скорее всего выше предыдущего хая в волне «Х», и вот там-то мы и должны, по идее, увидеть дивергенцию: новый хай волны без новой вершины в индикаторе - признак разворота к падению.
5. Глядя на волны в индексе MICEX MNF вполне разумно ожидать новой вершины в нём, так как этот индекс хорошо коррелирует с волнами ММВБ: дно 2008-9, локальная вершина в 2011 и локальное дно в 2012 в этих индексах совпадают. Поэтому, предположение о новой вершине в волне «Z» давайте считать разумным и обоснованным.
6. И напоследок я показал два сценария вершины волны «Z»:
- оптимистичный, если вдруг падение 2008 окажется зигзагом, то в этом индексе имеет смысл ждать новую вершину волны «Z» - и это разумно, так как грядущая новая вершина ММВБ = 2000+ должна, как и в 2008 году, сопровождаться вершиной индекса MICEX MNF.
- и пессимистичный - будет локальная вершина, но не выше чем хай 2008 года.
Теперь рассмотрим волны в Автовазе:
1. Здесь счёт волн примерно тот же, что и в индексе, с тем отличием, что младшие подволны имеют свою неповторимую форму, как показано желтыми метками в счёте подволн в волне 3(Х).
2. Замечаем, что вершина волны «Х» сопровождается новым максимумом индикатора - предупреждение, что рост волны сформирует новую вершину в волне «Z» и в этой вершине должна иметь место дивергенция с индикатором.
3. В декабре 2012 волна «Z» начала строиться, с целью, как показано фи-сеткой, примерно до 39…40 рублей или немного выше. И, по аналогии с вершиной 2008 года, как и в индексе MICEX MNF, мы вправе ожидать и новой вершины волны «Z», если вдруг выяснится, что падение 2008 года - зигзаг.
То, что я имею право ожидать новую вершину в волне «Z», имеет под собой основание: начало волны Автоваза в вершине 2007-8 годов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пятиволновым импульсом, какой мы видели, например, в Лукойле, Роснефти, Газпроме. Т.о. мы имеем полное право ждать новую вершину волны «Z» немного выше 2007-8 годов, и тогда вся конструкция волны с вершины 2007-8 годов получит форму «волновой плоскости», с промежуточным хаем в волне «В» слегка выше 52 рублей.
4. Волна «С», как показано, опять «обнулит» стоимость активов всех акций, включенных в MICEX MNF - БЕРЕГИТЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВХОДА В НОВОЕ ДНО!!!
(16-12-2012) Прогноз СОЛЛЕРС + MICEX MNF
Рисунок индекса MICEX MNF взят полностью из рисунка Автоваза, его комментировать больше не буду.
В акциях Соллерс примерно всё то же самое, что и в Автовазе, с одной мелкой «деталью»: как видно по началу волны падения у хаёв 2008 года, падение - «пятёрка», т.е. нового хая в волне «Z» не будет.
А волны с новыми локальными вершинами в индикаторе говорят о том, что новая локальная вершина в волне «Z» БУДЕТ, и для неё даны оптимистичный и пессимистичный варианты.
Рисунок 6: И опять главное - вовремя выскочить!
(16-12-2012) Посмотрим как повышается температура в Аптеках 36,6
Рисунок 7: Аптеки 36,6: температура нарастает!!!
В Аптеках особо комментировать нечего: рост в силе. Как видно импульсы резко выносят бумагу в рост, после чего и сильно откатываются коррекциями, но общий восходящий тренд имеет место.
(20-12-2012) Локальная коррекция Потреблятства
Рисунок 8: Рывок потреблятства перед локальным "обломом".
Комментарии:
1. Вместе с индексом показаны два индикатора: «грубый» RSI 81 и «нежный» RSI 14. Дивергенция в RSI 14 уже имеет место, но она только говорит о завершении подволны 3, после чего последует рывок до 5150….5200, а далее - коррекция, на несколько дней... или 1…3 недели.
2. Уровни окончания коррекции - любые, в области, обведённой красной заливкой, а поймать её дно можно будет также, по дивергенции в индикаторе.
3. Ну разве могли куклы начать коррекцию раньше пресс-конференции Генерального Журавлевода?
4. Посмотрим-проследим за тем, как будут обосновывать коррекцию зомбо-аналитики в следующие 2-3 недели. Опять начнут: безработица в Еврозоне…. падение цен нефти… рост безработицы… рост доходности облигаций Испании… и всякую подобную херню.
5. Коррекция - локальная, после неё рост продолжится.
(20-12-2012) Локальная коррекция ММВБ
Рисунок 9: Вот-вот локальный пузырь локально сдуется - локальный кризис!
Комментирии
1. Здесь почти то же самое, что и в Потреблятском индексе, за маленьким исключением: после завершения выступления Журавлевода коррекция сразу и начнётся вблизи 1490…1500.
2. Окончание коррекции - в любом месте между 1420…1470, можете ловить её дно по дивергенции….
3. Потом рост продолжится.
P.S. Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI,
безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа, Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.
"Светлое будущее" финансовых консультантов...
Вести Экономика ― После Послания Путина рынки удивили
... понятно почему они сейчас так стремятся затарить население России кредитами, ипотеками, ПИФами...
О чём: (20-12-2012) начало локальной коррекции ММВБ, MICEX CGS... и всех
Тут продолжим "Танцы...":
- MICEX CGS (20-12-2012) + ММВБ (20-12-2012)
- АвтоВаз (16-12-2012) + MICEX MNF (16-12-2012)
- СОЛЛЕРС (16-12-2012) + MICEX MNF (16-12-2012)
- Аптеки 36,6 (16-12-2012)
- Сбербанк (10-12-2012), Возрождение (10-12-2012)
- НЛМК + MICEX M&M (11-12-2012)
- ТКСМ (12-12-2012) в комментах
- бакс-рубль: "Праздничный прогноз..." в силе
------------------------------------------------------------
(10-12-2012) Волны в банке "Возрождение"
Волны в Возрождении будем рассматривать вместе с волнами MICEX FNL.
Рисунок 1: Вершины в Возрождении совпадают с вершинами в MICEX FNL, впереди - РОСТ.
Комментарии:
1. Падение 2007 года в Возрождении - зигзаг А(а-в-с), значит мы вправе ожидать от этой бумаги коррекции медвежьего рынка в форме:
а) одного из корректирующих сходящихся/расходящихся треугольников, по моделям Р.Пректера
в) «плоской коррекции» с новой вершиной, как в самом индексе MICEX FNL или в Сбербанке.
«Плоскую коррекцию» я рассматривать сейчас не буду, так как она очевидна по своей вершине - слегка выше бычьего хая 2007 года = 2300, пусть это будет 2300…2400. Но в этом случае не очевидна форма продолжения роста от нынешних уровней. Поэтому я пока оставлю этот вариант для дальнейшего обдумывания.
А форму «сходящийся треугольник» сейчас рассмотрим.
2. У дна 2008-2009 годов имеет место «медвежья ловушка», как в индексе, так и в акции - это признак того, что рост из того дна - волна коррекции падения, и поэтому во Второй Волне кризиса у бумаги должно быть НОВОЕ ДНО. Впрочем, и у индекса MICEX FNL оно тоже БУДЕТ.
3. Мне не нравится, что счёт волн 1-2-3-4-5 в растущей из дна 2009 года волне бумаги уже завершён в начале 2011 года, и волна падения от уровня 1600, УСЛОВНО отмеченная как «А’», провалилась слишком глубоко. Эта волна, которую кроме как зигзагом НЕ посчитать, может быть зигзагом №1 в финальной волне «С» формы «конечный треугольник». Тогда волну 2(С) в этой бумаге, после отражения от наклонной линии тренда, ждёт затяжной боковик на мнооооооого лет, с волнами 2(С), 4(С), 5(С), каждая из которых - зигзаг, как и положено для «конечного треугольника».
4. Наклонная линия тренда, может быть пробита вверх вблизи 1350…1450 волной «В’», если вершина 8000…8500 в MICEX FNL к тому моменту не будет построена. Тогда посмотрим что это за волна такая «В’»?..
5. Новое дно в бумаге, однако, может и не быть, если на самом деле строится волна «симметричный сходящийся треугольник».
6. Ближайшая цель роста в бумаге ограничена нисходящей линией тренда = 1350…1450, а если она будет пробита, то следующее сопротивление, от которого возможен разворот = 1750..1800, это уровень 23,6% от падения волны «А» в 2007…2009 годах.
6. В общем, посмотрите на рисунок, там всё показано, и дополнительные комментарии излишни.
(10-12-2012) Волны в Сбербанке
Рисунок 2: Сбербанк в итоге построит "плоскую коррекцию" с новой вершиной в волне с(В) вблизи 125...134.
Комментарии:
Ранние прогнозы для Сбера смотрите по тегам блога, а для индекса ММВБ 10 полный прогноз был 14 ноября, вот Рисунок 11 оттуда.
1. На рисунке 2 показаны волны в индексе ММВБ 10 вместе со Сбербанком. Индекс я выбрал для подтверждения волн Сбера, так как счёт волн в индексе более понятен в настоящий момент.
2. Сначала смотрим на волны ММВБ 10. Как мы помним, в индекс ММВБ 10 включены самые тяжёлые компоненты ММВБ, в том числе и Сбер, и следовательно, построение экстремальной вершины в Сбере должно иметь "отражение" и в этом индексе, а именно, как видно из графика ММВБ 10, вершины предыдущих волн в нём совпадают с вершинами Сбера. В особенности нам важно, что вершины волн 1(с) и 3(с) совпадают, значит можно с высокой степенью вероятности ожидать, что и вершина волны 5(с) в ММВБ 10 и в Сбере совпадут.
Ещё один индекс, волны в котором необходимо контролировать вместе со Сбером, это MICEX FNL - в нём также имеет место соответствие вершин волн вершинам в Сбере, его полный анализ и прогноз волн был ранее, и выше в этом посте на Рисунке 1.
Рисунок 3: Компоненты ММВБ 10 - примерно одинаковые веса у всех.
3. В последних числах ноября в ММВБ 10 ВЕРОЯТНО завершена волна 4 в форме сходящегося треугольника, и от уровня примерно 3100 строится волна 5(с). Расчётные координаты вершины волны 5(с) определяем по двум волнам и правилам:
nbsp; Цель 1 = Уровень 2,618 от волны 1(с) = 5300….5400 (не показана на рисунке)
nbsp; Цель 2 = Волна 5 примерно равна волне 1(с) = 4800…4900
Где-то между этими расчетными целями и будет, СКОРЕЕ ВСЕГО, находиться вершина волны 5(с) ММВБ 10.
4. Теперь смотрим на волны в Сбере.
С одной стороны, можно было бы утверждать, что в Сбере также имеет место «сходящийся треугольник» в волне 4(с), и этот очевидный сценарий волны 4(с) давайте удерживать «в уме» (чёрные пунктирные линии тренда). В то же время, волна 5(с) в Сбере имеет право быть построена в форме «конечного треугольника» с формой 3-3-3-3-3, в котором импульсные волны представлены зигзагами, ограниченными сходящимися линиями тренда (восходящие пунктиры голубого цвета). Тогда волна 4(с) была завершена в условной точке «Ы», и волна 5(с) развивается рывками уже с октября-ноября 2011 года.
Форма «конечный треугольник», если она на самом деле имеет место в Сбере, очень неприятна для того, чтобы поймать её вершину. Однако, вместе с индексами ММВБ 10 и MICEX FNL это будет сделать намного проще.
5. Расчётные координаты вершины волны 5(с) в Сбере определяем так:
1) Уровень 2,618 от волны 1(с) = 125 рублей.
2) Волна 5(с) примерно равна волне 1(с), это 125 рублей (показана стрелкой).
3) Ещё один вариант: волна 5 строится из локального дна в конце мая - начале июня 2012, тогда уровень 2,618 от неё указывает на значение вершины = 134 рубля.
Т.о. наша вершина волны 5(с) Сбера будет лежать где-то между 125 и 134 рубля.
И ловить её, ещё раз повторюсь, необходимо вместе с вершинами в ММВБ 10 = 4800...5300 и MICEX FNL 8100...8500.
(11-12-2012) Прогноз НЛМК + MICEX M&M
Предыдущий прогноз по НЛМК был тут на Рисунке 2. А ещё более ранний - тут, на Рисунке 15 - тогда я в самом деле был в непонятках: вроде бы, с одной стороны, ММВБ должен расти до 2000+, но волна в НЛМК говорила о том, что ей надо на Юг.
Лучшее, что я мог тогда предположить - что пока ММВБ будет расти к 2000+, НЛМК будет рисовать горизонтальный боковик. Но опять же, это размышление выглядело "кривым" - не может же НЛМК рисовать боковик 2...3 года, пока ММВБ будет в росте...
Рисунок 4: Всё ЭТО вырастет до новых хаёв!
В принципе, сегодня я просто постараюсь убедить Вас, что теперь склоняюсь больше в пользу оптимистичного прогноза НЛМК из самого последнего прогноза, того что с Рисунком 2.
Итак... На картинке 4 я нагородил НЛМК, MICEX M&M и RSI(14) для каждого из них.
В первую очередь нас интересует ответ на вопрос «Где в НЛМК заканчивается волна 1(с)(В)?», имевшая место ещё у дна 2008…2009 годов. (Далее волну 1(с)(В) буду просто звать «волна 1» и остальные волны соответственно)
1. Но сначала смотрим на MICEX M&M в нижней части чарта. Как видно из графика, проблем с определением волны 1(с)(В) нет: она и визуально хорошо видна, и индикатор выдаёт её мощный выход аж над уровнем 60% - так и положено волне 1.
2. Волну 1 в этом индексе также выдаёт его волна 4, которая, упав из вершины 6000+ весной 2011, упёрлась в вершину волны 1.
3. Волну 1 также выдаёт индикатор в вершине волны 3: его максимум для волны 3 выше, чем для волны 1 - это также характерная особенность поведения RSI именно для волны 3.
4. Волну 1 выдаёт КАК уровень 2,618, который находится вблизи вершины 2011 года, так и "кривая форма" её волны, это уж точно НЕ ИМПУЛЬС!
5. Отсюда мораль: волна 5, которая вяло зарождается с лета 2012 года, должна построить новый максимум, выше предыдущего = 6000+, допустим это будет 6500 или даже 7000.
6. А потом, после этой вершины, вся эта конструкция пизд..ётся «off the cliff» куда то…. очень глубоко, и скорее всего, до нового дна, ниже дна 2008 года.
Однако, ответ на вопрос - где будет новое дно, зависит от положения новой вершины волны 5: если выше 6500 (фигура «сдвинутая плоская коррекция» по Пректеру), то новое дно может быть немного выше прежнего = 1000, а если вершина 5 будет лишь немного превышать 6000, то новое дно может быть и немного ниже 1000, допустим = 700…800 (обычная «плоская коррекция» (regular) по Пректеру).
------------------------------------------------ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСУТУПЛЕНИЕ --------------------------------------
Вот так… А нас, лохов, т.е. население России, наши уважаемые сечины, дворковичи, силуановы, белоусовы... собираются загонять в акции и ПИФы…. Мало им длинных денег, видите ли…
В этой связи я не понимаю, ЗАЧЕМ вообще всё, что делают Власти, сам В.В.Путин?:
- собираются воскресить звание «Героя труда»
http://www.gazeta.ru/social/news/2012/08/22/n_2495553.shtml
http://www.dp.ru/a/2012/12/10/Putin_vosstanovit_zvanie/
http://ria.ru/society/20121210/914179580.html
- повышают рождаемость населения (т.е. финансовых лохов)
- повышают зарплаты бюджетникам…
- Путин: нам нужны герои!
http://www.ladno.ru/stranar/8465.html
У меня складывается впечатление, что их, т.е. Властей… т.е. ЭЛИТУ России, очень заботит поголовье лоховского стада, которое они через финансовые инструменты собираются продолжать доить: чем больше стадо лохов, тем больше денег они будут отбирать у стада через инструменты фондового рынка, которые они переняли у финансовой мафии США, Европы, Японии…
Стратегия у них такая… расписана аж до 2030 года…
Т.е. современные «Герои труда», отдав часть жизни труду ради новой национальной идеи России - «Эксплуатация во благо ЭЛИТЫ и капитализма», потом отдадут свои сбережения финансовой мафии, которая обманом завлечёт их на фондовый рынок? И «Герои Труда России», а также их дети, очччень долго… долго-придолго…. не увидят прибыли от своих сбережений, инвестированных в бумажки фондового рынка.
Японческие инвесторы в NIKKEI 225 уже 23 года ждут возврата своих инвестиций в вершину "индекса восходящего Солнца"
Не укладывается это всё в мою голову…
Может быть, доверенные лица г-на Путина помогут мне ответить на поставленный вопрос???...
http://sr-week.ru/?p=16011
http://www.novayagazeta.ru/politics/55822.html
http://lenta.ru/news/2012/12/11/dovlits/
http://top.rbc.ru/politics/10/12/2012/835875.shtml
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.novayagazeta.ru%2Fpolitics%2F55822.html&lr=213&rpt=story
А пока.... ВСЁ... ВСЕ СЛОВА и ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ... ЭЛИТЫ... ТЕРЯЮТ СМЫСЛ...
ПРЕОБРЕТАЮТ НОВЫЙ СМЫСЛ... СОВСЕМ НЕ ТОТ, О КОТОРОМ ОНИ ГОВОРЯТ
ИЗ ЗОМБО-ЯЩИКА!
Может быть я ошибаюсь в своих выводах, но глядя на волны Эллиотта, а также на слова/действия Силуанова, Белоусова, Улюкаева... в это самое время, именно такой вопрос-вывод напрашивается у меня…
Ну ладно, вопрос поставлен, а нас теперь НЕ НАЕБАТЬ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжим…
Теперь смотрим на чарт НЛМК и вспомним вопрос, поставленный в начале поста: "где у НЛМК завершается волна 1"?
1. На Рисунке 4 показаны два её варианта: подволны в волнах 1 и 1’ вроде бы считаются законно, и каждая из них может быть волной 1(с)(В)…
Однако, для волны 1’ выход индикатора в область выше 60% выглядит более убедительным - именно таким должен быть выход волны 1.
2. Кроме этого, индикатор для волны 3 на рисунке ВЫШЕ, чем для волны 1, т.е. вершина 150 - это именно волна 3… скорее всего волна 3.
Но, волна 4, размеченная в НЛМК, зашла глубоко на территорию волны 1', и только каснулась волны 1.
Значит, несмотря на показания индикатора для волны 1', она не может быть волной 1(с)(В).
Поэтому, принимаем короткую волну 1 на рисунке именно за 1(с)(В).
3. Нет ничего страшного в том, что именно волна 3 как в НЛМК, так и в MICEX M&M задралась так высоко над хаями 2008 года: как мы помним, в MICEX O&G а также в ММВБ 10, волна 3 также заметно превысила хаи 2006…2008 годов, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЭТО ВОЛНА 3(с) В КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ВОЛНЕ МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА.
4. Волну 4 как в индексе, так и в НЛМК также выдала дивергенция с их индикаторами (RSI(14), CCI(14)), а как мы помним, дивергенция на недельных свечах - сильный разворотный сигнал.
5. Поэтому, я набираюсь наглости и утверждаю, что как в НЛМК, так и в MICEX M&M БУДЕТ НОВЫЙ МАКСИМУМ:
- для НЛМК это примерно 155…170
- для MICEX M&M это 6200…7000
5. В свою очередь, это означает, что ММВБ дотянется до 2100…2150, а рубль - до 26…27 рублей, а то и до 25+.
МОРАЛЬ №1: держите деньги в рублях, а акции - в лонгах.
МОРАЛЬ №2: Не ловите самую-самую вершину в НЛМК, выходите на 80% уже при цене 120...130 рублей + ММВБ = 1900...2000.
(16-12-2012) Прогноз АвтоВАЗ + MICEX MNF
Предыдущий прогноз для Автоваза был в сентябре 2012 на Рисунке 2. В том прогнозе я не «поймал» дно волны так как не собирался этого делать в надежде, что если уж индекс MICEX MNF достиг локального дна, то и у Автоваза оно тоже имеет место. Однако, оказалось, что бумага ещё «провалилась», сформировав в индикаторе RSI (81) дивергенцию. Признаю свою ошибку, но в принципе, она не страшная, так как прогноз роста остаётся, и ниже мы его повторим.
ВЫВОД: Т.о. теперь, на основе многих акций и индексов, которые были рассмотрены в последнее время, можно сделать уверенное утверждение: у локального дна дивергенция волны с индикатором как правило имеет место, и поэтому если её нет в какой-то момент нисходящего движения волны, то её необходимо ждать для того, чтобы войти в самое-самое дно. Однако, выражаясь языком Эллиотта/Пректера, это скорее «указание», чем «правило», так как изредка оно может и нарушаться: у дна дивергенции иногда может и не быть.
Рисунок 5: Главное - вовремя выскочить, а не ждать радужных перспектив от Российской экономики!!!
Вначале рассмотрим волну в MICEX MNF на верхнем рисунке:
1. Давайте считать падение 2008 года «пятёркой», для того чтобы предвидеть худший сценарий роста индекса из дна 2008-9 годов: новой вершины в растущей волне коррекции ВЕРОЯТНО не будет - это сбережёт нам время и деньги.
2. У дна вроде бы просматривается «медвежья ловушка» (МЛ), сформированная волнами «а» и «в», но она слишком мелкая, чтобы утверждать, что она там есть - возможно, это не МЛ, а окончание падающей волны. Однако, дивергенция в индикаторе в это же время показывает, что МЛ скорее всего там имеет место. Давайте условно будем считать, что МЛ имеет место. Следовательно из дна 2008-9 растёт корректирующая волна медвежьего рынка «с», форму которой рассмотрим далее.
3. Часть волны «с» я условно обозначил как «Х», теперь рассмотрим её. У меня есть ещё один счёт волн для волны «Х», но он тоже 1-2-3-4-5, поэтому можно сказать, что в локальной вершине начала 2011 года счёт 1-2-3-4-5 завершён, и тогда волна падения из той локальной вершины, как видно по её форме, это корректирующая волна «Y» (условное название). Эта волна уже завершена, так как у её локального дна имеет место дивергенция с индикатором, и примерно с сентября 2011 года в индексе строится волна роста непонятной формы «Z».
4. В вершине волны «Х» имеет место новая вершина индикатора - предупреждение, что в волне индекса будет новая вершина. Что за волна построит эту вершину - пока не понятно. Сейчас я пока склонен считать волну «с» составным зигзагом «X(1-2-3-4-5)-Y(a-b-c)-Z(1-2-3-4-5)», но счёт волн в «Z» может быть и отличным от 1-2-3-4-5. Важно, что в волне «Z» должен быть новый хай, причём - скорее всего выше предыдущего хая в волне «Х», и вот там-то мы и должны, по идее, увидеть дивергенцию: новый хай волны без новой вершины в индикаторе - признак разворота к падению.
5. Глядя на волны в индексе MICEX MNF вполне разумно ожидать новой вершины в нём, так как этот индекс хорошо коррелирует с волнами ММВБ: дно 2008-9, локальная вершина в 2011 и локальное дно в 2012 в этих индексах совпадают. Поэтому, предположение о новой вершине в волне «Z» давайте считать разумным и обоснованным.
6. И напоследок я показал два сценария вершины волны «Z»:
- оптимистичный, если вдруг падение 2008 окажется зигзагом, то в этом индексе имеет смысл ждать новую вершину волны «Z» - и это разумно, так как грядущая новая вершина ММВБ = 2000+ должна, как и в 2008 году, сопровождаться вершиной индекса MICEX MNF.
- и пессимистичный - будет локальная вершина, но не выше чем хай 2008 года.
Теперь рассмотрим волны в Автовазе:
1. Здесь счёт волн примерно тот же, что и в индексе, с тем отличием, что младшие подволны имеют свою неповторимую форму, как показано желтыми метками в счёте подволн в волне 3(Х).
2. Замечаем, что вершина волны «Х» сопровождается новым максимумом индикатора - предупреждение, что рост волны сформирует новую вершину в волне «Z» и в этой вершине должна иметь место дивергенция с индикатором.
3. В декабре 2012 волна «Z» начала строиться, с целью, как показано фи-сеткой, примерно до 39…40 рублей или немного выше. И, по аналогии с вершиной 2008 года, как и в индексе MICEX MNF, мы вправе ожидать и новой вершины волны «Z», если вдруг выяснится, что падение 2008 года - зигзаг.
То, что я имею право ожидать новую вершину в волне «Z», имеет под собой основание: начало волны Автоваза в вершине 2007-8 годов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пятиволновым импульсом, какой мы видели, например, в Лукойле, Роснефти, Газпроме. Т.о. мы имеем полное право ждать новую вершину волны «Z» немного выше 2007-8 годов, и тогда вся конструкция волны с вершины 2007-8 годов получит форму «волновой плоскости», с промежуточным хаем в волне «В» слегка выше 52 рублей.
4. Волна «С», как показано, опять «обнулит» стоимость активов всех акций, включенных в MICEX MNF - БЕРЕГИТЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВХОДА В НОВОЕ ДНО!!!
(16-12-2012) Прогноз СОЛЛЕРС + MICEX MNF
Рисунок индекса MICEX MNF взят полностью из рисунка Автоваза, его комментировать больше не буду.
В акциях Соллерс примерно всё то же самое, что и в Автовазе, с одной мелкой «деталью»: как видно по началу волны падения у хаёв 2008 года, падение - «пятёрка», т.е. нового хая в волне «Z» не будет.
А волны с новыми локальными вершинами в индикаторе говорят о том, что новая локальная вершина в волне «Z» БУДЕТ, и для неё даны оптимистичный и пессимистичный варианты.
Рисунок 6: И опять главное - вовремя выскочить!
(16-12-2012) Посмотрим как повышается температура в Аптеках 36,6
Рисунок 7: Аптеки 36,6: температура нарастает!!!
В Аптеках особо комментировать нечего: рост в силе. Как видно импульсы резко выносят бумагу в рост, после чего и сильно откатываются коррекциями, но общий восходящий тренд имеет место.
(20-12-2012) Локальная коррекция Потреблятства
Рисунок 8: Рывок потреблятства перед локальным "обломом".
Комментарии:
1. Вместе с индексом показаны два индикатора: «грубый» RSI 81 и «нежный» RSI 14. Дивергенция в RSI 14 уже имеет место, но она только говорит о завершении подволны 3, после чего последует рывок до 5150….5200, а далее - коррекция, на несколько дней... или 1…3 недели.
2. Уровни окончания коррекции - любые, в области, обведённой красной заливкой, а поймать её дно можно будет также, по дивергенции в индикаторе.
3. Ну разве могли куклы начать коррекцию раньше пресс-конференции Генерального Журавлевода?
4. Посмотрим-проследим за тем, как будут обосновывать коррекцию зомбо-аналитики в следующие 2-3 недели. Опять начнут: безработица в Еврозоне…. падение цен нефти… рост безработицы… рост доходности облигаций Испании… и всякую подобную херню.
5. Коррекция - локальная, после неё рост продолжится.
(20-12-2012) Локальная коррекция ММВБ
Рисунок 9: Вот-вот локальный пузырь локально сдуется - локальный кризис!
Комментирии
1. Здесь почти то же самое, что и в Потреблятском индексе, за маленьким исключением: после завершения выступления Журавлевода коррекция сразу и начнётся вблизи 1490…1500.
2. Окончание коррекции - в любом месте между 1420…1470, можете ловить её дно по дивергенции….
3. Потом рост продолжится.
P.S. Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI,
безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа, Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.
"Светлое будущее" финансовых консультантов...
Вести Экономика ― После Послания Путина рынки удивили
... понятно почему они сейчас так стремятся затарить население России кредитами, ипотеками, ПИФами...