Дневники начинающего трейдера. Часть 1.
Forex - что за зверь и с чем его едят?
Попробуем разобрать этот вопрос, заодно и определимся, стоит ли с ним связываться, или нет.
Forex, либо FX - FOReign EXchange market, то есть рынок международного обмена валют.
Участники рынка - крупнейшие банки, ЦБ, крупные корпорации. И, соответственно, брокеры, которые предоставляют доступ трейдерам на рынок.
Коротенькое ЧаВо:
- Можно ли вообще заработать на Forex?
- Да, при определенных знаниях и условиях.
- Можно ли заработать на FX миллионы?
- Да, если у вас миллиарды на депозите.
- Можно ли потерять свои деньги?
- Элементарно.
- Forex - это лохотрон?
- И да, и нет. В зависимости от того, где и как вы торгуете.
Немного терминов, упоминающихся в дальнейшем
[Spoiler (click to open)]
Трейдер - собственно, это все мы, кто пытается торговать на данном рынке
Брокер - организация, которая предоставляет доступ трейдерам на рынок. Обычно является банком.
Дилинговый центр (ДЦ, кухня) - организация, которая не предоставляет доступ на рынок, но позволяет торговать с учетом текущих рыночных котировок. Многие ДЦ маскируются под брокеров, хотя ими не являются.
Демосчет- счет, на котором вместо реальных средств условная валюта. Прибыль, соответственно, тоже условная. Перевести ее в денежные знаки нельзя. Хотя у некоторых кухонь это возможно при определенных условиях. Предназначен для обучения, проверки торговых стратегий, работы советников.
Депозит (депо) - ваши средства на торговом счету.
Лот - единица торговли, 1 лот составляет 100000 (сто тысяч) едининц базовой валюты (доллар, евро и прочие, в зависимости от валютной пары). Соответственно, минилот - 0.1 лота, микролот 0.01 лота.
Кредитное плечо - соотношение между суммой залога и выделяемыми под нее заемными средствами. Для торговли 1 лотом без плеча понадобится залог в 100000 единиц базовой валюты, при плече в 1:100 - уже 1000.
Маржин колл (Margin call, дядя Коля) - предупреждение о ситуации, когда сумма убытков по открытым сделкам с учетом залога, приближается к уровню закрытия по Stop Out. У вас есть немного времени, чтобы закрыть часть убыточных сделок, залокировать обратной сделкой(хотя к тому моменту обычно локировать уже нечем), либо пополнить депозит для увеличения свободных средств.
Стоп аут (Stop out) - принудительное закрытие сделок, когда убыток перекрывает сумму залога с учетом кредитного плеча.
MT4 - терминал Metarader от компании MetaQuores, основная платформа для работы с Forex. Существуют и другие платформы: MT5, QUIK и т.д., но в основном используется MT4.
Индикатор (indicator, индюк) - скрипт для терминала, которые помогают отслеживать и прогнозировать движение рынка. Выводятся на график валютной пары.
Есть полезные, есть бесполезные.
Советник (Expert, робот, бот, сова) - скрипт для терминала, позволяющие вести автоматическую торговлю. Большинство из общедоступных, либо продающихся за 15-100 долларов, сливают ваш депозит рано или поздно.
Грааль - торговая стратегия, либо советник, которые гарантированно приносят прибыль. Всегда. В общем нечто фантастическое. В реале практически не существует. А если существует, то им никто не делится, ибо по причине массового использования он перестанет работать и быть граалем :)
Пипс, пункт (Pips, point) - Минимальная величина изменения валютной пары. В форексе это одно и то же, в отличие от биржевых торгов.
Аск (Ask) - Цена, по которой клиент может купить интересующую его валюту. (цена предложения).
Бид (Bid) - Цена, по которой клиент может продать интересующую его валюту (цена спроса).
Спред - разница между Bid и Ask (предложением и спросом).
Гэп - ценовой разрыв между котировками, превышающий спред. Происходит во время открытия торгов в понедельник, а так же во время резких движениях рынка, например, после выхода важных новостей.
Тейкпрофит (TakeProfit, TP, ТП) - величина курса, при котором сделка закроется автоматически с установленной трейдером прибылью.
Стоплосс (StopLoss, Лось) - величина курса, при котором сделка закроется автоматически с установленным трейдером убытком.
Лонг (long) - сделка, в рассчете на рост конкретного инструмента. Так же называют сделку, нацеленную на большое изменение котировок (сотни-тысячи пунктов).
Шорт (Short) - сделка, в рассчете на падение валютной пары или финансового инструмента. Так же называют сделку, нацеленную на небольшое изменение котировок(несколько десятко пунктов).
Скальпинг - торговля открытием множества сделок с небольшим лотом и небольшим тейкпрофитом. От пары-тройки, до нескольких десятков пунктов. Позволяет заработать, но, при неудачных условиях приносит серьезные убытки. Большинство советников - скальперы в той или иной степени.
Пока достаточно, будем добавлять по мере необходимости.
Инструкция для начинающих:
Новички, обычно в течение первого года, сливают, сливают и еще раз сливают. Смиритесь и примите, как аксиому. Рано или поздно вы перестанете сливать свои депозиты.
Чтобы начать зарабатывать - нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Как говорил дедушка Крупский.
Пока наша задача - это накопление главного капитала - опыта. Он может быть положительным, если вы научитесь зарабатывать. Он может быть отрицательным, тогда поймете, что торговля на forex - это не ваше.
Где учиться? Вариантов много: различные курсы, вебинары. Стоят денег. Но, вполне возможно обойтись и без них. У нас есть интернет, где можно найти много чего. Не всегда полезного, но если постараться - все найдется. Или почти все.
Ютуб пестрит кучей обучающего видео и инструкций по торговым стратегиям. Некоторые из них работают. Некоторые нет. Помимо ютуба, имеется куча различных форумов по данной тематике. Смотрим, читаем, изучаем и проверяем (на демосчете, разумеется). Что-то сработает, что-то не сработает. Какие-то из стратегий и ботов будут описаны в этом блоге.
Пара строк про автоматическую торговлю:
Пока вы не научились торговать руками и понимать причины движения рынка в ту или иную сторону, с автоматической торговлей (советники, они же форекс-роботы) лучше не связываться. Не поймете, почему сливаются ваши депозиты. Потом можно, но без фанатизма. Ибо толковых советников мало и стоят они обычно больших денег. Не верьте рекламе, которая обещает грааль за 15 долларов. Так не бывает. Иначе бы каждый второй житель планеты озолотился, а финансовые рынки приказали долго жить.
Набросаем краткий план на ближайшие пару-тройку лет:
С чего начать? Разумеется, с демосчета. Для начала выбираем дилинговый центр, к брокерам нам рано. Регистрируемся, если надо, открываем демосчет, скачиваем и устанавливаем терминал (подробности будут в отдельном псто, хотя там ничего сложного). Сумму выбираем соразмерную той, что вложили бы в реале.
1. Торгуем на демо минимум три месяца, пытаясь не уйти в минус, желательно выходя в плюс. Не получается - продолжаем сидеть на демо, пока не будете стабильно выходить в плюс. Или пока не надоест и не решите, что ну его нафиг, этот форекс. Есть успехи - см. п.2
2. Открываем центовый счет, для начала с плечом 1:500, а то и 1:1000 и закидываем туда долларов 20. На счету целых 2000, как бы долларов, на деле центов. Меньше - нет смысла, ибо свободных средств будет маловато. Больше - тоже, т.к. есть шансы все слить. Так хоть не жалко будет. Стараемся выйти хотя бы в ноль. Есть успехи - см. п.3.
Слили депозит? Бывает. Анализируем ошибки, возвращаемся к п.1 и стараемся больше их не допускать. Через некоторое время возвращаемся к п.2.
3. На том же центовом счету постепенно выходим в стабильный плюс. Смотрим на результат нескольких месяцев, а не нескольких дней.
4. Кредитное плечо, по мере наших успехов уменьшаем, до нормального, 1:100, а то и 1:50. Все, как у взрослых брокеров. Сумма доступного лота уменьшается, соответственно и возможная прибыль тоже. Однако уменьшаются и риски. Пытаемся выйти в плюс и на таких условиях. Если все получилось - переходим к следующему пункту.
Почему нельзя все это проделать на демо?
Во первых: на демо идеальные условия, на реальном счету так не бывает. Случаются различные задержки, проскальзывания, гэпы на новостях, пропадает связь с сервером.
Во вторых: реальные деньги дисциплинируют, начинаешь серьезнее относиться к торговле. Да и на мороженое, пиво и т.д. заработать таким образом можно :) Больше - вряд ли. Хотя, первоначальный депозит для торговли у брокера, в теории сколотить можно. Как повезет. Некоторые, из 20 долларов, за несколько месяцев, делали тысячи. Но это больше исключение, чем правило
5. Теперь настало время идти к нормальному брокеру и зарабатывать. Какой-то опыт приобрели, шанс успеха повысился в разы.
Продолжение следует.