Вас обманывают или подмена понятий. Инвестор VS. Спекулянт. Часть 2
Продолжение... Часть 1.
Как Вы знаете, любое направленное действие и поведение людей задается основными игроками в той или иной отрасли. Именно они выбирают путь для раскручивания услуг своей отрасли. Сегодня мы говорим о финансовой отрасли или рынке ценных бумаг.
Об основных игроках на этом рынке - брокерах мы поговорим в конце этой истории. А начнем мы с главного действующего игрока и маркет-мейкера - самой биржи ММВБ.
Посмотрим, как она развивает финансовую отрасль и сеет разумное. Ведь это именно в ее интересах, а не государства в лице ФКЦБ, чем больше игроков и объемы торговли, тем выше доходы самой биржи.
Самый главный инструмент поднятия популярности у ММВБ - это конкурс «Лучший частный инвестор».
Конкурс за 2015 год уже прошел, а за 2016 год еще не начался, поэтому посмотрим на результаты прошлого года:
Конкурс "Лучший частный инвестор 2015" будет проходить в период с 19:00 МСК 15 сентября 2015 года по 19:00 МСК 15 декабря 2015 года включительно. Конкурс "Лучший частный инвестор 2015" проводится совместно Московской биржей и ФБ ММВБ.
У меня сразу вопрос, не отходя от кассы: что это за конкурс инвесторов, который длится 3 месяца?
Может правильнее назвать своими именами: конкурс спекулянтов?
По своей сути инвесторы не отличаются от бизнесменов: они вкладываются деньги в бизнес, чтобы получить отдачу. Какую отдача от нового бизнеса можно получить за 3 месяца? Какой бизнес можно раскрутить, окупить и получить прибыль? Вы такой знаете?
Даже на ужасном сайте ФКЦБ и брошюре для инвесторов написаны правильные слова:
Вам с самого начала важно понять, склонны ли вы к частым активным операциям или скорее предпочтете долгосрочное инвестирование. Вы трейдер или инвестор?
Инвестор ждет прибыли от роста цен на акции в долгосрочной перспективе. Здесь срок получения ожидаемой прибыли (инвестиционный горизонт) измеряется годами.
Активные же торговые операции на рынке ценных бумаг рассчитаны на гораздо более краткие промежутки времени - месяцы, недели, и даже дни.
Известно, что цены акций то растут, то падают. Поэтому успешный торговец ценными бумагами может получить прибыль гораздо быстрее. Конечно, четкой границы между инвестированием и торговлей (трейдингом) не существует. Ведь и инвестор, и трейдер преследуют одну цель - получить прибыль от покупки ценных бумаг. Но разница в подходе приводит к тому, что для инвестора важно, что продавать и покупать, а для трейдера - когда продавать и покупать. Поэтому инвестор должен опираться на фундаментальный анализ ценных бумаг, в которые он инвестирует, а трейдер - на технический анализ и интуицию.
Вы чувствуете разницу в подходе? Вам говорят про инвесторов на бирже, а по факту плодят спекулянтов.
Посмотрите, чем биржа заманивает «инвесторов»?
Победители Конкурса:
Звание "Лучший частный инвестор 2015" и денежный приз в размере 1 000 000 (1 538 462 с НДФЛ) рублей, присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на всех рынках (фондовый, срочный, валютный).
Звание "Лучший частный инвестор 2015 на фондовом рынке" и денежный приз в размере 500 000 (769 231 с НДФЛ) рублей присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на Фондовом рынке.
Звание "Лучший частный инвестор 2015 на срочном рынке" и денежный приз в размере 500 000 (769 231 с НДФЛ) рублей присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на Срочном рынке.
Звание "Лучший частный инвестор 2015 на валютном рынке" и денежный приз в размере 500 000 (769 231 с НДФЛ) рублей присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на Валютном рынке.
А номинации посмотрите!
"Лучший опционный трейдер 2015", "Лучший активный трейдер 2015", "Лучший трейдер миллионер 2015", "Лучший трейдер "новичок" 2015", "Лучший трейдер на Индивидуальных Инвестиционных счетах (ИИС) 2015".
А теперь посмотрим на этих победителей. И начнем сразу с главной номинации "Лучший частный инвестор 2015" - счастливчика, который получил денежный приз в размере 1 000 000 рублей, присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на всех рынках (фондовый, срочный, валютный).
Это участник «cge15» с 870,84% доходность за 3 месяца на срочном рынке! Это 3 483,36% годовых!
Вы себе это представляете? Уоррен Баффетт сейчас бы поперхнулся от такой доходности.
Если бы я так зарабатывал, то устроил широкомасштабную рекламную компанию на Первом канале, как делали про «МММ», собрал бы миллионы, и сделал бы миллиарды + еще обогатил столько людей!
Через пару лет я был бы 1-м в российском списке FORBES, а через 5 лет обгонял бы Баффетта. Его вкладчики перебежали бы ко мне, а Рокфеллер уже наводил бы справки обо мне.
Но что-то нет рекламы никакой, и рассказов по первому каналу о найдем «Святом Граале». Также очень подозрительным является минимальная сумма - 50.000 руб… Еще подозрительным является количество сделок 593 на 66 рабочих дней или 9 сделок в день.
Это говорит о том, что это робот для срочного рынка. А что вложили 50.000 руб. ребята из «Открытия», а получили 385 419,2 руб. прибыли + 1.000.000 руб. призовых. Итого выхлоп 1 385 419,2 руб.
Нормально, «инвестор» же.
Посмотрите также, что со второго по пятое место тоже со срочного рынка, и 4-е место тоже, похоже, робот.
Так что первые места это никакие не инвесторы по своей сути, а роботы-спекулянты.
А потом этими результатами кормят обычных инвесторов, и показывают им такие доходности «инвесторов».
Ладно, роботов мы посмотрели, там есть же и обычные люди, участвующие в этом конкурсе (лохотроне).
А вот на 40-й странице или 3932 места начинаются нулевые результаты.
А страницы продолжаются и продолжаются…
Заканчивают этот праздник лидеры хит парада Simbirsk и Chebinvest:
Удивительно, как ребята не оставили шансов себе, вообще: просадили всё -100%. Посмотрите выше, там результаты не намного лучше - 90% и более.
Поверить, что это были вменяемые люди, которые просаживали деньги, не останавливаясь, я не могу. Это, скорей всего, роботы, совершающие множество сделок без остановки: неверный алгоритм, и всё улетело. Особо обратите внимание на суммы до 100.000 руб.
Еще на что стоит обратить внимание, так это количество счетов ниже «ватерлинии» или 0: с 3932-го по 9166-е. Таким образом, счастливчиков «инвесторов» в плюсе за эти 3 месяца всего 42%, а 57,10% или больше половины неудачников!
Вот такие эти «инвесторы».
В следующих постах будем копать детальнее.