Когда пойдет на посадку "ракета" Тесла?
На днях Илон Маск отметился шуточным твитом, в котором призвал почтенную публику покупать шорты его производства. Атласные шорты, как тело модели, были прекрасны - и, кстати, сей предмет женского гардероба реально продавался (за 69 баксов), всю партию смели за час.
Не пора ли шортить Теслу?
Но шутка была понятна - Маск иронизировал над мучениями инвесторов: акции Тесла выглядят явно перекупленными. Так не пора ли их шортить!?
Сергей Иванов дает свой развернутый комментарий по акциям TSLA:
Цена акций TSLA стремительно растет в течение последних нескольких дней. Есть два вопроса, на которые я попытаюсь дать ответ в этой статье, с точки зрения циклического анализа: сколько еще будут расти данные акции и является ли этот рост нормальным (ожидаемым и прогнозируемым, исходя из истории котировок) или все это далеко от нормы?
Прежде всего, давайте посмотрим на дневной график:
TSLA. Q-Spectrum и сезонные циклы
Здесь мы можем видеть прогностическую кривую модуля Q-Spectrum, рассчитанную на основе индикатора индекса волатильности и сезонную кривую (модуль Natural cycles). Очевидно, что существует расхождение от середины июня между этими двумя прогнозными линиями и реальной ценой Теслы. При этом, что интересно, ранее циклы в Q-Spectrum показывали очень схожую картину с сезонной кривой с точки зрения ключевых поворотных точек:
TSLA. Ранее рассчитанные циклы Q-Spectrum и сезонные циклы
Итак, мы подошли к ответу на первый вопрос: как показано на первом графике, рост в акциях TSLA с высокой вероятностью будет завершен к 22 июля. Как этот прогноз был получен? Вот новые циклы, что я рассчитал в Q-Spectrum:
Циклы Q-Spectrum для новой прогнозной кривой.
Для сравнения, ранее рассчитанные циклы Q-Spectrum.
Как вы можете видеть, чтобы линия прогноза показывала текущий рост, она должна быть рассчитана на основе циклов с более длительными периодами. Таким образом, возникает второй вопрос: должны ли мы брать эти циклы с бОльшим плечом из истории котировок в дальнейшей работе над прогнозом, или мы можем вернуться к более коротким циклам, более привычным для акций Тесла (и которые хорошо работали ранее)? Ответ дает теория Хаоса (здесь мы используем модуль Chaos Theory). Как это работает, вы можете узнать из руководства по модулю, но в данном случае все, что нам нужно знать, - это параметр V Stat (его высшая точка - 373 дня) в той части, где красная линия расположена выше серой нуль-линии (приблизительно от 40 до 420 дней).
Результаты расчета модуля Chaos Theory
Практически это означает, что при поиске циклов в Spectrum и Q-Spectrum мы должны принимать циклы меньше или равные 1 году как "нормальные", влияющие на дальнейшие движения цены. При этом циклы с плечом более года дают хорошую прогнозную линию для анормального ценового движения. Таким образом, текущий рост в Тесла, скорее всего, стоит рассматривать как часть рыночного хаоса, а не порядка (статистически генерируемого ценовой историей).
Итак, что же дальше? Далее, нам нужно объединить обе прогнозные кривые (основанных на двух разных типах циклов) на одном графике и посмотреть, когда они начнут иметь высокое сходство в прогнозе.
TSLA. Нормальные и анормальные прогнозные кривые от Q-Spectrum
Как вы можете видеть, устойчивое снижение начнется с середины сентября 2020 года. До этого периода мы можем наблюдать аномальные ценовые колебания, которые ведут к сильному медвежьему перелому в районе 22 июля.
------
Телеграм-канал Сергея Иванова:
TS Forecasts или https://t.me/timingsol - прогнозы на основе циклического анализа (используется Timing Solution), а также и аналитика по финансовым рынкам от Сергея Иванова.
--------------
Внимание! Чтобы были видны картинки в английской части статьи, зайдите через VPN и перезагрузите страницу.
----
Оригинал:
What is landing date for TSLA rocket
TS Forecasts. Sergey IvanovJuly 07, 2020
TSLA stocks price is rapidly growing for the last few days. I have two questions to solve by this article: how far is price going to and is this growth normal (expected and projected by data history) or abnormal (unexpected).
First of all, let's have a look at daily chart:
TSLA D1. Q-Sp and Annual lines
TSLA D1. Q-Sp and Annual lines
Here we can see Q-Spectrum projection line calculated with index Volatility and annual curve. Also, it is obvious that there is divergence from a middle of June between these two lines . Indeed, prior this happens my Q-Sp projection went in line with seasonal curve in terms of key turning points:
TSLA D1. Previous Q-Sp and Annual lines
TSLA D1. Previous Q-Sp and Annual lines
So, we've come to the first question answer: TSLA growth is going to be accomplished by the 22nd of July as is shown at the first chart. How it was obtained? I didn't change Q-Sp index, but just cycles.
Q-Sp cycles for current projection line
Q-Sp cycles for current projection line
Q-Sp cycles for previous projection line
Q-Sp cycles for previous projection line
As you can see to adjust projection line to current growth it has to be calculated on cycles with longer periods. So, the second question arises: do these long-run periods cycles come from data history must be accounted further or we may cutback setup to previous settings? The answer is provided by Chaos Theory module. You may get aware of how it works in TS manuals, but here all we need to see is V Stat parameter high (373 days) for segment where red line are located above grey Null line (approx from 40 to 420 days).
Chaos Theory module calculation results
Chaos Theory module calculation results
Practically, this means that looking for Sp and Q-Sp setting we need to accept cycles less or equal to 1 year as "normal" affecting further price moves. While cycles higher than a year provide projection line for abnormal move. Thus, current growth is a part of market chaos rather than order (statistically generated by price history).
So, what is next? Next, we need to combine projection lines from both setups (based on two different types of cycles) and have a look, when they start having high similarity.
TSLA D1. Normal and abnormal Q-Sp projection lines
TSLA D1. Normal and abnormal Q-Sp projection lines
As you can see it will start from a middle of Sept 2020. Until that period we may see abnormal fluctuations, which are currently have a strong bearish turning point on 22nd of July.