Сергей Иванов: трейдинг при помощи Timing Solution
Внимание! Если не видны картинки, зайдите через VPN и обновите страницу - появятся.
Timing Solution дает нам множество инструментов для анализа рыночной ситуации, однако все это разнообразие методов прогнозирование сводится к тому, чтобы дать понимание всего о 4 вещах: точки разворота, уровни входа и выхода, стоп-лосс, тейк-профит. Вот мой подход к применению Timing Solution в реальной торговле.
Для меня, как трейдера, TS является пусть важной, но все же лишь частью процесса принятия решений. Чем проще выводы - тем лучше результаты. Кажущаяся простота не подрывает веру в использование широко распространенных инструментов технического анализа. Но краткое и четкое объяснение того, как принимать торговые решения по любому инструменту - важно. Другими словами, торговый подход, который вы практикуете, не должен оставлять место для тумана, у вас не должно быть вопросов о том, как и почему это используется.
Глядя на любой ценовой график, вы четко понимаете, что он рисуется по двум осям: временному и ценовому уровням. Более того, любой ценовой график может быть разложен на фракталы. Таким образом, исходя из особенностей построения ценового графика, мы можем говорить о двух типах этих фракталов: периодическом и размерном. «Поведение» периодических фракталов отлично читается в Timing Solution. Что касается размерного фрактала, я следую этому пути.
Любое ценовое движение может быть поддержано зигзагами (ZZ). Иначе говоря, график котировок можно разложить на ряд зигзагов, сама структура которых может дать нам подсказку о дальнейшем поведении цены (как это делается в Timing Solution, читайте здесь: Сергей Иванов: мой опыт работы с модулем Turning points analyzer) Это довольно очевидное понятие. Если вы посмотрите на консолидацию, то вы посмотрите на внутренний сегмент более высокого уровня ZZ.
ZZ исполняется, когда нарушается его внутренняя последовательность (LL, LH или HL, HH). После этого у вас будет поворотная точка рынка (если этот поддерживается прогнозами других модулей Timing Solution, типа Q-Spectrum ) или переход зигзага на более высокий уровень развития в том же направлении, что был ранее. Нечто подобное наблюдалось в EURUSD не так давно, когда, на снижении рынка, структура ZZ выглядела следующим образом:
Однако после этого цена продолжила снижение до нового минимума, и структура ZZ становится уже следующей:
Скалярная сумма ZZ имеет тенденцию давать симметричную структуру ZZ более высокого уровня. Действительно, если суммировать это снижение ZZ как сумму векторов, то получится вполне симметричная структура, которая не реализуется в цене, а просто говорит нам о том, что все это снижение с высокой вероятностью является полным.
Когда я рисовал эти ZZ в TradingView, я выставил маркеры (поворотные точки в ZZ) в соответствии с маркерами, рассчитанными программным обеспечением Timing Solution (в его модуле Turning points analyzer). Таким образом, исходя из этих довольно четких и логичных выводов я получаю все, что мне нужно для торговли.
Чем торговать. Я торгую зигзагом, если он идет в том же направлении, что и более высокий его уровень. Другими словами, если говорить о направляющих зигзага, я торгую только красным в красном или зеленым в зеленом.
Не торгуемый восходящий зеленый ZZ
Не торгуемый восходящий зеленый ZZ
Торгуемый восходящий зеленый ZZ не торгуемый зеленый ZZ
Торгуемый восходящий зеленый ZZ не торгуемый зеленый ZZ
Это правило корректирует ожидания трейдера относительно целей, т. е. в рамках коррекции я должен торговать меньшими таймрефмами ZZ, для которых эта коррекция является главным направлением.
Где входить? Я склонен размещать свой ордер исходя из DMR (Decision Making price Range, Диапазон цен принятия решений). Дело в том, что ZZ в большинстве случаев хорошо реагируют на уровни маркеров, что были в предыдущих исполненных ZZ того же уровня. Смотрим:
В тех случаях, когда у нас нет DMR в коррекции, я размещаю ордер на уровне 50% сокращения.
Где разместить стоп-лосс. Из структуры ZZ следует, что SL должен быть размещен на критических уровнях старых ZZ. Посмотрите на пример. Мы должны разместить ррдер на одном из DMR с начальным SL ниже низкого маркера более старой ZZ. После того, как торгуемый ZZ подтверждает свой рост, достигнув его верхнего маркера, мы сдвигаем SL под его низкий уровень маркера.
Где закрыть позицию. Это также исходит из структуры ZZ. Есть 3 пункта для тейк-профита: (1) уровень маркеров старшего ZZ; (2) уровень маркера 1 торгуемого ZZ; (3) уровень выполнения торговой симметричной структуры ZZ.
Возвращаясь к EURUSD, если зеленый восходящий ZZ был дает сигнал к торговле, то первой целью будет уровень маркера 1, а второй целью будет уровень, где сегменты 0-1 и 2-3 равны.
Переключаясь с недельного на дневной таймфрейм, мы будем торговать восходящим ZZ ориентируясь на цели более высокого уровня маркера 1-го ZZ.
Далее я опубликую торговые настройки с краткими пояснениями, чтобы уточнить этот торговый подход и оценить его финансовые результаты.
Руководство по модулю Turning points analyzer вы найдете здесь.
Телеграм-канал Сергея Иванова:
TS Forecasts или https://t.me/timingsol - прогнозы на основе циклического анализа (используется Timing Solution), а также и аналитика по финансовым рынкам от Сергея Иванова.
-----------------------------------------------
На английском:
Despite the fact that Timing Solution provides verity of tools for analysis, from trader's view point all them are devoted to give just 4 things: turning point and levels of enter, stop loss, take profit. Here is my approach of Timing Solution application in real trading.
For me, as a trader, TS is an important but just a part of decision making process. The simpler it is, the better results it gives. The simplicity doesn't undermine the use of widely spread tools of technical analysis. Instead, it means short and clear explanation how to make trading decisions of any instrument and time frame. In other words, trading approach must leave no questions about how and why it's used.
Looking at any price chart you clearly understand that it is drawn in two axis: time and price levels. Moreover, any price chart might be replicated by fractals. Thus, we may talk about two types of these fractal: periodic and dimensional. "Behavior" of periodic fractals is perfectly read by Timing Solution. As for dimensional fractal, I follow the this way.
All price movement might be propped by zigzags (ZZ). This is quite obvious notion. If you look at consolidation, then you look at inner segment of larger level ZZ.
ZZ is accomplished when its internal sequence (LL, LH or HL, HH) is violated. After that you will have turning point (if supported by TS forecasts) or higher level ZZ development in the previous direction. This was in EURUSD recently when, first, decling ZZ was accomplished like this:
However, after that price goes down to new low and ZZ structure becomes as follow:
Scalar sum of ZZs tend to give symmetric ZZ structure of higher level. Indeed, if you sum up this declining ZZ as a sum of vectors you will get quite symmetric structure, which is not realized in price, but just tells us that the whole decline is highly probable complete.
Developing these ZZs I set their markers (ZZ turning points) in line with the ones calculated by Timing Solution software. Thus, from these quite clear and logical conclusions I obtain all what I need for trading.
What to trade. I am trading ZZ if it goes in the same direction as the one of higher level. In other words, I trade red in red or green in green ZZs only.
Non -traded rising green ZZ
Non -traded rising green ZZ
Traded rising green ZZ of non-traded green ZZ
Traded rising green ZZ of non-traded green ZZ
This rule corrects trader's expectation regarding targets, i.e. within correction I have to trade smaller time frames ZZs only for which this correction is major direction.
Where to enter. I tend to place my order at DMR (Decision Making price Range). The matter that ZZs in most cases react to markers levels of previous accomplished ZZ of the same level. Have a look.
In cases when we don't have DMR in correction, I place order at 50% cutback level.
Where to place stop losses. It comes from ZZ structure that SL must be placed at crucial levels of older ZZ. Look at the example. We should place order at one of the DMRs with initial SL below low marker of older ZZ. After traded ZZ confirms its growth by reaching its upper marker we shift SL under its low marker level.
Where to close position. It also comes from ZZ structure. There are 3 points for take profit: (1) level of older ZZ marker; (2) level of marker 1 of the traded ZZ; (3) level of traded ZZ symmetric structure accomplishment.
Getting back to EURUSD, if green rising ZZ was allowed for trading then the first target would be marker 1 level and the second target would be the level where segments 0-1 and 2-3 are equal.
Switching from weekly to daily time frame we'll have traded rising ZZ with the target of older ZZ marker 1 level.
Further, I will post trading setups with short explanations to clarify this trading approach and asses its financial results.