Сентимент на финансовых рынках: Игра эмоций и денег
Очень часто начинающие валютчики и люди на них похожие, скупающие и продающие валюту, задаются вопросом, как поймать локальное или среднесрочное дно или пик стоимости валюты в рублях. Характерный случай был как раз на прошлой неделе, когда курс рубля стремительно падал, а ажиотация участников торгов и населения РФ, следящего за курсом рубля, достигла апогея. Речь о сентименте, экстремальные значения которого показывают, когда нужно покупать валюту, или наоборот, подождать, чтобы купить ее дешевле
Представьте финансовый рынок как огромный муравейник, где каждый участник что-то чувствует, думает и действует. Это и есть сентимент - коллективная психология, которая может превращать миллионы долларов в пар или, наоборот, создавать целые состояния. Экстремальные его проявления как правило совпадают с вершинами рынка. Происходит это потому, что сам рынок не может двигаться если большая часть его участников будет на нем зарабатывать. Наоборот, чтобы двигаться, рынку нужно, чтобы основная часть участников, грубо говоря толпа, деньги на рынке теряла.
Как рождается настроение рынка
Сентимент - это не просто сухие цифры. Это коктейль из новостей, слухов, панических атак и эйфории трейдеров. Что влияет на его формирование? Все! От заявления главы ФРС до твита президентов в Twitter.
Экономические индикаторы шепчут свои истории: процентные ставки интригуют, инфляция пугает, безработица нервирует. А геополитика? Она вообще может устроить настоящий финансовый театр абсурда. На самом деле все это не более чем шум. Основное заключается в настроениях участников.
Валютные драмы: Реальные истории сентимента
### Русский рубль: Sanctions Party
2014 год. Санкции, падение нефти, и рубль начинает wild dance. Курс доллара взлетает с 35 до 80 рублей. Картина маслом: паника, массовый вывод валюты, трейдеры в холодном поту. Сентимент работает как усилитель страха. Все уверены что цена пойдет дальше. Но нет, после пика чуть выше 80 рубль встает в долгий боковик длиной в 8 лет. С выходом вверх в 145 - 175 только с началом украинской войны.
### Брексит: Фунт в нокауте
Референдум 2016 года. Великобритания решает выйти из ЕС, и фунт стерлингов проваливается в финансовую пропасть. За несколько часов валюта теряет 10-15% стоимости. Классический пример, когда эмоции важнее экономической логики. Сентимент зашкаливает, все уверены что фунту конец. Но нет, вопреки всему начинается восстановление
### Швейцарский франк: Валютное цунами
2015 год. Швейцарский национальный банк отменяет привязку франка к евро. Результат? Моментальное укрепление валюты на 30%. Десятки брокеров банкротятся, позиции трейдеров переворачиваются за секунды. Массовые убытки мелких трейдеров. Все уверены что евро франк провалится еще ниже. Но нет, начинается долгое и сильное восстановление. Через 4 года курс вернулся к точке старта обвала.
## Как поймать волну сентимента
Профессионалы используют целый арсенал инструментов:
- Анализ новостных потоков
- Отслеживание настроений в соцсетях
- Машинное обучение для прогнозирования
- Нейронные сети, способные читать между строк
Главное оружие - холодный расчет и умение контролировать собственные эмоции. Сентимент - как живой организм. Он дышит, меняется, иногда взрывается, а иногда затихает. Достаточно понимать кудс стоит основной тренд и ловить сигналы сентимента в обратном направлении. Например на прошлой неделе сентимент был в минус рублю, но сейчас пошло его восстановление. Через некоторое время путирасты и рублисты начнут бить в барабаны и кричать, что Путин и рубль снова всех переиграли. Это и будет точкой экстремального сентимента - точкой, когда вам снова будет нужно покупать валюту на рубли, которые у вас скопились
## Последний аккорд
Финансовый рынок - это не только цифры и графики. Это большой человеческий организм, который живет страхами, надеждами и коллективным бессознательным. Кто умеет его слышать - тот может превратить сентимент из врага в союзника.
Ну а покупать валюту сейчас дешевле всего на криптобиржах.
Рекомендую лучшую криптобиржу - Bybit. Там не задают вопросов при обмене рублей через p2p - есть торговля фьючерсами и другими деривативами. А также простой ввод и вывод