Вчерашнее ценовое движение может стать началом попытки ралли на фондовом рынке США
На прошедшей неделе августовский спад на рынке усилился: каждый из основных индексов упал более чем на 2%, а доходность казначейских облигаций достигла 15-летнего максимума. Тем не менее, вчерашнее ценовое движение может стать сигналом к началу попытки ралли, поскольку широкие рынки закрылись в верхней половине своего торгового диапазона в течение дня на приличном объеме.
Однако рынок не формируется за один день, и на приведенном выше графике я выделил характеристики, необходимые для полноценного сигнала о начале нового восходящего тренда. Как вы видите, ключевым моментом является закрытие рынка выше уровня сопротивления при положительных показателях импульса. Потребуются и другие факторы, особенно для Nasdaq, так как этот технологически тяжелый индекс наполнен акциями роста, которые плохо себя чувствуют в условиях повышения процентных ставок. Используя 10-летние казначейские облигации, мы должны добиться того, чтобы их доходность, как минимум, опустилась ниже 4%.
Однако у доходности облигаций еще есть возможности для дальнейшего роста, поскольку она, как правило, достигает своего пика непосредственно перед завершением цикла повышения ставок Федеральной резервной системой. Следующая неделя должна дать дополнительные подсказки по монетарной политике, поскольку председатель ФРС Пауэлл выступит с ежегодной речью в Джексон Хоул в следующую пятницу.
До этого ведущий поставщик микросхем Nvidia (NVDA) опубликует прибыль в среду после закрытия рынка. Предыдущий отчет компании вызвал резкое ралли в акциях полупроводниковых компаний, начавшееся в конце мая на новостях о чрезмерном спросе на их чипы для искусственного интеллекта. За комментариями NVDA относительно перспектив дальнейшего роста будут внимательно следить, однако более показательной будет реакция инвесторов на эту новость. Акции сильно выросли после выхода новостей, что поддерживает предположение о развороте на фондовом рынке
Независимо от того, будут ли рынки позитивными в течение следующей недели или нет, инвесторы должны формировать свой наблюдательный список в преддверии этого события. Я считаю, что в этот список должны быть включены высококачественные акции, которые отступили, несмотря на высокие показатели прибыли и продаж, или ориентированные на рост в следующем году. Я бы посоветовал также отсортировать список по секторам, чтобы в случае выявления лидеров групп быть лучше подготовленными. Согласно исследованию, проведенному известным инвестором Уильямом О'Нилом, принадлежность вашей акции к сектору и отраслевой группе определяет почти 50% роста или падения цены вашей акции.
Несмотря на то, что компания Microsoft недавно отступила из-за слабой прибыли, я привел график ниже, чтобы поделиться с вами сигналами, которые указывали на новый восходящий тренд, сформировавшийся в середине марта. Как вы помните, в это время началось снижение процентных ставок.
Если вам понравился пост, и вы хотите отблагодарить блог , просто зарегистрируйтесь по ссылке Это ресурс, где можно научиться понимать волновую теорию Эллиотта и уметь самому пользоваться ею. Это бесплатно. Подписку брать необязательно