Готовы ли золото (GLD) и серебро (SLV) к восстановлению?
Цены на золото и серебро упали в четверг утром после того, как отчет ADP США показал самый большой месячный рост с июля 2022 года. В частном секторе в июне прибавилось 497 000 человек, что более чем в два раза превысило ожидания экономистов. На момент написания статьи индекс DJIA упал почти на 500 пунктов, а золото и серебро подешевели на 0,38% и 1,93% соответственно. Отчет также подтолкнул доллар США и доходность казначейских облигаций США вверх.
Что вызывает реакцию рынка?
Три слова: Опасения по поводу повышения ставки.
Тем не менее, золото и серебро находятся на критическом "техническом" этапе.
В течение последних двух месяцев золото и серебро следовали медвежьему тренду. Тем не менее, быки могут найти несколько убедительных причин, по которым "коррекция" может подойти к концу. У медведей была возможность столкнуть желтый металл (COMEX) ниже $1 900. Это было большой неудачей. С другой стороны, медвежье давление на цены на серебро привело к сильному отскоку от 200-дневной простой скользящей средней (SMA).
Если вы посмотрите на золото и серебро с помощью их прокси ETF - SPDR Gold Shares ETF (GLD) и iShares Silver Trust ETF (SLV) - вы увидите ту же динамику, что и на их фьючерсных аналогах на COMEX.
Медведи уже некоторое время контролируют ситуацию, но впереди их ждут некоторые препятствия. Их ближайшая цель - опустить GLD ниже уровня поддержки $175, что соответствует цене золота на COMEX $1 900. После этого они нацелятся на февральские минимумы в $173, а затем в $168 (пунктирные зеленые линии). С другой стороны, "быки" сталкиваются с жесткими уровнями сопротивления в $180, а затем в $184 (красные пунктирные линии), причем последний уровень соответствует цене золота на COMEX в $2 000.
Как действовать на этих уровнях. Возможность действий зависит от того, на чьей стороне вы находитесь - бычьей или медвежьей.
Если вы придерживаетесь "бычьих" взглядов, то уровни сопротивления вверх могут служить целями для получения прибыли в ближайшем будущем. Цели на понижение могут быть потенциальными точками входа для расширения вашей длинной позиции.
Если вы настроены по-медвежьи, то цели на подъеме могут служить потенциальными точками входа в короткую позицию, а уровни поддержки на спаде - целями для получения прибыли.
Что касается стоп-лоссов, то это зависит от вашего метода торговли. Некоторые трейдеры предпочитают размещать стопы на противоположном минимуме или максимуме колебаний (в зависимости от того, длинная или короткая позиция).
Это относится к графику SLV, приведенному ниже. Обратите внимание, что прорыв ниже 200-дневной SMA SLV может стать немедленным сигналом для входа в сделку, если цена пересечет и закроется ниже скользящей средней. Говоря о SLV, давайте перейдем к следующему графику.
Медведи сталкиваются с непосредственными проблемами, так как SLV довольно сильно отскочил от 200-дневной скользящей средней. Тем не менее, их целью остается опустить SLV ниже 200-дневной SMA с возможными целями на исторических уровнях поддержки/сопротивления $19.50, $18.80 и $18.35. Что касается быков, то SLV встречает сопротивление на уровне $22,50.
Рассмотрение поддержки и сопротивления на недельной шкале
В недельном масштабе, расширив обзор до четырехлетнего периода, можно увидеть, насколько сильно рынки реагировали на уровни $186,00 (сопротивление) и $165,00 (поддержка). Обратите внимание, что GLD трижды за четыре года пытался прорваться выше уровня $186,00, но каждая попытка заканчивалась неудачей.
ГРАФИК 3: НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК SPDR GOLD SHARES ETF (GLD). Оглядываясь на четыре года назад, можно увидеть наиболее активно торгуемые области и то, как эти области сдерживали большую часть ценового движения с середины 2020 года.Источник графика: StockCharts.com
Объем по цене отражает значительный объем торгов на этих уровнях. В перспективе можно ожидать, что эти "популярные" уровни продолжат удерживаться, если только убедительные фундаментальные факторы не дадут быкам или медведям повод нарушить диапазон.
Что касается серебра, то, оглядываясь на последние два десятилетия, можно отметить наличие сильного диапазона поддержки в пределах интенсивно торгуемого диапазона от $16,00 до $18,50 (зеленые пунктирные линии).
ГРАФИК 4: НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ISHARES SILVER TRUST ETF (SLV). За 20-летний период оглядки $25,50 выглядит довольно грозно, как и $16,00.Источник графика: StockCharts.com
Уровень $25,50 - минимум 2011 года, выше которого SLV пыталась прорваться четыре раза в период 2020-2022 годов - обозначает сильный уровень сопротивления, который SLV в конечном итоге придется преодолеть, если она поднимется выше $22,50, а затем и $24,00.
Итоги
Недавний рост показателей занятости подстегнул опасения по поводу возможного повышения ставок, что существенно повлияло на цены золота и серебра. Однако текущая динамика рынка говорит о том, что золото и серебро находятся на переломном техническом этапе, демонстрируя признаки устойчивости, несмотря на продолжающиеся медвежьи тенденции.
Важнейшие уровни поддержки и сопротивления были выделены для обоих металлов, указывая на потенциальные пороги для будущих движений. В то время как "медведи" стремятся опустить цены ниже этих уровней поддержки, "быкам" предстоит нелегкая борьба с мощным сопротивлением. В конечном итоге дальнейший путь зависит от того, насколько хорошо каждая из сторон сможет преодолеть эти препятствия и как будущие фундаментальные факторы повлияют на настроения инвесторов. На данный момент все внимание по-прежнему приковано к этим ключевым ценовым точкам, поскольку борьба между быками и медведями продолжается.
Если вам понравился пост, и вы хотите отблагодарить блог , просто зарегистрируйтесь по ссылке Это ресурс, где можно научиться понимать волновую теорию Эллиотта и уметь самому пользоваться ею. Это бесплатно. Подписку брать необязательно