Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Традиционный обзор возможных вариантом по рублю на недельном ТФ. Напоминаю, что более подробный анализ доступен по подписке. Подписка на август в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 31 июля. Желающие могут ее продлить
Продолжим наблюдение за больным товарищем по имени рубль. Продолжение поста с конца июня
Предваряя разбор вариантов, хочу сказать, что с конца июня практически по вариантам ничего не изменилось глобально. Все что я говорил в марте и июне, никаких изменений этому нет - есть лишь борьба между более вероятными вариантами и менее вероятными. И при это некоторые варианты могут более усложняться. В июне я выделял 3 глобальных варианта - они и же и остаются сейчас. Давайте посмотрим что изменилось с июня, изменения жирным шрифтом
1. Итак первый вариант - бегущий флет
Бегущий флет довольно редкая фигура в анализе, но почему я считаю, что в паре с рублем это наиболее реально? Бегущий флет появляется там, где очень велико давление движения по тренду. Он появляется тогда, когда покупатели в паре появляются раньше, чем позже. Это структура 3-3-5 Выглядит она в применении к рублю на чарте ниже Первая волна тройка А шла от 79 до 48 затем тройка волна В шла от 48 до 86 и сопровождалась дивергенцией, и далее шла импульс волна С Она закончилась в январе 2018. Откуда мы имели импульс почти на 72 рубля за доллар с концом в сентябре 2018го С того времени мы получили еще один импульс вверх с 60 до 82 и довольно глубокий откат. Есть пересечение с предыдущими 1-2 поэтому я считаю что этот вариант траснформировался в серию двух 1-2, точно как пара разворачивалась в 2011 - 2012 годах. Это тем более вероятно, что откат в нефти заканчивается, бюджет России стал дефицитным, а то что курс доллара уже сейчас не улетел выше 100 заслуга только ЦБ, который каждый день продолжает продавать на бирже по 150 млн USD в день
С июня ЦБ РФ уменьшил продажу валюты на рынке до примерно 70 млн USD в день. Вариант становится все более вероятным, так как даже в условиях когда не падает нефть, падает доллар на внешнем рынке - фондовые рынки Сша на хаях, рублю совсем плохо. Евро рубль уже на уровнях весны - когда доллар стоил 78 - 80 Если включится риск офф на внешнем рынке - рубль заколбасит жестко
Отличительными чертами таких флетов является то, что волна В в них больше 101% от волны А. Такая коррекция наиболее вероятна если волна В превышает 138.2% от волны А. В нашем случае почти достигли 127.2 от волны А , то есть менее 138.2% Волна С в таких коррекциях обычно связана с волной А либо равенством либо фибо уровнями Волна А по длине составляет 31 рубль и длилась 22 недели. Волна С шла 105 недель и составила 35 рублей. В конце волны С пара сделала двойное дно и резко ушла вверх
После окончания бегущего флета - часты серии волн 1-2 что похоже развивается сейчас.
Обычное поведение второй серии 1-2 это остановка на границах канала по первым 1-2 Сейчас пара стоит ровно на середине такого канала и если отсюда пойдет рост с пробоем верхней границы канала примерно на 75 - это будет подтверждение варианта
Как раз это и произошло
2. вариант - треугольник. Разделим этот вариант на 2а и 2и - два разных треугольника
Этот вариант предполагает нахождение в какой то части 4 волны, так как именно в них появляются треугольники В нашем случае это сдвигающийся треугольник, учитывая что волна В длиннее чем волна А. В этом случае все волны должны быть тройками, и тогда волну С также следует считать тройкой. Сейчас треугольник либо закончился - первый график вариант 2а - либо он стал более крупным - вариант 2b. В варианте 2а идет глубокий откат к границе треугольника - также частое явление
Тут подтверждением будет проход 61.8% от длины волны 2 красной вверх Это примерно 77 - 78 Там же и фибо кластер кстати 77-78
Вариант 2а
Вариант 2b
Один из реальных вариантов сейчас, после того как пробили вниз вершину 72 - хай сентября 2018го Вариант возможный , но слабо прогнозируемый потому, что это бегущий треугольник, вершина волны В выше начала волны А. Он также может перерасти в барьерный треугольник с верхней гоизонтальной границей между 86 - 82 где уже сделали два касания. Основной вопрос сейчас сделали ли всю волну Е ( менее вероятно ) или она будет усложняться, например переарстет сама в треугольник как было у турецкой лиры, или же сделает В в 74 - 75 и затем откат в 65 - 64 и лишь после этого начнется сильный рост
Для этого варианта нежелательно чтобы цена поднималась выше 77-78 Выше этот варинат теряет актуальность и особенно если пробьет верхнюю трендовую угла - примерно 82 на сегодня
3. вариант - расширяющийся флет
Вариант Джеффри Кеннеди от конца 2015 года. От которого он затем отказался. Он же вариант долборюха. Расширяющийся флет. Структура 3-3-5 В этом случае волна В не должна превысить длины 138% от волны А - у нас менее 127% и тогда волна С уйдет ниже окончания волны А = примерно на такой же уровень насколько она выскочила за пределы начала волны А - это примерно цели около 46 - 42. Волна С в такой коррекции принимает вид импульса, либо клина. Длина волны С может быть как равна, так и быть больше , чем предшествующая ей волна В. У нас сейчас волна В 38 рублей. То есть цели такой волны ниже 48, но до 42 рублей или около того. Учитывая что на недельном графике в волне С есть дивергенция, то либо это 1ая волна клина в этой волне С либо волна 1 импульса в волне С. Но тогда такой импульс уведет пару совсем далеко, поэтому этот вариант маловероятный. Клин - в волне С - да возможно, но тогда последует резкая коррекция в обратную сторону в ближайшее же время. Но даже клин тут тоже слабо вписывается так как и он может увести пару далеко вниз.
Вероятность варианта имхо крайне мала, так как у нас отсутствует дивергенция между точками начала имульса С и точкой конца волны 2 в этой конструкции. Такого быть не должно на самом деле Даже при развороте с дна в 2008 году и серии 1-2 волн такого не было, там дивергенция была. Сейчас ее нет
Ну тут нечего добавить - име нереальный вариант
Я считал и считаю данный вариант маловероятным в виду того что в сырье идет медвежий цикл, цены на нефть не растут выше 70, обновление минимума 2016 года в 25$ за бочку - вопрос совсем недолгого времени ( уже случилось ) и уход рубля в район ниже 50 был бы полным пиздецом для правительства. В вторых - после своих девальваций рубль не уходил ниже 30 - 35% от своих максимальных значений на девальвации. Если он уйдет ниже 50 то это будет почти 50% от девала. Крайне маловероятно. Сейчас мы стартовали вверх от 56 и коррекция вниз составила 35% Даже это слишком много для бюджета и говорит о том, что госпожа Набиуллина заигралась. Именно поэтому розничная торговля фиксировала падение оборотов и падали доходы населения. Ведь ЦБ просто высасывал деньги из экономики причем потерял берега. Именно поэтому сменили правительство и заговорили о нацпроектах. А значит понесется вал денег в экономику. На таком рубль не сможет укрепляться
Пандемия и карантин ухудшила положение. Бюджет стал дефицитным, вата прыгает от счастья при возврате нефти на 40, точно также как когда то прыгала от нефти в 60. Абсолютно забывая, рост нефти от минус 45 состоялся только на сокращении добычи. Причем значительном. Это значит что доходы бюджета в начале 2020 на нефти в 50 намного были больше чем будут сейчас на той же цене нефти. Именно поэтому бюджет дефицитным стал, ЦБ расходует средства ФНБ а правительство усиленно наращивает долг. И при этом падает доходность гособлигаций, что уменьшает привлекательность ОФЗ для иностранцев и внутри страны также. Это приведет к девальвации рубля рано или поздно.
Напоминаю, что подписка на август в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 31 июля. Желающие могут ее продлить
Ну вот примерно так. Проголосуем? Кто за какой вариант?
Poll