Занимательная нумерология и веселые картинки
В июне 2016 года мною был написан интересный пост. Занимательная нумерология Напомню, 2016 год, это почти пик бычьего отскока в сырье и роста фондового рынка. Путем несложных цифровых вычислений в том посту указывалось, что 2020 - 2021 год будут очень сложными и вызовут реальные подвижки как на фондовом рынке так и вообще в социономике Сейчас, спустя 4 года, наверное никто не сможет сказать, что я ошибся. Но давайте посмотрим, что происходит сейчас
Резкое падение фондового рынка в марте месяце скорее всего не окончательное. Идиот Трамп надувший рынки в конце 2019 и начале 2020 совершил классическую ошибку глупых людей. Он думал что рост навсегда. И потерял счет времени. Строча свои восторженные твиты про новые хаи S&P500 он совсем забыл, что перевыборы президента США в ноябре 2020 года, а рынки никогда не развиваются линейно.
Казалось бы, посмотри на массивную дивергенцию в Доу Джонсе, которая сформировалась с января 2018 по январь 2020 и пойми, что стоит уронить рынки сейчас, ем получить падение под выборы. Но нет. Если бог не дал человеку мозгов, то это навсегда. Но даже когда падение началось в марте, он так ничего и не понял. Трамп бегал за Пауэллом, требуя накачивать рынки ликвидностью, не давая им разрядиться вниз. И он своего добился, рынок отскочил и резко. А сумасшедший Насдак даже сделал перехай весны.
И сейчас, вместо того, чтобы дать рынку упасть натурально, разрядив негатив и оздоровив экономику, Трамп и компания рискуют получить падение фондового рынка в аккурат к своим перевыборам. В волновой теории Эллиотта коррекция после импульса обычно АВС. Где волны А и С импульсы. При этом, волна А обычно резкая и сильная, она показывает падение под острым углом к предыдущему тренду. Ровно как это было у нас в марте. Волна же С является также импульсом , но обычно она показывает более пологий тренд, который занимает больше времени и который должен сделать перелой марта
Посмотрим на технические индикаторы того, что фондовый рынок США готов к развороту вниз Начнем с поиска вершины
Индикатор сентимента - соотношение опционов Put к Call опционам. Трейдер покупает Call опционы когда рассчитывает на рост рынка. И наоборот put опционы если ждет падения рынка. Когда количество call опционов экстремально велико - все уверены что рынок будет расти. В этот момент и происходит разворот вниз Как вы видите на чарте ниже в начале июня рынок находился в стадии пузыря, соотношение PUT CALL ушло даже ниже чем было перед падением в марте
Еще один график на основе PUT CALL - также намек что фондовый рынок на вершине
Смотрим далее High Low индикатор - ловец экстремумов Не такой точный как PUT CALL но тоже самое - показывает что покупать нельзя - нужно продавать
NAMO индикатор Дает редкие и сильные сигналы. Особенно если с дивергенцией. У нас нет дивергенции сейчас но сигнал есть. Это на фоне расхождения по теории Доу - новый хай в насдаке не подтверждается перехаем в сипи и доу
Еще один интересный график - принято считать что если S&P500 находится выше 200 дневной средней то рынок бычий и наоборот. Сегодня индекс стоит на грани пробоя 200 дневной средней но посмотрите на черную линию на графике ниже - он на уровне 35% Это значит что пока сипи пробивает 200 дневную среднюю - менее 35% акций в составе сипи находится выше своих 200 дневных средних. Это очень плохо
Еще два интересных графика - объемы прошедшие в шортах и лонгах в сипи и NYSE Все видно невооруженным взглядом
Итого - можно ожидать долгой волны падения, которая растянется на вторую половину года. В лучшем случае она закончится перед выборами в США - в худшем в конце года. Скорее всего положение на фондовом рынке США не даст переизбраться Трампу, а ФРС станет действовать нелогично, закрутив краник ликвидности под каким то выдуманным предлогом. И тем самым утопят Трампа.
И уж всяко сейчас не следует покупать фондовый рынок, как это делают клиенты RobinHood. Это мания, которая не закончится хорошо
P.S. Кстати интересно. что развивающиеся рынки вроде бы чувствуют себя не так плохо сейчас как должны были бы. Но не забывайте, что падение фондового ырнка США в 2020 году также лишь первая часть марлезонского балета. Будет потом отскок на 2-3 года, когда снова идиоты будут бегать с криками про "Путин всех переиграл " В начале 2000х Россия также себя неплохо чувствовала. Проблемы начнутся на второй большой волне падения - после 2023-2025 годов. Здесь развивающиеся рынки просто уничтожат. Атеистов в конце не будет
Напоминаю, что подписка на июль в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 30 июня. Желающие могут ее продлить