Итоги года 2018 и прогноз на 2019. Амнистия в блоге
В этом, 2018 году начался медвежий цикл на рынке сырья. Я напомню, на рынке работают 30 летние сырьевые циклы, в которых 10 лет длится восходящий тренд, и 20 лет медвежий. Плюс минус пара лет. Сейчас, с 2008 - 2009 году нас идет медвежий цикл. Он продлится еще примерно 10 лет.
Внутри медвежих циклов есть свои отрезки растущего и падающего тренда. Растущие около 22 месяцев, падающие чуть больше. То есть грубо говоря 2 года вверх и 3 года вниз.
Как раз с начала 2018 год у нас падающий тренд на рынке сырья, и прошел только один год этого тренда.
В следующем 2019 году этот трендж продолжится, мы увидим снижение нефти и снижение сырья по всему спектру. Товарный индекс Thomson Reuters Commodity CRB , чарт которого дан выше, должен обновить низы 2016 года.
В текущем году развернулись вниз фондовые рынки США. По моему мнению первая волна их падения остановится только в район уровней 2008 - 2009 годов Первая часть закончится в районе 2100 и 1800 по сипи. А к 20 - 21 году должны спуститься в район 1500 - 680 по S&P500
В этих условиях индекс доллара должен расти - я думаю что в паре с евро мы должны пробить уровень паритета. Случиться это должно еще до достижения уровней 2008 года по сипи
Разметок по евро может быть несколько, но все они должны увести евро в район 0.98
Похожая ситуация в канадском долларе - мы должны увидеть рост пары вслед за ростом индекса доллара
Российский рубль должен слабеть. Остается вопрос будет ли выстрел в будущем году или продолжится серия волн 1-2. Если нефть уйдёт ниже 40 по брент, рубль испытает сильнейшее давление, но ЦБ не будет пополнять резервы скупая валюту. Если нефть будет выше 40, ЦБ будет пылесосить валюту с рынка. В таких условиях курс не опустится сильно. И даже в лучшем случае увидим серию 1-2. В худшем, например при войне с Украиной, выстрел подобный 2014му
Если произойдет пробой 86 то следующими уровнями станут 97,7 и 116
Крайне интересен следующий график. С хая после кризиса 2008 года до дна в 2012 прошло 58 2 недельных свечей. С хая кризиса 2014 года до первого дна в мае 2017 года прошло 63 2 недельные свечи. От хая января 2016го до второго дна в феврале 2018 го - 55 2 недельных свечей. Короче говоря - все крутится между 55 и 63 2 недельными свечами то есть около 29 месяцев или 2.4 года. Именно поэтому я думаю что пара уже никогда не вернется ниже 56 как не вернулась она ниже 28. И мы в начале роста выше 86 и даже скачка похожего на 2014 год Вы также можете видеть что с дна 2012 года шла серия волн 1-2 либо слабый импульс вниз. На каждой коррекции в котором или волнах 2 в нем точно также как сейчас население ждало спуска ниже 28. Да, но нет. Этого не произошло.
Золото - два варианта на большом ТФ - оба с выходом в район 850. С заходом в 1400 или без него На чарте ниже представлен вариант с заходом в 1450 Без него это выход через 1150 вниз - тогда следует ждать 900 - 850 где начинать покупать
Нефть Я считаю что залетом между 1 и 4 волной на недельном ТФ в районе 77 по лайту можно пренебречь из за множества торгуемых контрактов по нефти. И тогда мы должны увидеть перелой 25 от 2016 года и долгое стояние на месте. Волны 5 в сырье часто бывают длинными и могут принимать вид клина. Не забываем о сезонности рост с конца января и до весны. Такое же поведение обычно демонстрирует и рубль
.
Кстати если перейти на график не свечной, а линейный, то мы увидим что пересечения и не было. Это часто рекомендуют делать Джеффри Кеннеди в сложных случаях
Российские облигации с верхов года не хватает еще одно захода вниз - первая цель там 129 Пока в трегуольнике - выход вниз
По ставке ФРС. По крайней мере до лета будущего года повышений ставки не будет. Дальше - под вопросом. Если доходность американских облигаций не начнёт расти, то повышение в декабре 2019го было последним. Что в принципе не окажет особого влияния ни на что. Фрс по прежнему продолжит сокращать баланс. То же самое будут делать банк Японии и возможно какое-то время ЕЦБ.
Я крайне рекомендую вам быть осмотрительными в будущем году. Если я прав насчет разворота фондовых рынков США, то это не останется без последствий. Конечно, войны и катаклизмы обысно происходят в волнах С коррекций, в конце которых атеистов обычно уже не бывает. Мы пока лишь входим в волну А. Которая должна быть резкой и сильной, но небольшой по времени. Примерно 2-3 года. В которые испугаться успеют не все.
Но тем не менее. Падение фондового рынка неминуемо скажется на повседневной жизни абсолютно всех стран. Где то больше где то меньше. Будьте готовы к этому. Предупредите своих близких. Думайте на несколько лет вперед.
Этим постом также объявляется амнистия для забаненных в блоге за все время. Вы снова можете комментировать все посты. Амнистия не касается только одного пейсателя жопой.
Я также не гарантирую, что вы не попадете в бан снова в течение следующего года.