Танцы с волнами - ч.6
О чём: (09-01-2013) - пересмотрел многих
Тут продолжу "танцевать" пересмотр ранних прогнозов:
- Белон (08-01-2013), ИркутскЭнерго (08-01-2013), РусГидро (08-01-2013), ТГК-9 (08-01-2013)
По этим акциям/индексам прежние прогнозы актуальны (09-01-2012): ИнтерРао, АвиастарК(ОАК), Лензолото, ПолюсЗолото, ЧМК, Аптеки 36,6, ТКСМ, Разгуляй, Ашинский МЗ, Сбербанк (ао), Сбербанк(п), ВТБ, ОМЗ, ФСК ЕЭС, ОГК-5, ОГК-2, МОЭСК, Аэрофлот, iАрмада, iИСКЧ iО2ТВ, ПИК, ТГК-2, МРСК(холд)(ао), МРСК(холд)(ап), МосЭнерго
В плане на пересмотр и новые:
- индексы: MICEX SC, MICEX MC, MICEX O&G, РТС-2, Shanghai Composite
- акции: МВидео, НКНХ (ап), РБК, Фос-Агро, Газпромнефть
- металлы: золото, платина, серебро, палладий
Нет хорошего графика: Абрау-Дюрсо
В один пост всё не уложится, поэтому часть перекину в следующие "Танцы... - ч.7"
-----------------------------------------------------------
Прошу соблюдать правила комментирования
(08-01-2012) РусГидро
Предыдущий обзор был в в мае 2012 вот Рисунок того прогноза. Тогда я не сделал акцент на прогнозе дна волны, понадеявшись на то, что бумага уже у локального дна волны 4, но в последующие месяцы она провалилась ещё глубже, перечеркнув всю мою работу. Теперь научен.
Принципиально уровни нового прогноза не будут отличаться от того прогноза, только счёт волн будет немного изменён:
Рисунок 1: РусГидро
Комментарии:
1. В локальной вершине весной 2010 года видим дивергенцию с индикатором - разворот.
2. Тогда же, весной, волна не дотянулась до уровня 2,618 от подволны 1 - это даёт надежду на то, что именно к нему она ещё дотянется, и это показано пессимистичным прогнозом в правой части чарта до уровня 1,90.
Но этот уровень будет пределом роста только в том случае, если падение 2008 года - пятёрка 1-2-3-4-5.
3. Однако, если то падение - зигзаг, тогда мы вправе рассчитывать на оптимистичный прогноз роста до «слегка выше 2,20», например до 2,25.
4. Волна роста-прогноза может быть КАК прямолинейным импульсом, ТАК и более сложным ЗИГЗАГОМ, поэтому, ловите вершину по дивергенции с индикатором. До тех пор, пока дивергенцию не увидите, потенциал роста бумаги будет сохраняться.
5. В итоге, вся корректирующая конструкция роста с дна 2008 года будет, скорее всего, ДВОЙНЫМ ЗИГЗАГОМ, с внутренней волной коррекции, отмеченной «Х», которая в любом случае РАЗВЕРНЁТСЯ и далее - дотянется до своего нового дна.
6. Предположение, что разворот на Север в бумаге уже имел место, также подтверждается дивергенцией в индексе MICEX PWR, прогноз которого был тут на Рисунке 4 и тут (вместе с прогнозом Брент) на Рисунке 6, прогноз вершины которого необходимо рассматривать вместе с РусГидро.
(08-01-2012) ТГК-9
Предыдущий прогноз бумаги был тут на Рисунке 8, сейчас я от того прогноза не отказываюсь, а решил его дополнить новыми размышлениями, вместе с индикаторами.
Прогноз бумаги также необходимо рассматривать в паре с индексом MICEX PWR, который был тут на Рисунке 4 и тут (вместе с прогнозом Брент) на Рисунке 6.
Совместный прогноз даст ещё важную информацию - предыдущая вершина ТГК-9 весной 2010 года имела место вместе с вершиной в индексе MICEX PWR. Следовательно мы вправе ожидать что и следующие вершины в бумаге и индексе совпадут во времени.
Рисунок 2: ТГК-9
Комментарии:
1. На рисунке (недельные свечи) показаны дивергенции - они хорошо подтверждают вершины, следовательно, мы вправе доверять сигналам индикаторов и далее.
2. Остальное всё понятно из рисунка - в новой волне роста ждём дивергенции с индикаторами, и до тех пор, пока она не будет иметь место, рост бумаги продолжится.
3. Пессимистичный прогноз остаётся вблизи 0,006, но вершина может быть и выше - даже выше максимума 2008 года, например возможно и 0,0085.
(08-01-2012) Белон
ОАО Белон является дочерним подразделением ОАО ММК http://www.belon.ru/. Предыдущий прогноз для него был где-то в комментах летом либо осенью, я так и не смог его найти. В том прогнозе речь шла о том, что Белон ещё нарисует локальную вершину в районе 24…27 рублей и сейчас я продолжаю его придерживаться, а здесь на недельных свечах аккуратно отрисую всё, что о нём думаю.
Предыдущий прогноз для ММК был тут на Рисунке 16. Щас будет также использован прогноз индекса MICEX M&M, он был в декабре 2012 тут вместе с НЛМК и ещё в декабре тут вместе с Мечел.
Итак, вот мои размышления - художества:
Рисунок 3: Белон, ММК и MICEX M&M
Комментарии
1. У нас избыток данных: в прогнозе для Белона мы можем ориентироваться на волну индекса MICEX M&M, волну ММК, и на RSI-14 в индексе и этих акциях.
2. В индикаторе для Белон видна дивергенция у нынешнего локального дна - разворот на Север произошёл, ещё более сильная дивергенция имеет место в индикаторе индекса (тут не показана).
3. Я ожидаю, что грядущая волна роста Белона будет зигзагом, давайте считать это пессимистическим прогнозом, цель роста где-то между 25 и 31. Почему зигзагом? Потому что одному импульсу в этом месте делать нечего - он тут не может быть, так как предстоящий рост - корректирующая волна для падения, начавшегося с вершины 39 в апреле 2010 года.
4. Однако, возможен и оптимистичный прогноз - новая вершина в Белон ориентировочно 42 рубля (вместе с ММК), это следует из того, что сам MICEX M&M может нарисовать новую вершину по моему прогнозу, и возникает вопрос: а какими бумагами будет рисовать эту вершину индекс, если ММК входит в расчет индекса, но сам не построит нового максимума?
(впрочем, и такое возможно!...)
Но я считаю вероятность новой вершины вблизи 42 слишком радужной, лучше придерживаться пессимистичного сценария - рост до 25….31.
5. Поскольку рост ожидается зигзагом, то поймать вершину можно будет по дивергенции в индикаторе, как это показано прогнозом. При этом, новый первый максимум в индикаторе подтвердит продолжение роста, а во втором следует ждать дивергенцию - признак локальной вершины.
6. Также рекомендую рассматривать волну в Белон на дневных свечах вместе с индикаторами RSI 14 и 81 для поиска сигналов продолжения роста и его окончания.
(08-01-2012) ИркутскЭнерго
Предыдущий прогноз для ИркутскЭнерго (ИЭ) был тут на Рисунке 8. Я и сейчас считаю тот прогноз актуальным, несмотря на то, что форма волны не совсем понятна, а тут добавлю новые мысли. Итак смотрим на ИЭ вместе с индикаторами:
Рисунок 1: ИркутскЭнерго
Комментарии:
1. На бычьем рынке до вершины 34 в 2007 году можем понаблюдать за индикаторами:
- CCI-180 строит новые вершины до тех пор, пока ожидается рост волны в бумаге. В финальной вершине имеет место дивергенции волны и индикатора
- RSI-14 - имеет дивергенцию только в финальной волне
- RSI-81 - имеет новые вершины для каждой вершины волны, а в финальной вершине «по-своему» врёт - дивергенции с волной может и не быть, а может и быть.
2. Эти же рассуждения справедливы для роста с дна 2009 года, но более того: последний максимум волны при 29 рублях сопровождался новым максимумом в каждом индикаторе, что ВЕРОЯТНО, предупреждает нас о возможной новой вершине в волне бумаги, это и показано.
3. В грядущей вершине волны бумаги сделанные наблюдения вероятно повторятся: до тех пор, пока не увидим дивергенцию в RSI-14 и CCI-180, а также новый максимум в RSI-81, имеет смысл быть в лонгах.
Но помним, что индикаторы - это такие «штуки», которые хорошо интерпретировать «задним числом», поэтому прогноз формы волны - первичен!
Прогноз ИЭ также необходимо рассматривать в паре с индексом MICEX PWR, который был тут на Рисунке 4 и тут (вместе с прогнозом Брент) на Рисунке 6.
Совместный анализ ИЭ и MICEX PWR даёт ещё пищу для размышления:
- локальные экстремумы и максимумы в ИЭ и MICEX PWR совпадают
- дивергенции у дна и вершины бывают практически одновременно
Вердикт:
1. Пессимистичный прогноз до 27…28.
2. Оптимистичный, но маловероятный, прогноз до 31
Тут продолжу "танцевать" пересмотр ранних прогнозов:
- Белон (08-01-2013), ИркутскЭнерго (08-01-2013), РусГидро (08-01-2013), ТГК-9 (08-01-2013)
По этим акциям/индексам прежние прогнозы актуальны (09-01-2012): ИнтерРао, АвиастарК(ОАК), Лензолото, ПолюсЗолото, ЧМК, Аптеки 36,6, ТКСМ, Разгуляй, Ашинский МЗ, Сбербанк (ао), Сбербанк(п), ВТБ, ОМЗ, ФСК ЕЭС, ОГК-5, ОГК-2, МОЭСК, Аэрофлот, iАрмада, iИСКЧ iО2ТВ, ПИК, ТГК-2, МРСК(холд)(ао), МРСК(холд)(ап), МосЭнерго
В плане на пересмотр и новые:
- индексы: MICEX SC, MICEX MC, MICEX O&G, РТС-2, Shanghai Composite
- акции: МВидео, НКНХ (ап), РБК, Фос-Агро, Газпромнефть
- металлы: золото, платина, серебро, палладий
Нет хорошего графика: Абрау-Дюрсо
В один пост всё не уложится, поэтому часть перекину в следующие "Танцы... - ч.7"
-----------------------------------------------------------
Прошу соблюдать правила комментирования
(08-01-2012) РусГидро
Предыдущий обзор был в в мае 2012 вот Рисунок того прогноза. Тогда я не сделал акцент на прогнозе дна волны, понадеявшись на то, что бумага уже у локального дна волны 4, но в последующие месяцы она провалилась ещё глубже, перечеркнув всю мою работу. Теперь научен.
Принципиально уровни нового прогноза не будут отличаться от того прогноза, только счёт волн будет немного изменён:
Рисунок 1: РусГидро
Комментарии:
1. В локальной вершине весной 2010 года видим дивергенцию с индикатором - разворот.
2. Тогда же, весной, волна не дотянулась до уровня 2,618 от подволны 1 - это даёт надежду на то, что именно к нему она ещё дотянется, и это показано пессимистичным прогнозом в правой части чарта до уровня 1,90.
Но этот уровень будет пределом роста только в том случае, если падение 2008 года - пятёрка 1-2-3-4-5.
3. Однако, если то падение - зигзаг, тогда мы вправе рассчитывать на оптимистичный прогноз роста до «слегка выше 2,20», например до 2,25.
4. Волна роста-прогноза может быть КАК прямолинейным импульсом, ТАК и более сложным ЗИГЗАГОМ, поэтому, ловите вершину по дивергенции с индикатором. До тех пор, пока дивергенцию не увидите, потенциал роста бумаги будет сохраняться.
5. В итоге, вся корректирующая конструкция роста с дна 2008 года будет, скорее всего, ДВОЙНЫМ ЗИГЗАГОМ, с внутренней волной коррекции, отмеченной «Х», которая в любом случае РАЗВЕРНЁТСЯ и далее - дотянется до своего нового дна.
6. Предположение, что разворот на Север в бумаге уже имел место, также подтверждается дивергенцией в индексе MICEX PWR, прогноз которого был тут на Рисунке 4 и тут (вместе с прогнозом Брент) на Рисунке 6, прогноз вершины которого необходимо рассматривать вместе с РусГидро.
(08-01-2012) ТГК-9
Предыдущий прогноз бумаги был тут на Рисунке 8, сейчас я от того прогноза не отказываюсь, а решил его дополнить новыми размышлениями, вместе с индикаторами.
Прогноз бумаги также необходимо рассматривать в паре с индексом MICEX PWR, который был тут на Рисунке 4 и тут (вместе с прогнозом Брент) на Рисунке 6.
Совместный прогноз даст ещё важную информацию - предыдущая вершина ТГК-9 весной 2010 года имела место вместе с вершиной в индексе MICEX PWR. Следовательно мы вправе ожидать что и следующие вершины в бумаге и индексе совпадут во времени.
Рисунок 2: ТГК-9
Комментарии:
1. На рисунке (недельные свечи) показаны дивергенции - они хорошо подтверждают вершины, следовательно, мы вправе доверять сигналам индикаторов и далее.
2. Остальное всё понятно из рисунка - в новой волне роста ждём дивергенции с индикаторами, и до тех пор, пока она не будет иметь место, рост бумаги продолжится.
3. Пессимистичный прогноз остаётся вблизи 0,006, но вершина может быть и выше - даже выше максимума 2008 года, например возможно и 0,0085.
(08-01-2012) Белон
ОАО Белон является дочерним подразделением ОАО ММК http://www.belon.ru/. Предыдущий прогноз для него был где-то в комментах летом либо осенью, я так и не смог его найти. В том прогнозе речь шла о том, что Белон ещё нарисует локальную вершину в районе 24…27 рублей и сейчас я продолжаю его придерживаться, а здесь на недельных свечах аккуратно отрисую всё, что о нём думаю.
Предыдущий прогноз для ММК был тут на Рисунке 16. Щас будет также использован прогноз индекса MICEX M&M, он был в декабре 2012 тут вместе с НЛМК и ещё в декабре тут вместе с Мечел.
Итак, вот мои размышления - художества:
Рисунок 3: Белон, ММК и MICEX M&M
Комментарии
1. У нас избыток данных: в прогнозе для Белона мы можем ориентироваться на волну индекса MICEX M&M, волну ММК, и на RSI-14 в индексе и этих акциях.
2. В индикаторе для Белон видна дивергенция у нынешнего локального дна - разворот на Север произошёл, ещё более сильная дивергенция имеет место в индикаторе индекса (тут не показана).
3. Я ожидаю, что грядущая волна роста Белона будет зигзагом, давайте считать это пессимистическим прогнозом, цель роста где-то между 25 и 31. Почему зигзагом? Потому что одному импульсу в этом месте делать нечего - он тут не может быть, так как предстоящий рост - корректирующая волна для падения, начавшегося с вершины 39 в апреле 2010 года.
4. Однако, возможен и оптимистичный прогноз - новая вершина в Белон ориентировочно 42 рубля (вместе с ММК), это следует из того, что сам MICEX M&M может нарисовать новую вершину по моему прогнозу, и возникает вопрос: а какими бумагами будет рисовать эту вершину индекс, если ММК входит в расчет индекса, но сам не построит нового максимума?
(впрочем, и такое возможно!...)
Но я считаю вероятность новой вершины вблизи 42 слишком радужной, лучше придерживаться пессимистичного сценария - рост до 25….31.
5. Поскольку рост ожидается зигзагом, то поймать вершину можно будет по дивергенции в индикаторе, как это показано прогнозом. При этом, новый первый максимум в индикаторе подтвердит продолжение роста, а во втором следует ждать дивергенцию - признак локальной вершины.
6. Также рекомендую рассматривать волну в Белон на дневных свечах вместе с индикаторами RSI 14 и 81 для поиска сигналов продолжения роста и его окончания.
(08-01-2012) ИркутскЭнерго
Предыдущий прогноз для ИркутскЭнерго (ИЭ) был тут на Рисунке 8. Я и сейчас считаю тот прогноз актуальным, несмотря на то, что форма волны не совсем понятна, а тут добавлю новые мысли. Итак смотрим на ИЭ вместе с индикаторами:
Рисунок 1: ИркутскЭнерго
Комментарии:
1. На бычьем рынке до вершины 34 в 2007 году можем понаблюдать за индикаторами:
- CCI-180 строит новые вершины до тех пор, пока ожидается рост волны в бумаге. В финальной вершине имеет место дивергенции волны и индикатора
- RSI-14 - имеет дивергенцию только в финальной волне
- RSI-81 - имеет новые вершины для каждой вершины волны, а в финальной вершине «по-своему» врёт - дивергенции с волной может и не быть, а может и быть.
2. Эти же рассуждения справедливы для роста с дна 2009 года, но более того: последний максимум волны при 29 рублях сопровождался новым максимумом в каждом индикаторе, что ВЕРОЯТНО, предупреждает нас о возможной новой вершине в волне бумаги, это и показано.
3. В грядущей вершине волны бумаги сделанные наблюдения вероятно повторятся: до тех пор, пока не увидим дивергенцию в RSI-14 и CCI-180, а также новый максимум в RSI-81, имеет смысл быть в лонгах.
Но помним, что индикаторы - это такие «штуки», которые хорошо интерпретировать «задним числом», поэтому прогноз формы волны - первичен!
Прогноз ИЭ также необходимо рассматривать в паре с индексом MICEX PWR, который был тут на Рисунке 4 и тут (вместе с прогнозом Брент) на Рисунке 6.
Совместный анализ ИЭ и MICEX PWR даёт ещё пищу для размышления:
- локальные экстремумы и максимумы в ИЭ и MICEX PWR совпадают
- дивергенции у дна и вершины бывают практически одновременно
Вердикт:
1. Пессимистичный прогноз до 27…28.
2. Оптимистичный, но маловероятный, прогноз до 31