Цыплят по осени считают - ч.2
О чём: (15-11-2012)
Пора посчитать основные активы, волны в которых определяют направление рынков на ближайшую перспективу:
- SP500 (31-10-2012) в свете выборов Президента США
- MICEX CGS (04-11-2012), ММВБ (01-11-2012)
- Лукойл (15-11-2012) обсуждение по ссылке в комментах
- MICEX TLC (11-11-2012) - есть что почитать!!!
- евро-бакс (31-10-2012), бакс-рубль
- Ростелеком (01-11-2012) - есть полезное и для ММВБ!!!
- Газпром (02-11-2012), Сбербанк
- Брент (04-11-2012 дополнил кое-какими новыми мыслями)
А начну я этот пост с необычной, но очень полезной темы....
------------------------------------------------------------------------------
Напомню ведмедям, что мой блог под тотальным контролем Быков - медвежьи комменты будут удалены без лишних разговоров. Правила для комментов тут.
Выборы президента США
У Р. Пректера есть интересная работа, где он сопоставил волны в индексе Dow Jones за 100 лет (периоды роста экономики и кризисы) с тем, как они отражались на социуме, а именно на:
- длине юбок женщин
- распределении роли женщин и мужчин в социуме
- предпочитаемых людьми жанрах кинофильмов (ужасы, боевики, комедии, мелодрамы...)
- предпочитаемых музыкальных стилях (рок, поп, диско...)
- и даже на итогах Президентских выборов
Как видите, теория Эллиотта в настоящее время превратилась в самостоятельную область изучения социума, благодаря работам г-на Пректера и его команды. В этом разделе мы остановимся только на последнем пункте: попробуем предсказать результаты выборов Президента США по положению волны в SP500 с вытекающими отсюда последствиями для фондового рынка.
Итак, как показал в своих исследованиях Пректер, если дата выборов приходится на падающую волну Доу, то вероятность смены Президента с Республиканца на Демократа повышается, и тем больше, чем ближе ко дну волны в Доу проходят выборы. Это происходит потому, что на падающей волне имеет место смена настроения социума с позитива у вершины к негативу и страху у дна, в результате чего по мере падения Доу негатив в отношении действующего президента и его партии нарастает.
Справедливо и обратное: если выборы происходят на растущей волне рынка, то настроение социума в ней улучшается, что приводит к нарастанию позитива в отношении действующего Президента, в результате чего его шансы быть переизбранным повышаются (но не более 2-х раз подряд в США). В том случае, если действующий Президент уже «отмотал» 2 срока, велика вероятность того, что Президент сменится, а правящая партия продолжит своё пребывание «у руля» власти.
Т.о. можно сказать, что любой Президент (и не только в США!) есть своего рода «рыночный пузырь», который надувает СОЦИУМ, и который его же потом сдувает.
На Рисунке 1 показаны 3 последних выборов Президентов США и то, как волна рынка повлияла на итоги выборов.
Рисунок 1: Шансы на победу в выборах выше у Демократа Б.Обама.
В отношении предстоящих выборов США можно сделать такие выводы:
- поскольку выборы происходят на растущей волне, причём близко к её вершине, то социум пребывает в состоянии нарастания позитива, причём близко к экстремальному позитиву у вершины, в результате чего шансы Барака Обамы остаться на второй срок заметно превышают шансы на победу Митта Ромни.
- после проведения выборов рост SP500 продолжится ещё некоторое время до 1550…1570 на ожиданиях продления тех (якобы-успешных) мер, которые привели к улучшению экономики США после дна 2008 года.
- но, поскольку волна роста SP500 - это волна коррекции медвежьего рынка, то после некоторого «боковика» у вершины, SP500 продолжит свой путь на Юг, в область 500…550, т.е. немного ниже предыдущего дна 2008 года = 666+.
На самом деле выводы о взаимоотношениях «волны и Президента» справедливы только в том случае, если они проходят относительно честно при высокой степени развития общественного контроля за подсчётом результатов выборов. Президент ведь может превратиться в диктатора на падающей волне рынка, и тогда наблюдения Пректера перестанут «работать».
Итак, мораль из этого пункта:
Ситуация в евро-баксе готова разрядиться
Рисунок 2: В боковичке... но ненадолго!
Рост пары начался от уровня 1,21 в июле 2012, когда только ленивый политик в зомбо-СМИ не «хаял» евро и не ждал "конца света" для Еврозоны. А для нас тот экстремальный негатив был признаком локального дна пары, и все последующие события после него освещаются в зомбо-прессе во всё более позитивной интерпретации: доходности облигаций стран Еврозоны постепенно снижаются, и КАЖЕТСЯ, что проблемы, какими бы большими они не были, мало-помалу остаются позади.
Как видно из Рисунка 2, на пути к светлому будущему Еврозоны, пара с успехом пробила луч фи-веера, но упёрлась в сильное многолетнее сопротивление уровня 1,3050…1,3100, где и бьётся в судорожном…. ….ээээээ…. допустим, в "судорожном треугольнике", уже несколько недель. Я не утверждаю, что мы имеем дело однозначно с треугольником, я предполагаю это по форме внутренних волн и по сходящимся линиям тренда, и судя по всему, даже сегодняшний (31-10-2012) рывок выше 1,30 МОЖЕТ не являться финальным на пробой уровня сопротивления 1,31, а всего лишь построением волны «d», после которой должна быть ещё и волна «e»… если это треугольник, конечно…
Поэтому, пока не спешите ожидать резвого пробоя уровня 1,31 на Север…. Но он всёрна будет.
От этих судорог и наш ММВБ вот уже 5-ю неделю трясёт в сползающим боковике непонятной формы, и Брент с ним тоже «колбасится». А лучше всех в этом «продавливании» ММВБ участвует наш Газпром - признанный монтажник-подводник и щедрый спонсор футбольных клубов.
Впрочем, и металлурги поучаствовали в продавливании ММВБ…. Негодники, но о них мы ещё поговорим…
Однако, боковик, НО НЕ ПАДЕНИЕ, лучше всего видно в MICEX O&G - тут-то падения нет, а явный боковик уже около 5 недель между 3130....3220!
Поэтому прошу Вас понимать природу затянувшейся коррекции: пара евро-бакс мерзко влияет на ММВБ, SP500, Брент и на болтавню зомбо-аналитиков в дебилизаторе: им, впрочем, страшно все последние 3 года - ровно со дна ММВБ в 2008-9 году и всё время вдоль роста её волн! И это нормально для них.
И, если я угадал, и "сходящийся треугольник" ещё не завершён, то примерно до... послевыборов США пара будет завершать постройку подволн "d" и "e" в подволне 4.
(надо понимать, что в валютах эта нумерация 1-2-3-4-5 имеет некоторую условность, но судя по началу волны, мы имеем дело именно с импульсом на 1,37)
Теперь важный вывод: Поскольку экстремальный негатив пары наблюдался у её дна = 1,21 (хотя, медведи могут зарычать, что может быть и ещё страшнее, но я им слова больше не дам!), то «расколбасный треугольник» евро-бакса будет пробит именно вверх, что и вызовет продолжение резвого роста Брент и ММВБ.
Отсюда мораль: ждать окончания коррекции необходимо в лонгах, так как выстрел пары евро-бакс через пробой уровня 1,31 может быть очень резвым и неожиданным.
Пробой пары на Север будет означать и продолжение политики «выКуЁвывания» денег в США, в связи, как мы с Вами спрогнозировали выше, с ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНЫМ переизбранием Барака Обамы на второй срок Президентства (т.е. более вероятным, чем Митт Ромни).
(01-11-2012) Ситуация на ММВБ на 13-00 мск
Два дня ходил в некоторых сомнениях, навеянных последними волнами в MICEX CGS и ММВБ, и вот щас, в 13-00 на глазах, ММВБ нырнул на 1410. Несколько дней назад я писал о том, что в MICEX O&G волна 4(c) может принять форму сходящегося треугольника, и в ММВБ тоже эта фигура просматривалась. Вот она, вероятно, и начала реализовываться.
Рисунок 3: Самое худшее, что может быть - что волна 4 ещё не завершена.
Комментарии:
1) Форма волн, отмеченных в волне 4(с) как "b" и "d", уже некоторое время навивали сомнения, так как "b" была скорее похожа на зигзаг, а в импульсе ему не место, и нумерация подволны "d" (а может быть это всё ещё 1(5)(с)???) оказалась тоже подозрительной после того, как был проткнут пресловутый уровень "1420" о котором не раз шла речь в комментах.
На самом деле это не 1420, а 1417,79 от 31 августа (часовая свеча от 18-00). И вот когда ММВБ подобрался вплотную к этому уровню, я уже начал перебирать возможные альтернативы дальнейшего развития волн ММВБ.
2) Вариант, который просматривается сейчас, это сходящийся треугольник "a-b-c-d-e", в котором начала строиться подволна "е", которая в нём может быть составной.
3) Кроме этого, вариант треугольника всё ещё НЕ очевиден: на 1410 может всё и закончиться, или где-то немного ниже.
О том, что настоящего глубокого падения от этих уровней НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, говорит всё тот же MICEX CGS, в котором волна 5 ещё не построена, НО ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТРОЕНА.
4) Однако, и в Потреблятском индексе тоже счёт последних подволн немного изменится, так как развитие волн именно в этом подиндексе и навело меня на мысли о том, что волна 4(с) в ММВБ всё ещё, ВЕРОЯТНО, не завершена.
Индекс MICEX CGS и что в нём "не так" мы рассмотрим ниже прямо сейчас.
5) Форма "сходящегося треугольника" была предложена для MICEX O&G дней 5 назад в " Лебединой песне ведмедей", вот тот Рисунок 6.
Ситуация в MICEX CGS на 14-00 мск
В этом индексе меня немного настораживала форма растущей волны, обведённой на Рисунке 4...
Рисунок 4: Коррекция, значит, ещё не завершена... может быть.
Комментарии:
1) .....В ней вроде и просматривалось построение импульса, и я даже считал в нём внутренние подволны, но его "рваная" форма покоя мне не давала: обратите внимание, например импульс 1(5) - ровный, и точно такие же ровные в этом индексе все предыдущие импульсы. А этот - "рваный". В то же время, ничто не мешает импульсу начинаться именно так, "рывками", если соотношения для импульсных подволн в нём выполнены корректно!
2) Мне также не очень нравилось, что корекция после 1(5) (как я считал) завершилась не на уровне 23,6% от её роста (=4200).... и немного не дотянулась до 4100. В то же время, не было и дивергенции в индикаторе в тот момент, а был его новый минимум. Вот я наблюдал.... наблюдал за ними... и так оно и вышло: очень вероятно, что коррекция в MICEX CGS ещё продолжится до уровня 4100. Однако, это предположение может не сбыться, и может оказаться, что коррекция уже завершена.
3) В любом случае, волна 5 в этом индексе будет построена, но немного позднее, после того, как завершится коррекция волной 2(5), теперь уж, вероятно, около 4100.
04-11-2012
4) Какая волна разовьётся в итоге, увидим задним числом. Сигналом на окончание коррекции будет уверенный пробой уровня 5050 при условии, само-собой, что это именно пробой импульсом, а не новой вершиной в "плоской коррекции", за которой последует глубокий откат куда-нить к 4100.
Посчитаем Ростелекома на 18-00 мск 01-11-2012
Занимаясь подготовкой чарта для Ростелекома (об) я обнаружил кое-что полезное и для ММВБ...
Рисунок 5: Ростелеком не даёт повода для беспокойства.
Комментарии:
1) В правой части рисунка видно, что бумага уже построила импульс-подволну 1 в старшей волне "с" и вблизи 122...123 вероятно, уже завершает коррекцию Однако, не удивляйтесь, если она нарисут боковик в пределах 140...122, т.е. ещё раз сходит до 140, и потом вернётся к 122. Пора уже привыкнуть к тому, что обычно всё происходит хуже, чем хочется.
2) Я разрисовал слева предыдущую волну "а" с формой 1-2-3-4-5 для того, чтобы показать, что и рост волны "с" будет примерно такой же формы, и вырастет примерно на величину волны "а" - это показано сеткой с жирными границами между 105...262.
3) В общем-то по РТ всё. Как это обычно с ним бывает, он начинает резво расти именно тогда, когда ММВБ корректируется.
Но это не правило, а скорее частное наблюдение, так как с дна в первых числах июня он рос вместе с ММВБ, а не против неё.
4) На Рисунке 5 я обозначил двумя малыми пунктирными кружками области для изучения. Сначала посмотрим на большую, т.е. ту, что в волне 5(а). Обратите внимание, что подволна 2(5)(а), отмеченная в ней (отрезок но без цифры), чересчур высоко задрался над предыдущей волной 1(5)(а). И точно такую же ситуацию можно видеть в малом пунктирном кружке в волне 1(а).
Т.е.... вот что я хочу сказать...: Корректирующая волна 2 или 4 могут иметь такую, высоко задранную форму!
А теперь посмотрите на волну ММВБ с лета 2012 на Рисунке 6 ниже - её волна на 1540 запросто может быть именно такой же волной 2, высоко задраной над волной 1, какая имеет место в Ростелекомовских подволнах!
В итоге, "сходящийся треугольник", о котором я говорил выше на Рисунке 3, может таким и не быть, и после сегодняшнего нырка на 1410 в ММВБ просто завершилась такая растянутая волна 2... или вот-вот завершится!
В общем, соблюдайте спокойствие:
- в худшем случае - "сходящийся треугольник"
- в лучшем случае - коррекция уже завершена.
- промежуточные варианты возможны, но тока не падение!!!
Рисунок 6: Мы должны думать про ММВБ только хорошее!!!
Волны в Газпром: народное.... непростое достояние
Рисунок 7: Возможно, что сильно его не будет "колбасить"
Комментарии:
1) Задним числом запросто может оказаться, что Газпром построит вот такую "плоскую коррекцию", как на Рисунке 7.
Как мы с Вами видели в Ростелекоме выше, высоко-задранная коррекция может иметь место.
2) В пользу "плоской коррекции" говорит то, что восходящая волна а-в-с - именно зигзаг, и в ней нет импульса.
3) Однако, тем, кто хочет знать, будет ли в Газпроме углублённый нырок до 133...137, предлагаю самостоятельно посчитать волны в падающей волне 1-2-3-4-5, это волна "С" если мы имеем дело именно с "плоской коррекцией".
В ней должно быть именно 1-2-3-4-5, и если к нынешнему моменту падающая подволна 5 ещё не завершена, то она.... БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА!
4) Против окончания падения вблизи 140 руб и ЗА его продолжение говорит тот факт, что в индексе ММВБ 10 вероятно строится "сходящийся треугольник", который ещё должен откатиться до нижней линии тренда вблизи 3000....3100. А в этом индексе все компоненты имеют вес вблизи 10%, значит и Газпром имеет шанс поучаствовать в продавливании волны до нижней линии тренда в MICEX 10.
Посмотрим на Брент
Рисунок 8: "Американские горки" только для адреналина, но ничего страшного в них нет.
Коротко напомню по Рисунку 8 о чём весь «сыр-бор»:
Теперь посмотрим в детали роста волны 5:
Рисунок 9: Покалбасит ещё не раз.
Благодарю автора коммента за его рисунок, с которым я полностью согласен, но немного дополню его своим чартом и мыслями:
(11-11-2012) Волновой анализ и прогноз для MICEX TLC
Телеком я приберегал на "десерт": слишком сложный он, при том, что кажется очевидным. Итак, поехали!...
Рисунок 10: Очевидное - невероятное в телекоме!
Комментарии
Цифровыми метками с жёлтой заливкой на рисунке отмечены области для ссылок из текста, которые будут последовательно рассмотрены:
1) Показано, что вершине бычьей волны №5 в 2007 году соответствует как дивергенция с индикатором, так и новое дно у индикатора после этой вершины, которое предупреждает, что движение вниз продолжится. Этот пример нам полезен в качестве тренировки для будущего - в телеком-индексе индикатор ведёт себя адекватно и на него можно ориентироваться в своих выводах.
Также обратите внимание на величину волны 5 бычьего рынка: она удлиненная, очень сильная, и счёт волн в индикаторе подтверждает что это именно волна 5. Это замечание полезно на будущее: волна 5, и не только в телекоме, имеет право быть такой мощной и резкой, по величине больше, чем все бычьи волны до неё (телеком):
2735 (вершина волны 5) - 1250 (волны 1….4) = 1485 !!!
В этой же области я посчитал падение 2007-9 годов как «зигзаг» а-в-с, хотя на самом деле этот счёт не очевиден, и кое-кто может увидеть в том падении «пятёрку».
Мой выбор в пользу зигзага пал из-за того, что волны, падающие с 2006-2007 годов в других активах, например в Сбербанке, MICEX PWR, MICEX FNL, MICEX O&G, Газпроме, НЛМК… себя уже проявили. А именно: «а-в-с» падение сменилось ростом «а-в-с», таким образом формируя медвежий рынок Российских отраслей/акций в форме «плоской коррекции» А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5).
По этой причине, а также потому что в телекоме у дна 2009 года имеет место отчётливо выраженная «медвежья ловушка», я делаю предположение, что и Телеком-индекс строит волну этой же формы «плоская коррекция» (другое название «волновая плоскость», если встретится) с новой исторической вершиной выше вершины 2007 года = 2735 (11 декабря 2007 года)…. которой ещё не было!
2) С дна 2008-9 годов в телекоме растёт волна В = а-в-с(1-2-3-4-5). Вроде бы с ней всё понятно, и этот «понятный» счёт волн в подволне «с» показан цифрами 1-2-3-4-5 с голубой заливкой до вершины весной 2011 года = 2700.
Однако, «очевидная» вершина подволны 5(с) весной 2011 года может быть своего рода ловушкой для медведей: куклы могли сделать её таковой…. которая неожиданно прорвётся ещё более высокой вершиной волны В в «плоской коррекции», как и положено выше 2735. Сейчас разберём почему «очевидная» вершина подволны 5(с) таковой не является.
В начале вспомним изречение из книги Пректера «Полный курс по закону…», в котором утверждается, что
«Если Вы не понимаете, в какой волне находитесь то, скорее всего, Вы в волне 4».
Далее, на рисунке прямо над дном 2009 года обведены двумя красными овалами уровни фи-сетки 100% и 261,8%. Дело тут в том, что в удлиненной волне 3 (когда И её подволна 1 И её подволна 3 являются удлиннёнными) координаты вершины волны 3 могут считаться так, как показано на рисунке: сначала строится сетка для волны 1, а потом она сдвигается в начало волны 3, как показано на рисунке. При этом на рисунке видно, что уровень 261,8 от сдвинутой фи-сетки ОЧЕНЬ ТОЧНО соответствует вершине волны весной 2011 года, отмеченной "очевидным" счётом 5(с).
Т.о. я утверждаю, что та «очевидная» вершина 2001 года является не вершиной волны 5(с), а только вершиной удлиненной волны 3, что и показано альтернативным счётом подволн со светло-коричневой заливкой у вершины 2011 года = 2700.
Вот так.
3) Тогда, вся конструкция, которая строится весны 2011 года - это волна 4(с), после которой последует волна 5(с) до новой вершины в районе 2850…2900.
И, таким образом, утверждение Пректера «о непонятной волне» будет выполнено в очередной раз.
Обращает на себя внимание вот что:
- падение 2007-9 годов куклами отрисовано очень похожим на «пятёрку», отчего волна с вершиной 2011 года кажется завершённой «пятёркой», но это «ловушка» для тех, кто в это поверит!
- волна 4(c), которая развивается с 2011 года полностью соответствует во времени волне 4(c) в ММВБ, MICEX 10, MICEX O&G и, следовательно, волне 5(с) БЫТЬ во всех этих активах!
- вершина 2011 года полностью соответствует по времени волне 3 в MICEX CGS и ММВБ, т.о. в 2011 году в телекоме была именно вершина волны 3(с), но никак не 5(с)!
- видно, что в волне 4(с) уже завершается подволна «е» у нижней линии тренда «сходящегося треугольника», значит волна 5(с) вот-вот начнёт строительство, а вместе с ней и Ростелеком, как один из самых тяжёлых компонент MICEX TLC (вес=22,29% на 12 ноября 2012 г.) рванёт далее на Север.
Точнее сказать, Ростелеком потянет за собой индекс телекома.
- подволна «е», согласно Пректеру, может иметь форму составной волны, поэтому то, что подволна «е» уже завершена, ещё не очевидно.... но она скоро завершится.
- однако, если в телекоме «треугольник» почти завершён, то в MICEX 10 ещё нет (если там он имеет место)!
- индикатор в волне 4 не отрисовал нового дна, которое бы предупреждало о том, что падение, начавшееся с 2011 года продолжится, что и подтверждает, что впереди у телекома ещё новый «перехай».
ЗЫ. Ну не могут же куклы готовить SPO Мегафона на падающей волне!!!
http://top.rbc.ru/economics/27/09/2012/671760.shtml
http://top.rbc.ru/economics/11/11/2012/824402.shtml
P.S.
Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI, безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа, Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.
Благодарю за внимание
Пора посчитать основные активы, волны в которых определяют направление рынков на ближайшую перспективу:
- SP500 (31-10-2012) в свете выборов Президента США
- MICEX CGS (04-11-2012), ММВБ (01-11-2012)
- Лукойл (15-11-2012) обсуждение по ссылке в комментах
- MICEX TLC (11-11-2012) - есть что почитать!!!
- евро-бакс (31-10-2012), бакс-рубль
- Ростелеком (01-11-2012) - есть полезное и для ММВБ!!!
- Газпром (02-11-2012), Сбербанк
- Брент (04-11-2012 дополнил кое-какими новыми мыслями)
А начну я этот пост с необычной, но очень полезной темы....
------------------------------------------------------------------------------
Напомню ведмедям, что мой блог под тотальным контролем Быков - медвежьи комменты будут удалены без лишних разговоров. Правила для комментов тут.
Выборы президента США
У Р. Пректера есть интересная работа, где он сопоставил волны в индексе Dow Jones за 100 лет (периоды роста экономики и кризисы) с тем, как они отражались на социуме, а именно на:
- длине юбок женщин
- распределении роли женщин и мужчин в социуме
- предпочитаемых людьми жанрах кинофильмов (ужасы, боевики, комедии, мелодрамы...)
- предпочитаемых музыкальных стилях (рок, поп, диско...)
- и даже на итогах Президентских выборов
Как видите, теория Эллиотта в настоящее время превратилась в самостоятельную область изучения социума, благодаря работам г-на Пректера и его команды. В этом разделе мы остановимся только на последнем пункте: попробуем предсказать результаты выборов Президента США по положению волны в SP500 с вытекающими отсюда последствиями для фондового рынка.
Итак, как показал в своих исследованиях Пректер, если дата выборов приходится на падающую волну Доу, то вероятность смены Президента с Республиканца на Демократа повышается, и тем больше, чем ближе ко дну волны в Доу проходят выборы. Это происходит потому, что на падающей волне имеет место смена настроения социума с позитива у вершины к негативу и страху у дна, в результате чего по мере падения Доу негатив в отношении действующего президента и его партии нарастает.
Справедливо и обратное: если выборы происходят на растущей волне рынка, то настроение социума в ней улучшается, что приводит к нарастанию позитива в отношении действующего Президента, в результате чего его шансы быть переизбранным повышаются (но не более 2-х раз подряд в США). В том случае, если действующий Президент уже «отмотал» 2 срока, велика вероятность того, что Президент сменится, а правящая партия продолжит своё пребывание «у руля» власти.
Т.о. можно сказать, что любой Президент (и не только в США!) есть своего рода «рыночный пузырь», который надувает СОЦИУМ, и который его же потом сдувает.
На Рисунке 1 показаны 3 последних выборов Президентов США и то, как волна рынка повлияла на итоги выборов.
Рисунок 1: Шансы на победу в выборах выше у Демократа Б.Обама.
В отношении предстоящих выборов США можно сделать такие выводы:
- поскольку выборы происходят на растущей волне, причём близко к её вершине, то социум пребывает в состоянии нарастания позитива, причём близко к экстремальному позитиву у вершины, в результате чего шансы Барака Обамы остаться на второй срок заметно превышают шансы на победу Митта Ромни.
- после проведения выборов рост SP500 продолжится ещё некоторое время до 1550…1570 на ожиданиях продления тех (якобы-успешных) мер, которые привели к улучшению экономики США после дна 2008 года.
- но, поскольку волна роста SP500 - это волна коррекции медвежьего рынка, то после некоторого «боковика» у вершины, SP500 продолжит свой путь на Юг, в область 500…550, т.е. немного ниже предыдущего дна 2008 года = 666+.
На самом деле выводы о взаимоотношениях «волны и Президента» справедливы только в том случае, если они проходят относительно честно при высокой степени развития общественного контроля за подсчётом результатов выборов. Президент ведь может превратиться в диктатора на падающей волне рынка, и тогда наблюдения Пректера перестанут «работать».
Итак, мораль из этого пункта:
- Растущая волна 5(с) в SP500 ещё не достроена, поэтому после выборов Президента США она продолжит рост из нынешней 4(5)(с) в вершину финальной волны 5(5)(с).
- Бакс по мере роста SP500 будет слабеть, Брент - расти, пара евро-бакс тоже продолжит рост.
- ММВБ продолжит рост на волне роста Брент , SP500 и ослабления бакса.
- Любой Президент, как показали работы Пректера - это своего рода «рыночный пузырь», который надувается СОЦИУМОМ по тем же законам, что и волны фондового рынка. И сдувается он тоже также, через волны его «медвежьего рынка».
Ситуация в евро-баксе готова разрядиться
Рисунок 2: В боковичке... но ненадолго!
Рост пары начался от уровня 1,21 в июле 2012, когда только ленивый политик в зомбо-СМИ не «хаял» евро и не ждал "конца света" для Еврозоны. А для нас тот экстремальный негатив был признаком локального дна пары, и все последующие события после него освещаются в зомбо-прессе во всё более позитивной интерпретации: доходности облигаций стран Еврозоны постепенно снижаются, и КАЖЕТСЯ, что проблемы, какими бы большими они не были, мало-помалу остаются позади.
Как видно из Рисунка 2, на пути к светлому будущему Еврозоны, пара с успехом пробила луч фи-веера, но упёрлась в сильное многолетнее сопротивление уровня 1,3050…1,3100, где и бьётся в судорожном…. ….ээээээ…. допустим, в "судорожном треугольнике", уже несколько недель. Я не утверждаю, что мы имеем дело однозначно с треугольником, я предполагаю это по форме внутренних волн и по сходящимся линиям тренда, и судя по всему, даже сегодняшний (31-10-2012) рывок выше 1,30 МОЖЕТ не являться финальным на пробой уровня сопротивления 1,31, а всего лишь построением волны «d», после которой должна быть ещё и волна «e»… если это треугольник, конечно…
Поэтому, пока не спешите ожидать резвого пробоя уровня 1,31 на Север…. Но он всёрна будет.
От этих судорог и наш ММВБ вот уже 5-ю неделю трясёт в сползающим боковике непонятной формы, и Брент с ним тоже «колбасится». А лучше всех в этом «продавливании» ММВБ участвует наш Газпром - признанный монтажник-подводник и щедрый спонсор футбольных клубов.
Впрочем, и металлурги поучаствовали в продавливании ММВБ…. Негодники, но о них мы ещё поговорим…
Однако, боковик, НО НЕ ПАДЕНИЕ, лучше всего видно в MICEX O&G - тут-то падения нет, а явный боковик уже около 5 недель между 3130....3220!
Поэтому прошу Вас понимать природу затянувшейся коррекции: пара евро-бакс мерзко влияет на ММВБ, SP500, Брент и на болтавню зомбо-аналитиков в дебилизаторе: им, впрочем, страшно все последние 3 года - ровно со дна ММВБ в 2008-9 году и всё время вдоль роста её волн! И это нормально для них.
И, если я угадал, и "сходящийся треугольник" ещё не завершён, то примерно до... послевыборов США пара будет завершать постройку подволн "d" и "e" в подволне 4.
(надо понимать, что в валютах эта нумерация 1-2-3-4-5 имеет некоторую условность, но судя по началу волны, мы имеем дело именно с импульсом на 1,37)
Теперь важный вывод: Поскольку экстремальный негатив пары наблюдался у её дна = 1,21 (хотя, медведи могут зарычать, что может быть и ещё страшнее, но я им слова больше не дам!), то «расколбасный треугольник» евро-бакса будет пробит именно вверх, что и вызовет продолжение резвого роста Брент и ММВБ.
Отсюда мораль: ждать окончания коррекции необходимо в лонгах, так как выстрел пары евро-бакс через пробой уровня 1,31 может быть очень резвым и неожиданным.
Пробой пары на Север будет означать и продолжение политики «выКуЁвывания» денег в США, в связи, как мы с Вами спрогнозировали выше, с ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНЫМ переизбранием Барака Обамы на второй срок Президентства (т.е. более вероятным, чем Митт Ромни).
(01-11-2012) Ситуация на ММВБ на 13-00 мск
Два дня ходил в некоторых сомнениях, навеянных последними волнами в MICEX CGS и ММВБ, и вот щас, в 13-00 на глазах, ММВБ нырнул на 1410. Несколько дней назад я писал о том, что в MICEX O&G волна 4(c) может принять форму сходящегося треугольника, и в ММВБ тоже эта фигура просматривалась. Вот она, вероятно, и начала реализовываться.
Рисунок 3: Самое худшее, что может быть - что волна 4 ещё не завершена.
Комментарии:
1) Форма волн, отмеченных в волне 4(с) как "b" и "d", уже некоторое время навивали сомнения, так как "b" была скорее похожа на зигзаг, а в импульсе ему не место, и нумерация подволны "d" (а может быть это всё ещё 1(5)(с)???) оказалась тоже подозрительной после того, как был проткнут пресловутый уровень "1420" о котором не раз шла речь в комментах.
На самом деле это не 1420, а 1417,79 от 31 августа (часовая свеча от 18-00). И вот когда ММВБ подобрался вплотную к этому уровню, я уже начал перебирать возможные альтернативы дальнейшего развития волн ММВБ.
2) Вариант, который просматривается сейчас, это сходящийся треугольник "a-b-c-d-e", в котором начала строиться подволна "е", которая в нём может быть составной.
3) Кроме этого, вариант треугольника всё ещё НЕ очевиден: на 1410 может всё и закончиться, или где-то немного ниже.
О том, что настоящего глубокого падения от этих уровней НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, говорит всё тот же MICEX CGS, в котором волна 5 ещё не построена, НО ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТРОЕНА.
4) Однако, и в Потреблятском индексе тоже счёт последних подволн немного изменится, так как развитие волн именно в этом подиндексе и навело меня на мысли о том, что волна 4(с) в ММВБ всё ещё, ВЕРОЯТНО, не завершена.
Индекс MICEX CGS и что в нём "не так" мы рассмотрим ниже прямо сейчас.
5) Форма "сходящегося треугольника" была предложена для MICEX O&G дней 5 назад в " Лебединой песне ведмедей", вот тот Рисунок 6.
Ситуация в MICEX CGS на 14-00 мск
В этом индексе меня немного настораживала форма растущей волны, обведённой на Рисунке 4...
Рисунок 4: Коррекция, значит, ещё не завершена... может быть.
Комментарии:
1) .....В ней вроде и просматривалось построение импульса, и я даже считал в нём внутренние подволны, но его "рваная" форма покоя мне не давала: обратите внимание, например импульс 1(5) - ровный, и точно такие же ровные в этом индексе все предыдущие импульсы. А этот - "рваный". В то же время, ничто не мешает импульсу начинаться именно так, "рывками", если соотношения для импульсных подволн в нём выполнены корректно!
2) Мне также не очень нравилось, что корекция после 1(5) (как я считал) завершилась не на уровне 23,6% от её роста (=4200).... и немного не дотянулась до 4100. В то же время, не было и дивергенции в индикаторе в тот момент, а был его новый минимум. Вот я наблюдал.... наблюдал за ними... и так оно и вышло: очень вероятно, что коррекция в MICEX CGS ещё продолжится до уровня 4100. Однако, это предположение может не сбыться, и может оказаться, что коррекция уже завершена.
3) В любом случае, волна 5 в этом индексе будет построена, но немного позднее, после того, как завершится коррекция волной 2(5), теперь уж, вероятно, около 4100.
04-11-2012
4) Какая волна разовьётся в итоге, увидим задним числом. Сигналом на окончание коррекции будет уверенный пробой уровня 5050 при условии, само-собой, что это именно пробой импульсом, а не новой вершиной в "плоской коррекции", за которой последует глубокий откат куда-нить к 4100.
Посчитаем Ростелекома на 18-00 мск 01-11-2012
Занимаясь подготовкой чарта для Ростелекома (об) я обнаружил кое-что полезное и для ММВБ...
Рисунок 5: Ростелеком не даёт повода для беспокойства.
Комментарии:
1) В правой части рисунка видно, что бумага уже построила импульс-подволну 1 в старшей волне "с" и вблизи 122...123 вероятно, уже завершает коррекцию Однако, не удивляйтесь, если она нарисут боковик в пределах 140...122, т.е. ещё раз сходит до 140, и потом вернётся к 122. Пора уже привыкнуть к тому, что обычно всё происходит хуже, чем хочется.
2) Я разрисовал слева предыдущую волну "а" с формой 1-2-3-4-5 для того, чтобы показать, что и рост волны "с" будет примерно такой же формы, и вырастет примерно на величину волны "а" - это показано сеткой с жирными границами между 105...262.
3) В общем-то по РТ всё. Как это обычно с ним бывает, он начинает резво расти именно тогда, когда ММВБ корректируется.
Но это не правило, а скорее частное наблюдение, так как с дна в первых числах июня он рос вместе с ММВБ, а не против неё.
4) На Рисунке 5 я обозначил двумя малыми пунктирными кружками области для изучения. Сначала посмотрим на большую, т.е. ту, что в волне 5(а). Обратите внимание, что подволна 2(5)(а), отмеченная в ней (отрезок но без цифры), чересчур высоко задрался над предыдущей волной 1(5)(а). И точно такую же ситуацию можно видеть в малом пунктирном кружке в волне 1(а).
Т.е.... вот что я хочу сказать...: Корректирующая волна 2 или 4 могут иметь такую, высоко задранную форму!
А теперь посмотрите на волну ММВБ с лета 2012 на Рисунке 6 ниже - её волна на 1540 запросто может быть именно такой же волной 2, высоко задраной над волной 1, какая имеет место в Ростелекомовских подволнах!
В итоге, "сходящийся треугольник", о котором я говорил выше на Рисунке 3, может таким и не быть, и после сегодняшнего нырка на 1410 в ММВБ просто завершилась такая растянутая волна 2... или вот-вот завершится!
В общем, соблюдайте спокойствие:
- в худшем случае - "сходящийся треугольник"
- в лучшем случае - коррекция уже завершена.
- промежуточные варианты возможны, но тока не падение!!!
Рисунок 6: Мы должны думать про ММВБ только хорошее!!!
Волны в Газпром: народное.... непростое достояние
Рисунок 7: Возможно, что сильно его не будет "колбасить"
Комментарии:
1) Задним числом запросто может оказаться, что Газпром построит вот такую "плоскую коррекцию", как на Рисунке 7.
Как мы с Вами видели в Ростелекоме выше, высоко-задранная коррекция может иметь место.
2) В пользу "плоской коррекции" говорит то, что восходящая волна а-в-с - именно зигзаг, и в ней нет импульса.
3) Однако, тем, кто хочет знать, будет ли в Газпроме углублённый нырок до 133...137, предлагаю самостоятельно посчитать волны в падающей волне 1-2-3-4-5, это волна "С" если мы имеем дело именно с "плоской коррекцией".
В ней должно быть именно 1-2-3-4-5, и если к нынешнему моменту падающая подволна 5 ещё не завершена, то она.... БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА!
4) Против окончания падения вблизи 140 руб и ЗА его продолжение говорит тот факт, что в индексе ММВБ 10 вероятно строится "сходящийся треугольник", который ещё должен откатиться до нижней линии тренда вблизи 3000....3100. А в этом индексе все компоненты имеют вес вблизи 10%, значит и Газпром имеет шанс поучаствовать в продавливании волны до нижней линии тренда в MICEX 10.
Посмотрим на Брент
Рисунок 8: "Американские горки" только для адреналина, но ничего страшного в них нет.
Коротко напомню по Рисунку 8 о чём весь «сыр-бор»:
- Волна, с началом в точке "Х" не может быть началом долгосрочного падения, так как вершина "У" выше неё.
- Рост с локального дна между "Х" и "У" до вершины "У" не является импульсом, поэтому в точке "У" не может быть окончание роста Брент.
- Поэтому волна, отмеченная как 4 - это плоская коррекция формы «а-в-с», с промежуточной вершиной "У" в корректирующей волне роста «в»
- Т.о. вся корректирующая конструкция «а-в-с» с дна 2008 года не может быть завершена в точке "У", и должна быть достроена волной 5(с) куда-то до 140…145, либо даже выше вершины 2008 года = 147+. В этом втором случае будем иметь и в Брент «плоскую коррекцию» А-В-С с новой вершиной выше 147.
- (04-11-2012).Эта «плоская коррекция» согласуется с прогнозом ММВБ до новой вершины 2000+. В свою очередь, новая вершина в Брент выше 147 будет означать, что падение Брент 2008 года было в форме зигзага а-в-с, так как только за зигзагом может следовать корректирующая растущая волна с новой вершиной, выше предыдущей бычьей = 147+.
Теперь посмотрим в детали роста волны 5:
Рисунок 9: Покалбасит ещё не раз.
Благодарю автора коммента за его рисунок, с которым я полностью согласен, но немного дополню его своим чартом и мыслями:
- Вблизи 104…105 волну Брент ждёт сильный уровень сопротивления падающей подволне 4, вместе с восходящим лучом фи-веера и там, полагаю, Брент должна развернуться в сторону роста подволны 5. Вероятно уже на следующей неделе или через неделю мы это увидим.
- Разворот, таким образом, должен пройти по правилу: подволна 4 завершается на уровне под-подволны 4 предыдущей волны 3, т.е. 4(3). Посмотрим, сработает ли это правило в этот раз.
- После построения волны 5 до ориентировочной цели 121…123, опять надо ждать коррекцию, вероятно и глубокую: уровни 112, 105, 102 и даже 97 - Welcome!
- Но вряд ли она будет чересчур глубокой до нижних названых значений, так как слабеющий от КуЁв бакс и эскалация войны на Ближнем Востоке уже не позволят Брент проваливаться так глубоко и тем более надолго.
- (04-11-2012). На Рисунке 9 предел падения подволны 4 = вершине подволны 1 = 101...102, и разворот на подволну 5 может произойти и оттуда. Однако, пробой этого уровня вниз будет означать, что с дна летом 2012 строилась не импульсная волна роста, а продолжалась более сложная составная коррекция волны 4, состоящая из "волновой плоскости" 2011...2012 годов и ещё какой-то восходящей формы, которая продолжает строиться с летнего дна между 88.....89.
- «Палюбому», дорогая Брент щас выгодна всем «мажорам», что исключает её падение:
- США, Европа, Саудовская Аравия, Китай, Япония: для финансирования работ R&D в альтернативной энергетике;
- Россия: пополнять казну и разогревать инфляцию, всячески препятствуя дефляции, но всёрна это не поможет чиновникам;
- Китай, Япония и все остальные: в любом случае, несмотря на высокие издержки для экономик, эти издержки ложатся на плечи населения, а оно, как известно, всё стерпит. И с авто, в случае чего, пересядет на мулов.
(11-11-2012) Волновой анализ и прогноз для MICEX TLC
Телеком я приберегал на "десерт": слишком сложный он, при том, что кажется очевидным. Итак, поехали!...
Рисунок 10: Очевидное - невероятное в телекоме!
Комментарии
Цифровыми метками с жёлтой заливкой на рисунке отмечены области для ссылок из текста, которые будут последовательно рассмотрены:
1) Показано, что вершине бычьей волны №5 в 2007 году соответствует как дивергенция с индикатором, так и новое дно у индикатора после этой вершины, которое предупреждает, что движение вниз продолжится. Этот пример нам полезен в качестве тренировки для будущего - в телеком-индексе индикатор ведёт себя адекватно и на него можно ориентироваться в своих выводах.
Также обратите внимание на величину волны 5 бычьего рынка: она удлиненная, очень сильная, и счёт волн в индикаторе подтверждает что это именно волна 5. Это замечание полезно на будущее: волна 5, и не только в телекоме, имеет право быть такой мощной и резкой, по величине больше, чем все бычьи волны до неё (телеком):
2735 (вершина волны 5) - 1250 (волны 1….4) = 1485 !!!
В этой же области я посчитал падение 2007-9 годов как «зигзаг» а-в-с, хотя на самом деле этот счёт не очевиден, и кое-кто может увидеть в том падении «пятёрку».
Мой выбор в пользу зигзага пал из-за того, что волны, падающие с 2006-2007 годов в других активах, например в Сбербанке, MICEX PWR, MICEX FNL, MICEX O&G, Газпроме, НЛМК… себя уже проявили. А именно: «а-в-с» падение сменилось ростом «а-в-с», таким образом формируя медвежий рынок Российских отраслей/акций в форме «плоской коррекции» А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5).
По этой причине, а также потому что в телекоме у дна 2009 года имеет место отчётливо выраженная «медвежья ловушка», я делаю предположение, что и Телеком-индекс строит волну этой же формы «плоская коррекция» (другое название «волновая плоскость», если встретится) с новой исторической вершиной выше вершины 2007 года = 2735 (11 декабря 2007 года)…. которой ещё не было!
2) С дна 2008-9 годов в телекоме растёт волна В = а-в-с(1-2-3-4-5). Вроде бы с ней всё понятно, и этот «понятный» счёт волн в подволне «с» показан цифрами 1-2-3-4-5 с голубой заливкой до вершины весной 2011 года = 2700.
Однако, «очевидная» вершина подволны 5(с) весной 2011 года может быть своего рода ловушкой для медведей: куклы могли сделать её таковой…. которая неожиданно прорвётся ещё более высокой вершиной волны В в «плоской коррекции», как и положено выше 2735. Сейчас разберём почему «очевидная» вершина подволны 5(с) таковой не является.
В начале вспомним изречение из книги Пректера «Полный курс по закону…», в котором утверждается, что
«Если Вы не понимаете, в какой волне находитесь то, скорее всего, Вы в волне 4».
Далее, на рисунке прямо над дном 2009 года обведены двумя красными овалами уровни фи-сетки 100% и 261,8%. Дело тут в том, что в удлиненной волне 3 (когда И её подволна 1 И её подволна 3 являются удлиннёнными) координаты вершины волны 3 могут считаться так, как показано на рисунке: сначала строится сетка для волны 1, а потом она сдвигается в начало волны 3, как показано на рисунке. При этом на рисунке видно, что уровень 261,8 от сдвинутой фи-сетки ОЧЕНЬ ТОЧНО соответствует вершине волны весной 2011 года, отмеченной "очевидным" счётом 5(с).
Т.о. я утверждаю, что та «очевидная» вершина 2001 года является не вершиной волны 5(с), а только вершиной удлиненной волны 3, что и показано альтернативным счётом подволн со светло-коричневой заливкой у вершины 2011 года = 2700.
Вот так.
3) Тогда, вся конструкция, которая строится весны 2011 года - это волна 4(с), после которой последует волна 5(с) до новой вершины в районе 2850…2900.
И, таким образом, утверждение Пректера «о непонятной волне» будет выполнено в очередной раз.
Обращает на себя внимание вот что:
- падение 2007-9 годов куклами отрисовано очень похожим на «пятёрку», отчего волна с вершиной 2011 года кажется завершённой «пятёркой», но это «ловушка» для тех, кто в это поверит!
- волна 4(c), которая развивается с 2011 года полностью соответствует во времени волне 4(c) в ММВБ, MICEX 10, MICEX O&G и, следовательно, волне 5(с) БЫТЬ во всех этих активах!
- вершина 2011 года полностью соответствует по времени волне 3 в MICEX CGS и ММВБ, т.о. в 2011 году в телекоме была именно вершина волны 3(с), но никак не 5(с)!
- видно, что в волне 4(с) уже завершается подволна «е» у нижней линии тренда «сходящегося треугольника», значит волна 5(с) вот-вот начнёт строительство, а вместе с ней и Ростелеком, как один из самых тяжёлых компонент MICEX TLC (вес=22,29% на 12 ноября 2012 г.) рванёт далее на Север.
Точнее сказать, Ростелеком потянет за собой индекс телекома.
- подволна «е», согласно Пректеру, может иметь форму составной волны, поэтому то, что подволна «е» уже завершена, ещё не очевидно.... но она скоро завершится.
- однако, если в телекоме «треугольник» почти завершён, то в MICEX 10 ещё нет (если там он имеет место)!
- индикатор в волне 4 не отрисовал нового дна, которое бы предупреждало о том, что падение, начавшееся с 2011 года продолжится, что и подтверждает, что впереди у телекома ещё новый «перехай».
ЗЫ. Ну не могут же куклы готовить SPO Мегафона на падающей волне!!!
http://top.rbc.ru/economics/27/09/2012/671760.shtml
http://top.rbc.ru/economics/11/11/2012/824402.shtml
P.S.
Обратите внимание - вообще никакие новости о значении PMI, CPI, безработицы, ВВП... Еврозоны, США, Китая, России, Японии, о высказываниях Драги, Монти, Бернанке, Дж.Ролжерса, а также Игнатьева, Костина, Грефа, Медведева, Путина... для прогнозирования волн использованы НЕ БЫЛИ.
Также не были использованы показатели P/E, ROCE, ROA, EBITDA, NPAT, NOP, D/E...
Для прогнозирования использовались только инструменты технического анализа.
Благодарю за внимание