Акции MSA Safety далеко не безопасны при текущей цене (анализ волн Эллиотта)
MSA Safety Inc. разрабатывает, производит и продает продукты и технологические решения для защиты людей и инфраструктуры объектов. К ним относятся системы обнаружения газа и пламени, каски пожарных, респираторы для очистки воздуха, средства защиты глаз и лица, баллистические шлемы, противогазы и другая защитная одежда. Компания была основана 110 лет назад и вышла на биржу в начале 1970-х годов. Акции компании опережают индекс S&P 500 как в последнее время, так и в долгосрочной перспективе. Они почти удвоились со своего дна в 2022 году и выросли более чем в 12 раз с минимума 2009 года. Однако покупка в неподходящее время все равно может обернуться болезненными потерями, как показали падения на 72%, 42% и 37% в 2008, 2020 и 2022 годах соответственно. Итак, вопрос в том, могут ли инвесторы рассчитывать на то, что акции MSA Safety продолжат расти по мере приближения цены к отметке $200? После просмотра приведенного ниже графика мы так не думаем.
На нем изображен пятиволновый импульсный паттерн, обозначенный I-II-III-IV-V, на формирование которого ушло более двух десятилетий. Волна II обозначает финансовый кризис 2008 года, а волна 4 в III - панику Covid-19 в начале 2020 года. Видны все пять подволн волны III. Волна IV завершилась вскоре после касания уровня поддержки Фибоначчи 38,2%. Это означает, что недавний новый исторический максимум должен быть частью финальной волны V, которую уже можно обозначить как 1-2-3-4-5. Волновая теория Эллиотта гласит, что за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Более того, она обычно стирает всю пятую волну, а затем и некоторые другие. Таким образом, как только закончится волна V, должна начаться негативная фаза цикла волн Эллиотта. Если приведенный выше подсчет верен, можно ожидать, что в ближайшие пару лет рыночная стоимость MSA Safety сократится вдвое. Учитывая низкие темпы роста выручки компании и ее P/E на уровне 25, это не такой уж экстремальный прогноз, как может показаться.
перевод отсюда
БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»
Бесплатное практическое "руководство по выживанию инвестора в золото"
Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции