Опционы в тот же день: Есть торговля, а есть азартная игра (перевод с elliottwave com)
Обновление поразительно спекулятивного мышления
Устойчивость финансового оптимизма с момента достижения широким фондовым рынком США максимума в январе 2022 года была поразительной. И, по мнению Elliott Wave International, это должно служить скорее предостережением, чем признаком нового "бычьего" рынка. Мы можем ошибаться на этот счет. Сейчас же позвольте мне поделиться с вами лишь одним из многочисленных свидетельств того, что финансовый оптимизм, возможно, близок к пику. Еще в марте в нашем ежемесячном Global Market Perspective упоминалось, что часть трейдеров использует рынок для ставок в стиле казино. Вот график и комментарий к нему:
Более 40% общего объема опционов на индекс S&P 500 приходится на так называемые опционы с нулевым днем экспирации, или 0DTE. Это опционы, срок действия которых истекает в течение 24 часов, что делает их очень чувствительными к изменениям цены из-за отсутствия временной премии. В 2022 году CBOE и CME расширили существующие опционы таким образом, что теперь существуют опционы на S&P, срок действия которых истекает в каждый день недели, что позволяет инвесторам спекулировать с помощью этих сверхкраткосрочных инструментов.
К 14 сентября агентство Reuters опубликовало такой заголовок: "Новый ETF стремится освоить горячий рынок опционов нулевого дня". Действительно, со времени нашего мартовского анализа "казиношная" активность возросла на несколько порядков. Вот обновленная информация из нашего ноябрьского Global Market Perspective:
Читатели помнят, что еще в марте [мы] показали, что доля опционов 0DTE превысила 40% от общего объема американского рынка опционов. К началу мая важность этой тенденции уже не вызывала сомнений, поскольку в нее стали вливаться мелкие инвесторы. Журнал Economist назвал опционы 0DTE "последней причудой" среди розничных инвесторов и отметил, что они "теряют миллиарды" в этом процессе... На этом графике из Financial Times от 25 сентября видно, что бум продолжается.
А вот и последний заголовок (Bloomberg, 21 ноября): "Мания нулевого дня расширяется за счет перекрестной вспышки активов"
перевод отсюда
Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Анализ золота (БЕСПЛАТНЫЙ отрывок из Elliott Wave Financial Forecast)
Ключевая информация о рынках США, экономике и недвижимости США из ноябрьского Global Market Perspective бесплатно
11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции
Бесплатный прогноз волн Эллиотта для одного из крупнейших рынков Европы от экспертов EWI по глобальному рынку (Брайан Уитмер и Мюррей Ганн)
Упражнение по Волнам Эллиотта от EWI
Как вы относитесь ко всей этой шумихе вокруг искусственного интеллекта? Специальный отчет, посвященный технологическим компаниям от EWI (всего за $7 вместо обычных $77)
Как построить надежный торговый план с использованием волн Эллиотта (бесплатное видео от старшего аналитика по валютным рынкам Майкла Мэддена)
Мюррей Ганн из EWI показал 30 с лишним графиков - многие из них строились десятилетиями. Видео "Пусть графики говорят сами" бесплатно
Бесплатный отчет "Ваши 5 лучших альтернатив банкам", выдержки из книги Роберта Пректера "Последний шанс победить крах"
Новый бесплатный аналитический отчёт Elliott Wave International "Как определить, насколько безопасен мой банк"
«Предупреждающие знаки на рынке недвижимости» и «Предупреждающие знаки банкинга»
Бесплатный вебинар Майкла Мэддена (как применять волны Эллиотта к торговле на FOREX)
Бесплатный отчёт "Цены на жилье: сколько у вас проблем? (глобальные тенденции в сфере недвижимости)"
Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен
Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»
Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность
Бесплатное руководство "Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних"