Некоторое время назад Энди предложил мне поделиться с сообществом элементами технического анализа, которые я использую в торговле фьючерсами на драгоценные металлы. Но события последних двух недель никак не дают мне завершить задуманное. Объективно и без эмоций можно рассуждать о рынке только сидючи на попе ровно :(( А в настоящее время, как говорит Ван Тарп, я чувствую PORTFOLIO HEAT (жару портфеля) Поэтому пока решил высказать свое мнение что мы можем ожидать от сектора в ближайшее время. Подробно о том откуда растут ноги всего этого - чуть позже..
Надо признаться, драматичное снижение цен на драгметаллы после совещания ФРС прошло по иезуитскому по своей мучительности сценарию. Мучительному, естесственно, только для тех кто, как ваш, склонный к самосаботажу покорный слуга, не ликвидировал всех своих лонг позиций. But who cares? - подумал я и вытер сопли о штаны.
А что теперь ждать?
1) Самый негативный сценарий
В четверг золото пробило вниз дно июня (ЕСЛИ СЧИТАТЬ ПО ЦЕНАМ НА ЗАКРЫТИИ АМЕРИКАНСКОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ !) Если вы считаете Hi/Low по интрадэй то продолжайте считать, это вопрос вкуса. По теории волн и циклов, которой я следую, следующее "непробиваемое" дно находится в диапазоне $1030-1050. С волнами Эллиотта эта теория не имеет ничего общего. $1030-1050 - это топ C-wave в январе 2008 года, предваряющей самую недавнюю C-wave закончившейся в сентябре 2011г.
2) Самый позитивный сценарий
Этот сценарий тоже нельзя исключать, принимая во внимание цены на золото, которое продается ниже стоимости добычи. Но хочу предупредить заранеее - я каждый раз терял деньги когда пытался торговать базируясь на фундаментальных показателях спроса и предложения. Подозреваю, что вам хочется спросить - а были ли у тебя, Дайпер, случаи когда ты зарабатывал деньги? Не сыпьте соль на раны, у меня и так не самое хорошее настроение сейчас.
У Виктора Сперандео в книге "Trader Vic II - Principles of professional specualion" есть описание паттерна под названием 2b reversal. Применяет он его на более коротких таймфреймах, но у меня есть смутное подозрение что этот подвид 1-2-3 разворота сейчас формируется в золоте в текущее время на более растянутом периоде. Сканировать книгу у меня просто нет времени. Поэтому я скопировал в конце поста материал с www.smartmoneytrackerpremium.com - это сайт Гари Сэведжа и там он этот паттерн очень хорошо проиллюстрировал. Я надеюсь что он меня простит за репост его платных материалов.
Но вначале я изображу на графике золота этот текущий потенциальный 2b reversal -
а теперь, теория Виктора Сперандео как её понятно нарисовал Гари Сэведж:
1-2-3 reversal
The Sperandeo 1-2-3 reversal is a technical method to determine if the odds are good that a trend whether long, intermediate or short term has changed.First the trend as defined by a line drawn from the last two preceding low points (for an uptrend) must be broken. That constitutes #1 Break of the trend. 2 is the test of the recent high or low as the case may be. 3 is a close below the initial break of the trend and confirmation that the trend has now changed to up. Reverse for down trends.Sometimes the test will form what is known as a 2b reversal. This is when the stock or index trades below or above the preceding top or bottom but then closes back above or below that point. This is often a very good sign that buying pressure or selling pressure was not strong enough to continue the trend and it often signals the exact bottom or top.