Психологические аспекты трейдинга: отношение к получению убытков и прибыли
Журнал Биржевой лидер № 21
Торговля на финансовых рынках связана с высокими психологическими нагрузками. Ежедневно трейдеру приходится принимать весьма непростые торговые решения по входу в сделку, ее сопровождению и выходу из нее. Часто на это накладываются различные технические проблемы - некачественная работа брокеров, интернет-провайдеров и многие другие трудности, сказывающиеся на эмоциональном состоянии. Большое влияние на начинающих трейдеров оказывает получение убытков и прибыли. В значительной степени это связано с отсутствием опыта и четкой торговой системы, позволяющей отстраненно относиться к возможным последствиям от входа в сделку. Подобная торговля, характерная для основной массы новичков, решивших работать на финансовых рынках, порождает жаркие споры о том, является ли трейдинг своеобразным лохотроном или он может стать основой получения стабильного дохода от торговли различными финансовыми инструментами.
Четыре года назад ваш покорный слуга решил начать работу на рынке Форекс. Первоначальная информация, полученная в основном из назойливой рекламы дилинговых центров, позволила сделать вывод, что торговля на валютных рынках достаточно проста и, даже если содержит какие-то скрытые подвохи, то не составит особого труда понять их. Пройдя обучение в местном Форекс-Клубе и получив, по сути, общие знания о рынке Форекс, я достаточно благополучно и в сжатые сроки (где-то две недели) успешно слил свой первый стодолларовый депозит. Один из моих приятелей, повторивший мой "подвиг", философски назвал это платой рынку за науку, что служило слабым утешением. Однако событие это было воспринято достаточно спокойно, к тому моменту уже пришло осознание того факта, что заработок на финансовых рынках - занятие не из простых, иначе большинство людей уже давно перестали бы заниматься продуктивным трудом. Через некоторое время, посвященное изучению книг классиков жанра и торговле на демосчете, возникло ощущение, что подобранный к тому моменту набор индикаторов и те сигналы, которые они выдают - это и есть торговая система, и я вновь решил начать торговлю на реальном счете. Тогда я еще не придавал значения важности соблюдения правил управления рисками и потому, исповедуя простой постулат о том, что если умеешь торговать и имеешь прибыльную ТС, то будешь в шоколаде, внес на депозитный счет незначительную сумму денег. К моему счастью и удивлению я умудрился взять практически всю первую медвежью волну, вызванную ипотечным кризисом в США, по паре евро-йена и поднять депозит на этой сделке с 40$ до 190$. Однако дальнейшая торговля привела к значительным убыткам, что в свою очередь позволило понять, что сам по себе набор индикаторов и сигналы, которые они продуцируют, не являются полноценной торговой системой. Разочарование в том, что мной тогда считалось ТС, да и в собственной способности заработать с помощью трейдинга, было достаточно глубоко. Бросить изучение финансовых рынков не позволила только спортивная злость и отстраненное восприятие любых собственных неудач.
К тому моменту я уже был зарегистрированным пользователем форума трейдеров Masterforex-V, а потому имел возможность изучить мнение более опытных трейдеров о различных торговых принципах и системах. Попытки самостоятельно освоить ТС МФ не принесли ожидаемых результатов, и потому было принято решение пройти обучение на ряде кафедр Академии трейдинга. В данной статье не ставится задачей обсуждение преимуществ той или иной системы торговли, преподаваемой специалистами интернет-ресурса Masterforex-V; единственное, о чем хотелось бы упомянуть: исходя из собственного опыта могу сказать, что при выборе торговой системы трейдеру необходимо учитывать собственные психологические особенности, хотя при жестком следовании принципам изученной системы и соблюдении принципов управления рисками, основная масса сделок, заключенных с использованием ТС Академии, будет прибыльной. Для меня характерно визуальное восприятие рынка, до обучения в Академии мной было проведено достаточно значительное изучение систем, основанных на использовании мувингов, а потому окончательно собственную торговую систему я сформировал после изучения неэллиотовского волнового анализа на кафедре ДВФА, где в основе системы лежит распознавание волн с помощью мувингов и используется принцип маятникового движения рынков. Руководитель кафедры Илья Пресслер буквально заставил меня расписать собственную торговую систему, поняв с первых дней занятий, что ее зачатки у меня есть, и они полностью укладываются в канву методики кафедры. Преодолев собственную леность, с трудом заставил себя сделать это, но результат тут же превзошел самые смелые мои ожидания. Сегодняшние успешные сделки уже воспринимаются без эйфории, тем более перед трейдером всегда есть нерешенные задачи: максимизация прибыли, правильное ее распределение, страхование рисков, формирование портфеля сделок и многое другое. Финансовые рынки очень многогранны и количество инструментов, которые можно использовать в работе, необычайно велико, а потому причин останавливаться в их изучении нет.
В качестве своеобразного итога хотелось бы сосредоточить внимание читателя на следующих моментах:
-убытки, вызванные срабатыванием стопа, нельзя рассматривать как вызов рынка, это всего лишь отмена торгового плана (либо по причине неверного толкования рыночных движений, либо по причине несвоевременного входа в сделку);
-полученная в ходе торговли прибыль является закономерным результатом кропотливого анализа поведения финансового инструмента на основе принципов используемой торговой системы и не является следствием сверхспособностей трейдера.
Что может повысить эффективность торговли, снизить риски получения убытков и увеличить возможность получения профита? Это, прежде всего, использование понятной трейдеру ТС, далее следует отметить важность таких принципов: жесткое соблюдение риск-менеджмента позволит трейдеру даже в случае длительного периода получения убытков оставаться способным торговать; в торговле должен быть полностью исключен эмоциональный фактор, для заключения профитных сделок необходима сосредоточенность и спокойствие ума; умение ждать - рынок не часто, но дает трейдеру четкие и однозначные сигналы к сделке; используемая ТС должна давать такую точку входа в сделку и выхода из нее, которая предполагает математическое ожидание возможной прибыли/убытков не менее 3:1. Все эти простые принципы позволят торговать не только с минимальной затратой нервов, но и с максимальной прибылью.
Торговля на финансовых рынках связана с высокими психологическими нагрузками. Ежедневно трейдеру приходится принимать весьма непростые торговые решения по входу в сделку, ее сопровождению и выходу из нее. Часто на это накладываются различные технические проблемы - некачественная работа брокеров, интернет-провайдеров и многие другие трудности, сказывающиеся на эмоциональном состоянии. Большое влияние на начинающих трейдеров оказывает получение убытков и прибыли. В значительной степени это связано с отсутствием опыта и четкой торговой системы, позволяющей отстраненно относиться к возможным последствиям от входа в сделку. Подобная торговля, характерная для основной массы новичков, решивших работать на финансовых рынках, порождает жаркие споры о том, является ли трейдинг своеобразным лохотроном или он может стать основой получения стабильного дохода от торговли различными финансовыми инструментами.
Четыре года назад ваш покорный слуга решил начать работу на рынке Форекс. Первоначальная информация, полученная в основном из назойливой рекламы дилинговых центров, позволила сделать вывод, что торговля на валютных рынках достаточно проста и, даже если содержит какие-то скрытые подвохи, то не составит особого труда понять их. Пройдя обучение в местном Форекс-Клубе и получив, по сути, общие знания о рынке Форекс, я достаточно благополучно и в сжатые сроки (где-то две недели) успешно слил свой первый стодолларовый депозит. Один из моих приятелей, повторивший мой "подвиг", философски назвал это платой рынку за науку, что служило слабым утешением. Однако событие это было воспринято достаточно спокойно, к тому моменту уже пришло осознание того факта, что заработок на финансовых рынках - занятие не из простых, иначе большинство людей уже давно перестали бы заниматься продуктивным трудом. Через некоторое время, посвященное изучению книг классиков жанра и торговле на демосчете, возникло ощущение, что подобранный к тому моменту набор индикаторов и те сигналы, которые они выдают - это и есть торговая система, и я вновь решил начать торговлю на реальном счете. Тогда я еще не придавал значения важности соблюдения правил управления рисками и потому, исповедуя простой постулат о том, что если умеешь торговать и имеешь прибыльную ТС, то будешь в шоколаде, внес на депозитный счет незначительную сумму денег. К моему счастью и удивлению я умудрился взять практически всю первую медвежью волну, вызванную ипотечным кризисом в США, по паре евро-йена и поднять депозит на этой сделке с 40$ до 190$. Однако дальнейшая торговля привела к значительным убыткам, что в свою очередь позволило понять, что сам по себе набор индикаторов и сигналы, которые они продуцируют, не являются полноценной торговой системой. Разочарование в том, что мной тогда считалось ТС, да и в собственной способности заработать с помощью трейдинга, было достаточно глубоко. Бросить изучение финансовых рынков не позволила только спортивная злость и отстраненное восприятие любых собственных неудач.
К тому моменту я уже был зарегистрированным пользователем форума трейдеров Masterforex-V, а потому имел возможность изучить мнение более опытных трейдеров о различных торговых принципах и системах. Попытки самостоятельно освоить ТС МФ не принесли ожидаемых результатов, и потому было принято решение пройти обучение на ряде кафедр Академии трейдинга. В данной статье не ставится задачей обсуждение преимуществ той или иной системы торговли, преподаваемой специалистами интернет-ресурса Masterforex-V; единственное, о чем хотелось бы упомянуть: исходя из собственного опыта могу сказать, что при выборе торговой системы трейдеру необходимо учитывать собственные психологические особенности, хотя при жестком следовании принципам изученной системы и соблюдении принципов управления рисками, основная масса сделок, заключенных с использованием ТС Академии, будет прибыльной. Для меня характерно визуальное восприятие рынка, до обучения в Академии мной было проведено достаточно значительное изучение систем, основанных на использовании мувингов, а потому окончательно собственную торговую систему я сформировал после изучения неэллиотовского волнового анализа на кафедре ДВФА, где в основе системы лежит распознавание волн с помощью мувингов и используется принцип маятникового движения рынков. Руководитель кафедры Илья Пресслер буквально заставил меня расписать собственную торговую систему, поняв с первых дней занятий, что ее зачатки у меня есть, и они полностью укладываются в канву методики кафедры. Преодолев собственную леность, с трудом заставил себя сделать это, но результат тут же превзошел самые смелые мои ожидания. Сегодняшние успешные сделки уже воспринимаются без эйфории, тем более перед трейдером всегда есть нерешенные задачи: максимизация прибыли, правильное ее распределение, страхование рисков, формирование портфеля сделок и многое другое. Финансовые рынки очень многогранны и количество инструментов, которые можно использовать в работе, необычайно велико, а потому причин останавливаться в их изучении нет.
В качестве своеобразного итога хотелось бы сосредоточить внимание читателя на следующих моментах:
-убытки, вызванные срабатыванием стопа, нельзя рассматривать как вызов рынка, это всего лишь отмена торгового плана (либо по причине неверного толкования рыночных движений, либо по причине несвоевременного входа в сделку);
-полученная в ходе торговли прибыль является закономерным результатом кропотливого анализа поведения финансового инструмента на основе принципов используемой торговой системы и не является следствием сверхспособностей трейдера.
Что может повысить эффективность торговли, снизить риски получения убытков и увеличить возможность получения профита? Это, прежде всего, использование понятной трейдеру ТС, далее следует отметить важность таких принципов: жесткое соблюдение риск-менеджмента позволит трейдеру даже в случае длительного периода получения убытков оставаться способным торговать; в торговле должен быть полностью исключен эмоциональный фактор, для заключения профитных сделок необходима сосредоточенность и спокойствие ума; умение ждать - рынок не часто, но дает трейдеру четкие и однозначные сигналы к сделке; используемая ТС должна давать такую точку входа в сделку и выхода из нее, которая предполагает математическое ожидание возможной прибыли/убытков не менее 3:1. Все эти простые принципы позволят торговать не только с минимальной затратой нервов, но и с максимальной прибылью.