Почему 95% трейдеров теряют деньги
Специально для https://vk.com/stepan_demura Оригинал взят у wallet в Почему 95% трейдеров теряют деньги
«95% всех трейдеров терпят неудачу».
По крайней мере, именно такая статистика чаще всего приводится в интернете. Однако именно эта цифра не доказана научно.
Исследования показывают, что фактическая доля проигрышей даже выше. Вот 25 удивительных закономерностей, обнаруженных учеными-экономистами с помощью анализа данных брокеров и результатов торговли.
Некоторые пункты очень хорошо объясняют, почему большинство теряют деньги на бирже.
1. 80% внутридневных трейдеров прекращают торговать в течение первых двух лет.
2. Среди этих трейдеров почти 40% торгуют ежедневно в течение всего одного месяца.
3. Продолжают торговать в течение трех лет только 13%. Через пять лет на рынке остается только 7%.
4. Внутридневные трейдеры продают прибыльные акции по ставкам на 50% выше, чем убыточные. На прибыльные акции приходится 60% продаж, на убыточные - 40%.
5. Прибыль среднестатистического индивидуального инвестора отстает от рыночного индекса на 1,5% в год.
6. Активные трейдеры отстают от индекса на 6,5% в год. Внутридневные трейдеры, добивавшиеся хороших результатов в прошлом, продолжают получать прибыль и в дальнейшем. В то же время только около 1% внутридневных трейдеров способны добиваться прогнозируемой прибыли за вычетом сборов.
7. Трейдеры с 10-летней историей убытков продолжают торговать. Получается, что они продолжают работать на рынке даже после того, как получают отрицательную оценку своих способностей.
8. Только 1,6% внутридневных трейдеров остается в прибыли в среднем по итогам года. Однако они очень активны - на них приходится 12% ежедневной торговой активности.
9. Трейдеры, получающие прибыль, увеличивают объем торговли больше, чем внутридневные трейдеры, терпящие убыток.
10. Бедные люди, как правило, тратят большую долю своих доходов на участие в лотереях, а их спрос на лотерейные билеты растет по мере снижения их доходов.
11. Те инвесторы, чье текущее финансовое положение значительно отличается от уровня их притязаний, покупают акции с более высоким уровнем риска.
12. Мужчины торгуют больше, чем женщины, а неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые мужчины.
13. Бедные молодые мужчины, которые живут в городах и относятся к определенным группам меньшинств, больше инвестируют в акции, напоминающие лотерею.
14. Люди, склонные к азартным играм, зарабатывают меньше, чем неазартные, причем эта закономерность верна для людей с любыми доходами.
15. Инвесторы склонны продавать прибыльные акции и сохранять в портфелях убыточные.
16. Объем биржевой торговли в Тайване упал примерно на 25% после разрешения лотерей в апреле 2002 года.
17. В те периоды, когда выигрыши в лотерею необычно велики, объем индивидуальной торговли сокращается.
18. Инвесторы с большей вероятностью вновь покупают акции, которые они ранее продавали с прибылью, чем те, которые они продали с убытком.
19. Увеличение частоты поиска названия того или иного инструмента означает рост прибыли по нему в течение следующих двух недель.
20. Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, если их последние сделки были успешными.
21. Трейдеры не учатся торговать. Для индивидуального инвестора попытка научиться чему-то уже в процессе реальной торговли - не более рациональный и прибыльный поступок, чем игра в рулетку.
22. Среднестатистический внутридневной трейдер теряет деньги на значительную маржу после учета транзакционных издержек.
23. На Тайване потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
24. Инвесторы держат слишком много акций компаний из той отрасли, в которой они работают.
25. Трейдеры с высоким уровнем IQ склонны больше вкладываться во взаимные фонды и в более широкий перечень акций. Поэтому они зарабатывают больше благодаря диверсификации.
После знакомства с этими наблюдениями тот факт, что большинство трейдеров теряют деньги, больше не удивляет. Они терпят неудачу, поскольку чаще всего их торговые решения основаны не на надежных исследованиях или проверенных методах торговли, а на эмоциях, потребности в развлечениях и надежде заработать миллион долларов, сидя на диване в подштанниках. Большинство трейдеров забывают, что биржевая торговля - это профессия, она требует навыков, которые необходимо развивать в течение многих лет. Поэтому будьте внимательны к своим инвестиционным идеям и к тому, как вы смотрите на инвестиции в целом. Не ждите, что вы станете миллионером к концу года, но имейте в виду, те возможности, которые дает онлайн-торговля.
Источник Insider Pro
Добавиться в друзья можно вот тут
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:
«95% всех трейдеров терпят неудачу».
По крайней мере, именно такая статистика чаще всего приводится в интернете. Однако именно эта цифра не доказана научно.
Исследования показывают, что фактическая доля проигрышей даже выше. Вот 25 удивительных закономерностей, обнаруженных учеными-экономистами с помощью анализа данных брокеров и результатов торговли.
Некоторые пункты очень хорошо объясняют, почему большинство теряют деньги на бирже.
1. 80% внутридневных трейдеров прекращают торговать в течение первых двух лет.
2. Среди этих трейдеров почти 40% торгуют ежедневно в течение всего одного месяца.
3. Продолжают торговать в течение трех лет только 13%. Через пять лет на рынке остается только 7%.
4. Внутридневные трейдеры продают прибыльные акции по ставкам на 50% выше, чем убыточные. На прибыльные акции приходится 60% продаж, на убыточные - 40%.
5. Прибыль среднестатистического индивидуального инвестора отстает от рыночного индекса на 1,5% в год.
6. Активные трейдеры отстают от индекса на 6,5% в год. Внутридневные трейдеры, добивавшиеся хороших результатов в прошлом, продолжают получать прибыль и в дальнейшем. В то же время только около 1% внутридневных трейдеров способны добиваться прогнозируемой прибыли за вычетом сборов.
7. Трейдеры с 10-летней историей убытков продолжают торговать. Получается, что они продолжают работать на рынке даже после того, как получают отрицательную оценку своих способностей.
8. Только 1,6% внутридневных трейдеров остается в прибыли в среднем по итогам года. Однако они очень активны - на них приходится 12% ежедневной торговой активности.
9. Трейдеры, получающие прибыль, увеличивают объем торговли больше, чем внутридневные трейдеры, терпящие убыток.
10. Бедные люди, как правило, тратят большую долю своих доходов на участие в лотереях, а их спрос на лотерейные билеты растет по мере снижения их доходов.
11. Те инвесторы, чье текущее финансовое положение значительно отличается от уровня их притязаний, покупают акции с более высоким уровнем риска.
12. Мужчины торгуют больше, чем женщины, а неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые мужчины.
13. Бедные молодые мужчины, которые живут в городах и относятся к определенным группам меньшинств, больше инвестируют в акции, напоминающие лотерею.
14. Люди, склонные к азартным играм, зарабатывают меньше, чем неазартные, причем эта закономерность верна для людей с любыми доходами.
15. Инвесторы склонны продавать прибыльные акции и сохранять в портфелях убыточные.
16. Объем биржевой торговли в Тайване упал примерно на 25% после разрешения лотерей в апреле 2002 года.
17. В те периоды, когда выигрыши в лотерею необычно велики, объем индивидуальной торговли сокращается.
18. Инвесторы с большей вероятностью вновь покупают акции, которые они ранее продавали с прибылью, чем те, которые они продали с убытком.
19. Увеличение частоты поиска названия того или иного инструмента означает рост прибыли по нему в течение следующих двух недель.
20. Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, если их последние сделки были успешными.
21. Трейдеры не учатся торговать. Для индивидуального инвестора попытка научиться чему-то уже в процессе реальной торговли - не более рациональный и прибыльный поступок, чем игра в рулетку.
22. Среднестатистический внутридневной трейдер теряет деньги на значительную маржу после учета транзакционных издержек.
23. На Тайване потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
24. Инвесторы держат слишком много акций компаний из той отрасли, в которой они работают.
25. Трейдеры с высоким уровнем IQ склонны больше вкладываться во взаимные фонды и в более широкий перечень акций. Поэтому они зарабатывают больше благодаря диверсификации.
После знакомства с этими наблюдениями тот факт, что большинство трейдеров теряют деньги, больше не удивляет. Они терпят неудачу, поскольку чаще всего их торговые решения основаны не на надежных исследованиях или проверенных методах торговли, а на эмоциях, потребности в развлечениях и надежде заработать миллион долларов, сидя на диване в подштанниках. Большинство трейдеров забывают, что биржевая торговля - это профессия, она требует навыков, которые необходимо развивать в течение многих лет. Поэтому будьте внимательны к своим инвестиционным идеям и к тому, как вы смотрите на инвестиции в целом. Не ждите, что вы станете миллионером к концу года, но имейте в виду, те возможности, которые дает онлайн-торговля.
Источник Insider Pro
Добавиться в друзья можно вот тут
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: