Метод Mumitrol применительно к российскому рынку акций
Mumitrol - метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов,
основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ графика может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.
Создателем системы является известный шведский трейдер норвежского происхождения Тофсл Хатифнат (Topsl Av Hatifnats). Mumitrol обычно применяют в комбинации с другими аналитическими средствами, например, волны Вульфа или бабочки Гардли.
Целью данной записи является сравнительная оценка перспективности покупки акций российских эмитентов в конце 2019 г. с горизонтом удержания не менее 3..5 месяцев.
Принцип анализа методом Mumitrol простой, и лёгкий для его практического усвоения.
Для примера возьмём Месячный график Газпрома.
Первичный ап-тренд. Пробой уровня сопротивления по тренду. Можно строить следующий, опираясь на максимум 2008 г.?
Метод Mumitrol предлагает иной путь решения задачи о направлении и целях движения цены акции.
Как видим, в 2014 г. сформировался новый ап-тренд. По крайней мере, можно чётко проследить его, построив уровень сопротивления по ап-тренду.
Далее строим сопутствующие уровней. Наиболее значимые - ближайшие. По мере отдаления от оси тренда прогностическая значимость уровней уменьшается в геометрической прогрессии.
Цена акции достигла того уровня, откуда более вероятно снижение, а не рост. Покупка акций для средне- и долго-срочного инвестирования нецелесообразна.
Всё в той же стредне- и долго-срочной перспективе - снижение цены до 200 и 165 руб., соответственно.
Сбербанк (ао)
Как видим, "лучшие времена" акции уже позади (начало 2018 г.). На очереди - динамика образца 2010 ..2013 гг. С перспективой снижения цены акции до 200 руб.
Впрочем, есть вероятность пробоя уровня сопротивления по тренду. Всегда. Тогда, и только тогда, прогноз изменится на позитивный, с целью роста до 300 руб. Но ..
Хорошо. Допустим, что принимаем позитивный вариант сценария.
Тогда придётся обратиться к Недельному графику, чтобы на графике всё разборчиво было.
Цена акции вне интересующего нас ап-тренда. Т.е., даже сохранение статус-кво, нахождение цены в коридоре первичного ап-тренда на Недельном графике и то - под вопросом.
Если и есть у цены акции перспектива, то только перспектива пробоя уровня поддержки по тренду.
ГМКНорНикель
Акция неперспективна для средне- и дальне-срочного инвестирования при покупке на текущих уровнях.
Прогноз - снижение цены акции до 17 500 руб. Вполне вероятно, что после этого снижение продолжится до, примерно 12 600 руб.
РусГидро
Пробой уровня сопротивления по тренду - это позитив. Ближайшая цель роста - 0,7255 руб. Апсайд - 30%.
Тридцать! Процентов!
Игра стоит свеч, не так ли?
Но ...
Крайне любопытно посмотреть динамику на Недельном (хотя бы) тайм-фрейме.
Ап-тренд. Пусть и очень пологий, но - ап-тренд.
Как и в случае с акциями Сбербанка, акция не может быть рассмотрена, на данном этапе, в качестве перспективной для инвестирования. Спекулировать - сколь угодно. Хоть в лонг, хоть в шорт.
На Дневном графике тоже, как видите, покупка, или удержание акции в портфеле инвестора, - не самая лучшая торговая идея.
Магнит
Понятно, что цена ниже ноля не уйдёт. Но сделать ретест локального минимума - вполне реально.
Уточнить на Недельном графике.
Плохая идея. Тогда уж лучше смотреть Дневной график.
Да, ужас. Переиначивая известную фразу В.И.Ленина: Ап-тренды есть, но как страшно далеки они от грёз инвестора.
Часовой график посмотреть? .. Зачем?!
Впрочем.. Ладно.
Держите? Недавно купили?
Держите. Авось до Нового года цену ниже 3 275 руб. не увидите.
А далее - это уже ваши проблемы, сейчас обсуждать их загодя совсем нет настроения.
Какие ещё акции вас интересуют? Смотрите сами.
Если чего не получается - обращайтесь.