Золото, серебро, палладий и платина. Итоги 14-й недели. Цены, рынки и новые прогнозы
На этой неделе фьючерсы на #золото закрылись на уровне $ 2342,00, поднявшись на $ 103,60 за унцию, или на 4,63%. Акции золотодобывающих компаний, согласно индексу NYSE Arca Gold Miners, завершили неделю ростом на 7,11%. Лучшим драгоценным металлом за неделю оказалось #серебро, поднявшееся на 10,35%. Золото, и особенно серебро, пережило оживленную неделю, поднявшись выше в пятницу, несмотря на рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Можно было бы ожидать, что этот релиз снова успокоит золото, поскольку пройдёт больше времени, прежде чем произойдёт какое-либо снижение ставок. Вместо этого «золото продолжало расти, вероятно, из-за большего геополитического риска, поскольку Иран говорит США отойти в сторону, поскольку они готовят ответ на нападение Израиля на его консульство в Сирии». Это некоторые «аналитики» так говорят...
Хм. Вы в это верите? Как я писал вчера: « Реплика по золоту»
Когда из всех утюгов вы слышите "покупайте #золото, оно будет скоро в космосе"... Подумайте, зачем вам это внушают? Банки, маркетмейкеры, всяческие взаимные, хедж фонды и #ETF так заботятся о вашем благополучии, что готовы осчастливить вас своим типа "инсайдом"? Нет! Умные деньги всегда и действуют по-умному, завлекая лохов в какой-либо актив на пике его цены, а затем "обувая" их по-крупному. Кто-то предполагает, а кто-то - располагает. Рынок - сообщающиеся сосуды: где-то убыло, где-то прибыло. И пока золото торгуется в баксах, оно так и будет в итоге зависеть от курса доллара и доходности трежерей Штатов.
Сегодняшняя ситуация уникальна тем, что одновременно растут активы, которые обычно должны торговаться в противофазе. Типа "аналитики" много говорят о покупках ЦБ, росте спроса в Китае и т.п. Однако, даже после сегодняшнего отчёта Nonfarm payrolls 303 тыс. рабочих мест против прогноза 200 тыс. и уровня безработицы в 3,8% против прогноза 3,9%, на фоне которого золото вновь дорожает, есть у меня сомнение в дальнейшем росте жёлтого металла. Чисто спекулятивные, однако, дела. Более того, ожидаю сильную коррекцию вниз. Ну а кто ждёт $ 3000 и более - флаг вам в руки.
Худшими показателями среди драгоценных металлов за неделю отметился #палладий, цена которого упала на 1,22%, поскольку хедж-фонды увеличили свою чистую медвежью позицию до четырёхнедельного максимума. В первом квартале 2024 года цена на золото была высокой, в первую очередь благодаря «голубиным» сигналам центральных банков, эскалации геополитической напряжённости и падению реальных ставок. Сейчас «пузырь» в золоте продолжает раздуваться. Когда лопнет не знаю. Но таки готовьтесь!
Индекс S&P 500 в пятницу показал свои худшие недельные результаты за год, но это была лишь четвёртая негативная неделя за 2024 год. Кроме того, рост цен на сырьевые товары привёл к возобновлению опасений по поводу инфляции, а скачок доходности казначейских облигаций также оказал давление на акции. Пятничный отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошёл все ожидания: в экономике было создано 303 тыс. рабочих мест, уровень безработицы снизился, а уровень участия в рабочей силе начал медленно расти.
Данные подчеркнули ставки на то, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок, а рынки снизили свои шансы на снижение ставки на 25 б.п. на июньском заседании FOMC. За неделю индекс S&P 500 упал на -1,0%, индекс Nasdaq Composite - на -0,8%, а индекс Dow Jones - на -2,3%. Индекс малой капитализации Russell 2000 потерял на этой неделе 2,88%. Hang Seng Composite прибавил 0,68%; в то время как тайваньский TAIEX вырос на 0,95%, а KOSPI упал на 1,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 19 базисных пунктов до 4,397%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в среду, что он не ожидает, что «будет уместно снижать нашу процентную ставку до тех пор, пока мы не обретём большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%». Однако некоторые из наиболее важных моментов, которые были отмечены рынком, подчёркивали, что «последние данные существенно не меняют общую картину», и было бы уместно начать снижение ставок «в какой-то момент в этом году».
Опять неопределённость. Разгул для спекулянтов! Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры сейчас оценивают вероятность того, что ФРС начнет понижать процентные ставки в июне - 59%. "Кто-то мог закрыть короткие позиции по золоту, и затем технические аналитики помогли ему пробить сопротивление на уровне $ 2300", - говорит главный стратег сырьевых рынков TD Securities Барт Мелек. Интересно, кто этот «кто-то»? Who is who?
Ладно, вот очередной прогноз по ценам на драгоценные металлы от CPM Group от 4 апреля:
Хм. Вы в это верите? Как я писал вчера: « Реплика по золоту»
Когда из всех утюгов вы слышите "покупайте #золото, оно будет скоро в космосе"... Подумайте, зачем вам это внушают? Банки, маркетмейкеры, всяческие взаимные, хедж фонды и #ETF так заботятся о вашем благополучии, что готовы осчастливить вас своим типа "инсайдом"? Нет! Умные деньги всегда и действуют по-умному, завлекая лохов в какой-либо актив на пике его цены, а затем "обувая" их по-крупному. Кто-то предполагает, а кто-то - располагает. Рынок - сообщающиеся сосуды: где-то убыло, где-то прибыло. И пока золото торгуется в баксах, оно так и будет в итоге зависеть от курса доллара и доходности трежерей Штатов.
Сегодняшняя ситуация уникальна тем, что одновременно растут активы, которые обычно должны торговаться в противофазе. Типа "аналитики" много говорят о покупках ЦБ, росте спроса в Китае и т.п. Однако, даже после сегодняшнего отчёта Nonfarm payrolls 303 тыс. рабочих мест против прогноза 200 тыс. и уровня безработицы в 3,8% против прогноза 3,9%, на фоне которого золото вновь дорожает, есть у меня сомнение в дальнейшем росте жёлтого металла. Чисто спекулятивные, однако, дела. Более того, ожидаю сильную коррекцию вниз. Ну а кто ждёт $ 3000 и более - флаг вам в руки.
Худшими показателями среди драгоценных металлов за неделю отметился #палладий, цена которого упала на 1,22%, поскольку хедж-фонды увеличили свою чистую медвежью позицию до четырёхнедельного максимума. В первом квартале 2024 года цена на золото была высокой, в первую очередь благодаря «голубиным» сигналам центральных банков, эскалации геополитической напряжённости и падению реальных ставок. Сейчас «пузырь» в золоте продолжает раздуваться. Когда лопнет не знаю. Но таки готовьтесь!
Индекс S&P 500 в пятницу показал свои худшие недельные результаты за год, но это была лишь четвёртая негативная неделя за 2024 год. Кроме того, рост цен на сырьевые товары привёл к возобновлению опасений по поводу инфляции, а скачок доходности казначейских облигаций также оказал давление на акции. Пятничный отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошёл все ожидания: в экономике было создано 303 тыс. рабочих мест, уровень безработицы снизился, а уровень участия в рабочей силе начал медленно расти.
Данные подчеркнули ставки на то, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок, а рынки снизили свои шансы на снижение ставки на 25 б.п. на июньском заседании FOMC. За неделю индекс S&P 500 упал на -1,0%, индекс Nasdaq Composite - на -0,8%, а индекс Dow Jones - на -2,3%. Индекс малой капитализации Russell 2000 потерял на этой неделе 2,88%. Hang Seng Composite прибавил 0,68%; в то время как тайваньский TAIEX вырос на 0,95%, а KOSPI упал на 1,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 19 базисных пунктов до 4,397%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в среду, что он не ожидает, что «будет уместно снижать нашу процентную ставку до тех пор, пока мы не обретём большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%». Однако некоторые из наиболее важных моментов, которые были отмечены рынком, подчёркивали, что «последние данные существенно не меняют общую картину», и было бы уместно начать снижение ставок «в какой-то момент в этом году».
Опять неопределённость. Разгул для спекулянтов! Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры сейчас оценивают вероятность того, что ФРС начнет понижать процентные ставки в июне - 59%. "Кто-то мог закрыть короткие позиции по золоту, и затем технические аналитики помогли ему пробить сопротивление на уровне $ 2300", - говорит главный стратег сырьевых рынков TD Securities Барт Мелек. Интересно, кто этот «кто-то»? Who is who?
Ладно, вот очередной прогноз по ценам на драгоценные металлы от CPM Group от 4 апреля: