Про экономику и фондовые рынки
Можно иметь различные политические взгляды и убеждения, различные цели в жизни, но без точных данных любое обсуждение превращается по сути в демагогию. Ситуацию в стране объективнее всего отражает состояние ее экономики, а не заявления политиков. Мне кажется, это должно быть понятно совершенно всем, но в реальности все иначе. Почему-то люди не стремятся хотя бы иногда получать и анализировать информацию сами.
Сверху показан график российского индекса ММВБ за последние 7 месяцев. Что это такое и почему на него стоит обращать внимание? Фондовая биржа это рынок, где торгуют акциями компаний, точнее какая-то их часть. Сам индекс ММВБ включает в себя показатели 30 крупнейших российских компаний, деятельность которых относятся к основным секторам экономики России. Грубо говоря, индекс показывает общее экономическое состояние основных компаний, на которых держится экономика России. Если еще проще, то фондовый рынок отражает состояние экономики в стране в целом. И чем выше индекс, тем сильнее экономика.
Так сложилось, что за последние 5 лет, после кризиса 2008 года, нормальным показателем ММВБ считается диапазон от 1450 до 1550 пунктов. За эти годы сильного роста и падения не было, кроме апреля 2011, когда ММВБ достиг 1796 пунктов, но это был многомесячный отскок после мирового кризиса. Президент действительно сдержал свое слово, последние годы в России настоящая стабильность. Но российская экономика считается развивающейся, следовательно должен быть рост, который может возникнуть либо благодаря зарубежным инвестициям, либо из-за больших объемов экспорта некого товара. Роста не происходит, а значит приток и отток инвестиций примерно уравновешивает друг друга, а экспорт нефти и газа не обеспечивает уверенного подъема страны.
На экономику очень сильно влияют политические отношения между странами, хотя большинство людей почему-то отказываются в это верить. Настало время посмотреть на первый график. Видите длинный красный столбик? Да, это 3 марта. Двумя днями ранее президент Путин попросил у Совета Федерации разрешения ввести войска на территорию Украины, а те ему разрешили. Фондовый рынок не работает по выходным, поэтому инвесторы смогли отреагировать только в понедельник. Возникает вопрос: а почему все должно было упасть? Почему инвесторы стали избавляться от российских активов? Лично мне кажется очевидным, что инвестировать в компании, находящиеся в стране, которая начинает военные действия в соседнем и ранее дружественном государстве, не очень надежно и выгодно.
Каждый цветной столбик, называемый свечой, равен одному часу.
В тот день, всего за один час индекс ММВБ обвалился на 9%, а к закрытию торговой сессии потери составили более 12%. Обычно подобные падения длятся неделями, а рост обратно занимает еще больше времени. У трейдеров есть такая поговорка: "Бык долго в гору идет, медведь быстро с нее падает". Смысл понять не сложно.
Беда заключается в огромном оттоке зарубежных инвестиций, которые потом буду очень долго возвращаться, конечно, если ситуация в России будет благоприятной. Инвестиции утекают в долларах или евро, следовательно в стране их становится меньше, отсюда и падение курса рубля.
После 3 марта, масштабного вторжения российских войск в Украину не началось, поэтому индекс начал немного расти. Но новости о появлении в Крыму "зеленых человечков" инвесторов никак не радовали, продажи возобновились, и котировки стали дальше падать, достигнув отметки 1262 пунктов по индексу ММВБ. В середине марта рошел референдум в Крыму, где жители поддержали присоединение полуострова к России, на что фондовый рынок отреагировал положительно, вернувшись к уровням 1300-1350 пунктов. После всего этого начались санкции США и Европы по отношению к России. Для инвесторов это сигналы о том, что в России происхоит что-то нехорошее, при таких новостях вкладывать деньги в российские компании рискованно, поэтому рынок ушел в, так называемую, стадию "боковика".
А теперь представьте, что произойдет с фондовым рынком и экономикой в целом, если Россия введет войска на восток Украины? Сейчас инвесторы реагируют продажами на любые негативные новости, буть то западные санкции или протестные митинги в городах Украины. Отток капитала из России в первом квартале 2014 года составил более 60 миллиардов долларов, что в 2 раза больше показателей прошлого года. Падение капитализации отечественных компаний превысило 140 миллиардов долларов, а Банк России потратил более 26 миллиардов долларов на поддержание курса рубля. Уже сейчас рост ВВП страны к концу года прогнозируется в районе нуля.
Это все происходит из-за вмешательства России в ситуацию на Украине.
Индекс ММВБ с ноября 2012 года по 14 апреля текущего.
Моя главная мысль о том, что фондовый рынок, а именно индекс ММВБ, прекрасно реагирует и иллюстрирует общую ситуацию в России. Если вы замечаете какое-то резкое падение или рост, то это сигнал к тому, что надо почитать новости и проанализировать самому. К сожалению, большинство жителей России так и не смогли полностью перестроться и привыкнуть к рыночной экономике. Народ не мыслит цифрами и экономическими показателями, которые и показывают ситуацию в стране.
Вчера в твиттере начали активно распространять якобы графики американских и российских индексов, завязанных на заявлении Путина о введении войск в Украину 3 марта. На той картинке американский индекс начал резко падать, а российский - расти. Подобная наглая ложь меня возмутила, поэтому я и решил написать этот пост.
График выше наглядно демонстрирует, что экономика России не такая стабильная, тонко реагирует на мировые события, неустойчива к кризисам и не может показывать хоть немного уверенный рост. Например, провал в середине графика это кризис 2013 года. Сравните нынешние показатели с прошлогодними. Ничего хорошего, верно?
Американский индекс SandP-500 с ноября 2012 года по 14 апреля текущего.
Амекиранский индекс SandP-500 строится по аналогичным принципам, как и российский ММВБ. В него так же входят крупнейшие компании США, разница в том, что показатель выражается в долларах. Сверху представлен график с ноября 2012 года по 14 апреля текущего. Именно так выглядит уверенный рост экономики страны. На США почти никак не отразился кризис 2013 года. Может показаться, что было небольшое снижение из-за Украины, но это не так. Сопоставьте графики и увидите, что тогда был рост.
Понимаю, что не очень хорошо заканчивать пост хвалебными словами об экономике США, ибо могут понабежать неадекватные люди с криками, что я национал-предатель и продался Америке. Цели радоваться подъему США у меня не было, это просто удачный финансовый пример. К тому же, мои негативные высказывания в сторону России поддерживаются точными цифрами, а с ними может спорить только дурак.
Буду очень рад, если мой текст кому-то покажется интересным или полезным. Получилось довольно скомканно и неразвернуто. Я совершенно не экономист, но уже год торгую акциями на российской бирже и всячески стараюсь обучаться, поэтому некоторые познания у меня все-таки есть. С радостью отвечу на ваши вопросы и приму критику, ибо могу ошибаться. Разберемся в неточностях вместе.
Спасибо за внимание! :)
Волшебная ссылка, добавляющая меня в друзья.
С личными вопросами и предложениями прошу обращаться по почте: martin@city-color.ru