5 книг о мировом кризисе
Что читать о причинах и последствиях финансовых кризисов, рекомендует экономист Леонид Григорьев
Мировые кризисы остаются шоковыми событиями, определяющими и меняющими ход развития экономики мира. Они передвигают в течение последующих десятилетий производство по планете, влияют на социальные и политические процессы, курсы акций и цену на нефть, темы научных исследований и ломают личные судьбы современников. Теория «реального делового цикла» похоронила было саму возможность больших кризисов (Нобелевская премия 2004 года). Параллельно с Фукуямой экономисты тоже придумали «этакий конец экономической истории»! Но этого конца не было ни там, ни тут - по данной подборке можно убедиться, что вулканическая деятельность кризисов никогда не прекращалась. Приведем одну цитату из П. Кругмана (см. рекомендацию №1): «А вот в ближайшее время мир станет в “режиме шатания” переходить от кризиса к кризису, каждый из которых будет очень сильно связан с проблемой генерирования достаточного спроса. Япония с начала 1990-х и по наши дни, Мексика в 1995-м, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Корея в 1997-м, Аргентина в 2002-м и практически весь мир в 2008-м, т. е. одна страна за другой, сейчас сталкиваются с рецессией, которая, по крайней мере временно, свела на нет результаты деятельности, достигнутые за годы экономического прогресса».
Тут пришел финансовый шок 2008 года и Великая рецессия 2008-2009 годов. Острый интерес к самим кризисам, их причинам, воздействию на страны и отрасли, вероятным последствиям вернулся. И он вызвал к жизни новую литературу и сделал актуальными старые хорошие книги.
Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. NY: W.W.Norton & Company Ltd, 2009
Эту замечательную книгу Нобелевский лауреат Поль Кругман опубликовал в 2009 году, так что она почти не захватила «большой шок» 2008 года. Но в том и сила выдающегося экономиста, что он свободен от давления «мейнстрима» и, если считает правильным, в состоянии в сравнительно небольшой группе ученых противостоять давлению большинства. А было чему противостоять тогда (и он успешно продолжает это делать в своей колонке в The New York Times) - убеждению, что все проблемы в мировой экономике решены и кризисов больше не будет. Книга Кругмана захватывает массу кризисов, интересных для наблюдателей и аналитиков и очень болезненных для участников. Мы не будем пересказывать содержание и отнимать удовольствие у читателя - в конце концов, ее можно прочесть только за то, что она почти сатирическая, понятная и неэкономистам, а написана лауреатом Нобелевской. Автор владеет секретом легкого пера и посрамил всех мировых «академических зануд». Экономистам ее надо читать обязательно.
Shiller R. The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It. Princeton.: Princeton University Press, 2008
Нобелевский лауреат 2013 года Роберт Шиллер оказался в уникальном положении. Он, по существу, видел многие проблемы, которые легли в основу финансового шока 2008 года - по сути, он предсказал этот шок, хотя не в его конкретных параметрах. Так что он входит одновременно и в число «бессмертных», как лауреат, и в ничтожно малое число гуру, которые увидели реальные проблемы американской экономики и финансов до шока. Интересно, что его книга успела выйти буквально накануне финансового взрыва осенью 2008 года.
В книге читатель найдет самое интересное для финансистов, историков и любителей «поиска виновных» - анализ того, как неадекватное регулирование финансовых рынков в США привело к кризису на рынке жилищных закладных, перешло на банки и далее. Исходное английское название надо было бы перевести как «Решение уровня ниже нормы». Это были «дешевые» и низкокачественные закладные, которые были выпущены миллионами и вызвали в конце концов кризис ипотеки, предшествовавший, кстати, общему шоку осени 2008 года.
См. также:
Шиллер Р. Финансы и хорошее общество. М.: Институт Гайдара, 2014
Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: как безрассудное поведение управляет рынками. М.: Альпина Паблишер, 2013
Григорьев Л. М. (науч. рук.) Мировая экономика в начале XXI века. М.: DirectMEDIA, 2013
Эта книга представляет собой редкий в сущности жанр, и не только в России: это единая работа по замыслу, внутреннему согласию коллектива авторов, но не учебник, а учебное пособие (иными словами, «ридер»). Ставилась задача сделать шаг вперед в каждой главе и каждом разделе от того уровня, на котором находится наука «на данный момент». Так что какова область, такова и проработка материала. Книга была завершена летом 2013 года - в верстку даже успели вписать, что 16 октября 2013 года в США не было дефолта по государственным обязательствам. И в августе 2015 года, уверен, она стоит на более свежем фактическом материале, чем большинство статей этого лета в толстых журналах.
Все главы построены по принципу: обзор основной научной литературы по проблеме, взгляд автора и его оценки. В ней 33 главы от тридцати авторов, включающих бесспорных мировых гуру (Джонатан Стерн из Оксфорда), много талантливой молодежи. Том весит несколько килограммов - больше 900 страниц в А4, так что читать его легче в pdf-формате от издательства DirectMEDIA. В ней восемь разделов: глобальное управление, рост, спорные проблемы в мире, финансы, глобальные проблемы, энергетика, социальные проблемы и страны (от США, Китая, Индии и ЕС до БРИКС и ОПЕК). Полагаем, что с ней можно обогатить преподавание мировой экономики, а более настойчивые получают «окно в мировую науку». Содержание книги в основном переживет еще несколько мировых кризисов.
Макаров А. А. (науч. рук.) Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. М: ИНЭИ РАН, 2014
В 2014-2015 годах цена на нефть падает, и пока никто не знает, как долго это будет продолжаться. Для нашей страны этот фактор крайне важен. Но в целом развитие мировой экономики обеспечивается «энергией», а не просто нефтью. В этом плане любые кризисные потрясения на энергетических рынках влияют на экономику, и наоборот: неравномерность роста, кризисы, ценовые колебания и технологический прогресс дают существенные импульсы для развития энергетики. На данный момент авторы полагают, что параметры энергетики мира в 2040 году, как они показаны в работе (и во многом сходные с работами Международного энергетического агентства), радикально пересматривать рано. Доклад доступен на сайтах АЦ и ИНЭИ РАН бесплатно на русском и английском языках.
Прогноз до 2040 года базируется на компромиссном представлении о темпах роста мировой экономики, межтопливной конкуренции и эластичности потребления энергоресурсов в будущем (с учетом различий в странах ОЭСР и БРИКС). Не предполагается грандиозных потрясений политического характера: не наша сфера. Материал состоит в основном из графиков и таблиц, которые интересно смотреть всем, а экономистам особенно. Отметим также, что СМИ и политики часто приписывают энергетикам и экономистам свои собственные фантазии - эта работа позволит читателям самим убедиться в том, как именно видели этот мир энергетики весной 2014 года.
Galbraith J. K. The Great Crash 1929. NY: Recorded Books, 1955
Гэлбрейт Дж. К. Великий крах 1929 года. Минск: Попурри, 2006
Эта книга рассказала американцам о Великой депрессии и крахе 1929 года. Прошла четверть века - Большая война была позади, и наконец пошел подъем, хотя на фоне корейской войны и кризиса 1954 года. Интерес к своей недавней истории резко возрос: никому не хотелось попасть туда еще раз. Книга во многом сделала знаменитым и Кеннета Гэлбрейта, и сам крах 1929 года. Напомним, что тогда реальный ВВП США упал на 40% - примерно так же, как у нас в 1990-х годах. Мало быть большим ученым - надо еще иметь миллионы образованных читателей, чтобы имя осталось в истории за пределами профессионального сообщества.
Всем, кого интересуют большие крахи, чужие социально-экономические мучения, параллели Великой рецессии с Великой депрессией и то, что в было на уме у политиков (G20) осенью 2008 года («когда вдруг великий змей Каа вернулся»), эту книгу прочесть надо! Американский кризис 1929 года вызвал трансформацию институтов старого «дикого капитализма» на основе программы Франклина Делано Рузвельта. У экономистов и перфекционистов она вызовет желание самому посмотреть статистику, ожидания, верования и ошибки экономистов и политиков тогда и теперь.
Леонид Григорьев
кандидат экономических наук, ординарный профессор, руководитель департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации