Цитаты о своей торговле (Герчика)
Наша торговля основана на домашнем задании, которое мы делаем перед рабочим днем ...Оттуда мы выбираем 20-100 акций для торговли в данный день, в течение дня, когда наши идеи отыгрывают, мы смотрим фильтры, притом всегда разные... Так что вряд ли тут кто-то кому-то мешает... Наши системы не автоматические, трейдер - главный фактор...
...Поймите одну вещь - я не самый лучший и никогда этого не говорил. У меня есть друзья трейдеры, которые зарабатывают в 10 раз больше, чем я... Я не делаю из себя супертрейдера и поймите, что супертрейдеров в индустрии считанные единицы... Я просто очень хороший, безубыточный, земной трейдер, который может научить других не терять или сделать трейдинг профессией и постоянным заработком...Вот и всё.
Кстати, внутри дня существует, как минимум 5-15 стратегий, на которых можно делать деньги. И это только внутри дня... И мои студенты торгуют их все... Самое тяжёлое - это научиться обрабатывать информацию... А вот этому я их и учу...
Методика моей торговли заключается, в первую очередь, в колоссальном отборе акций, это раз... Второе, все студенты, даже учитывая то, что все учились у меня, видят разные точки для входа... Это два.
Все стратегии внутри дня применимы и для более долгосрочных целей, просто размеры потерь и прибылей другие, как и уровни для захода и более широкие стопы.
Маркет всё время меняется, это раз; сейчас все ждут, что будет с учетной ставкой, все ждут 12 числа - это два; определить, какой рынок - бычий или медвежий - одной строчкой не расскажешь, надо торговать то, что видишь, т.е. выбирать акции, которые либо сильны, либо слабы… Может, вы выбираете не те акции... Стратегии работают все: и гэпы, и возвраты, и другие, главное- выбор акций, которые продолжают движение... И на медвежьем и на бычьем рынке работают все стратегии, главное, - уметь ими пользоваться и применять.
Индикаторы только средние скользящие... Стилей у нас больше 10...
Как я писал раньше, у меня есть 3 вида торгов:
1 внутри дня
2 swing 2-5 дней, в основном это возвраты после очень сильных падений или шорты после очень сильных восходов
3 это длинные позиции, которые я могу держать от недели до года...
Вы знаете, почему очень многие люди не зарабатывают деньги на маркете? Потому что они все время пытаются что-то с чем-то совмещать... я делаю так: мне нравится сделка - я войду в неё.,, акции, которые я выбираю на долгосрочную торговлю, помимо чартов, я буду использовать немного фундаментального анализа, в каком секторе данная акция, потенциал роста и т.д...
И все мои решения, даже внутри дня, основаны только на тех. анализе... я не использую практически никаких фильтров. Строго домашнее задание...
так что техника, техника и еще раз техника.
...я не ловлю центы… я пытаюсь заработать доллары. Это мой стиль.
…дело в том, что не все деньги, которые я зарабатываю, я реинвестирую... смотрите, как это работает: каждый месяц всё, что я зарабатывал выше 25к я снимал... к 2000 году я держал на аккаунте 100к, так что ваша математика немного не точна... я отношусь к этому, как к своей работе… т.е каждый месяц я беру деньги на жизнь, я инвестирую в недвижимость… так что никаких чудес здесь нет... это обычный аккаунт дейтрейдера... что необычного в моём аккаунте, так это то, что я не теряю... и каждый месяц приношу деньги домой… это моя работа…
Перед тем, как отобрать акции, конечно, я посмотрю общее настроение и тенденцию маркета… т.е.: как закрылась, уровни, общие глобальные новости, цены на oil и тд. Обычно я не пытаюсь определить, где будет маркет через месяц или два... маркет, на мой взгляд, сейчас будет идти вниз...банковский сектор, высокие цены на нефть… + все будут ждать декабрьского решения по федеральной ставке...
Общение - это всегда хорошо... поверьте мне, я сам учусь всегда и всегда поднимаю свою планку.
Меня, естественно, выбивает по стопам… не так часто, если в цифрах, то может процентов 10-20, но если я вижу, что акция меня выбила и идёт обратно в том направлении, которое я изначально предполагал, я зайду ещё раз без проблем... иногда я могу собрать стопы 2-3 раза, а потом всё равно поймать движение акции… Как я раньше и говорил, в трейдинге очень тяжело определить железные уровни, поэтому все уровни воспринимаются по-разному… точно в цифрах сказать очень тяжело, намного легче показать на графике… иногда мой лосс будет больше, все зависит от профита, который я себе нацелил... если я вижу, что могу в акции заработать 2-3 $, я могу дать больше стоп лосс...
акция последнее время все чаще торгуется на новостях и из-за этого она очень резка… я видел моменты, когда ты просто не успеешь выйти из этой акции, не потеряв 2 $...даже сегодня в один момент там был сквиз 1.5 ...из-за того, что эта акция, по крайней мере, сейчас подвластна новостям…
там тоже много движений и таких стоков море, я люблю более спокойные по одной причине: я люблю большие позиции и много разных акций, так что быстрые акции мне не очень подходят...
.. я не медведь и не бык, я просто торгую маркет, если маркет вниз я, конечно, буду больше в шортах, и наоборот...
Все уровни для всех видны по-разному, даже те же support resistance. я вижу свои уровни, я стараюсь зайти в акцию перед движением, а не после того, как все уже там..
...я торгую по-разному,я точно не Баффет, у меня нет столько терпения. Как только я сделал домашнее задание, задал цену, поставил alert на акцию… как только акция подходит к моей цене, я нажимаю на кнопку… я слежу за позициями целый день не нервно, а просто слежу; я всегда знаю, если что-то не так, где я буду выходить. Я не скальпирую и очень долго не сижу в акции…
главное при выборе акции для торговли внутри дня: нужно руководствоваться несколькими правилами:
первое - чистота и плавность движения
второе - размеры этих движений
третье - держит ли эта акция уровни
если я беру лосс в 25 центов, то стараюсь заработать $1
я в основном торгую nyse по 2-ум причинам:
когда я пришёл в компанию, там торговали только nyse... второе, так как я торгую большое число позиций и на nyse можно ставить стопы, nyse удобнее для меня… и просто привычка… это не значит, что я не торгую nasdаq , но nysе - где то 80% моих трейдов.
я стараюсь, чтобы прибыльная сделка была как минимум в 3-4 раза больше, чем убыточная. из этого и вытекает закон... даже если вы делаете деньги всего на 25-40% ваших сделок, то вы будете зарабатывать деньги.
я всегда использую трейлинг стоп, чтобы по максимуму забрать прибыль. я никогда не отдам больше 25% от своего заработка. Это просто глупо.
у меня не бывает несколько недель без входа на маркет. я на маркете каждый день ...каждый...
У МЕНЯ НА ЭКРАНЕ 3 ГРАФИКА НА ОДНУ АКЦИЮ:
5 МИНУТ - ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ ДВИЖЕНИЯ
ДНЕВНОЙ - ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕСЯЧНЫЙ - ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Да, естественно, у меня есть торговые методы, но я не пользуюсь МТС... Я прочитал, что это такое… В трейдинге я уважаю простоту и доверяю самому себе. Вспомогательные сигналы есть, но это самые простые фильтры.
100 % я использую МА как дополнительные уровни в сочетании с другими уровнями поддержки и сопротивления .Так как МА формируются долго, естественно, они работают на дневках, недельных и месячных графиках. Вообще МА являются сами по себе очень сильными уровнями. Сигналы абсолютно стандартные, пробитие 50 дней 200 дневной вверх- сигнал для покупки и наоборот. Естественно, уповать на это нельзя, но использовать как вспомогательный сигнал нужно…
Никакими программами я не пользуюсь, разве что только Telechart.com
ИНСТРУМЕНТОМ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ТОЛЬКО ОДНИМ, ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ТЕБЯ ПОНЯЛ. Я ТОРГУЮ ТОЛЬКО АКЦИИ. FUTURES, OPTIONS Я НЕ ТОРГУЮ, ХОТЯ ЗНАЮ О НИХ ВСЕ… Я ЛЮБЛЮ ТОРГОВАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ ИМИТЕНТОВ И В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ Т.Е. Я МОГУ СИДЕТЬ И В ШОРТАХ И В ЛОНГАХ В НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТА.
ДЕНЬГИ НА АКТИВЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО-РАЗНОМУ И ЗАВИСЯТ ОТ СУММЫ ДЕНЕГ, КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ И ДРУГИХ (причин)
УЧИТЫВАТЬ ГАПЫ НЕВОЗМОЖНО... Я ОСТАВЛЯЮ ПОЗИЦИИ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ:
ЕСЛИ Я УЖЕ В ДЕНЬГАХ И АКЦИЯ МНЕ НЕ ДАЛА ПРИЧИН ДЛЯ ВЫХОДА ИЛИ НЕ ТРОНУЛА МОЙ СТОП.
ГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТАЮТ В МОЮ СТОРОНУ.
Я СТАРАУСЬ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЗИЦИИ НА НОЧЬ, ЕСЛИ НА НЕЁ ВЫХОДЯТ ОТЧЕТЫ.
ВСЕ МОИ ИНДИКАТОРЫ - ЭТО МОИ ЗНАНИЯ. НИКАКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ.
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ДЛЯ МОЕГО ВЫХОДА ИЗ ПОЗИЦИИ:
ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ
ПРОБИТИЕ УРОВНЕЙ MA И ДРУГИХ
ПЛОХИЕ НОВОСТИ НА АКЦИЮ, НА ВЕСЬ СЕКТОР И ТД…
ОБЪЁМ КОНЕЧНО ОЧЕНЬ ВАЖЕН
ПОЧТИ ВСЕГДА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ВОЙТИ В ПОЗИЦИЮ, Я ЗНАЮ, ГДЕ И ПОЧЕМУ Я БУДУ ВЫХОДИТЬ (НЕ БЕРЁМ ВО ВНИМАНИЕ ФОРС МАЖОРНЫЕ СИТУАЦИИ И ТАКИЕ, КАК ГАП)
СТОПЫ Я СТАВЛЮ ВСЕГДА... ЭТО ОДИН ИЗ МОИХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ... ВРЕМЕНА, КОГДА Я НЕ СТАВЛЮ СТОПЫ, ЭТО ВРЕМЕНА, КОГДА АКЦИЯ ТОНКАЯ И Я НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ СПЕЦИАЛИСТ ВИДЕЛ МОЙ СТОП.
ДВА ВИДА РАССТАНОВКИ СТОПОВ:
1 КОГДА Я ДЕРЖУ ПОЗИЦИИ НА НОЧЬ, Я РУКОВОДСТВУЮСЬ УРОВНЯМИ, ТАМ И СТАВЛЮ СТОПЫ
2 В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ НЕМНОГО ДРУГИЕ БОЛЕЕ УЗКИЕ И БЛИЗКИЕ, ПОД БОЛЬШИМ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ НАД БОЛЬШИМ ПРОДАВЦОМ..
ЕСТЕСТВЕННО, СТОПЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ПОЗИЦИИ, ПОЭТОМУ ПЕРЕД ВХОДОМ ПОСМОТРИТЕ И ОЦЕНИТЕ СВОЙ РИСК,
МОЖЕТ, ВАМ ДАЖЕ НЕ СТОИТ ТУДА ВХОДИТЬ.
Две основные вещи ...если есть уровни поддержки и сопротивления в местах, где акция остановилась...обьём... обьём в пике, естественно, должен быть повышенным… база... если акция строит базу надо ждать, кто победит - покупатель или продавец... т.е., если акция дошла до определенного уровня и остановилась, посмотрите на дневку и на месячный график... если там ничего нет, то обратите внимание на объём, в какой-то момент продавец или покупатель выйдут, начнётся движение в обратную сторону... это работает, как внутри дня, так и на несколько дней, например, hov смотри, он дошел до 10, помыкался там, отбился от уровней и пошел 15 % за 2 дня... и таких акций море.
ок, перечислю несколько .. каждый трейдер или инвестор должен выбирать стратегию, которая подходит к его индивидуальности т.е. быстрые, медленные долгие и короткие...
1 гапы ; пробитие гапов ; закрытие гапов
2 лента ; обычно эта стратегия, которая предназначена для людей, которые торгуют всего несколько акций. главная задача - это определение большого покупателя или продавца в той или иной акции (эмитенте)
3 торговля баскетом. вы выбираете индустрию или наиболее понравившийся вам сектор и вводите акции в торговую площадку . как только появляется возможность приобрести тот или иной сектор вместо индивидуальной покупки можно купить все эметенты сразу
4 уровни. этот стиль торговли обязывает трейдера тратить много времени на домашнее задание, чтобы определить уровни - надо обработать большое количество информации и стоков..+ очень хорошие и правильные знания графического анализа
5 домашнее задание. вы выбираете акции для своего листа и только его торгуете..
6 новости..очень тяжёлый вид торговли. надо знать всё и всё понимать, но если вы будете понимать новости и знать, что от чего зависит, то будет намного легче торговать
7 перепродано ; перекуплено. в течение дня поступает большое количество акций, которые перекуплены или перепроданы. вы можете этим воспользоваться.. если акция ушла вниз 20-30 % и вы думаете, что там будет откат, почему бы её не купить.
8 группы, индустрии... требует от трейдера колоссальных знаний индустрии, акции которой в них входят, а так же прямую зависимость друг от друга, от маркета и сектора
9 скальпинг - один из самих, по-моему мнению, тяжёлых стилей торговли. обязывает к постоянному вниманию трейдера, быстроты принятия решений и остроты взгляда, железной дисциплины.
вот вкратце о нескольких из них. их гораздо больше
Оригинал статьи на Дейтрейдинг на NYSE.