Бал на рынках правят страх и жадность
Принято считать, что все финансовые рынки двигаются двумя эмоциями - жадностью и страхом.
О шальных деньгах и свиньях
Еще в середине 90-х гг., когда я был студентом, в Минске ходили слухи, будто какой-то молодой человек, торгуя на финансовых рынках, заработал нереальные деньги, что-то
около 1 миллиона долларов. Конечно, на подкорке это тут же записалось. Потом попалась книжка одного известного американского трейдера - и пошло-поехало. Соблазн заработать миллион был велик.
Чего хочется любопытному человеку - заработать побольше, побыстрее и прилагая как можно меньше усилий. Трейдинг как раз казался шансом легко заработать шальные деньги. Потом уже понимаешь, что это сложная работа.
Готовишь себя к чему-то великому, что подвернется один раз в жизни. Это генеральная стратегия. Такие шансы время от времени подворачиваются. Это как для спортсмена участие в Олимпийских играх. Человек с детства надрывается на тренировках, потом приходит его день - и он выигрывает. Или не выигрывает.
Возьмем 2010 год, 6 мая, когда произошел технический сбой на фондовых рынках США. Вслед за американцами обвалились и все остальные фондовые площадки. Пара фунт-иена буквально за 5-6 часов проваливалась на тысячу пунктов, что уже целое состояние. Чем не шанс?
Есть пословица: «Быки [трейдеры, играющие на повышение] и медведи [трейдеры, играющие на понижение] делают деньги, а «свиней» [слишком жадный трейдер] отправляют на мясо».
Я знал людей, очень успешных бизнесменов, привыкших ставить под риск большие деньги, но, когда они начинали играть на бирже - их просто трясло. Страх и жадность - сильные эмоции, которые доставляют людям очень много неприятностей.
О бабушке и чёрных полосах
Рекламные афиши завлекают прохожих простотой игры на бирже. Есть доля лукавства в этих объявлениях, но я бы не сказал, что это обман. Даже моя бабушка могла бы угадать, куда пойдет евро. Ведь варианта-то два: либо вверх, либо вниз. Новичкам и дуракам, впрочем, везет - они относятся к торговле как к игре. Сели, прикинули: ага, сегодня евро идет вверх! Кликнули по клавише, особо не утруждая расчетами себя. Один-два раза прошло благополучно, а потом они начинают ошибаться, и все скатывается в тартарары.
Начиная, трейдер ожидает великих свершений. И если у него получается, ему кажется: «Вот оно! Теперь я переверну мир». Для бывалых трейдеров торговля на биржах больше смахивает на рутину: сегодня заработал что-то - хорошо, завтра что-то потерял - тоже хорошо; заработал - забыл, потерял - забыл. Это правильный подход. Если у человека что-то получилось, и он в эйфории парит в заоблачных высях, лучше его отлучить от торговли на месяц-другой, чтобы поостыл. Иначе не исключены ошибки на фоне сильных эмоций. Деньги любят трезвый расчет. Это из личного опыта.
Черные полосы
Бывало, месяца четыре я даже не смотрел в сторону терминала после провальных сделок. Но надо помнить, что черные полосы сменяются белыми.
Помню день президентских выборов в США в 2004 г. Рынок очень позитивно отреагировал на то, что республиканец останется на второй срок. Никто не был уверен в их победе, ожидали канители с повторным пересчетом голосов. Победа республиканцев и мне принесла успех. Однако на одно и то же событие рынок реагирует по-разному. Если бы все было так просто, я бы накануне следующих выборов в США надел галстук и пиджак, сел и ждал бы: «Сегодня мой великий день, я должен совершить подвиг!».
Борьба со стрессом и электричка как примета
Трейдеры - народ суеверный. Как и у спортсменов, которые сначала зашнуровывают левую бутсу, так и у трейдеров - кто-то в галстуке целый день сидит, кто-то в любимых штанах. Лично я считаю хорошей приметой, если спускаюсь в метро - и поезд сразу приходит.
Работа на биржах психологически очень сложна, надо избавляться от стресса. Сильное разочарование кто-то переживет, а кто-то уйдет в запой. Трейдеры не суперлюди. Однако не знал алкоголиков среди нашего брата, но наверняка такое существует: риски большие, нервы шалят.
Успокоительные средства едва ли помогут рисковому трейдеру справиться с нервишками. К тому же любые успокоительные тормозят моторику и мышление. А трейдер в нужный момент должен взорваться.
Я лично хожу в бассейн, проплываю два раза в неделю по километру. С друзьями, далекими от финансовых рынков, которые не задают тебе вопросов, куда пойдет евро или доллар, ходим в баню по понедельникам.
О землетрясении и мистике
В трейдинге есть место мистике. Некоторые громкие истории не поддаются научным объяснениям.
К примеру, один известный американский трейдер Джесси Ливермор в 1906 году отдыхая в Атлантик-Сити с друзьями, прогуливался по городу. Зашли в брокерский дом на котировки взглянуть. И он почувствовал: нужно продавать! И продал 3 тысячи акций калифорнийской железнодорожной компании, решил играть на понижение, хотя рынок рос. На следующий день акции поднялись в цене, и Джесси Ливермор был в убытке, но продал еще семь тысяч. А через несколько дней в Сан-Франциско произошло землетрясение. И акции начали обваливаться! Тот трейдер заработал 250 тысяч долларов - в эквиваленте на текущие деньги 2,5 миллиона долларов.
Не ясно, почему опытный трейдер так рисковал. Не мог же он землетрясение спрогнозировать! Но это не было случайным. Многие считают рынки нервом экономической системы. С годами прихожу к выводу, что рынки имеют свойство реагировать на события еще до того, как они случаются. Тут какие-то мистические связи.
О гороскопах и улитке
Мистики на бирже хватает. Понять, почему финансовые рынки имеют свойство бежать впереди событий, сложно. Точно так же есть мистика в волновой теории Эллиотта и использовании инструментариев Фибоначчи трейдерами во всем мире. Принцип золотого сечения, числовой ряд Фибоначчи используется. Почему цена имеет свойство останавливаться у этих уровней? Это тоже мистика. Что такого уникального в числе 38,2%? До сих пор не понимаю.
Это еще не повод впадать в мистицизм и набрасываться на гороскопы. Знал человека, который был очень увлечен астрологией и считал, что при помощи движения звезд на небе можно спрогнозировать поведение рынков. Ни к чему хорошему это его не привело. Может, гороскопы плохие были?
Одно время утром по новостным каналам шли гороскопы постоянно, я пытался следить за звездами, движением рынков и своими результатами. Но, как говорят статистики, мощной корреляции не обнаружил. Трейдинг заставляет задуматься о вечном. Смотрю фильмы о происхождении Вселенной - те же самые закономерности, что и на бирже. Например, если посмотреть в телескоп, направленный на какую-то галактику, можно найти много общего между галактикой и улиткой. А когда убеждаешься, что пропорциональность улитки соответствует золотому сечению Фибоначчи, понимаешь: все-таки мистика.
Об учебе
Многие учились со мной в Международной академии биржевой торговли. Так же, как в других случаях, кто-то стал «звездой», кто-то решил пока повременить с трейдингом. Но, ни одного недовольного я не встретил. Люди познали новое, интересное. Кто-то пошел дальше и преуспел, другому надо больше времени, чтобы созреть. В общем, все как в обычной жизни.
Валерий Полховский, аналитик FOREX CLUB (по материалам Белгазеты)