Дисциплинированный трейдер 1,(4)
Чтение ленты. Бесцветная лента
Большие ордера за короткое время на узком спрэде.
Когда вы видите подобную информацию, это означает, что данная цена привлекает большой интерес у крупных трейдеров. По какой-то нам непонятной или понятной причине, эта цена является для них важной и желанной. Об этом нам говорят большие размеры принтуемых ордеров. То, что они принтуются за короткое время, говорит о том, что крупные трейдеры торопятся или становятся агрессивными. Так как в большинстве своем они предпочитают покупать по БИД и продавать по АСК, то их заказы выполняются маркет ордерами толпы или других профи. Поэтому мы можем их не видеть до последнего. Но когда есть большие ордера за короткое время, это значит, что ребятам уже не до маскировки и надо брать прямо сейчас или не дадут уже.
Скорость движения ленты.
Скорость движения тоже дает важную информацию. Когда лента двигается быстро и почти без пауз, это говорит о наличии большого объема ордеров и большого интереса. Большой объем обеспечивает легкое движение цены. Когда лента двигается быстро и без пауз, то существует высокая вероятность продолжения движения.
Медленная скорость движения говорит о низких объемах и слабом интересе, а также слабой реакции.
Итак, нам интересны случаи, когда выходят большие принты и, вслед за этим происходит сильная реакция. В основном на таких реакциях мы будем делать деньги.
Давайте для начала возьмем идеальный случай.
Рынок находится во флэте. Внизу флэта на даунтике происходят большие принты. При дальнейшем движении цены вниз большие принты отсутствуют и идут принты мелких контрактов на даунтиках, лента двигается с паузами и медленно. Реакция говорит об отказе и небольшом желании маркета идти вниз.
Далее, в ответ на эту реакцию, происходят большие принты на аптике. Лента начинает двигаться толчками и в определенной точке происходит ускорение ленты. Затем следует бурная реакция и движение поддерживается большими принтами, а также лента двигается быстро. Реакция, которая была вверх, это реакция, которая нам интересна, в отличие от той, что была вниз.
Наша задача находить такие реакции и наблюдать, что происходило до того, как она себя проявила. Конечно же, наблюдать, что происходило в маркете и как это отображалось на ленте.
Есть более сложные формы реакций, которые развиваются комплексно. Для начала, нас интересуют простые реакции. Как правило, такие реакции происходят там, где есть очень большой интерес крупных трейдеров. Это будут ХЛОК предыдущих дней и ХЛОК текущего дня.
Между этими ценами тоже происходят реакции на действия крупных трейдеров. Эти реакции более сложные. Они могут состоять из 3 и больше последовательных реакций, которые дают в итоге сильную реакцию со стороны маркета. Но и реакции на ХЛОК тоже могут быть комплексными.
Профи-толпа-профи. Или профи-профи-толпа. Разных сочетаний много. Но главное это то, как развивается реакция
Большие принты
Важность и значение больших принтов и больших объемов нетрудно оценить. Без них в сделку вступать опасно, потому, что вы имеете дело с толпой. С толпой всегда неорганизованность и нестабильность. И вообще, все движения маркета, вызывают большие объемы крупных трейдеров. Это они двигают цены.
Поэтому необходимо хорошо понимать значение больших принтов и уметь их верно интерпретировать.
Самое первое и необходимое условие это время.
Нас не интересуют большие принты, которые гуляют по маркету, будучи растянутыми во времени. Они не могут создать достаточного потока ордеров, для того чтобы сделать скальп или трейд. Все будет медленно и затянуто. Нас интересуют быстрые деньги.
Когда принты сжаты в кучу во времени, то это говорит нам о серьезном потоке ордеров в рынок. И, конечно же, большие ребята не будут просто так входить в маркет, чтобы войти. Любой большой принт, как камень, брошенный в воду. От него расходятся круги реакции. Первыми эти принты видят профи. В большинстве случаев они смотрят ленту. Дилетанты заняты наблюдением за техническими индикаторами и графиками. Итак, профи видят принты и реагируют на них, или смотрят, как ведет себя дальше толпа. В зависимости от того, что видят профи, они предпринимают действия.
Второе условие-это узкий спрэд между этими принтами.
Узкий спрэд означает, что стоят большие лимит ордера, в которые входят маркет ордерами. Если большие принты растянуты в ценах и далеко друг от друга, а также это все за сжатое время, то это говорит о том, что уровень пройден, и он был слабым. Тут нет большого плотного потока ордеров, от которого можно оттолкнуться при входе в сделку. Если же спрэд узкий, то значит, что тут очень сильные лимит ордера, а лимит ордерами входят, в основном, профи. Еще лучше, если такие принты происходят несколько раз и цена плохо продвигается. Значит, на этом уровне присоединяются еще профи, которые видят и знают что-то, чего не знаем мы. Но мы видим их. Видим, что они делают. Какая нам разница, что они знают?
Третье условие - важно были ли эти принты на вход, или они были на выход.
Когда мы делаем трейд, нам важно знать, кто сейчас контролирует ситуацию. Как правило, если кто-то начинает контролировать ситуацию, то он становится агрессивным, а тот, кто теряет контроль, начинает уходить. Агрессия проявляет себя активными входами в маркет, тогда как отступление проявляет себя выходами.
Входят трейдеры или выходят из позиций, помогает понять, куда направлен импульс или реакция, и для чего его используют профи.
Как обычно проще привести пример.
Цена находится на ЛОУ дня. При движении вниз принтуются большие ордера на даунтиках, они сжаты во времени и на узком спрэде. Лента двигается быстро. Вероятно, кто-то входит на пробой ЛОУ дня, будучи уверенным в том, что цена пойдет ниже. С другой стороны, вероятно, другие профи, используют импульс, чтобы войти в лонг лимитами.
Далее маркет делает пуллбек, и на движении вверх наблюдаются принты и, в основном, принтуются маленькие контракты и редкие большие, которые разделены во времени. На этом движении, вероятно, профи используют импульс вверх, чтобы добавить к шорт, выставляя лимиты на АСК, которые им филит публика.
Затем снова начинается движение вниз, а на ЛОУ дня вновь принтуются большие контракты на даунтиках, и они сжаты в кучу во времени и на узком спрэде. Лента двигается быстро, но цена не идет ниже. Продавцы продолжают входить маркет ордерами, в то время как покупатели берут лонги на лимитах. Пока что рынок поддерживает продавцов, но мы уже видели, как получился шорт.
Далее на каждый даунтик принты по БИД становятся все меньше, значит, продавцы, которые шортили, уже не шортят, а вероятно, выходят на лимитах БИД из шорт. Продавцов все меньше. Импульс уже меняется. Теперь покупатели на лимитах видят, что их уже не филят, а продавцы видят, что импульс направленный вверх очень сильный. Здесь большой риск для шорт. Пока еще есть остатки предыдущего импульса вниз, продавцы уходят как могут.
Затем, на аптиках появляются большие принты, они уже сжаты во времени и на узком спрэде. Покупатели накопили лимитами лонг и теперь входят в маркет агрессивно, или продавцы, ощущая западню, выходят. Скорее всего, все вместе. Теперь мы имеем тотальный контроль покупателей, импульс направлен вверх. Этот импульс будет служить для того, чтобы заставить выходить продавцов из маркета и филить оффера тех покупателей, которые накопили внизу лонги и выходят.
Отсюда можно делать лонг. Маркет ордером или лимитом на БИД. Неважно. Важно, что вы знаете, что маркет идет выше.
К примеру
вход или выход важно знать заранее вход или выход реакции маркета на входы и выходы надо понять как понять вход сейчас был или выход и еще какая сторона входит а какая выходит
Реакция
Наша задача, как трейдеров, отрабатывать реакцию маркета на какую - либо информацию. Это могут быть важные цены, такие как ХЛОК текущего и предыдущих дней, а также большие принты и много другой информации.
Так как мы смотрим ленту, то нам следует наблюдать реакции на ХЛОК и на большие принты. Как и говорилось ранее, в большинстве своем реакции смешанные и состоят из реакции профи и реакции публики. Нам нужно научиться понимать, где реакция профи, и в какую сторону она направлена, чтобы делать трейды с ними, когда нам это подходит. А также, где реакция публики, и в какую сторону она направлена, чтобы делать трейды против нее, когда это безопасно.
Большие ордера за короткое время на узком спрэде.
Когда вы видите подобную информацию, это означает, что данная цена привлекает большой интерес у крупных трейдеров. По какой-то нам непонятной или понятной причине, эта цена является для них важной и желанной. Об этом нам говорят большие размеры принтуемых ордеров. То, что они принтуются за короткое время, говорит о том, что крупные трейдеры торопятся или становятся агрессивными. Так как в большинстве своем они предпочитают покупать по БИД и продавать по АСК, то их заказы выполняются маркет ордерами толпы или других профи. Поэтому мы можем их не видеть до последнего. Но когда есть большие ордера за короткое время, это значит, что ребятам уже не до маскировки и надо брать прямо сейчас или не дадут уже.
Скорость движения ленты.
Скорость движения тоже дает важную информацию. Когда лента двигается быстро и почти без пауз, это говорит о наличии большого объема ордеров и большого интереса. Большой объем обеспечивает легкое движение цены. Когда лента двигается быстро и без пауз, то существует высокая вероятность продолжения движения.
Медленная скорость движения говорит о низких объемах и слабом интересе, а также слабой реакции.
Итак, нам интересны случаи, когда выходят большие принты и, вслед за этим происходит сильная реакция. В основном на таких реакциях мы будем делать деньги.
Давайте для начала возьмем идеальный случай.
Рынок находится во флэте. Внизу флэта на даунтике происходят большие принты. При дальнейшем движении цены вниз большие принты отсутствуют и идут принты мелких контрактов на даунтиках, лента двигается с паузами и медленно. Реакция говорит об отказе и небольшом желании маркета идти вниз.
Далее, в ответ на эту реакцию, происходят большие принты на аптике. Лента начинает двигаться толчками и в определенной точке происходит ускорение ленты. Затем следует бурная реакция и движение поддерживается большими принтами, а также лента двигается быстро. Реакция, которая была вверх, это реакция, которая нам интересна, в отличие от той, что была вниз.
Наша задача находить такие реакции и наблюдать, что происходило до того, как она себя проявила. Конечно же, наблюдать, что происходило в маркете и как это отображалось на ленте.
Есть более сложные формы реакций, которые развиваются комплексно. Для начала, нас интересуют простые реакции. Как правило, такие реакции происходят там, где есть очень большой интерес крупных трейдеров. Это будут ХЛОК предыдущих дней и ХЛОК текущего дня.
Между этими ценами тоже происходят реакции на действия крупных трейдеров. Эти реакции более сложные. Они могут состоять из 3 и больше последовательных реакций, которые дают в итоге сильную реакцию со стороны маркета. Но и реакции на ХЛОК тоже могут быть комплексными.
Профи-толпа-профи. Или профи-профи-толпа. Разных сочетаний много. Но главное это то, как развивается реакция
Большие принты
Важность и значение больших принтов и больших объемов нетрудно оценить. Без них в сделку вступать опасно, потому, что вы имеете дело с толпой. С толпой всегда неорганизованность и нестабильность. И вообще, все движения маркета, вызывают большие объемы крупных трейдеров. Это они двигают цены.
Поэтому необходимо хорошо понимать значение больших принтов и уметь их верно интерпретировать.
Самое первое и необходимое условие это время.
Нас не интересуют большие принты, которые гуляют по маркету, будучи растянутыми во времени. Они не могут создать достаточного потока ордеров, для того чтобы сделать скальп или трейд. Все будет медленно и затянуто. Нас интересуют быстрые деньги.
Когда принты сжаты в кучу во времени, то это говорит нам о серьезном потоке ордеров в рынок. И, конечно же, большие ребята не будут просто так входить в маркет, чтобы войти. Любой большой принт, как камень, брошенный в воду. От него расходятся круги реакции. Первыми эти принты видят профи. В большинстве случаев они смотрят ленту. Дилетанты заняты наблюдением за техническими индикаторами и графиками. Итак, профи видят принты и реагируют на них, или смотрят, как ведет себя дальше толпа. В зависимости от того, что видят профи, они предпринимают действия.
Второе условие-это узкий спрэд между этими принтами.
Узкий спрэд означает, что стоят большие лимит ордера, в которые входят маркет ордерами. Если большие принты растянуты в ценах и далеко друг от друга, а также это все за сжатое время, то это говорит о том, что уровень пройден, и он был слабым. Тут нет большого плотного потока ордеров, от которого можно оттолкнуться при входе в сделку. Если же спрэд узкий, то значит, что тут очень сильные лимит ордера, а лимит ордерами входят, в основном, профи. Еще лучше, если такие принты происходят несколько раз и цена плохо продвигается. Значит, на этом уровне присоединяются еще профи, которые видят и знают что-то, чего не знаем мы. Но мы видим их. Видим, что они делают. Какая нам разница, что они знают?
Третье условие - важно были ли эти принты на вход, или они были на выход.
Когда мы делаем трейд, нам важно знать, кто сейчас контролирует ситуацию. Как правило, если кто-то начинает контролировать ситуацию, то он становится агрессивным, а тот, кто теряет контроль, начинает уходить. Агрессия проявляет себя активными входами в маркет, тогда как отступление проявляет себя выходами.
Входят трейдеры или выходят из позиций, помогает понять, куда направлен импульс или реакция, и для чего его используют профи.
Как обычно проще привести пример.
Цена находится на ЛОУ дня. При движении вниз принтуются большие ордера на даунтиках, они сжаты во времени и на узком спрэде. Лента двигается быстро. Вероятно, кто-то входит на пробой ЛОУ дня, будучи уверенным в том, что цена пойдет ниже. С другой стороны, вероятно, другие профи, используют импульс, чтобы войти в лонг лимитами.
Далее маркет делает пуллбек, и на движении вверх наблюдаются принты и, в основном, принтуются маленькие контракты и редкие большие, которые разделены во времени. На этом движении, вероятно, профи используют импульс вверх, чтобы добавить к шорт, выставляя лимиты на АСК, которые им филит публика.
Затем снова начинается движение вниз, а на ЛОУ дня вновь принтуются большие контракты на даунтиках, и они сжаты в кучу во времени и на узком спрэде. Лента двигается быстро, но цена не идет ниже. Продавцы продолжают входить маркет ордерами, в то время как покупатели берут лонги на лимитах. Пока что рынок поддерживает продавцов, но мы уже видели, как получился шорт.
Далее на каждый даунтик принты по БИД становятся все меньше, значит, продавцы, которые шортили, уже не шортят, а вероятно, выходят на лимитах БИД из шорт. Продавцов все меньше. Импульс уже меняется. Теперь покупатели на лимитах видят, что их уже не филят, а продавцы видят, что импульс направленный вверх очень сильный. Здесь большой риск для шорт. Пока еще есть остатки предыдущего импульса вниз, продавцы уходят как могут.
Затем, на аптиках появляются большие принты, они уже сжаты во времени и на узком спрэде. Покупатели накопили лимитами лонг и теперь входят в маркет агрессивно, или продавцы, ощущая западню, выходят. Скорее всего, все вместе. Теперь мы имеем тотальный контроль покупателей, импульс направлен вверх. Этот импульс будет служить для того, чтобы заставить выходить продавцов из маркета и филить оффера тех покупателей, которые накопили внизу лонги и выходят.
Отсюда можно делать лонг. Маркет ордером или лимитом на БИД. Неважно. Важно, что вы знаете, что маркет идет выше.
К примеру
вход или выход важно знать заранее вход или выход реакции маркета на входы и выходы надо понять как понять вход сейчас был или выход и еще какая сторона входит а какая выходит
Реакция
Наша задача, как трейдеров, отрабатывать реакцию маркета на какую - либо информацию. Это могут быть важные цены, такие как ХЛОК текущего и предыдущих дней, а также большие принты и много другой информации.
Так как мы смотрим ленту, то нам следует наблюдать реакции на ХЛОК и на большие принты. Как и говорилось ранее, в большинстве своем реакции смешанные и состоят из реакции профи и реакции публики. Нам нужно научиться понимать, где реакция профи, и в какую сторону она направлена, чтобы делать трейды с ними, когда нам это подходит. А также, где реакция публики, и в какую сторону она направлена, чтобы делать трейды против нее, когда это безопасно.