Обвал рынков и лучший прогноз по нефти и акциям на 2020 год: I квартал

[ecworld]

Еще раз напомню ту запись от 23 января (ссылка), когда наш рынок еще стоял у максимумов, американский SP обновлял исторические максимумы и никто не думал и не верил в наши прогнозы:

>>  Никто ещё не понял, но оно уже началось //

Но, как видите, это именно черный лебедь и оказался. Плюс полная реализация нашего видения относительно появления череды дней с падением РТС в 5-7% (ссылка) - уже таких 5 дней было (чего мы до текущего момента не видели уже несколько лет).

Сегодня российский фондовый рынок (Мосбиржа) закрыт в связи с праздниками. А тем временем на мировых рынках мы наблюдаем сильнейшее падение.

Американский рынок (SP) на предторгах встал на "планке" рано утром (-5%). Французский CAC40 падает на -7% в моменте, немецкий рынок (DAX) также падает на -7%:




Расписки на акции российских компаний падают в основном на -15-20% (в долларах):

• ВТБ -10,59%
• ГМКНорНик -11,71%
• Газпром -16,44%
• Лукойл -19,70%
• НЛМК -8,42%
• Роснефть -20,16%
• РусГидро -8,32%
• Сбербанк -14,03%
• Сургутнфгз -16,33%

Тот же Сбербанк с открытия падал на -33%, сейчас отскакивает (падение -14%):




На рынке полный risk-off сразу из-за пула среднесрочных причин:

• действия, предпринимаемые властями из-за эпидемии нового коронавируса (Италия вышла на второе место после Китая по заболеваемости и на первое место по смертности; растет число заболевших в целом в Европе и уже США);
• "нефтяная война", вызванная действия участников ОПЕК+ после встречи в пятницу;
• и самое главное - это структурные накопившиеся проблемы реальной экономики во многих странах, которые в последний год усиленно заливали деньгами [центробанков] и низкими ставками, поддерживая и фондовый рынок этим (и бай-бэками). О том, что эта история закончится крахом, мы говорили с конца прошлого года (в основном в скрытых записях, но и в публичных также - см. запись Рекордный рост фондового рынка VS замедление промышленности и обвальное падение автопрома).

О том же, что очередной цикл роста "столетнего тренда" подходит к концу я говорил еще 7 октября 2019 года (ссылка):

>> Есть моменты, на которые «обращают внимание» только исключительно крупные капиталы, и ниже я отмечу несколько таких моментов, которые также указывают на некую временную точку в 3-5 месяцев (какие-то чуть меньше) как точку, которая сыграет значимую роль на рынке и в цене ряда финансовых инструментов.  //

Если вы отмеряете от 7 октября 2019 года 3-5 месяцев, то получите период 7 января - 7 марта 2020 года. Вот и наша точка. Наш рынок развернулся 20 января 2020 года, а американский и европейский - 19 февраля 2020 года.

Кроме того, в последние месяцы начали формироваться соответствующие технические паттерны. И, если вы помните, то события очень часто приходят под технику. Особенно на старших тайм-фреймах. Одна из последних историй это выход РТС из треугольника в начале прошлого года и формирование сильного восходящего движения (ссылка 1, ссылка 2), которое дало рекордный рост РТС в 2019 году.

5 февраля 2019 года (то есть прошлого года) я писал в записи (ссылка):

>> Ждем весну, которая задаст сильный тренд на 6-9 месяцев. //

9 месяцев с последнего месяца с апреля-мая 2019 года это январь-февраль 2020 года. Как видите, растущий локальный тренд закончился ровно в январе-феврале этого (2020) года.

Далее 24 января уже этого (2020) года я пишу в записи Нефть по 30: экстремальный сценарий:

>> Технически рассчитанный на сантименте начала 2019 года тренд в ММВБ теоретически может быть временно завершен в ближайшее время. И для этого должен быть какой-то фактор. Возможно, судя по тому, как SP пока держится, ситуация может реализоваться на фоне падения нефти (здесь триггером может стать в т.ч. ситуация с новым вирусом в Китае, которая притормозит деловую активность). //

Как вы понимаете, эти даты и стали разворотной точкой. То есть наш прогноз снова реализован.

Далее, в той же записи от 24 января (ссылка) я пишу (прогноз по нефти на 2020 год, I и II квартал):

>> Временные ориентиры (в случае пробоя $60):

• уровень $53 - до 14-21 февраля 2020 года;
• уровень $30 (при пробое других уровней) - в период 30 марта - 30 августа 2020 года.

С точки зрения здравого смысла выглядит фантастически ... Но рост РТС в начале прошлого года выглядел аналогично «фантастично» (и изменило эту вероятность событие весны  2019 года). //

Как видите, прогноз по нефти на 2020 года полностью реализован:




- чуть раньше (на три недели), чем мы прогнозировали, и 1 доллар до $30 не дотянули (пока). На рынке нет ничего необычного, и вчерашний "экстремальный" сценарий становится реальностью сегодня.

О том, что некоторые наши крупные участники / инсайдеры были уже в курсе предстоящих событий и готовились к ним (обвал нашего рынка вслед за нефтью), я говорил и в начале февраля в записи Крупные участники рынка готовятся к событию Х.

По тегу инсайдер в рамках нашего Курса активного управления капиталом я как раз показываю, как правильно искать и выделять действия инсайдеров на нашем рынке, за которыми обычно следуют значительные изменения цен на финансовые инструменты. Если для вас важно научиться это делать, присоединяйтесь к нашему Курсу.

При этом часть событий, на которые закладывались инсайдеры еще впереди (см. в том числе запись Долгосрочные риски эмитента).

Все наши прогнозы по акциям также реализованы:, в том числе по Сбербанку, Газпрому. По Газпрому в том числе последний прогноз от 10 февраля 2020 года:

>> Встали у точки бифуркации. Если цена Газпрома пройдет уровень 224-223 рубля, то следующей целью будет 200 рублей за 1 акцию. //

В пятницу мы прошли 200 рублей за 1 акцию - во вторник будем существенно ниже:




Пока инвесторы, в том числе вновь рекордно прибывшие на рынок за ноябрь 2019 - январь 2020, покупали акции, слушая сотрудников банков и ИК:

• см. запись Еще немного о дедолларизации и смещении модели накопления среднего класса

- мы начали широко собирать позиции в шорт и продолжали так работать с 20 января этого (2020) года по конец прошлой недели. См. записи:

• Risk-off и QE: золото за неделю выросло на 3,8%, обновив 7-летний максимум
• Российский рынок упал рекордно за почти 2 года, или как инвесторов загнали в акции на максимумах
• Резня инвесторов - 2020
• Черная пятница: недельное падение российского рынка составило -15%

На прошлой неделе мы снова работали от шорта (продажи) рынка. В среду пришлось отдать пару стопов в фьючерсе на индекс РТС и индексе ММВБ (-1%) и пару раз закрыться в безубыток в шорт-позициях по Сбербанку, но последующие дни снова начали приносить прибыль в работе от шорта - см. сообщения позднего вечера среды (4 марта) и записи онлайн-трейдинга (ссылка):




Как видно, из графика ниже, фьючерс на индекс РТС закрыл и четверг, и пятницу двумя черными свечами - точно по нашему прогнозу:




Почему рынки продолжили падение (несмотря на очень позитивное закрытие SP в среду), есть объяснение по ссылке.

Ниже показан пример торговли на одном из внутридневных счетов в среду и четверг - малыми позициями в пут-опционах РТС (веером по спектру страйков):







Пут-опционы РТС сильно росли весь конец недели (второй столбец в таблице ниже это прирост цен в %% - как видите, некоторые недельные опционы снова росли на сотни процентов за день; во вторник 10 марта это, видимо, будут тысячи процентов и даже, возможно, до +10.000% в страйках 115, 110 и 100):




К пятнице наши позиции на среднесрочных счетах только в месячных пут-опционах на fРТС принесли нам от +110 до +180% (ссылка).

Также мы снова закрыли среднесрочные позиции в рублевом золоте (ссылка):

>> Итого прибыль на среднесрочную https://ecworld.fund/onlajn-trejding-ezhenedelnaya-tema-19-39/comment-page-2/#comment-4043 сделку составила +14,3% за почти 5-месячное (в среднем) удержание. //

Конечно, завтрашнее движение на нашем рынке принесло бы нам еще чуть больше доходности, но, во-первых, наш принцип это "брать понемногу и чаще", а, во-вторых, у нас есть позиции в рублевом золоте и в долгосрочном портфеле (полная позиция).

Кстати, за последние 7 месяцев это уже наше второе позитивное закрытие среднесрочной сделки в рублевом золоте. В августе 2019 года мы также получили в этом инструменте околодвузначную доходность (ссылка).

Если сегодня или ночью никаких оральных интервенций от руководителей центробанков или членов ОПЕК+ не придет, то во вторник российский рынок ждут маржин-коллы и "планки". Физические лица, которые не соблюдают правила торговли и использовали плечи (заемные средства), - против чего я всегда выступаю в рамках Курса активного управления капиталом, - завтра имеют шанс стать должниками своих брокеров.

P.S. Чтобы немного разбавить негативную атмосферу на рынке, напомню, что паттерн "п...ц" в нефти, о котором мы говорили 26 февраля (ссылка):




- все же видят, что на том графике по ссылке написан временной ориентир реализации "паттерна" - 2-3 недели от 26 февраля?

- так вот, он реализован сегодня - ровно через 1,5 недели после поста (ваша буква "И" обведена ниже фиолетовым):




Используйте возможности, которые дает вам рынок. Изучайте рынок. Не жалейте времени и денег на это (поскольку ни один сотрудник банка или ИК не заинтересован в том, чтобы вы получили именно прибыль, так, как заинтересованы вы). Будьте гибкими.

Рынок - он для тех, кто умеет как уж на сковородке: быстро переворачиваться.

P.P.S. На мой взгляд, среднесрочные прогнозы, которые мы сделали за последние несколько месяцев, - самые точные (лучшие) на рынке акций и нефти. Как и в 2015-2016 по нефти (ссылка), и в 2014 - 2015 по нефти и валюте (ссылка)...
... оригинал данной записи вы можете прочитать на нашем новом сайте по ссылке https://ecworld.fund/luchshij-prognoz-po-nefti-i-aktsiyam-na-2020-god-i-kvartal/

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта ECWORLD.FUND по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте - заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.