черный понедельник на фондовом рынке России: долгосрочные последствия нового пакета санкций
Продолжим о реакции рынка на санкции. В пятницу мы говорили ( ссылка) о том, что:
>> Думаю, рынок еще до конца не осознал, что произошло ... Там сейчас пойдет переоценка рынком рисков и потенциальных убытков ... сейчас рынок за выхи финмодели подкрутит и позже начнет торговать соответствующую цену. ...
- и вот наступил понедельник и начались торги. РУСАЛ сегодня:
Собственно, как мы и прогнозировали в пятницу:
>> Хуже того, Дерипаска же весь в долгах, в т.ч. у российских банков (как следствие проблем 2008-го года). При таком падении стоимости залогов, будет маржин-колл. Это повод еще сильнее взять Дерпаску за поводок.
- как мы видим, компания Олега Дерипаски в итоге объявила о возможных техдефолтах, на чем падение еще усилилось:
«Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению долга. Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», - говорится в сообщении (c) https://www.rbc.ru/business/09/04/2018/5acaef7d9a7947728deef7b4
Наш рынок (ММВБ) упал почти на 5% (на текущий момент). Основные наши голубые фишки (Сбербанк, ВТБ, Лукойл, Газпром, ГМК ...) упали на 4-10%. Я пока принял решение закрыть ( ссылка) оставшуюся часть среднесрочного шорта в ГМК. Прибыль на данную часть позиции +16%.
Доллар-рубль вырос до ~59 рублей, что так же пока соответствует нашим долгосрочным и среднесрочным прогнозам ( ссылка 1, ссылка 2). Среднесрочные и долгосрочные позиции держим. Прибыль растет.
Кто всё-таки набрал путы на фьючерс РТС и перенес их через выходные, тот сегодня также неплохо заработал - за сутки они прибавили +300-600%:
Те, кто внимательно читал записи весь последний квартал и, тем более, предыдущие несколько лет, отлично понимает, что после ЧМ2018 события во внутриполитическом и внешнеполитическом поле начнут ускоряться. Скорость реализации наших прогнозов теперь будет только возрастать. Соответственно, и их ценность также будет возрастать. Поэтому я принял решение большую часть записей [с базовым анализом происходящего и прогнозами] практически полностью перевести в скрытые записи.
Если вдруг кто-то пропустил, забыв залогиниться в ЖЖ (заходя сюда, например, через Telegram), то перечитайте посты в скрытых записях за предыдущие полторы недели:
Нет позитивной новости или негативной, не надо воспринимать происходящее настолько однобоко. Есть новость, которую нужно использовать, на которой нужно зарабатывать. Это всё, что нужно знать о новостях.
_
Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно, поставьте приложение Telegram и присоединяйтесь к нашему новому каналу - http://t.me/ecworld - заходите и обязательно нажимайте внизу канала кнопку JOIN.
>> Думаю, рынок еще до конца не осознал, что произошло ... Там сейчас пойдет переоценка рынком рисков и потенциальных убытков ... сейчас рынок за выхи финмодели подкрутит и позже начнет торговать соответствующую цену. ...
- и вот наступил понедельник и начались торги. РУСАЛ сегодня:
Собственно, как мы и прогнозировали в пятницу:
>> Хуже того, Дерипаска же весь в долгах, в т.ч. у российских банков (как следствие проблем 2008-го года). При таком падении стоимости залогов, будет маржин-колл. Это повод еще сильнее взять Дерпаску за поводок.
- как мы видим, компания Олега Дерипаски в итоге объявила о возможных техдефолтах, на чем падение еще усилилось:
«Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению долга. Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», - говорится в сообщении (c) https://www.rbc.ru/business/09/04/2018/5acaef7d9a7947728deef7b4
Наш рынок (ММВБ) упал почти на 5% (на текущий момент). Основные наши голубые фишки (Сбербанк, ВТБ, Лукойл, Газпром, ГМК ...) упали на 4-10%. Я пока принял решение закрыть ( ссылка) оставшуюся часть среднесрочного шорта в ГМК. Прибыль на данную часть позиции +16%.
Доллар-рубль вырос до ~59 рублей, что так же пока соответствует нашим долгосрочным и среднесрочным прогнозам ( ссылка 1, ссылка 2). Среднесрочные и долгосрочные позиции держим. Прибыль растет.
Кто всё-таки набрал путы на фьючерс РТС и перенес их через выходные, тот сегодня также неплохо заработал - за сутки они прибавили +300-600%:
Те, кто внимательно читал записи весь последний квартал и, тем более, предыдущие несколько лет, отлично понимает, что после ЧМ2018 события во внутриполитическом и внешнеполитическом поле начнут ускоряться. Скорость реализации наших прогнозов теперь будет только возрастать. Соответственно, и их ценность также будет возрастать. Поэтому я принял решение большую часть записей [с базовым анализом происходящего и прогнозами] практически полностью перевести в скрытые записи.
Если вдруг кто-то пропустил, забыв залогиниться в ЖЖ (заходя сюда, например, через Telegram), то перечитайте посты в скрытых записях за предыдущие полторы недели:
- Продолжение национализации финансового рынка и рынка недвижимости https://ecworld.livejournal.com/707583.html
- Был ли "удар по Медведеву" на самом деле ударом или снова о манипуляции мнением https://ecworld.livejournal.com/707626.html
- Новые условия для запуска тотальной национализации других секторов экономики: риски для крупных предпринимателей https://ecworld.livejournal.com/708351.html
- Чем обернется торговая война для качества продукции на столе россиян https://ecworld.livejournal.com/708389.html
- Что ждет Лукойл и как на этом заработать https://ecworld.livejournal.com/708885.html
- Прогноз по стоимости акций Сбербанка и в каких точках фиксировать прибыль (первая часть прогноза будет реализована уже сегодня) https://ecworld.livejournal.com/709236.html
- Признак критичных изменений на фондовых рынках мира: начало большой раскорреляции https://ecworld.livejournal.com/709450.html
- О будущем игроков и управляемости российского фондового рынка. Стоит ли уходить на западные рынки https://ecworld.livejournal.com/710424.html
- О будущем российской экономики как анализ последнего выступления Первого лица https://ecworld.livejournal.com/710718.html
- Риски для Альфа-Банка https://ecworld.livejournal.com/711147.html
- Улюлюканье толпы как поддержка будущих "гонений предпринимателей" в России https://ecworld.livejournal.com/711250.html
- Анализ санкционного списка https://ecworld.livejournal.com/712169.html
- Прогнозы по российскому и американскому фондовому рынку https://ecworld.livejournal.com/712429.html
- Долгосрочные последствия нового санкционного списка, о которых никто не думает + будущее рубля в этом свете https://ecworld.livejournal.com/712617.html
- Уточнение прогноза по рублю https://ecworld.livejournal.com/712912.html
- Будущее российского авиарынка и возможности для заработка https://ecworld.livejournal.com/713106.html
Нет позитивной новости или негативной, не надо воспринимать происходящее настолько однобоко. Есть новость, которую нужно использовать, на которой нужно зарабатывать. Это всё, что нужно знать о новостях.
_
Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно, поставьте приложение Telegram и присоединяйтесь к нашему новому каналу - http://t.me/ecworld - заходите и обязательно нажимайте внизу канала кнопку JOIN.