диванная аналитика: что такое фьючерс и зачем шортить
Фьючерс - это стандартизированный контракт, торгуемый на открытых биржевых площадках, где инвестор покупает или продает контракт по определенной цене и на определенную дату в будущем. Цена включает в себя расходы по уплате процентов, которые покупатель должен заплатить продавцу с даты контракта до момента его погашения.
Опцион - это «право купить или продать» контракт в заранее определенный момент в будущем по цене исполнения контракта. Разница между ними в том, что фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже, тогда как опцион дает право продать или купить. Владелец опциона может решить не воспользоваться этим правом и потерять только стоимость покупки опциона. Поэтому его возможные потери определены в момент начала инвестиции, тогда как потенциальная прибыль не ограничена.
фейл, снова ничего не понятно!
Контракт
Один контракт равняется 100 унциям (чуть более 3 кг) товарного ресурса, в нашем случае золота или серебра. Цифры, упомянутые выше, обозначают контракты по 100 унций в этой позиции. В тонне содержится 32150 унций.
Длинная позиция
Когда инвестор, трейдер или спекулянт покупает N контрактов.
Короткая позиция
Когда инвестор, трейдер или спекулянт продает N контрактов.
Шортить-колотить:
- Играть на понижение. Короткая позиция - позиция, направленная на извлечение прибыли при снижении цены какого либо актива. Если цена падает, то актив покупается уже по более низкой цене и возвращается кредитору. Соответсвенно, чем сильнее упадет цена, тем больше будет прибыль по короткой позиции.
- Сделка на получение прибыли от снижения цены. Например, берете 9 марта 2011 года 5 контрактов на серебро в долг у брокера, продаете рынку по 36$/Oz (открываете шорт, 5*100*36=$18.000). После снижения цены на серебро 15 марта до 34$/Oz покупаете его у рынка назад, возвращаете долг брокеру (закрываете шорт, 5*100*34=$17.000).
[цена продажи] - [цена покупки] = [прибыль]
Профит, заработанный за трудовую неделю в поте лица, равен $1000.
Всё, что требовалось иметь для проворачивания сделки, это брокер с пятью контрактами, его доверие, личная уверенность в том, что серебро просядет на 5%, а не будет переть вверх ближайшую неделю.
Опцион - это «право купить или продать» контракт в заранее определенный момент в будущем по цене исполнения контракта. Разница между ними в том, что фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже, тогда как опцион дает право продать или купить. Владелец опциона может решить не воспользоваться этим правом и потерять только стоимость покупки опциона. Поэтому его возможные потери определены в момент начала инвестиции, тогда как потенциальная прибыль не ограничена.
фейл, снова ничего не понятно!
Контракт
Один контракт равняется 100 унциям (чуть более 3 кг) товарного ресурса, в нашем случае золота или серебра. Цифры, упомянутые выше, обозначают контракты по 100 унций в этой позиции. В тонне содержится 32150 унций.
Длинная позиция
Когда инвестор, трейдер или спекулянт покупает N контрактов.
Короткая позиция
Когда инвестор, трейдер или спекулянт продает N контрактов.
Шортить-колотить:
- Играть на понижение. Короткая позиция - позиция, направленная на извлечение прибыли при снижении цены какого либо актива. Если цена падает, то актив покупается уже по более низкой цене и возвращается кредитору. Соответсвенно, чем сильнее упадет цена, тем больше будет прибыль по короткой позиции.
- Сделка на получение прибыли от снижения цены. Например, берете 9 марта 2011 года 5 контрактов на серебро в долг у брокера, продаете рынку по 36$/Oz (открываете шорт, 5*100*36=$18.000). После снижения цены на серебро 15 марта до 34$/Oz покупаете его у рынка назад, возвращаете долг брокеру (закрываете шорт, 5*100*34=$17.000).
[цена продажи] - [цена покупки] = [прибыль]
Профит, заработанный за трудовую неделю в поте лица, равен $1000.
Всё, что требовалось иметь для проворачивания сделки, это брокер с пятью контрактами, его доверие, личная уверенность в том, что серебро просядет на 5%, а не будет переть вверх ближайшую неделю.