Мощныйрост BOND: неслучайность, а закономерность!
Даже малоизвестные DeFi проекты могут быть крайне выгодными - если они построены умно.
Как известно, относительно новый и нишевый токен BarnBridge (BOND) в июле-августе взорвал все прогнозы, взлетев в цене на 800% за считанные дни. Для понимания, насколько это много - топовые и наиболее распиаренные BTC и ETH восстановились на 18% и 54% за тот же период.
Сейчас BOND предсказуемо откатился до уровня $6,7 за токен, но этот откат выглядит как краткосрочная стабилизация перед штурмом новой высоты. Напомню, что BarnBridge - это межсетевой протокол управления рисками, который предлагает набор составных продуктов DeFi для инвесторов. Услуга страхования от колебаний процентных ставок и волатильности цен сейчас очень востребована - поэтому взрывной рост интереса к BOND тесно связан с кризисными явлениями. 2022 год в изобилии связан с такими явлениями, и 2023 год вряд ли будет более спокойным.
BarnBridge предлагает инвесторам различные транши. Более рискованные предлагают более высокую доходность, но также несут в себе возможность потери капитала при инвестировании в предложения продуктов BarnBridge для этого типа стратегии построения портфеля. С другой стороны, инвесторы могут защититься от основных потерь, вкладывая деньги в один или два продукта с низким уровнем риска, а не просто рискуя всем пакетом вложений, которые впоследствии могут потерпеть неудачу.
Объясним, как это работает на простом примере. Менеджер помещает средства компании в пул альфа-облигаций BarnBridge SMART с ETH вместе с другими пользователями, покупая старший транш. Старший транш означает, что компания имеет только 30% рискс ETH.Средства будут храниться в пуле до момента погашения. По истечении срока смарт-контракт автоматически продает ETH за любой другой указанный актив и распределяет выручку в соответствии с типами траншей.
Если ETH стоит 100 долларов на момент формирования пула и достигает 110 долларов к моменту погашения, компания получает только 3 доллара (30%) из 10 долларов прибыли. С другой стороны, если ETH упадет до 90 долларов, когда пул созреет, компания потеряет только 3 доллара вместо 10 долларов.
Вдобавок ко всему, если компания хочет ликвидировать свои криптовалютные активы для покрытия операционных расходов до того, как пул созреет, это возможно сделать, потому что транши являются торгуемыми. Очень выгодно для крупных инвесторов, где каждый процент потерь означает сотни тысяч и миллионы в абсолютных цифрах
Логично, что количество склонных к риску людей будет лишь возрастать во время кризиса. А значит, «страховочные» токены BOND просто обречены на рост.
Как высоко может подняться BOND?
Важно понять, что BOND это уникальный и инновационный токен, который в будущем может стоить сотни или даже тысячи долларов. Его эмиссия ограничена 10 миллионами токенов - как и биткоин, BOND эффективно защищен от инфляционного давления.
В целом, BOND задает траекторию развития финансовой системы. Как биткоин сначала был малопонятной с точки зрения ценности штукой, за которую в лучшем случае можно было купить пиццу, так и BOND неизбежно войдет в мейнстрим финансовых рынков. Просто потому, что он был первым.
Максимальную и наиболее близкую по времени стоимость прибретают токены, которые получается интегрировать в уже существующие финансовые институты. Концепцию BarnBridge можно экстраполировать за пределы создания деривативов на основе доходности и волатильности.
С точки зрения TradFi, BarnBridge можно использовать для повышения эффективности торговли акциями. Например, акции могут быть отражены на таких платформах, как Synthetix, а BarnBridge может обеспечить доступ к ним с настраиваемым риском.
Рынок пока пробует BarnBridge. Но, даже по пессимистическим прогнозам, за 1 BOND можно будет получать более $100 к 2030 году. У BTC на аналогичный рост ушло, с момента создания, намного больше времени.