Классика кривых доходностей
Забавно наблюдать за рейтингами управляющий и да и теми, кто выставляет кривые доходности на показ добровольно. Понятно, что изначально это делается в целях рекламы себя, привлечения средств. Но для нас... моделирующих трейдеров - это целое благое поле для исследований. Мы получаем информацию о размерах прибыли, успешности и т.п. И происходит это более менее с достоверностью.
Мы не берем рейтинги таких компаний как Teletrade, когда они рисуются "от балды" просто по опросу управляющих ))) А нормальные рейтинги, рисующиеся с графиком кривой доходности в привязке к equity торгового терминала.
Если раньше приходилось пристально наблюдать за человеком, отличая врет он или нет, рассказывая об успехах, то сейчас намного проще. Все на виду. А то бывало, что приходят два друга и один другому правду не говорит о слитом депозите. Или приходят и рассказывают сказки, а при проверке реальности (заглядывании в торговый отчет) все совсем печально. Уж много труда уходило на это.
Сложившися вывод за время наблюдений один - верьте реальному торговому отчету на реальных деньгах.
И тут есть одно классическое наблюдение, преследующее нас и большинство жаждущих заработать на управляющих:
Вершина рейтингов ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ. Но это бог с ним. Но те, кто был на вершине пропадают бог знает куда?!!!
Если поискать пропавших в глубине сервисов, то можно обнаружить что-то такое:
Или такое
Или такое
И это не то, чтобы я сильно старался, выискивал.
Самое печальное во все подобной торговле, что после продолжительного периода "якобы" успеха, следовал стремительный спуск вниз. Причем, чаще всего, этот спуск был намного быстрее самого подъема. И продолжительность периода времени на вершине, размер самой вершины, несколько не дает гарантий тому, что человек там задержится или рост продолжится.
Это и есть "Классика кривых доходностей"!!!
Никому не приходило на ум, что если они так быстро упали, то есть и возможность также быстро подниматься??? ;)