Уоррен Баффет массово продаёт акции и ждёт финансовый кризис
Что это значит для Биткоина и других криптовалют?
Генеральный директор холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил объём наличных средств на её балансе на целых 2 миллиарда долларов в первом квартале этого года. Также во время ежегодной конференции инвесторов Berkshire Hathaway Баффет намекнул, что ожидает серьёзную «турбулентность» в американской и мировой экономиках заодно. Ну а это в теории может привести к обвалу цен активов с высоким уровнем риска. Стоит ли инвесторам Биткоина и других криптовалют беспокоиться по этому поводу? Рассказываем о ситуации подробнее.
Отметим, что некоторые профессиональные инвесторы сейчас также высказывают недоверие в адрес криптовалют. Как накануне сообщили аналитики банка JPMorgan, определённые владельцы капитала в нынешних условиях отдают предпочтение золоту. Виной тому - неопределённость в сфере регулирования криптовалют со стороны американских регуляторов.
Рководитель банка JPMorgan Джейми Даймон
Соответственно, если бы Комиссия по ценным бумагам и биржам США вместе с другими учреждениями внесла ясность в тему подхода к цифровым активам, с последними бы связывались куда чаще.
Что будет с экономикой и криптовалютами
В первом квартале 2023 года Berkshire Hathaway продала акции на сумму 13.3 миллиарда долларов, а также увеличила долю наличности и казначейских облигаций США на своём балансе. Согласно данным источников Cointelegraph, компания также направила 4.4 миллиарда долларов на выкуп собственных акций и 2.9 миллиарда долларов - на покупку акций других публичных компаний.
СEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт
Berkshire Hathaway является одним из индикаторов для рынков, поскольку компания достигла огромной популярности и репутации среди большого количества трейдеров и инвесторов. При этом сам Уоррен Баффет не раз заявлял, что успех его детища во многом зависит от роста экономики США. Тем не менее, в будущем ситуация может поменяться. Вот соответствующая реплика легендарного инвестора, в которой он делится видением происходящего.
Большинство наших фирм в этом году отчитаются о более низких доходах, чем в прошлом году. В последние шесть месяцев «невероятный период» для экономики США подходит к концу.
Напомним, весна 2023 года стала непростым промежутком времени для американской экономики. Поводом для сложностей стал коллапс нескольких крупных банков. В частности, в марте крах пережили Silicon Valley Bank, Signature и Silvergate.
По результатам первого квартала 2023 года объём наличных средств на балансе Berkshire Hathaway достиг отметки в 130.6 миллиарда долларов - а это максимум с конца 2021 года. То есть Баффет может готовиться к потенциальному сливу на фондовом рынке и массовой скупке компаний во время плохих финансовых условий, как он это уже неоднократно делал.
Успешный криптовалютный инвестор
Сам Уоррен негативно относится к цифровым активам и в прошлом не раз публично заявлял о своей неприязни к концепции криптовалют. В своём время его пытался переубедить даже основатель Tron Джастин Сан, который выкупил право на благотворительный ужин с миллиардером. Ещё Баффету дарили миллионы долларов в криптовалюте, но он всё равно стоит на своём. В его восприятии крипта якобы является «пустышкой», то есть концепцией актива с отсутствием какого-либо подкрепления. Впрочем, с учётом возраста Баффета рассчитывать на понимание им сферы цифровых активов даже не приходится.
Как считают эксперты, грядущий финансовый кризис может негативно отразиться на Биткоине и альткоинах. К примеру, сейчас динамика стоимости Биткоина достигла своего наивысшего уровня корреляции с фондовым индексом Nasdaq в 0.42 процента. По мнению аналитика Bloomberg Майка Макглоуна, BTC может обвалиться даже раньше акций. Вот цитата на этот счёт.
Биткоин вырос примерно на 70 процентов в 2023 году, а фондовый индекс Nasdaq - только на 20 процентов за тот же срок. Возможно, этот рост был всего лишь отскоком в рамках более глобального медвежьего тренда. ФРС продолжает ужесточение своей политики в мае и более склонна придерживаться курсаэ
Корреляция BTC и Nasdaq
В мае ФРС США в очередной раз повысила базовую кредитную ставку на 0.25 процента для борьбы с инфляцией. При этом уже сейчас рынки закладывают большую вероятность паузы в постоянных повышениях ставки впервые за много месяцев. Важным фактором в этом процессе остаётся публикация информации по индексу потребительских цен в США (CPI) сегодня.
Вероятность отсутствия повышения ставки в середине июня - 77 процентов
Если CPI будет ниже прогнозируемых значений, ФРС вполне может пойти на смену своей стратегии в более «мягкую» сторону, что наверняка приведёт к отскоку цен активов на разных рынках. Тем не менее, CPI выше прогнозируемого значения станет шоком как для цены криптовалют, так и фондового рынка.
Касательно самого Биткоина: в криптосфере в последние несколько недель доминирует мнение, что в негативном сценарии монета упадёт до линии 25 тысяч долларов. Это была бы «здоровая коррекция» в рамках роста BTC в этом году, считают аналитики.
Впрочем, здесь важно помнить, что рынок будет вести себя так, как захочет. И прогнозы аналитиков этому никак не помешают.
Уровни поддержки для Биткоина
Пока негатив на рынке сопровождается оттоком средств из инвестиционных криптовалютных продуктов. За последнюю неделю сумма выведенных активов была эквивалентна 54 миллионам долларов, что стало третьим отрицательным показателем подряд. А значит пока инвесторы не особо уверены в дальнейшем потенциале рынка монет.
Направление движения средств в контексте инвестиционных криптовалютных продуктов
Мы считаем, что перспективы влияния финансового кризиса на криптовалюты трудно предугадать. Безусловно, при ухудшении экономики обычным людям точно будет не до диверсификации в цифровые активы, однако спрос на последние в любом случае может стать выше. Всё же как показали события марта 2023 года, коллапс крупных банков вполне может заставить инвесторов активнее связываться с децентрализованными деньгами. Преимущество последних сейчас особенно ощущается в виде ограниченной инфляции - а порой и дефляции общего предложения.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим прогнозом в нашем крипточате. Там обсуждаем актуальные новости из мира блокчейнов и мечтаем о наступлении нового буллрана. https://dzen.ru/a/ZFud2ck6vUrSRMHc